Bijlage 2 - Kostendekkingsplan Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026.pdf
Tekst van het document
Kostendekkingsplan 2022-2026 – 1 Kostendekking vanuit voorziening en afschrijving investeringen
Rente tariefverhoging
0,02638272 20 jaar afschrijven. Investeringen tm 2025
Uitgaven
Exploitatie kosten btw expl,kst Buha Jaar BUHA 2021 2022 1.985.164 416.884 2023 2.010.164 422.134 2024 2.035.164 427.384 2025 2.060.164 432.634 2026 2.085.164 437.884 2027 2.110.164 443.134 2028 2.110.164 443.134 2029 2.110.164 443.134 2030 2.110.164 443.134 2031 2.110.164 443.134 2032 2.110.164 443.134 2033 2.110.164 443.134 2034 2.110.164 443.134 2035 2.110.164 443.134 2036 2.110.164 443.134 2037 2.110.164 443.134 2038 2.110.164 443.134 2039 2.110.164 443.134 2040 2.110.164 443.134 2041 2.110.164 443.134 2042 2.110.164 443.134 2043 2.110.164 443.134 2044 2.110.164 443.134 2045 2.110.164 443.134 2046 2.110.164 443.134 2047 2.110.164 443.134 2048 2.110.164 443.134 2049 2.110.164 443.134 2050 2.110.164 443.134 2051 2.110.164 443.134 2052 2.110.164 443.134 2053 2.110.164 443.134 2054 2.110.164 443.134 2055 2.110.164 443.134 2056 2.110.164 443.134 2057 2.110.164 443.134 2058 2.110.164 443.134 2059 2.110.164 443.134 2060 2.110.164 443.134 Totaal
81.921.396
17.203.493
10 jaar afschrijven. Investeringen tm 2025
40 jaar afschrijven. Investeringen tm 2031
20 jaar afschrijven 60 jaar afschrijven investering tm investeringen tm 2030 2081
Investeringen Investeringen Investeringen Investeringen Vervanging vervangingen & (met (met (met tm jaar 2020 IBA's (ann. relinen annuiteit overige kosten kwijtschelding afschrijving 1) afschrijving 2) afschrijving 4) (incl. Btw) 20jaar 1,65%) 60 jr/1,65% rente 2.397.176 345.455 405.000 0 0 0 2.382.176 0 230.000 407.500 0 25.077 70.084 2.367.176 1.799 26.754 135.000 410.000 0 26.484 144.681 2.352.176 3.598 59.886 210.000 412.500 7.353 27.808 188.050 2.337.176 5.397 95.171 415.000 16.556 27.398 268.600 2.322.176 7.196 138.235 417.500 16.346 26.987 310.691 2.307.176 42.457 187.453 420.000 16.137 26.577 352.333 2.292.176 77.719 200.024 422.500 15.928 26.167 393.524 2.277.176 112.980 247.061 70.000 425.000 15.719 25.757 434.265 2.262.176 148.242 279.967 427.500 15.510 25.347 474.556 2.247.176 183.503 323.198 430.000 15.301 24.936 514.397 2.232.176 183.503 405.256 432.500 15.092 3.052 508.959 2.217.176 183.503 444.910 435.000 14.883 1.488 503.521 2.202.176 183.503 541.488 437.500 14.673 498.083 2.187.176 183.503 589.868 437.500 14.464 492.645 2.172.176 183.503 709.810 70.000 437.500 14.255 487.207 2.157.176 183.503 799.968 437.500 14.046 481.770 2.142.176 183.503 976.817 437.500 13.837 476.332 2.127.176 183.503 1.078.857 437.500 13.628 470.894 2.112.176 183.503 1.231.431 437.500 13.419 465.456 2.097.176 183.503 1.233.632 437.500 13.210 460.018 2.082.176 183.503 1.234.865 437.500
13.000 454.580 2.067.176 181.705 1.242.588 70.000 437.500 12.791 449.142 2.052.176 179.905 1.245.417 437.500 7.077 443.704 2.037.176 178.106 1.247.230 438.267 2.022.176 176.307 1.260.639 437.500 437.500 432.829 2.007.176 141.046 1.266.365 437.500 427.391 1.992.176 105.784 1.282.794 437.500 421.953 1.977.176 70.523 1.285.120 437.500 416.515 1.962.176 35.261 1.287.804 70.000 437.500 411.077 1.947.176 1.566.906 437.500 405.639 1.932.176 1.680.365 437.500 400.201 1.917.176 1.808.934 437.500 394.764 1.902.176 2.074.192 437.500 389.326 1.887.176 2.199.324 437.500 383.888 1.872.176 2.424.908 437.500 378.450 1.857.176 2.862.451 70.000 437.500 373.012 1.842.176 3.063.158 437.500 367.574 1.827.176 3.250.236 437.500 362.136 1.812.176 3.277.033 0
1.270.455
16.835.000
293.225
267.078
15.346.513
84.187.056
3.670.061
45.130.112
1,65 1,004
begin fonds
6.509.000 6.509.000
Inkomsten
tarief totaal Panden rioolrecht rioolrecht rente uit fonds overige baten totaal 0 2.397.176 26.564 220,01 5.844.346 229.000 0 6.073.346 0 5.534.680 26.764 220,89 5.911.901 265.705 0 6.177.606 0 5.560.689 27.014 221,77 5.990.992 178.664 0 6.169.656 0 5.594.373 27.264 222,66 6.070.621 188.712 0 6.259.333 0 5.776.253 27.514 223,55 6.150.791 199.683 0 6.350.475 0 5.718.210 27.639 224,45 6.203.450 209.158 0 6.412.608 0 5.861.910 27.764 225,34 6.256.432 220.616 0 6.477.048 0 5.938.265 27.764 226,24 6.281.458 230.765 0 6.512.223 0 6.048.635 27.764 227,15 6.306.584 240.236 0 6.546.819 0 6.214.424 27.764 228,06 6.331.810 248.456 0 6.580.266 0 6.250.088 27.764 228,97 6.357.137 254.492 0 6.611.629 0 6.358.867 27.764 229,89 6.382.566 260.458 0 6.643.023 0 6.358.490 27.764 230,81 6.408.096 265.146 0 6.673.242 0 6.435.358 27.764 231,73 6.433.728 270.339 0 6.704.068 0 6.464.102 27.764 232,66 6.459.463 274.773 0 6.734.237 0 6.563.398 27.764 233,59 6.485.301 279.230 0 6.764.532 0 6.702.909 27.764 234,52 6.511.242 282.549 0 6.793.792 0 6.789.111 27.764 235,46 6.537.287 284.049 0 6.821.336 0 6.870.503 27.764 236,40 6.563.436 284.580 0 6.848.017 0 7.002.430 27.764 237,35 6.589.690 284.209 0 6.873.900 0 6.983.985 27.764 238,30 6.616.049 282.089 0 6.898.138 0 6.964.570 27.764 239,25 6.642.513 280.672 0 6.923.185 0 6.949.848 27.764 240,21 6.669.083 279.989 0 6.949.073 0 7.000.231 27.764 241,17
6.695.760 279.977 0 6.975.736 0 6.904.093 27.764 242,13 6.722.543 279.572 0 7.002.115 0 6.888.187 27.764 242,13 6.722.543 281.190 0 7.003.732 0 6.838.214 27.764 242,13 6.722.543 283.096 0 7.005.639 0 6.798.944 27.764 242,13 6.722.543 285.859 0 7.008.401 0 6.745.570 27.764 245,37 6.812.498 289.315 0 7.101.813 0 6.692.555 27.764 245,37 6.812.498 295.193 0 7.107.691 0 6.985.958 27.764 245,37 6.812.498 302.043 0 7.114.541 0 7.008.979 27.764 245,37 6.812.498 304.164 0 7.116.662 0 7.117.110 27.764 245,37 6.812.498 305.941 0 7.118.439 0 7.361.930 27.764 245,37 6.812.498 305.963 0 7.118.461 0 7.466.624 27.764 245,37 6.812.498 301.946 0 7.114.444 0 7.671.770 27.764 245,37 6.812.498 296.135 0 7.108.633 0 8.088.876 27.764 245,37 6.812.498 286.843 0 7.099.341 0 8.339.144 27.764 245,37 6.812.498 270.516 0 7.083.013 0 8.435.785 27.764 245,37 6.812.498 249.789 0 7.062.287 0 8.442.144 27.764 245,37 6.812.498 227.127 0 7.039.625 0 266.124.389 1.106.735
9.443,39
261.339.885
10.638.236
0
271.978.121
begin jaar eind jaar 6.509.000 10.185.169 10.185.169 10.828.095 10.828.095 11.437.062 11.437.062 12.102.021 12.102.021 12.676.243 12.676.243 13.370.642 13.370.642 13.985.779 13.985.779 14.559.737 14.559.737 15.057.922 15.057.922 15.423.763 15.423.763 15.785.304 15.785.304 16.069.460 16.069.460 16.384.212 16.384.212 16.652.922 16.652.922 16.923.056 16.923.056 17.124.190 17.124.190 17.215.073 17.215.073 17.247.298 17.247.298 17.224.812 17.224.812 17.096.282 17.096.282 17.010.435 17.010.435 16.969.050 16.969.050 16.968.274 16.968.274 16.943.779 16.943.779 17.041.802 17.041.802 17.157.347 17.157.347 17.324.772 17.324.772 17.534.229 17.534.229 17.890.471 17.890.471 18.305.607 18.305.607 18.434.190 18.434.190 18.541.873 18.541.873 18.543.201 18.543.201 18.299.732 18.299.732 17.947.552 17.947.552 17.384.414 17.384.414 16.394.879 16.394.879 15.138.748 15.138.748 13.765.251 13.765.251 12.362.732 0
Kostendekkingsplan 2022-2026 – 2 Vervangings- en verbeteringsplan gemalen en randvoorzieningen, periode 2021 t/m 2025
Omschrijving vervangen electrisch/mechanische installatie gemaal Hoekhorsterweg vervangen electrisch/mechanische installatie gemaal Kruithofseweg vervangen electrisch/mechanische installatie gemaal Grutbroek vervangen electrisch/mechanische installatie gemaal vervangen electrisch/mechanische installatie gemaal
2021 0 0 0 0 0
2022
2023
2024 46.262 46.262
2025
Totale kosten per Jaar excl. BTW
0
0
0
92.523
116.973
Totale kosten per Jaar incl. BTW
0
0
0
111.953
141.537
Kosten zijn gebaseerd op prijspeil 1-1-2022 incl. BTW
0
0
0
111.953
141.537
116.973
0
0
Kostendekkingsplan 2022-2026 – 3 Vervangings- en verbeteringsplan grondwatermeetnet, periode 2022 t/m 2025
Omschrijving automatiseren van 9 handmatig gemeten grondwatermeetpunten vervangen modem en logger van 45 grondwatermeetpunten vervangen modem en logger van 21 grondwatermeetpunten vervangen modem en logger van 6 grondwatermeetpunten vervangen modem en logger van 5 grondwatermeetpunten
2021
2022 30.607 106.417 43.427
2023
2024
2025
12.718 12.301
Totale kosten per Jaar incl. BTW
0
218.345
15.389
14.884
0
0
0
Totale kosten per Jaar excl. BTW
0
180.451
12.718
12.301
0
0
0
Kosten zijn gebaseerd op prijspeil 1-1-2022 incl. BTW
0
218.345
15.389
14.884
0
0
0
Kostendekkingsplan 2022-2026 – 4 Verbeteringsplan Hemelwater, Grondwater, periode 2022 t/m 2031
Investering Afkoppelen jaarlijks afkoppelen 2 ha (autonoom) stimuleringsregeling afkoppelen jaarlijks afkoppelen 0,5 ha
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 774.496,80 61.468,00 193.624,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029.589,00
2023 774.496,80 61.468,00 193.624,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029.589,00
2024 774.496,80 61.468,00 193.624,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029.589,00
2025 774.496,80 61.468,00 193.624,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029.589,00
2026 774.496,80 61.468,00 193.624,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029.589,00
2027 774.496,80 61.468,00 193.624,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029.589,00
2028 774.496,80 61.468,00 193.624,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029.589,00
2029 774.496,80 61.468,00 193.624,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029.589,00
2030 774.496,80 61.468,00 193.624,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029.589,00
2031 774.496,80 61.468,00 193.624,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029.589,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 61.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.468,00
2023 61.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.468,00
2024 61.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.468,00
2025 61.468,00 915.873,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 977.341,20
2026 61.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.468,00
2027 61.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.468,00
2028 61.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.468,00
2029 61.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.468,00
2030 61.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.468,00
2031 61.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.468,00
Totaal investering per jaar incl. BTW
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 614.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614.680,00
2023 741.613,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741.613,88
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kosten prijspeil 1-1-2022 inclusief BTW
0
1.705.737
1.832.671
1.091.057
2.006.930
1.091.057
1.091.057
1.091.057,00
1.091.057,00
1.091.057,00
1.091.057,00
Totaal investering per jaar incl. BTW
Investering voortkomend uit verbreed rioolrecht Oplossen wateroverlast ivm klimaatontwikkeling Oplossen wateroverlast industrieterrein Keppelseweg
Totaal investering per jaar incl. BTW
Investering Aanleg blauwe ader tbv oplossen wateroverlast Bomenbuurt Oosseld
Kostendekkingsplan 2022-2026 – 5 Kosten 50% vervangen vrijvervalriolering en 50% relinen jaren 2022 t/m 2026= 75% vervangen en 25% relinen Ja a r 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 T ota a l
V e rva nging uit be he e rpa kke t e xcl. BT W V e rva ngingskoste n R e liningskoste n V e rva nge n e n re line n e xcl. BT W V e rva nging e n re line n incl. BT W €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 940.331 € 705.248 € 235.083 € 102.261 € 132.822 € 838.070 € 1.014.064 € 1.164.508 € 873.381 € 291.127 € 126.640 € 164.487 € 1.037.868 € 1.255.820 € 1.240.200 € 930.150 € 310.050 € 134.872 € 175.178 € 1.105.328 € 1.337.447 € 1.513.603 € 1.135.202 € 378.401 € 164.604 € 213.796 € 1.348.998 € 1.632.288 € 1.729.888 € 1.297.416 € 432.472 € 188.125 € 244.347 € 1.541.762 € 1.865.532 € 503.238 € 251.619 € 251.619 € 109.454 € 142.165 € 393.784 € 476.479 € 1.882.996 € 941.498 € 941.498 € 409.552 € 531.946 € 1.473.444 € 1.782.868 € 1.317.302 € 658.651 € 658.651 € 286.513 € 372.138 € 1.030.789 € 1.247.254 € 1.730.634 € 865.317 € 865.317 € 376.413 € 488.904 € 1.354.221 € 1.638.607 € 3.284.962 € 1.642.481 € 1.642.481 € 714.479 € 928.002 € 2.570.483 € 3.110.284 € 1.587.449 € 793.725 € 793.725 € 345.270 € 448.454 € 1.242.179 € 1.503.036 € 3.866.249 € 1.933.125 € 1.933.125 € 840.909 € 1.092.215 € 3.025.340 € 3.660.661 € 1.936.748 € 968.374 € 968.374 € 421.243 € 547.131 € 1.515.505 € 1.833.761 € 4.801.575 € 2.400.787 € 2.400.787 € 1.044.342 € 1.356.445 € 3.757.232 € 4.546.251 € 3.609.235 € 1.804.617 € 1.804.617 € 785.009 € 1.019.609 € 2.824.226 € 3.417.314 € 7.079.669 € 3.539.835 € 3.539.835 € 1.539.828 €
2.000.007 € 5.539.841 € 6.703.208 € 4.084.877 € 2.042.438 € 2.042.438 € 888.461 € 1.153.978 € 3.196.416 € 3.867.664 € 6.107.897 € 3.053.948 € 3.053.948 € 1.328.468 € 1.725.481 € 4.779.429 € 5.783.110 € 88.137 € 44.068 € 44.068 € 19.170 € 24.899 € 68.967 € 83.450 € 49.343 € 24.672 € 24.672 € 10.732 € 13.939 € 38.611 € 46.719 € 309.152 € 154.576 € 154.576 € 67.241 € 87.335 € 241.912 € 292.713 € 113.287 € 56.643 € 56.643 € 24.640 € 32.004 € 88.647 € 107.263 € 72.579 € 36.290 € 36.290 € 15.786 € 20.504 € 56.793 € 68.720 € 536.760 € 268.380 € 268.380 € 116.745 € 151.635 € 420.014 € 508.218 € 229.234 € 114.617 € 114.617 € 49.858 € 64.759 € 179.376 € 217.045 € 657.717 € 328.859 € 328.859 € 143.054 € 185.805 € 514.664 € 622.743 € 93.085 € 46.542 € 46.542 € 20.246 € 26.296 € 72.839 € 88.135 € 107.445 € 53.722 € 53.722 € 23.369 € 30.353 € 84.076 € 101.731 € 11.173.121 € 5.586.561 € 5.586.561 € 2.430.154 € 3.156.407 € 8.742.967 € 10.578.991 € 4.542.024 € 2.271.012 € 2.271.012 € 987.890 € 1.283.122 € 3.554.134 € 4.300.502 € 5.146.898 € 2.573.449 € 2.573.449 € 1.119.450 € 1.453.999 € 4.027.448 € 4.873.212 € 10.618.883 € 5.309.441 € 5.309.441 € 2.309.607 € 2.999.834 € 8.309.276 € 10.054.223 € 5.009.326 € 2.504.663 € 2.504.663 € 1.089.528 € 1.415.135 € 3.919.797 € 4.742.955 € 9.030.648 € 4.515.324 € 4.515.324 € 1.964.166 € 2.551.158 € 7.066.482 € 8.550.443 € 17.515.873 € 8.757.936 €
8.757.936 € 3.809.702 € 4.948.234 € 13.706.171 € 16.584.466 € 8.034.748 € 4.017.374 € 4.017.374 € 1.747.558 € 2.269.816 € 6.287.190 € 7.607.500 € 7.489.176 € 3.744.588 € 3.744.588 € 1.628.896 € 2.115.692 € 5.860.280 € 7.090.939 € 1.072.732 € 536.366 € 536.366 € 233.319 € 303.047 € 839.413 € 1.015.689 € 17.228.119 € 8.614.060 € 8.614.060 € 3.747.116 € 4.866.944 € 13.481.003 € 16.312.014 € 5.147.845 € 2.573.923 € 2.573.923 € 1.119.656 € 1.454.266 € 4.028.189 € 4.874.109 € 4.811.309 € 2.405.654 € 2.405.654 € 1.046.460 € 1.359.195 € 3.764.849 € 4.555.468 € 6.010.418 € 3.005.209 € 3.005.209 € 1.307.266 € 1.697.943 € 4.703.152 € 5.690.814 € 6.380.945 € 3.190.473 € 3.190.473 € 1.387.856 € 1.802.617 € 4.993.090 € 6.041.639 € 3.276.719 € 1.638.360 € 1.638.360 € 712.686 € 925.673 € 2.564.033 € 3.102.480 € 2.828.982 € 1.414.491 € 1.414.491 € 615.304 € 799.187 € 2.213.678 € 2.678.551 € 4.044.331 € 2.022.165 € 2.022.165 € 879.642 € 1.142.523 € 3.164.689 € 3.829.274 € 5.847.368 € 2.923.684 € 2.923.684 € 1.271.802 € 1.651.881 € 4.575.565 € 5.536.434 € 8.411.084 € 4.205.542 € 4.205.542 € 1.829.411 € 2.376.131 € 6.581.673 € 7.963.824 € 6.720.616 € 3.360.308 € 3.360.308 € 1.461.734 € 1.898.574 € 5.258.882 € 6.363.247 € 8.031.976 € 4.015.988 € 4.015.988 € 1.746.955 € 2.269.033 € 6.285.021 € 7.604.876 € 3.844.954 € 1.922.477 € 1.922.477 € 836.278 € 1.086.200 € 3.008.677 € 3.640.499 € 3.603.410 €
1.801.705 € 1.801.705 € 783.742 € 1.017.963 € 2.819.668 € 3.411.799 € 6.007.945 € 3.003.973 € 3.003.973 € 1.306.728 € 1.697.244 € 4.701.217 € 5.688.473 € 5.824.860 € 2.912.430 € 2.912.430 € 1.266.907 € 1.645.523 € 4.557.953 € 5.515.123 € 2.946.328 € 1.473.164 € 1.473.164 € 640.826 € 832.338 € 2.305.501 € 2.789.657 € 5.738.165 € 2.869.083 € 2.869.083 € 1.248.051 € 1.621.032 € 4.490.114 € 5.433.039 € 13.575.808 € 6.787.904 € 6.787.904 € 2.952.738 € 3.835.166 € 10.623.070 € 12.853.914 € 6.507.870 € 3.253.935 € 3.253.935 € 1.415.462 € 1.838.473 € 5.092.408 € 6.161.814 € 225.787 € 112.894 € 112.894 € 49.109 € 63.785 € 176.679 € 213.781 € 1.974.482 € 987.241 € 987.241 € 429.450 € 557.791 € 1.545.032 € 1.869.489 € 259.260.848 € 131.277.556 € 72.310.560 € 203.588.116 € 246.341.621