Bijlage 4 Staat van baten en lasten.pdf

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers te Doetinchem

1

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

Reaiisatie

Begroting

2023

2023

€

€

Baten

1.583.585

1.578.910

Bijdrage Provincie Geideriand

115.873

110.000

Baten uit acties van derden

9.000

6.500

Overige baten

177.896

102.762

Project CEPA

95.958

35.000

Project OER

10.556

11.125

1.992.868

1.844.297

Personeeisiasten

998.005

976.500

Kapitaaiiasten

29.846

25.000

Huisvestingsiasten

484.732

347.100

Kantooriasten

22.050

22.000

Aigemene iasten

178.556

192.105

Project OER/CEPA

223.820

155.000

Voorheffing BTW compensatiefonds

97.270

75.000

2.034.279

1.792.705

-41.411

51.592

549

-13.385

-40.862

38.207

Bijdrage gemeenten

Som der baten Lasten

Som der iasten

Resuitaat Financiëie baten en iasten

Resuitaat voor bestemming

-1-

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers te Doetinchem

2

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

Reaiisatie

Begroting

Verschii

2023

2023

2023

€

€

€

1. Bijdrage gemeenten

Gemeente Aalten

158.182

158.182

Gemeente Berkelland

253.516

253.516

Gemeente Bronckhost

272.523

272.523

Gemeente Doesburg

4.502

3.225

Gemeente Doetinchem

224.903

224.903

Gemeente Lochem

11.152

8.100

Gemeente Montferland

166.423

166.423

Gemeente Oost Geire

163.639

163.639

Gemeente Oude IJsselstreek

189.819

189.819

Gemeente Winterswijk

137.405

137.405

Gemeente Zevenaar

1.521

1.175

346

1.583.585

1.578.910

4.675

115.873

110.000

5.873

9.000

6.500

2.500

95.958

35.000

60.958

1.277 3.052

2. Bijdrage Provincie Geideriand

Provincie Geideriand 3. Baten uit acties van derden

Mr. H.J. Steenbergenstichting 4. Project CEPA Baten project CEPA

5. Project OER

263

Losse verkoop Magazine OER

Donaties particuiieren OER

-2-

263

10.293

11.125

-832

10.556

11.125

-569

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers te Doetinchem

Reaiisatie 2023

€

Begroting 2023

€

Verschii 2023

€

6. Overige baten Donaties St. Vrienden Erfgoed Staring

1.500

1.350

150

Verkoop boeken

3.122

1.250

1.872

Donaties particuiieren

1.158

Overige baten studiezaai

17.316

7.500

9.816

Baten uit Detachering Erfgoedcentrum

64.804

61.500

3.304

Bijdrage extra opsiagkosten

55.630

55.630

Baten diverse cursussen/iezingen

2.150

2.150

Giften en schenkingen

1.088

1.158

875

213

Boekenbonnen donateurs e.d.

125

125

Subsidie gemeente Zevenaar

500

500

Bijdrage meters ISWI (Laborijnj/Werkbaan Oost

467

251

Bijdrage meters RAL

7.433

7.433

Bijdrage meters Regio

14.883

14.883

Bijdrage meters Hameiand

4.309

4.309

Bijdrage meters Laborijn (Wedeo)

3.411

3.411

177.896

102.762

75.134

954.413 43.592

946.334 30.166

8.079 13.426

998.005

976.500

21.505

Lonen en sociaie iasten

986.312

952.334

33.978

Saiarissen derden

16.291

12.500

3.791

Inhuur P&O werkzaamheden

10.248

7.500

2.748

Ontvangen subsidies

-8.701

-6.000

-2.701

Doorbeiaste personeeisiasten

-49.737

-20.000

-29.737

954.413

946.334

8.079

216

7. Personeeisiasten Lonen en saiarissen

Overige personeeisiasten

Lonen en saiarissen

-3-

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers te Doetinchem

Realisatie 2023

€

Begroting 2023

€

Verschil 2023

€

Overige personeelslasten Reis- en verblijflasten

20.779

Onkostenvergoedingen

3.987

Opleidingslasten

13.769

5.000

8.769

Overige personeelslasten

5.057

7.500

-2.443

43.592

30.166

13.426

29.846

25.000

4.846

232.400

208.100

24.300

Schoonmaaklasten

5.528

4.000

1.528

Overige huurlasten

6.300

7.000

-700

Servicelasten 't Brewinc

220.808

103.500

117.308

Stichting Beheer 't Brewinc

14.343

20.000

-5.657

Overige huisvestingslasten

5.353

4.500

853

484.732

347.100

137.632

Telefoon

6.114

6.500

-386

Lasten kopieermachines en printers

8.526

11.000

-2.474

Kantoorbenodigdheden

5.154

2.250

2.904

Verzendlasten

2.256

2.250

6

22.050

22.000

50

17.666

3.113 3.987

8. Kapitaallasten Investeringen met een economisch nut

9. Huisvestingslasten Huur onroerende zaken

10. Kantoorlasten

-4-

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers te Doetinchem

Realisatie 2023

€

Begroting 2023

€

Verschil 2023

€

11. Algemene lasten Accountantslasten

12.631

13.000

-369

Administratielasten

3.035

3.000

35

Verzekeringen

3.375

3.000

375

Boeken en tijdschriften

2.375

2.505

-130

Lidmaatschappen

1.389

1.500

-111

Conservering archief / depot

5.228

4.000

1.228

Websites en licenties

41.009

37.000

4.009

ICT lasten

70.275

75.000

-4.725

E-Depot

34.750

48.000

-13.250

PR en Educatie

4.489

100

4.389

5.000

-5.000

178.556

192.105

-13.549

Magazine OER

11.047

10.000

1.047

Project Provincie Regionale Identiteit/Nedersaksisch

116.815

110.000

6.815

CEPA, Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek

95.958

35.000

60.958

223.820

155.000

68.820

97.270

75.000

22.270

Onvoorziene lasten

12. Project OER/CEPA

13. Voorheffing BTW compensatiefonds Voorheffing BTW

14. Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

13.759

Rentelasten en soortgelijke lasten

-13.210

-13.385

175

549

-13.385

13.934

13.759

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Bankrente en lasten

13.759

13.759

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers te Doetinchem

Realisatie 2023

€

Begroting 2023

€

Verschil 2023

€

Rentelasten en soortgelijke lasten Bankrente en lasten

435

600

-165

Lasten bankgarantie

2.689

2.700

-11

Rente lening o/g BNG 555.000

10.086

10.085

1

13.210

13.385

-175

-6-