GEWIJZIGD Jaarstukken gD 2023 - boekwerk.pdf
Tekst van het document
Wettelijke taak
Ja, het overeenkomstig de Archiefwet 1995 beheren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van archiefbestanden van de deelnemende- en andere overheidslichamen
Deelnemende partijen
Gemeente Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk
Ontwikkelingen (Markt)ontwikkelingen
Inflatie (voornamelijk op energie en lonen) zorgen voor financiële uitdagingen bij het ECAL
Risico's
De opgenomen kostenverhoging is met name het gevolg van verhoging personeelskosten, huisvestingskosten en ICT kosten. Ook zijn er kosten voor het beschikbaar hebben en houden van het e-depot. Om deze kosten en de daarbij behorende risico’s zal het ECAL in 2024 een edepot visie opstellen
Bestuurlijk belang Bestuurlijk belang Doetinchem
Portefeuille
R.G.M. (Robbert) Hummelink (voorzitter)
Stemverhouding
1 van de 10 stemmen in het AB
Financieel belang Jaarrekening gD
2022
Exploitatiebijdrage
2023 € 209.232
Ontwikkeling
€ 224.903
Financiële positie Jaarrekening VP
31-12-2021
31-12-2022
Eigen vermogen
€ 192.939
€ 106.364
Vreemd vermogen
€ 661.684
€ 599.596
Exploitatieresultaat
€ -6.461
€ -86.575
Ontwikkeling
96
Vennootschappen en coöperaties BUHA B.V. Relatie met programma
Doetinchem 2036 en Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving
Vestigingsplaats
Doetinchem
Rechtsvorm
Besloten vennootschap (BV)
Openbaar belang
Het zorgdragen voor een schone, hele en veilige openbare ruimte en bij de uitvoering hiervan arbeidsparticipatie en sociale werkgelegenheid te bevorderen en duurzame innovaties na te streven
Wettelijke taak
Ja, Buha BV voert namens de gemeente wettelijke taken uit voor de gemeente, met name op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte
Deelnemende partijen
Gemeente Doetinchem
Ontwikkelingen (Markt)ontwikkelingen Buha houdt zich bezig met het verder professionaliseren van verschillende onderdelen in de organisatie. Denk hierbij aan duurzaamheidsmaatregelen, veiligheid op de werkvloer, informatieveiligheid en privacy en ICT-ontwikkelingen. Buha zit in de afrondende fase van de bouw van het ceremoniegebouw bij de natuurbegraafplaats. De verwachting is dat die in Q42024 in gebruik wordt genomen. Ook worden de fysieke plannen voor een Circulair Ambachtscentrum afgerond en vertaald in concrete civieltechnische, bouwkundige en overige aanpassingen. De kernwoorden circulair, groen en klimaat vormen hiervoor de basis en krijgen een steeds prominentere plek in de totale bedrijfsvoering. Op basis hiervan wordt verder gekeken naar de investeringen en ook de toekomstige exploitatie. Duurzaamheid, circulariteit en klimaatadaptatie zijn thema’s waarin Buha en gemeente Doetinchem nauw samenwerken. De uitkomst met aanbevelingen van de evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen Buha en gemeente Doetinchem wordt ter goedkeuring aan het college voorgelegd om aansluitend gezamenlijk op te pakken. Daarnaast loopt het proces met betrekking tot de ontvlechting van de onderdelen van de dienstverleningsovereenkomst (DVO). De ondersteunende diensten die worden verzorgd door gemeente Doetinchem aan Buha, wil Buha mogelijk zelf oppakken. Risico's
Buha heeft de afgelopen jaren te maken met een hoge inflatie. Het gaat hierbij om de contracten/bestekken, energie/brandstof en de loonkosten. Buha is in gesprek met gemeente Doetinchem hoe hiermee om te gaan in de toekomst. Buha heeft een eigen weerstandsvermogen nodig met als doel zelf een aantal risico’s te kunnen opvangen. Finale afspraken zijn nodig alvorens een bedrijfsreserve Buha wordt ingevoerd. Van belang is welke risico voor BUHA is en welke risico voor de gemeente.
Bestuurlijk belang Bestuurlijk belang Doetinchem
Portefeuille
M. (Mark) Boumans (afvaardiging naar aandeelhoudersvergadering) L.T.M. (Rens) Steintjes (opdrachtgever)
Stemverhouding
100% aandeelhouder
Financieel belang Jaarrekening gD Exploitatiebijdrage
2022
2023 € 29.273.647
Ontwikkeling
€ 30.818.059
Financiële positie Jaarrekening VP
31-12-2021
31-12-2022
Eigen vermogen
€ 1.241.149
€ 2.818.602
Vreemd vermogen
€ 13.642.112
€ 15.394.425
Exploitatieresultaat
€ 876.644
€ 1.576.153
Ontwikkeling
97
BUURTPLEIN B.V. Relatie met programma
Sociale en veerkrachtige samenleving
Vestigingsplaats
Doetinchem
Rechtsvorm
Besloten vennootschap (BV)
Openbaar belang
Buurtplein is verantwoordelijkheid voor (het toeleiden naar) adequate zorg en ondersteuning voor alle inwoners van Doetinchem die daarvoor op grond van de wet in aanmerking komen, alsmede de verantwoordelijkheid voor de inwoners van de zeven regionale gemeenten waarvoor Doetinchem de functie van centrumgemeente vervult (onderdeel beschermd wonen). Daarnaast is Buurtplein verantwoordelijk voor verschillende andere taken in het sociaal domein. Gemeente en Buurtplein hebben deze opdracht vastgelegd in een opdrachtovereenkomst naar privaatrecht
Wettelijke taak
Ja, Buurtplein geeft namens de gemeente Doetinchem uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en aan de Jeugdwet
Deelnemende partijen
Gemeente Doetinchem (100% eigenaar) (Voor het onderdeel Wmo - beschermd wonen is Buurtplein ook uitvoerder voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk)
Ontwikkelingen (Markt)ontwikkelingen De afgelopen jaren heeft Buurtplein de opdracht uitgevoerd op basis van kerntaken waarin de belangrijkste activiteiten waren opgenomen. In 2023 hebben we voortgebouwd op deze stevige basis, met focus op vijf kerntaken: 1. Het verzorgen van de toegang tot zorg en ondersteuning; 2. Regievoeren en waakvlamcontact; 3. Het bieden van vormen van individuele eerstelijnsondersteuning; 4. Preventie en (vroeg)signalering; 5. Het verzorgen van stedelijke diensten. Buurtplein heeft in 2023, samen met de gemeente en andere partners in het sociaal domein, verder gewerkt aan de transformatie in het sociaal domein. Vorig jaar zijn belangrijke stappen gezet met Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming (Perspectief Team), Mental Health Hub (Ecosysteem mentale gezondheid), Activerend Werk, het opzetten van een Doetinchemse aanpak hoarding en woningvervuiling en meer focus op preventie en collectieve activiteiten. In 2023 heeft Buurtplein een belangrijke bijdrage geleverd rondom op opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, onder meer door het uitvoeren van het sociaal beheer op de opvanglocaties. We zien verschillende trends en ontwikkelingen in de samenleving die van invloed zijn op de uitvoering van de opdracht door Buurtplein.
Voor veel mensen staat de bestaanszekerheid onder druk en we zien dat de stapeling van problemen op verschillende levensgebieden leidt tot meer complexe/meervoudige problematiek. Ook de individualisering van de samenleving, dubbele vergrijzing en de toenemende zorg- en ondersteuningsvraag van ouderen zijn van invloed op de werkzaamheden vanuit Buurtplein. Deze ontwikkelingen leiden tot een toenemende ondersteuningsvraag van inwoners. Risico's
De uitgaven voor Wmo en jeugdhulp staan onder druk en kunnen een grillig verloop kennen (onder meer omdat sprake is van open einde-regelingen). In 2023 zijn verschillende (extra) beheersmaatregelen geformuleerd die moeten leiden tot een besparing op de uitgaven voor Wmo en jeugdhulp en een versnelling van de transformatie in het sociaal domein. De realisatie hiervan vraagt, naast een andere werkwijze en aanpak, ook veel inzet en capaciteit vanuit Buurtplein. Dit staat op gespannen voet met de uitvoering van de reguliere opdracht en diverse ontwikkelingen die leiden tot toenemende en complexere ondersteuningsvragen. Buurtplein heeft te maken met hoge kostenstijgingen. Met name als gevolg van een nieuwe cao Sociaal Werk. Deze cao kent stevige loonstijgingen. Onze vaste methodiek in de gemeentebegroting voor deze nominale ontwikkelingen biedt onvoldoende compensatie voor de werkelijke kostenstijgingen bij Buurtplein. Daarnaast is in de gemeentebegroting 2024 aan Buurtplein een besparingsmaatregel opgelegd van € 150.000 voor 2024 (incidenteel). De diverse (financiële) ontwikkelingen leiden er toe dat de weerstandsratio daalt en Buurtplein niet kan voldoen aan de door de gemeente Doetinchem gehanteerde ondergrens van 0,8.
Bestuurlijk belang Bestuurlijk belang Doetinchem
Portefeuille
L.T.M. (Rens) Steintjes (afgevaardigde algemene vergadering van aandeelhouders) R.G.M. (Robbert) Hummelink (opdrachtgever - Jeugdwet) P.J.A.O.M. (Patrick) Moors (Wmo)
Stemverhouding
100% aandeelhouder
Financieel belang Jaarrekening gD Exploitatiebijdrage
2022
2023 € 9.143.191
Ontwikkeling
€ 10.049.596
Financiële positie
98
BUURTPLEIN B.V. Jaarrekening VP
31-12-2021
31-12-2022
Eigen vermogen
€ 1.159.182
€ 1.559.580
Vreemd vermogen
€ 1.357.416
€ 1.956.724
Exploitatieresultaat
€ 677.475
€ 400.400
Ontwikkeling
SPORT-ID (sportbedrijf van de gemeente Doetinchem) Relatie met programma
Sociale en veerkrachtige samenleving
Vestigingsplaats
Doetinchem
Rechtsvorm
Besloten vennootschap (BV)
Openbaar belang
Het uitoefenen van een onderneming op het gebied van de exploitatie van een sport- en recreatiecentrum met horeca-activiteiten en het stimuleren van sport, bewegen en de gezonde leefstijl
Wettelijke taak
Nee
Deelnemende partijen
Gemeente Doetinchem
Ontwikkelingen (Markt)ontwikkelingen
Ontwikkeling nieuwe visie op sport en bewegen, Inflatie (voornamelijk op energie en lonen) zorgen voor financiële uitdagingen bij Sport-ID
Risico's
Inflatie en teruglopende inkomsten uit kaartverkoop, abonnementen, doordat klanten andere financiële keuzes moeten maken
Bestuurlijk belang Bestuurlijk belang Doetinchem
Portefeuille
E.J. (Jorik) Huizinga (afvaardiging naar aandeelhoudersvergadering) P.J.A.O.M. (Patrick) Moors (opdrachtgever via budgetovereenkomst)
Stemverhouding
100% aandeelhouder
Financieel belang Jaarrekening gD Exploitatiebijdrage
2022
2023 € 2.620.614
Ontwikkeling
€ 2.873.232
Financiële positie Jaarrekening VP
31-12-2021
31-12-2022
Eigen vermogen
€ 741.727
€ 1.002.718
Vreemd vermogen
€ 4.544.033
€ 5.095.566
Exploitatieresultaat
-€ 11.777
€ 40.991
Ontwikkeling
99