07112024-01 TV CDA SSips ANTW- Aanvullende vragen Programmabegroting 2025

Technische vraag Naam:

Stijn Sips

Datum:

16-10-2024

Onderwerp:

Raadsvoorstel 24-76 Programmabegroting 2025-2028

Portefeuillehouder:

Vraag / vragen Naar aanleiding van de ontvangen antwoorden hebben wij voor twee antwoorden een (aanvullende) vraag of opmerking: • •

Op vraag 12 wordt geantwoord dat de gemeenteraad de verslagen van de wijkschouwen desgevraagd kan ontvangen. Wij ontvangen graag deze verslagen. Bij vraag 21 vragen wij naar een verklaring tussen de twee verschillende waarden die worden gegeven in de begroting voor de berekende netto schuldquote in 2028. Zoals gesteld in de vraagstelling wordt op pagina 14 een netto schuldquote in 2028 vermeld van 133%. Dit in tegenstelling tot de netto schuldquote in 2028 die vermeld wordt op pagina 92, namelijk 130%. Wij constateren dat dus verschillende schuldquota in 2028 in de begroting (en dat kan niet). Hoe verklaart men dit? Wij hebben het dus niet over de tekst of over de onzekerheden in de prognose, maar over de gegeven cijfers in de tabellen.

Dank voor uw reactie. Een terechte opmerking van uw kant dat het verwarrend is dat er in de begroting twee percentages zijn opgenomen. In de kadernota 2025 is de investeringsplanning vastgesteld voor uitwerking in de begroting en op het laatste moment waarop de reguliere begroting bijna gereed is wordt daar de geactualiseerde grondexploitatie aan toegevoegd. Uw opmerking dat dit niet kan is daarmee terecht. De werkelijke schuldquota is voor het jaar 2028 133% en het 3% verschil is ontstaan door de geactualiseerde grondexploitatie die later in het proces is toegevoegd. Per abuis is dit helaas niet volledig in het boekwerk in de tabellen aangepast. In de vertrouwelijke rapportage van de geactualiseerde grondexploitatie treft u een investeringsprognose aan van 13,9 mln. Deze prognose veroorzaakt de stijging. In dezelfde bijlage treft u ook een bijgestelde verwachting aan van de ontvangsten van 25,9 mln. De

Pagina 1 van 2

cashflow die hiermee voor 2028 betrekking heeft is niet meegenomen omdat daar nog veel variabele factoren bij spelen. In de begroting 2026 is hier meer duidelijkheid over te verstrekken. Onderstaand delen wij u in de informatie die ook bij de financiële commissie op dezelfde vraagstelling is besproken en ook gedeeld zou worden binnen de fracties: De richtlijn van 130% is gehanteerd in de opbouw van de begroting Deze richtlijn hanteren we voor de begroting en de meerjarenplanning. Op basis van de planning in relatie tot de capaciteit en noodzaak komen we bij de investeringen uit op maximaal de 130%. Uit normale bedrijfsvoering voldoen we daarmee (als we alles gaan realiseren met wat gepland is) aan de gestelde norm. De resterende financieringsdruk ontstaat door de fluctuatie in de herziening van investeringen in de grondexploitaties. In de begroting 2025 verstrekt de raad een autorisatie voor de investeringen en financieringen voor het boekjaar 2025. De richtlijn dat daarmee ook in de toekomstige jaren aan de schuldquota voldaan moet worden blijft ongewijzigd. In de meerjaren begroting voor 2028 zit nu de volledige omvang van alle investeringen waarbij we ook met zekerheid weten dat dit bij de kadernota 2026 een ander beeld gaat geven omdat de investeringsplanning dan opnieuw geactualiseerd gaat worden.

Pagina 2 van 2