Bijlage 3 Notitie resultaat jaarrekening.pdf
Tekst van het document
NOTITIE
Onderwerp;
resultaat jaarrekening 2023 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
T.a.v.:
Algemeen Bestuur
d.d.
15-03-2024
Toelichting op de jaarcijfers 2023: Werkelijk resultaat
- € 30.606
Begroot resultaat
+ € 38.207
Grootste afwijkingen baten en lasten (Diverse oorzaken, benoemd in de jaarstukken op pagina 46) BATEN Bijdragen nietWGR, hoger dan begroot: Bijdragen WGR, extra opslagkosten, niet begroot: Vergoeding uit dienstverlening: Verkopen 2® handsboeken Doorberekening Mr. H.J. Steenbergenstichting Rentebaten:
+ € 4.675 + € 55.630 + €10.000 + € 2.000 + € 2.500 + €13.750
LASTEN (Diverse oorzaken, benoemd in de jaarstukken op pagina 47/48) Personeelskosten, hoger dan begroot: Huur Brewinc Servicekosten (Energiekosten), hoger dan begroot Brewincbeheer Post Onvoorzien is niet gebruikt PR & Educatie Website/licentie/E-depot/ ICT Afschrijvingen Btw Voorheffing
-€ 21.000 -€ 24.000 -€117.000 + € 5.500 + € 5.000 -€ 4.500 + €15.000 -€10.000 -€22.000
Een drietal projecten zijn anders dan andere jaren niet meer gesaldeerd opgenomen, maar geboekt in de werkelijke baten en lasten. • Project CEPA/ Cultuurpact waren de baten en lasten beiden € 95.958 per saldo nihil. • Project OER waren de baten 10.556 en de lasten 11.047. • Project Nedersaksisch waren de baten en lasten beiden 115.873 per saldo nihil. Voorstel Het resultaatbedrag van € 30.606 negatief te boeken ten laste van algemene reserve. Hierna komt de algemene reserve op een stand per 31-12-2023 van € 75.758.
1 Notitie bestemming resuitaat 2023 21022024