Bijlage 3 Begroting 2022.pdf

Algemene lasten (€ 65.000) De raming onder de algemene lasten bestaat uit een bedrag voor onvoorzien van € 65.000.

BATEN

21. Bijdragen van derden (€ 106.000) 26

-

Het bedrag van € 106.000 is de bijdrage van de andere omgevingsdiensten voor de stelseltaak P&O die bij de ODA is belegd.

25. Bijdragen deelnemers (€ 8.281.000) De omzet bestaat uit de verwachte afname van de producten. Voor toezicht en handhaving is de bijdrage in lijn met het handhaving uitvoeringsprogramma (Hup 2021) die met de partners is besproken. Vergunningenverlening en specialismen zijn vraag gestuurd en baseren we op verwachtingen gebaseerd op het verleden. Het blijft een outputbegroting; er wordt uiteindelijk afgerekend op basis van de daadwerkelijke afname. De bijdrage is bepaald aan de hand van een uurtarief van € 95,-. Bijdrage partners per productgroep Vergunningen

Toezicht & Handhaving

Specialismen

Totaal

Aalten

146.500

277.800

33.800

458.100

Berkelland

277.500

747.700

335.400

1.360.600

Bronckhorst

285.600

622.900

89.500

998.000

Doetinchem

294.900

596.300

169.300

1.060.500

Lochem

172.300

452.000

66.200

690.500

Montferland

111.700

194.200

24.600

330.500

Oost Gelre

265.500

558.800

242.400

1.066.700

Oude Ijsselstreek

207.500

371.500

59.900

638.900

Winterswijk

120.900

394.800

157.800

673.500

Zutphen

145.000

381.600

79.300

605.900

0

359.100

38.500

397.600

2.027.400

4.956.700

1.296.700

8.280.800

Provincie/ODRA Totaal

Afrekensystematiek Iedere opdrachtgever betaalt uiteindelijk voor de producten die hij afneemt. Indien aan het einde van het jaar ODA een positief of negatief resultaat behaalt, wordt de vastgestelde verrekensystematiek toegepast. Financiële Meerjarenbegroting 2022 – 2025 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

x € 1.000 LASTEN 1

Personele kosten/Inhuur en diensten derden

6.029

6.029

6.029

6.029

2

Organisatiekosten

713

713

713

713

3

Organisatieontwikkeling en SPP

107

107

107

107

4

Bovenregionale taken

821

821

821

821

5

Organisatie ondersteuning

652

652

652

652

6

Algemene lasten

65

65

65

65

Totaal Lasten

8.387

8.387

8.387

8.387

BATEN 21

Bijdragen van derden

106

106

106

106

25

Bijdragen deelnemers

8.281

8.281

8.281

8.281

Totaal Baten

8.387

8.387

8.387

8.387

27

26

Resultaat voor bestemming

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

0

0

Resultaat na bestemming (+ is voordelig)

0

0

0

0

Toelichting Beleid Het beleid zoals dat is geformuleerd in de begroting 2021 is vertrekpunt voor het opstellen van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025. Beleidswijzigingen waartoe wordt besloten na 1 januari 2021 worden via begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting 2022 en volgende jaren. Loon- en prijsontwikkelingen Voor de jaren 2023 t/m 2025 zijn de lonen en prijzen constant verondersteld.

Overzicht van baten en lasten per taakveld Met ingang van de begroting 2018 is het volgens het nieuwe BBV verplicht om een overzicht van baten en lasten per taakveld op te nemen. x € 1.000

Taakveld

Baten

Lasten

Programma 1 Vergunningverlening

7.4 Milieubeheer

Programma 2 Toezicht en handhaving

7.4 Milieubeheer

Programma 3 Advies

7.4 Milieubeheer

€ 2.027 € 4.957 € 1.297

€ 1.053 € 2.895 € 952

Programma 4 Stelseltaken

7.4 Milieubeheer € 102

€ 120

Programmaplan

Eigen stelseltaak Kosten Gelders stelsel van Omgevingsdiensten Programma 5 Projecten

€ 701 7.4 Milieubeheer

€ 4

€ -

Overzichten Overhead

0.4 Overhead ondersteuning organisatie

€ 2.601

Algemene dekkingsmiddelen

0.5 Treausury

€ -

Bedrag onvoorzien

0.8 Algemene baten en lasten

€ 65

Heffing Vennootschapsbelasting

0.9 Vennootschapsbelasting

Saldo van baten en lasten

€ 8.387

€ 8.387

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

€ -

€ -

Resultaat

€ 8.387

€ 8.387

De kosten van de ODA zijn verdeeld over de programma’s waarbij de directe kosten en opbrengsten zijn toegerekend aan de programma. De overhead wordt afzonderlijk gepresenteerd. Overzichten overhead en onvoorzien Overhead (x € 1.000)

Begr. 2022 28

Personeelskosten management en staf

1.129

Organisatiekosten

713

Inhuur organisatieontwikkeling

107

Organisatie ondersteuning

652

Overige Totaal Algemeen/onvoorzien (x € 1.000)

2.601 Begr. 2022

Onvoorzien

65

Totaal

65

Geprognosticeerde balans De uiteenzetting van de financiële positie bevat naast een overzicht van de geraamde baten en lasten per programma ook een geprognosticeerde begin- en eindbalans voor het begrotingsjaar. ACTIVA

Ultimo 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

2

2

2

Vaste activa

Financiële activa

-

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Totaal vaste activa

2

2

2

Vlottende activa

Voorraden

-

Onderhanden werk

486

500

486

500

500

500

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:

-

Vorderingen op openbare lichamen

-

Rekening courant verhouding met het Rijk

-

Overige vorderingen

491

320

320

1.494

332

360

1.985

652

680

Liquide middelen:

-

Banksaldi

2

2

Overlopende activa:

29

-

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen

voorschotbedragen die ontstaan door voor financiering op uitkeringen

met een specifiek bestedingsdoel

- vooruitbetaalde bedragen

41

28

28

12

53

28

28

Totaal vlottende activa

2.526

1.180

1.208

TOTAAL ACTIVA

2.528

1.182

1.210

PASSIVA

Ultimo 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Vaste Passiva

Eigen vermogen:

-

Algemene reserve

107

106

150

-

Bestemmingsreserves

0

0

0

-

Gerealiseerd resultaat

538

76

60

Voorzieningen

80

Totaal vaste passiva

725

182

210

Vlottende Passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:

-

Banksaldi

0

0

0

-

Crediteuren

266

350

350

-

Overige schulden

Overlopende passiva

-

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen

voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die

30

dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

-

Nog te betalen bedragen

1.537

650

650

Totaal vlottende passiva

1.803

1.000

1.000

TOTAAL PASSIVA

2.528

1.182

1.210

VIII.

BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek; gelezen het voorstel van de Dagelijks Bestuur van xx-xx-2021;

BESLUIT: 1. 2. 3. 4. 5.

De begroting 2022 vast te stellen. Het tarief voor 2022 vast te stellen op € 95 per uur en dit tarief te verwerken in de normproducten. De meerjarenraming 2023 – 2025 voor kennisgeving aan te nemen. De bevoorschotting overeenkomstig bijlage 1 vast te stellen. Het dagelijks bestuur te machtigen over de post onvoorzien (€ 65.000) te beslissen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 30-06-2021.

De secretaris,

De voorzitter,

Ir. P.G.M. van Oosterbosch

drs. J.H.A. van Oostrum

Bijlage 1: Bevoorschotting door de partners 2022

Vergunningen

Toezicht & Handhaving

Specialismen

Totaal

Aalten

146.500

277.800

33.800

458.100

Berkelland

277.500

747.700

335.400

1.360.600

Bronckhorst

285.600

622.900

89.500

998.000

Doetinchem

294.900

596.300

169.300

1.060.500 31

Lochem

172.300

452.000

66.200

690.500

Montferland

111.700

194.200

24.600

330.500

Oost Gelre

265.500

558.800

242.400

1.066.700

Oude Ijsselstreek

207.500

371.500

59.900

638.900

Winterswijk

120.900

394.800

157.800

673.500

Zutphen

145.000

381.600

79.300

605.900

0

359.100

38.500

397.600

2.027.400

4.956.700

1.296.700

8.280.800

Provincie/ODRA Totaal

De termijnen worden bij aanvang van het kwartaal als voorschot opgevraagd als volgt: Per 1-01-2020 Per 1-04-2020 Per 1-07-2020 Per 1-10-2020

cumulatief 25% cumulatief 60% cumulatief 80% cumulatief 100%

Mocht er sprake zijn van een begrotingswijziging dan worden de voorschotten herzien aan de hand van de gewijzigde bijdrage per partner.

32