Bijlage 4 - Staat van baten en lasten.pdf
Tekst van het document
Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers te Doetinchem
1
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022
Realisatie 2022 €
Begroting 2022 €
Baten Bijdrage gemeenten
1.510.620
1.506.023
Bijdrage Provincie Gelderland
125.735
35.000
Baten uit acties van derden
9.000
6.000
Overige baten
115.185
92.717
Project CEPA
52.407
-
Project OER
17.317
26.050
1.830.264
1.665.790
Personeelslasten
987.852
1.012.025
Kapitaallasten
25.987
15.000
Huisvestingslasten
387.899
342.259
Kantoorlasten
21.397
20.600
Algemene lasten
201.813
210.850
Project OER/CEPA
73.149
25.350
Project Provincie Regionale Identiteit/Nedersaksisch
125.734
-
Voorheffing BTW compensatiefonds
79.248
80.400
1.903.079
1.706.484
Resultaat
-72.815
-40.694
Financiële baten en lasten
-13.760
-14.525
Resultaat voor bestemming
-86.575
-55.219
Som der baten Lasten
Som der lasten
-1-
Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers te Doetinchem
2
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022
Realisatie 2022 €
1. Bijdrage gemeenten
Begroting 2022
Verschil 2022
€
€
Gemeente Aalten
144.633
144.633
-
Gemeente Berkelland
256.179
256.179
-
Gemeente Bronckhost
257.454
257.454
-
Gemeente Doesburg
4.288
3.120
1.168
Gemeente Doetinchem
209.232
209.232
-
Gemeente Lochem
10.859
7.788
3.071
Gemeente Montferland
166.660
166.660
-
Gemeente Oost Gelre
155.040
155.090
-50
Gemeente Oude IJsselstreek
174.109
174.109
-
Gemeente Winterswijk
130.666
130.666
-
Gemeente Zevenaar
1.500
1.092
408
1.510.620
1.506.023
4.597
125.735
35.000
90.735
9.000
6.000
3.000
52.407
-
52.407
Abonnement Magazine OER
488
2.200
-1.712
Vergoeding bijdrage OER
4.675
8.500
-3.825
Losse verkoop Magazine OER
1.127
500
627
Donaties particulieren OER
9.527
11.700
-2.173
Donaties St. Vrienden Erfgoed Staring OER
1.500
3.150
-1.650
17.317
26.050
-8.733
2. Bijdrage Provincie Gelderland Provincie Gelderland 3. Baten uit acties van derden Mr. H.J. Steenbergenstichting 4. Project CEPA Baten project CEPA 5. Project OER
-2-
Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers te Doetinchem
Realisatie 2022
Begroting 2022
€
6. Overige baten
Verschil 2022
€
€
Verkoop boeken
4.727
2.000
2.727
Donaties particulieren
1.051
1.300
-249
Overige baten studiezaal
15.624
3.750
11.874
Baten uit Detachering Erfgoedcentrum
63.150
56.806
6.344
Baten diverse cursussen
962
2.000
-1.038
Giften en schenkingen
578
-
578
Boekenbonnen donateurs e.d.
-65
-
-65
4
-
4
379
-
379
Bijdrage meters RAL
6.818
6.818
-
Bijdrage meters Regio
16.258
14.344
1.914
Bijdrage meters Hameland
3.953
3.953
-
Bijdrage meters Laborijn (Wedeo)
1.746
1.746
-
115.185
92.717
22.468
Lonen en salarissen
954.910
973.190
-18.280
Overige personeelslasten
32.942
38.835
-5.893
987.852
1.012.025
-24.173
Lonen en sociale lasten
964.866
955.815
9.051
Salarissen derden
20.550
12.375
8.175
Inhuur P&O werkzaamheden
8.601
5.000
3.601
Ontvangen subsidies
-6.582
-
-6.582
Doorbelaste personeelslasten
-32.525
-
-32.525
954.910
973.190
-18.280
Incassokosten debiteuren Bijdrage meters ISWI (Laborijn)/Werkbaan Oost
7. Personeelslasten
Lonen en salarissen
-3-
Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers te Doetinchem
Realisatie 2022 €
Overige personeelslasten
Begroting 2022
Verschil 2022
€
€
Reis- en verblijflasten
16.851
24.185
-7.334
Onkostenvergoedingen
3.859
-
3.859
610
4.650
-4.040
11.622
10.000
1.622
32.942
38.835
-5.893
25.987
15.000
10.987
213.930
205.000
8.930
Schoonmaaklasten
3.627
5.650
-2.023
Overige huurlasten
5.929
7.959
-2.030
Servicelasten 't Brewinc
139.781
102.000
37.781
Stichting Beheer 't Brewinc
19.703
15.000
4.703
Overige huisvestingslasten
4.929
6.650
-1.721
387.899
342.259
45.640
Telefoon
5.861
6.600
-739
Lasten kopieermachines en printers
10.550
7.500
3.050
Kantoorbenodigdheden
2.686
3.250
-564
Verzendlasten
2.300
3.250
-950
21.397
20.600
797
Opleidingslasten Overige personeelslasten
8. Kapitaallasten Investeringen met een economisch nut 9. Huisvestingslasten Huur onroerende zaken
10. Kantoorlasten
-4-
Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers te Doetinchem
Realisatie 2022
Begroting 2022
€
11. Algemene lasten
Verschil 2022
€
€
Accountantslasten
12.925
13.500
-575
Administratielasten
2.969
3.250
-281
Verzekeringen
2.566
3.400
-834
Boeken en tijdschriften
2.769
3.250
-481
Lidmaatschappen
1.389
1.450
-61
Conservering archief / depot
8.198
15.000
-6.802
Websites en licenties
40.381
57.500
-17.119
ICT lasten
86.442
67.500
18.942
E-Depot
43.398
36.000
7.398
777
5.000
-4.223
Onvoorziene lasten
-
5.000
-5.000
Overige algemene lasten
-1
-
-1
201.813
210.850
-9.037
Magazine OER
20.742
25.350
-4.608
CEPA, Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek
52.407
-
52.407
73.149
25.350
47.799
Diverse lezingen en exposities
16.921
-
16.921
Projectmedewerker streektaal
18.414
-
18.414
Waeke Achterhoeks Boek
5.016
-
5.016
Streektaalsymposium
20.723
-
20.723
Bijdragen Stimuleringsfonds
29.300
-
29.300
Ondersteuning Stimuleringsfonds
1.591
-
1.591
Ontwikkelen netwerk Regio Veluwe
2.422
-
2.422
Website
4.948
-
4.948
Project in de Zorg
12.075
-
12.075
Wiesneus buiten CEPA gemeenten
3.031
-
3.031
121
-
121
11.172
-
11.172
125.734
-
125.734
PR en Educatie
12. Project OER/CEPA
13. Project Provincie Regionale Identiteit/Nedersaksisch
Nieuwsbrief/Magazine Streektaal Nedersaksisch PR & Communicatie interprov. Nedersaksisch
-5-
Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers te Doetinchem
Realisatie 2022 €
14. Voorheffing BTW compensatiefonds Voorheffing BTW
Begroting 2022
Verschil 2022
€
€
79.248
80.400
-1.152
600
-
600
-14.360
-14.525
165
-13.760
-14.525
765
600
-
600
Bankrente en lasten
669
1.000
-331
Lasten bankgarantie
2.689
2.500
189
Rente lening o/g BNG 555.000
11.002
11.025
-23
14.360
14.525
-165
15. Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Bankrente en lasten Rentelasten en soortgelijke lasten
-6-