20210706-05 TV VVD PBrooijmans ANTW- Kadernota 2022

Technische Vragen Fractie: Naam: Datum:

Dongense VVD Pieter Brooijmans 1 juli 2021

Voorstel tot Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar: Plaatsten op Notubox:

Kadernota 2022 R. Jansen Joost van Boekel Ja

Vraag/vragen & antwoord/antwoorden: 1. In de huidige begroting zijn reserveringen opgenomen voor versterking van de financiële positie van de gemeente Dongen. Wij ontvangen graag een overzicht van de opgenomen posten over de jaren 2. Is de invloed van deze reserveringen opgenomen in de scenario berekeningen voorspelling solvabiliteit 2025? Antwoord 1&2: In de begroting 2021-2024 is de stelpost Versterking Financiële Positie ingezet en daarmee vrijgevallen (zie pagina 8 (tabel) en 9 (toelichting) van de Programmabegroting 2021-2024). De post is onder andere gebruikt om een risicoreservering te maken voor de mogelijke gevolgen van de herijking van de Algemene Uitkering. Hiertoe is in de begroting in 2021 en 2022 een dotatie aan de algemene reserve opgenomen. Deze dotatie is (in positieve zin) meegenomen in de raming van de solvabiliteit in de komende jaren. In de begroting zitten op dit moment geen verdere stelposten. 3. Stel dat we jaarlijks tot en met 2025 aanvullend de volgende bedragen reserveren voor versterking van de financiële positie: optie €500K en optie €1 miljoen. Wat is daarvan het effect op de solvabiliteit in de jaren tot 2025? 4. Stel dat we na 2025 jaarlijks tot en met 2028 aanvullend de volgende bedragen reserveren voor versterking van de financiële positie: optie 1 €500K en optie 2 €1 miljoen.

Wat is daarvan het effect op de solvabiliteit in de jaren tot 2028? Antwoord 3&4: Voor de uitwerking van deze vragen zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als in de Kadernota 2022 (zie pagina 33). Dat betekent onder meer dat is gerekend met het Investeringsplan 2021-2024 en dat mogelijke kostenstijgingen in dat plan nog niet zijn meegenomen. Daarnaast is voor het investeringsvolume na 2024 gerekend met het gemiddelde uit de jaren 2020-2024. Bij de doorrekening is verder verondersteld dat de genoemde bedragen jaarlijks worden gestort in de algemene reserve en daarmee het eigen vermogen versterken. Dit leidt tot een jaarlijkse verbetering van de solvabiliteit. Het antwoord op vraag 3 en 4 is in onderstaande tabellen gecombineerd weergegeven. Optie 1) Jaarlijkse dotatie in de algemene reserve van €500K Solvabiliteit conform Kadernota 2022 Effect jaarlijkse dotatie 0,5 mln Solvabiliteit na dotatie

2022 2023 2024 2025 2026 2027 9,3% 10,2% 10,8% 10,6% 10,0% 9,5% 0,4% 0,9% 1,3% 1,7% 2,0% 2,3% 9,7% 11,0% 12,1% 12,3% 12,0% 11,8%

2028 9,0% 2,5% 11,5%

Optie 2) Jaarlijkse dotatie in de algemene reserve van €1 miljoen Vraag nummer:

Pagina 1 van 2

Solvabiliteit conform Kadernota 2022 Effect jaarlijkse dotatie 1 mln Solvabiliteit na dotatie

2022 2023 2024 2025 2026 2027 9,3% 10,2% 10,8% 10,6% 10,0% 9,5% 0,9% 1,8% 2,6% 3,4% 4,0% 4,6% 10,2% 11,9% 13,4% 14,0% 14,0% 14,0%

2028 9,0% 5,1% 14,1%

N.B. door afronding kunnen ogenschijnlijke verschillen ontstaan.

Vraag nummer:

Pagina 2 van 2