Document · PDF

Bijlage 1 Tweede bestuurlijke monitor 2023.pdf

informatieve raadsbijeenkomst 5 oktober 2023, gemeente DoetinchemBij agendapunt: 2: Tweede bestuurlijke monitor 20237.884 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

2e bestuurlijke monitor

2023

Inhoudsopgave 1.

Inleiding .................................................................................................................................................... 4 1.1 Leeswijzer.......................................................................................................................................... 4

Ontwikkelingen en afwijkingen per programma .................................................................................. 5 2.1 Autonome ontwikkelingen ............................................................................................................. 6 2.2 Afwijkingen programma Doetinchem 2036 ................................................................................... 8 2.3 Afwijkingen programma Sociale en veerkrachtige samenleving ................................................. 9 2.4 Afwijkingen programma Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving ..................... 12 2.5 Afwijkingen programma Organisatie en financiën ..................................................................... 13

Technische begrotingswijzigingen op de programma’s ...................................................................... 17

Ontwikkelingen financiële positie na 2e bestuurlijke monitor 2023 ................................................. 21 4.1 Overzicht geschetste afwijkingen 2023 ........................................................................................ 21 4.2 Financiële positie 2023 na de 2e bestuurlijke monitor 2023 ....................................................... 21 4.3 Algemene reserve na 2e bestuurlijke monitor 2023 .................................................................... 21 4.4 Begrotingswijziging 2023 n.a.v. de 2e bestuurlijke monitor 2023 ............................................. 21 4.5 Aanvulling garantstelling circulair ambachtscentrum ................................................................. 24

Bijlage 1: Subsidieverwerving ........................................................................................................................ 25

1. Inleiding Voor u ligt de 2e Bestuurlijke Monitor 2023. Hierin zijn de verwachte beleidsmatige en financiële ontwikkelingen voor de huidige begroting 2023 inzichtelijk gemaakt. Hiervoor is een analyse gemaakt op basis van de prestaties in het eerste half jaar. Uit de coalitieagenda blijkt een duidelijk ambitie, met bijbehorende ontwikkelingsplannen. De plannen en voorstellen zijn complex en vertonen veel samenhang. Voor zover de voorstellen uit de coalitieagenda vertaald kunnen worden in het lopende boekjaar zijn deze meegenomen in deze 2e bestuurlijke monitor. In de begroting 2023 vindt u een verdere financiële vertaling van een deel van de coalitieagenda. Een aantal van de in jaarschijf 2023 geprognosticeerde ontwikkelingen over 2023 hebben een structurele doorwerking op toekomstige begrotingsjaren. De meerjarige effecten worden vanaf 2024 opgenomen in de begroting.

1.1 Leeswijzer In hoofdstuk 2 worden per programma de autonome ontwikkelingen en overige ontwikkelingen gepresenteerd. De autonome ontwikkelingen hebben betrekking op de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De overige afwijkingen zijn veelal een gevolg van maatschappelijke-, beleidsontwikkelingen en gewijzigde wetgeving. Voor 2023 zijn ook een aantal voorstellen uit de coalitieagenda vertaald. De in hoofdstuk 2 geschetste ontwikkelingen voor het jaar 2023 leiden tot een wijziging van de begroting 2023. De raad besluit over de 2e bestuurlijke monitor 2023 en de begrotingswijziging. De (structurele) gevolgen van deze ontwikkelingen voor 2024 en volgende jaren worden opgenomen in de gemeentebegroting 2024. Daarover besluit de raad bij het vaststellen van de begroting 2024. Om met een zo actueel mogelijke begroting te kunnen werken zijn in hoofdstuk 3 Technische begrotingswijzigingen op de programma’s’ de technische begrotingswijzigingen voor het jaar 2023 opgenomen.

Het gaat om budgettair neutrale begrotingswijzigingen die van invloed zijn op het niveau van lasten, baten of mutaties op reserves van een programma; - waarover reeds besloten is, maar die nog niet in de begroting 2023 zijn verwerkt; - beschikkingen, subsidies en bijdragen derden; - en technische aanpassingen zoals, bijvoorbeeld de wijziging in ureninzet tussen producten en programma’s en overige actualisaties die niet van invloed zijn op de beleidsinhoud. In de bestuurlijke monitor 2023 worden alleen de gevolgen voor 2023 opgenomen. Dat leidt tot een wijziging van de begroting 2023. Vervolgens presenteren we in hoofdstuk 4. De financiële positie na de 2e bestuurlijke monitor 2023. U leest de actuele overzichten met toelichting op de financiële positie vanaf 2023: - Overzicht geschetste afwijkingen 2023; - Financiële positie 2023 na de 2e bestuurlijke monitor 2023; - Algemene reserve na 2e bestuurlijke monitor 2023; - Begrotingswijziging 2023 n.a.v. de 2e bestuurlijke monitor 2023. In deze 2e bestuurlijke monitor gaan we niet specifiek in op de risico’s. Hiervoor verwijzen wij u naar de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting 2024.

Pagina | 4

2. Ontwikkelingen en afwijkingen per programma In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de ontwikkelingen en worden de afwijkingen per programma beschreven. Het gaat om reguliere ontwikkelingen vanaf 2023 met incidentele of structurele gevolgen voor de gemeentebegroting. Dit betreft maatschappelijke ontwikkelingen, wetgeving en, ontwikkelingen in het bestaande beleid; In paragraaf 2.1 worden de financiële consequenties voor 2023 van de meicirculaire 2023 nader toegelicht. In de paragrafen 2.2 tot en met 2.5 worden per programma de ontwikkelingen en afwijkingen gepresenteerd. Onderstaand treft u een overzicht aan van de ontwikkelingen, die in de paragrafen 2.1 tot en met 2.5 verder worden toegelicht: Ontwikkelingen 2e Bestuurlijke monitor

2023 Bedragen x € 1.000,-

Meicirculaire 2023 Gemeentefonds

-3.334 Subtotaal

Doetinchem 2036

Sociale en veerkrachtige samenleving

-1.956

Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

Organisatie en Financien

312 Subtotaal

Totaal ontwikkelingen 2e Bestuurlijke monitor

-3.334

-1.645 -4.979

De gevolgen van deze ontwikkelingen voor het jaar 2023 zijn opgenomen in de voorliggende 2e bestuurlijke monitor 2023. Het leidt tot wijziging van de begroting 2023, die per saldo een nadeel oplevert van € 4.979.000. De raad besluit over de 2e bestuurlijke monitor 2023 en de bijbehorende begrotingswijziging. De (structurele) gevolgen van deze ontwikkelingen voor 2024 en volgende jaren worden opgenomen in de gemeentebegroting 2024. Daarover besluit de raad bij het vaststellen van de begroting 2024. Tenslotte geven we in het volgende overzicht inzicht in de wijzigingen van deze tweede bestuurlijke monitor 2023 op de begroting 2023. Daarmee geven we invulling aan de op 30-6-2021 gedane toezegging aan de raad om inzicht te geven in de wijzigingen van de bestuurlijke monitoren op de geamendeerde begroting.

Pagina | 5

Geamend eerde begroting '23 (raad 1111-2022)

Omschrijving

Geautorisee Prognose rde 2023 begroting '23 t/m 20 wijz

Afwijking 21e wijz

V/N

Bedragen x € 1.000,-

Lasten Doetinchem 2036

27.919

41.307

42.064

-758 N

Sociale en veerkrachtige samenleving

149.433

181.709

191.224

-9.515 N

Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

33.402

41.957

42.466

-509 N

Organisatie en financiën

41.996

48.276

47.424

852 V

252.749

313.249

323.179

-9.930 N

Doetinchem 2036

10.698

21.988

0 N

Sociale en veerkrachtige samenleving

27.720

54.097

56.147

2.050 V

Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

27.449

33.681

34.601

920 V

Organisatie en financiën

186.640

215.302

218.283

2.981 V

252.507

325.068

331.019

5.951 V

Saldo van baten en lasten

-242

11.819

7.840

-3.979 N

Toevoegingen aan reserves

2.228

24.467

25.510

1.043

Totaal Lasten Baten

Totaal Baten

2.470

12.648

18.670

6.022

-1.000

242

-11.819

-7.840

3.979

Resultaat bestemming tlv de AR

-4.979 N

TW raming POGG naar vastgoedfonds

1.000 V

totaal reserve mutaties

-3.979 N

Waarvan toevoegingen aan reserves vastgoedfonds Onttrekkingen aan reserves Waarvan onttrekkingen aan reserves vastgoedfonds Totaal Mutaties

Voor een toelichting op de ontwikkeling van de begroting, zie het standenoverzicht begroting 2023 tot en met de raad van 06-07-2023 en de wijzigingen tweede bestuurlijke monitor (besluitvorming 211-2023) in hoofdstuk 4.4.

2.1 Autonome ontwikkelingen De begroting 2023 is gebaseerd op de raming van het gemeentefonds zoals voor Doetinchem volgt uit de meicirculaire 2022. Met de raadsmededeling 2023-62 d.d. 4 juli 2023 bent u geïnformeerd over de financiële consequenties van de meicirculaire 2023 van het Rijk over het gemeentefonds. In de Meicirculaire 2023 zijn de loon en prijsontwikkelingen (LPO)-accressen voor de jaren 2023 tot en met 2027 bijgewerkt en is sprake van een opwaartse bijstelling voor alle jaren. Vooruitlopend op deze Meicirculaire hebben wij in de 1e Bestuurlijke Monitor 2023 en de Kadernota 2024 gerekend met een vooraankondiging (overgenomen uit het Centraal Economisch Plan ) op de loon- en prijsontwikkeling. Ten opzichte van deze vooraankondiging zijn de cijfers in deze Meicirculaire neerwaarts bijgesteld. De aangekondigde extra prijsbijstelling over 2022 in verband met de uitzonderlijke prijsstijgingen voor 2022 heeft alleen plaatsgevonden op het verschil in de prijsontwikkeling 2022 tussen de meicirculaire 2022 (CEP 2022) en het CEP 2023 en niet voor het verschil in de loonontwikkeling. De index voor loonPagina | 6

en prijsontwikkeling geschiedt normaal gesproken op basis van de CPB-raming van de loonvoet sector overheid, index materiele overheidsconsumptie en overheidsinvesteringen. Hierbij wordt een verdeling van 60% loonontwikkeling, 20% consumptie en 20% investeringen aangehouden. Het niet compenseren van het loondeel leidt tot een nadeel in de begroting omdat we in de 1e Bestuurlijke Monitor 2023 de vooraankondiging hebben verwerkt. Daarnaast is er een aantal nieuwe taakmutaties opgenomen. De taakmutaties worden budgetneutraal verwerkt, zodat in deze 2e Bestuurlijke Monitor een nadelig effect van € 3.334.000 ten gevolge van de Meicirculaire wordt verwerkt. Financieel effect meicirculaire 2023 bedragen x € 1.000 Omschrijving 1 Accres 2 Loon- en prijsontwikkelingen 3 OZB 4 Plafond BCF 5 Financieringssystematiek 6 Hoeveelheidsverschillen 7 Ontwikkeling uitkeringsbasis 8 Stelpost jeugdzorg 9 Overig inclusief afronding Totaal meicirculaire 2023 gemeentefonds

2023 -1.200 -900 0 -10 0 -724 -489 0 -11 -3.334

Op de volgende pagina staat een overzicht van de taakmutaties. Van alle taakmutaties voor 2023 wordt voorgesteld om deze door te geven aan het beleidsveld.

Pagina | 7

Overzicht taakmutaties meicirculaire 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

bedragen x € 1.000 Omschrijving Wsw inclusief Bonus Beschut Werk Wmo beschermd wonen Jeugdzorg Stelpost extra middelen jeugd vanaf 2024 Voogdij 18+ Compensatieregeling voogdij 18+ Integraal Zorgakkoord (WMO abonnementstarief) Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp WMO Herinvoering eigen bijdrage WMO Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) Loon- en prijsbijstelling 2023 participatie Loon- en prijsbijstelling 2023 AP Jeugdhulp Loon- en prijsbijstelling 2023 Voogdij 18+ Werkdrukverlaging jeugdbescherming Armoedebestrijding kinderen Flankerend beleid energiearmoede Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden Begeleiding jongeren naar werk Nationaal Actieplan Dakloosheid Voorschoolse educatie Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches Jeugdhulp kinderen in een AZC Leerlingenvervoer Oekraïne Taal voor ontheemden uit Oekraïne Maatschappelijke begeleiding Einde lening Inburgeringsplicht (ELIP) Wet Goed Verhuurderschap Verdeling structurele middelen Wet goed Verhuurderschap Handhaving energielabel C kantoren RES regio’s Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag GDI voorzieningen 2022 Totaal

2023 416 1.911 0 0 1.437 -113 0 0 0 -12 23 0 193 -38 0 170 136 155 537 5 -270 11 65 40 47 5 17 4 2 304 11 -26 5.030

2.2 Afwijkingen programma Doetinchem 2036 Voor het programma Doetinchem 2036 zijn geen afwijkingen te melden in deze bestuurlijke monitor.

Pagina | 8

2.3 Afwijkingen programma Sociale en veerkrachtige samenleving Nr.

Aan- en afmeldingen 2e bestuurlijke monitor 2023

2023

Bedragen x € 1.000,2 Sociale veerkrachtige samenleving 1 Laborijn 2 ZOOV SPUK breed: Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, 3 gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 20232026 4 Herijking regionale contracten WMO/jeudhulp Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18 Geëscaleerde zorg 5 Beheersmaatregelen WMO/jeugdhulp 6 Inzet middelen opvang Oekraïne Sociale veerkrachtige samenleving

1. Laborijn

Struct./ Incid. S of I

-286 -424

S S

-541 76 -1.031 -1.100 850 500

S I

-1.956

2023: € 286.000 N 2024: € 475.000 N 2025: € 550.000 N 2026: € 353.000 N 2027: € 608.000 N

Structureel

Jorik Huizinga Wat is de afwijking? De begroting van Laborijn geeft inzicht in de wijze waarop Laborijn het komende jaar uitvoering geeft aan de Participatiewet, de Wet sociale werkvoorziening en de Wet Inburgering 2021. De activiteiten dragen bij aan het stimuleren van de (financiële) zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van inwoners in de gemeente Doetinchem. De effecten voor de Doetinchemse begroting zijn in onderstaande tabel weergegeven. Recapitulatie ontwikkelingen begroting Laborijn Bedragen x € 1000,-

2023

BBZ Bijzonder bijstand belast Reïntegratie Indirecte kosten

16 -25 140 -417

Totaal

-286

Pagina | 9

2. ZOOV

2023: € 424.000 N 2024: € 633.000 N 2025: € 657.000 N 2026: € 680.000 N 2027: € 704.000 N

Structureel

Rens Steintjes Wat is de afwijking? De meerjarenraming 2023-2027 van ZOOV leidt tot een noodzakelijke bijstelling van het benodigde budget als gevolg van de hogere indexaties voor het taxivervoer dan het Bbp, dat wij hanteren, volumeaannames en in 2023 deels en vanaf 2024 het helemaal vervallen van de provinciale bijdrage. 3. SPUK breed: Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026

2023: € 1.014.000 BN 2024: € 1.004.000 BN 2025: € 1.004.000 BN 2026: € 796.000 BN 2027: € 0

Structureel

Jorik Huizinga / Patrick Moors Wat is de afwijking? Wij hebben een specifieke uitkering aangevraagd via de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026. Voor bovengenoemde periode is een specifieke uitkering toegekend van maximaal € 3.818.000. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het betreft een brede specifieke uitkering waarbij we aan verschillende verantwoordingsvereisten moeten voldoen met een mogelijke terugbetalingsverplichting. 4. Herijking regionale contracten WMO/jeudhulp

2023: € 2.600.000 N

Structureel

Patrick Moors/Robbert Hummelink Wat is de afwijking? Ontwikkelingen Sociaal domein

2023 Bedragen x € 1.000,-

Herijking regionale contracten Maatwerkvoorzieningen Maatwerk dienstverlening 18+ Maatwerk dienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+

-541 76 -1.031 -1.100

Totaal

-2.596

In de Achterhoek werken gemeenten en zorgaanbieders sinds 1 juli 2022 volgens een nieuwe werkwijze. Dit betekent dat zorgaanbieders en gemeenten op een andere manier met elkaar samenwerken. In het afgelopen jaar hebben we al onze inwoners de hulp en ondersteuning kunnen bieden die ze nodig hebben. Naast hulp verlenen is er ook een zakelijke kant. In de contracten is vastgelegd dat de lumpsumtarieven (plekprijzen) per 1 juli 2023 worden herijkt. De herijking van de nieuwe plekwijze heeft geleid tot een zeer grote stijging van de plekprijzen bij bijna alle zorgaanbieders. In de zomerperiode heeft er onafhankelijk onderzoek plaatsgevonden naar zowel Pagina | 10

juridische als financiële aspecten van de ingediende offertes en het contract. De herijking van de plekprijzen leidt tot een stijging van de plekprijzen, met terugwerkende kracht, per 1 juli 2023. Het totale budgettaire financiële effect voor de uitgaven jeugdhulp en Wmo van deze tariefsaanpassing per 1 juli 2023, op basis van de verachte zorgvraag, is voor de Doetinchemse begroting geprognosticeerd op een tekort voor 2023 van €-2,6 miljoen en vanaf 2024 op € -6,2 miljoen. 5. A. Beheersmaatregelen Wmo / jeugdhulp, bijstellingen budgetten en taakstelling programma 2 Sociale en veerkrachtige samenleving Patrick Moors/Robbert Hummelink

2023: €

850.000V

Structureel

Wat is de afwijking? Beheersmaatregelen Wmo/Jeugdhulp De transformatie in het sociaal domein moet bijdragen aan het in de hand houden van de kosten. Het is noodzakelijk om een versnelling aan te brengen in de realisatie van de transformatiedoelstellingen. De grote kostenstijgingen in het regionale contract voor maatwerkvoorzieningen Wmo en individuele voorzieningen jeugdhulp noodzaken ons tot het nemen van extra beheersmaatregelen om de uitgaven te beperken. We hebben daarom verschillende beheersmaatregelen geformuleerd die moeten leiden tot een besparing op de uitgaven voor Wmo en jeugdhulp. Dan gaat het onder andere om: - De plekprijzen en doorlooptijden van gecontracteerde aanbieders gerichter inzetten bij de indicatiestelling en toegang tot zorg en ondersteuning. - Gerichter monitoren en sturen op behaalde resultaten om door- en uitstroom te versnellen. - Efficiencyslag in de bedrijfsvoering en (werk)processen. We houden de inrichting van de ketensamenwerking (backoffice gemeente Doetinchem en Buurtplein) tegen het licht. Dan het gaat het onder meer om strakker sturen op en prioriteit geven aan de administratieve afhandeling van indicaties en een impuls aan kwaliteit, toezicht en handhaving door andere keuzes in bedrijfsvoering en processen bij de gemeente en Buurtplein. - Meer prioriteit geven aan het tekort aan uitstroommogelijkheden voor Wmo Wonen.

Er is een tekort aan woningen/uitstroommogelijkheden. Dit leidt tot extra druk op de budgetten voor Wmo Wonen. De inzet is gericht op het realiseren van meer uitstroommogelijkheden op de korte termijn. Dit willen we realiseren door meer reguliere woonvormen beschikbaar te maken voor inwoners die uitstromen uit Wmo Wonen. - Sturen op minder instroom in de geïndiceerde zorg en ondersteuning Wmo en jeugdhulp. Uiteraard moet elke inwoner die geïndiceerde zorg of ondersteuning nodig heeft deze kunnen ontvangen. Toch is het ook wenselijk om scherper te kijken of een maatwerkoplossing altijd de beste oplossing is voor de inwoner. Een oplossing kan ook liggen in het vrij toegankelijke aanbod van de brede basisvoorzieningen. We gaan daarom nog focus en sturing aanbrengen op de instroom in geïndiceerde zorg en ondersteuning. Hiervoor gaan we onder andere in onze gemeentelijke regelingen (verordeningen en nadere regels) aanscherpen. - Meerjarig zien we mogelijkheden om besparingen te realiseren door ons beleid en de inkoop van een aantal onderdelen in de Wmo en jeugdhulp anders in te richten. Zo is het mogelijk om vanaf 2025 e.v. ons beleid en de contracten voor de regionaal gecontracteerde vormen van Wmo en Jeugdhulp en de lokaal gecontracteerde huishoudelijke hulp te herzien. Maatregelen Sociaal domein

2023 Bedragen x € 1.000,-

Beheersmaatregelen WMO/Jeugdhulp

850

Totaal

850

Voor de jaren 2024-2026 zijn in de Begroting 2024 aanvullende voorstellen gedaan door bijstellingen budgetten programma 2 Sociale en veerkrachtige samenleving en het nemen van maatregelen programma 2 Sociale en veerkrachtige samenleving.

Pagina | 11

6. Inzet middelen Oekraïne

2023: € 500.000V 2024: € 500.000V

Incidenteel

Mark Boumans Wat is de afwijking? De Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne voorziet in het vergoeden van kosten aan gemeenten die zijn gemaakt bij het realiseren en exploiteren van de opvang en verstrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne. De gewijzigde bekostigingsregeling treedt 15 oktober 2022 in werking en zal zolang er een opvangtaak voor vluchtelingen uit Oekraïne is in werking blijven. Gemeenten ontvangen een normbedrag van € 100 per dag per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek voor de periode 1 maart 2022 tot en met 14 oktober 2022. Met ingang van 15 oktober 2022 geldt een normbedrag van € 83 per dag per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek. Gemeenten krijgen daarnaast een normbedrag ter dekking van de uitvoeringskosten rondom de particuliere opvang. Hiervoor krijgen gemeenten €210 per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan, met terugwerkende kracht met ingang van 1 maart 2022. Op dit moment is geen goede inschatting te maken van het momenten waarop de vluchtelingen terug kunnen keren naar de Oekraïne. De inschatting dat dat in 2024 niet (in groten getale) zal plaatsvinden, betekent dat we ook voor dat jaar een bijdrage mogen verwachten.

Op basis van de realisatie in 2022, ruim € 2 miljoen positief, waarvan ook een deel aan de bestemmingsreserve Crisisherstelfonds is toegevoegd kan voorzichtigheidshalve een incidenteel voordeel worden ingeraamd van € 500.000 voor 2023 en 2024.

2.4 Afwijkingen programma Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving Nr.

Aan- en afmeldingen 2e bestuurlijke monitor 2023

2023

Bedragen x € 1.000,3 Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en 7 BN energiebeleid (F28)

Struct./ Incid. S of I S

Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

7. Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid

2023: € 620.000 V 2023: € 620.000 N

Structureel

Rens Steintjes Wat is de afwijking? Gemeente Doetinchem heeft de wens om energieneutraal in 2030 te zijn. De rijksoverheid stimuleert de energie- en warmtetransitie bij gemeenten door het verstrekken van financiële middelen om inwoners en bedrijven te stimuleren deze gewenste verandering te doen. De gemeente Doetinchem heeft hiervoor een aanzienlijk bedrag beschikbaar gekregen. Deze wordt ontvangen in 3 tranches en dient in een periode van 5 jaar besteed te worden. Deze middelen mogen uitsluitend ingezet worden op personele inzet. Wij zetten de middelen in voor ondersteuning van bedrijven, uitvoering van de warmtetransitievisie, energietransitie bij particulieren, bestrijding energie-armoede en communicatie.

Pagina | 12

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid Bedragen x € 1.000,-

2023

Ontvangen voorschot 2023, besteding uiterlijk 31-12-2025 Ontvangen voorschot 2023, besteding uiterlijk 31-12-2026 Ontvangen voorschot 2023, besteding uiterlijk 31-12-2027

1.024

Totaal

1.024

2024

2025

Totaal

1.033 1.043 1.033

1.043

3.100

2.5 Afwijkingen programma Organisatie en financiën Nr.

Aan- en afmeldingen 2e bestuurlijke monitor 2023

2023

Bedragen x € 1.000,-

Struct./ Incid. S of I

4 Organisatie en financiën 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Resultaat investeringslasten 2023 Fasering verduurzaming gemeentelijke panden Buha: aanvulling op Lonen Actualisatie loon- en prijsontwikkeling Besparing digitalisering bouwvergunningen van reeds overgedragen archieven (ECAL) Landelijke verkiezingen november 2023 Doorontwikkeling privacy activiteiten agv (nieuwe) wetgeving Transitie software on premis naar saas Hogere kosten bezwaren WOZ Taxatie verzekeringen Optimalisatie boekhoudkundig proces activa Actualisatie raming OZB o.b.v. realisatie 2022

500 125 -450 28 75 -100 75 150 -100 -50 -40 99

Organisatie en financiën

312

8. Investeringslasten (rente en afschrijving)

2023: € 500.000V

I S S S I S S I I I I S

Incidenteel

Henk Bulten Wat is de afwijking? Ook dit jaar ontstaan naar verwachting voordelen doordat investeringen een langere doorlooptijd kennen dan financieel begroot. Als gevolg hiervan wordt later begonnen met afschrijven en vallen de hiervoor begrote lasten vrij. Het later uitgeven van geld betekent dat we minder hoeven te lenen. De hogere rentetarieven werken nog maar beperkt door in 2023 begroting. Het effect zal met name optreden in de jaren 2024 en verder. Het verwacht voordeel in 2023 is op basis van een globale analyse en schatten we voorzichtigheidshalve in op € 500.000 incidenteel 9. Fasering verduurzaming gemeentelijke panden

2023: € 125.000V 2024: € 123.000V 2025: € 9.000N 2026: € 8.000N 2027: € 8.000N

Structureel

Patrick Moors Wat is de afwijking? In de 2e Bestuurlijke monitor 2022 is een krediet van 1,5 miljoen beschikbaar gesteld t.b.v. verduurzamen eigen panden. De bijhorende kapitaallasten zijn vanaf 2023 begroot. In de eerst helft van 2023 zijn conditiemetingsonderzoeken en onderzoeken naar verduurzamingsmogelijkheden voor het belangrijkste deel van de panden uitgevoerd. Op basis van de resultaten uit deze onderzoeken is een verdeling te maken in onderhoud en verduurzaming.

Pagina | 13

Verduurzaming De belangrijkste ruim 20 vastgoedobjecten zijn in kaart gebracht inclusief de benodigde investeringen om deze te verduurzamen en daarmee toekomstbestendig inzetbaar te maken en houden. Met zes objecten die een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming kunnen leveren wordt gestart om deze aan te melden voor duurzaamheidssubsidies van het Rijk (Dumava-subsidies). In combinatie met het al eerder hiervoor door de raad beschikbaar gestelde duurzaamheidskrediet van 1,5 miljoen euro en de terugverdientijden van deze investeringen is de verwachting dat dit per saldo financieel sluitend is. De overige objecten worden gedurende het jaar 2024 nader bezien op te plannen tijdstip van verduurzaming, samenloop met onderhoud en gebruik. De daarvoor relevante subsidie-aanvragen worden dan tevens verder voorbereid. Omdat het reeds beschikbaar gestelde verduurzamingskrediet van 1,5 miljoen euro naar nu wordt voorzien iets later wordt ingezet betekent dit dat er sprake is van een verschuiving van de kapitaallasten. De begrote kapitaallasten van het krediet verduurzamen eigen panden zullen naar verwachting in 2025 plaatsvinden. Concreet betekent dit een verschuiving van de begrote kapitaallasten. In 2023 en 2024 levert dit een voordeel op, vanaf jaar 2025 een nadeel.

Onderhoud Jaarlijks wordt als onderdeel van de actualisatie van het vastgoedfonds bezien of het meerjarig onderhoudsplan voor gemeentelijk vastgoed voor de komende 10 jaar toereikend is. Op basis van de uitgevoerde conditiemetingen is als eerste beeld gebleken dat het brengen van diverse vastgoedobjecten gefaseerd van onderhoudsniveau 4 naar 3-jaarlijks gemiddeld extra middelen vraagt de komende 10 jaar. Omdat veel van deze benodigde investeringen pas vanaf 2025 gefaseerd over de komende jaren uitgevoerd hoeven te worden wordt de eerste helft van het jaar 2024 benut om keuzen concreter onderbouwd in kaart te brengen. Dit met medeneming van de alsdan geldende prijsontwikkelingen en aspecten als eventuele herbestemming op termijn. De huidige verwachte stand van de voorziening vastgoed ultimo 2023 geeft voor 2024 nog ruimte om deze analysetijd te nemen. Waar nodig en relevant wordt bij de eerste bestuurlijke monitor 2024 hier nader op ingegaan. 10. Buha: loonontwikkeling

2023: € 450.000N 2024 e.v.: € 588.000N

Structureel

Mark Boumans Wat is de afwijking? We hanteren in onze gemeentebegroting een vaste methodiek voor de nominale ontwikkelingen (loon- en prijsontwikkelingen). Deze methodiek geeft aan hoe de indexering voor de verschillende budgetten worden berekend. Net als bij de maatschappelijke instellingen heeft ook Buha op onderdelen te maken met loonsverhogingen die leiden tot hogere kostenstijgingen dan de indexering die Buha op basis van de vaste methodiek krijgt. De ontwikkelingen doen zich voor op het gebied van de cao GEO. De extra kosten bedragen voor 2023 € 450.000 en vanaf € 2024 588.000 structureel. 11. Actualisatie loon- en prijsontwikkeling

2023: € 2024: € 2025: € 2026: € 2027: €

28.000V 224.000V 228.000N 800.000N 79.000N

Structureel

Henk Bulten Wat is de afwijking? Ten opzichte van de 1e Bestuurlijke monitor zijn er 2 zaken die van invloed zijn op de loon- en prijsontwikkeling: a. Actualisatie b. Niet compenseren loonontwikkeling 2022 in accres gemeentefonds Ten opzichte van hetgeen in de 1e bestuurlijke monitor is opgenomen voor de loon- en prijsontwikkeling is op basis van actuele percentages en doorrekening het verschil in het effect op de loon- en prijsontwikkeling opgenomen. Zoals reeds bij de raadsmededeling inzake de Pagina | 14

meicirculaire gemeld zijn de cijfers in de Meicirculaire voor loon- en prijs neerwaarts bijgesteld. De aangekondigde extra prijsbijstelling over 2022 in verband met de uitzonderlijke prijsstijgingen voor 2022 heeft alleen plaatsgevonden op het verschil in de prijsontwikkeling 2022 tussen de meicirculaire 2022 (CEP 2022) en het CEP 2023 en niet voor het verschil in de loonontwikkeling. De index voor loon- en prijsontwikkeling geschiedt normaal gesproken op basis van de CPB-raming van de loonvoet sector overheid, index materiele overheidsconsumptie en overheidsinvesteringen. Hierbij wordt een verdeling van 60% loonontwikkeling, 20% consumptie en 20% investeringen aangehouden. Het niet compenseren van het loondeel leidt tot een nadeel. Per saldo leveren de actualisatie en het niet compenseren van de loonontwikkeling in het accres in 2023 en 2024 een voordeel op en vanaf 2025 een nadeel. 12. Besparen digitalisering bouwvergunningen van reeds overgedragen archieven (ECAL) Patrick Moors en Robbert Hummelink

2023: € 75.000V

Incidenteel

Wat is de afwijking? Middelen waren aangevraagd voor een project vanuit het ECAL om reeds overgebrachte fysieke bouwvergunningen te digitaliseren. ECAL heeft dit project niet opgepakt en gecommuniceerd dat dit ook niet meer opgepakt gaat worden. Daarom wordt nu ook het 2de deel van de oorspronkelijke aanmelding teruggegeven. Eerste deel is al met 1e bestuurlijke monitor aangeboden. 13. Landelijke verkiezingen november 2023

2023: € 100.000N

Structureel

Mark Boumans Wat is de afwijking? Door de val van het kabinet worden in november 2023 (extra) landelijke verkiezingen gehouden. De kosten voor de verkiezingen worden geacht onderdeel uit te maken (het structurele deel) van de algemene uitkering. Het gevolg is dit ten laste van onze algemene middelen komen en dus tot een nadeel leidt. 14. Doorontwikkeling privacy activiteiten a.g.v. (nieuwe) wetgeving

2023: € 75.000V 2024 e.v. € 25.000

Structureel

Patrick Moors Wat is de afwijking? Voor 2023 hebben we de inzet op privacy anders kunnen regelen waardoor het volledige aangevraagde budget niet nodig blijkt te zijn. Ook structureel hebben we de bestaande formatie anders kunnen invullen zodat ook structureel een lager bedrag nodig hebben. 15. Transitie software on premiss naar Saas

2023: € 150.000V 2024: €

Incidenteel

Patrick Moors Wat is de afwijking? We zien dat de ontwikkeling naar SaaS-applicaties minder snel gaat dan in eerste instantie werd voorzien. Dat betekent dat we in 2023 de gereserveerde middelen nog niet inzetten.

Pagina | 15

16. Hoger kosten bezwaren WOZ

2023: € 100.000N

Incidenteel

Henk Bulten Wat is de afwijking? Vanwege een verdrievoudiging van de WOZ-bezwaren ten opzichte van vorige jaren zijn wij genoodzaakt extra adviezen in te winnen bij casussen en extra taxateurs en medewerkers die bezwaren afhandelen in te huren. Deze bezwaren moeten dit jaar worden afgehandeld 17. Externe taxatie panden gemeente Doetinchem in kader brandverzekering Henk Bulten

2023: € 50.000N

Incidenteel

Wat is de afwijking? In 2023 is extra gekeken naar het onderdeel verzekeringen. Binnen team Administratie en Inkoop is het beheer van de verzekeringen van Gemeente Doetinchem belegd. Dit beheer is in 2023 onder de loupe genomen en op onderdelen verstevigd. Een onderdeel dat in 2023 aan de orde zal komen is de mogelijke aanbesteding van de brandverzekering voor de panden van Gemeente Doetinchem. Hiertoe dienen alle panden getaxeerd te worden, waarvoor een aanmelding van € 50.000 voor de tweede bestuurlijke monitor gedaan wordt. Dit is noodzakelijk en dient door een onafhankelijke taxateur uitgevoerd te worden. Deze taxatie heeft als bijvangst een extra onderbouwing van de vastlegging van panden in de activa administratie. 18. Optimalisatie boekhoudkundig proces activa

2023: € 40.000V

Incidenteel

Henk Bulten Wat is de afwijking? Afgelopen jaar, met een recente afronding daarvan, is er onderzoek gedaan naar het optimaliseren van de administratieve procesgang rond “activa”. Dit proces kent verbeterpunten, het betreffen historische knelpunten en verouderde uitgangspunten. Daarnaast zijn er vanuit recente accountantscontroles ook verbeterpunten ontstaan. Team Concern Control en team Administratie en Inkoop willen dit verbeterproces in 2023 in samenwerking op pakken. Een deel kan in eigen beheer opgepakt worden. Een deel kan vanwege het gespecialiseerd karakter van de werkzaamheden niet intern worden ingepakt. Voor de specialistische werkzaamheden is er 4 maanden lang een (centric) specialist op het gebied van de activa voor 4 uur per week nodig. De ingeschatte kosten bedragen € 40.000,19. Actualisatie raming OZB o.b.v. realisatie 2022

2023: € 99.000V

Structureel

Henk Bulten Wat is de afwijking? Uit de jaarrekening 2022 blijkt dat de opbrengsten van de OZB € 99.000 hoger ligt dan was geraamd in de begroting 2022. De opbrengsten ten opzichte van de begroting zien er als volgt uit: Opbrengst OZB

Rekening 2022 Begroting 2022

Bedragen x € 1.000,Eigenaar woningen

7.614

7.580

Eigenaar niet-woningen

3.275

3.266

Gebruiker niet- woningen

2.773

2.717

Totaal

13.662

13.563

Verschil

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2023 was deze informatie nog niet meegenomen en daarom ook niet meegenomen in de raming van de baten. Pagina | 16

3. Technische begrotingswijzigingen op de programma’s Om met een zo actueel mogelijke begroting te kunnen werken zijn in dit hoofdstuk de technische begrotingswijzigingen voor het jaar 2023 opgenomen. Het gaat om budgettair neutrale begrotingswijzigingen die van invloed zijn op het niveau van lasten, baten of mutaties op reserves van een programma: - waarover reeds besloten is, maar die nog niet in de begroting 2023 zijn verwerkt; - beschikkingen, subsidies en bijdragen derden; - technische aanpassingen zoals, bijvoorbeeld de wijziging in ureninzet tussen producten en programma’s en overige actualisaties die niet van invloed zijn op de beleidsinhoud. In de 2e bestuurlijke monitor 2023 worden alleen de gevolgen voor 2023 opgenomen. Dat leidt tot een wijziging van de begroting 2023. Hieronder treft u een overzicht aan van de technische wijzigingen. Deze worden hierna toegelicht. Programma Onderwerp

Lasten

Baten

Saldo

862

-862

TW Grondexploitaties

571

-571

TW Wet Open Overheid

-123

123

TW Loonsombudgetten

413

-413

789

-789

-65

Bedragen x € 1.000,-

Doetinchem 2036

Sociale en veerkrachtige samenleving TW Aanpak tekorten arbeidsmarkt TW Loonsombudgetten

724

-724

-417

300

717

TW Afvalbrengpunt

300

TW Grondexploitaties

-571

571

Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

TW Loonsombudgetten Organisatie en financiën TW Aanpak tekorten arbeidsmarkt TW Kantoorconcept TW Raming POGG weer terug naar vastgoedfonds

-146

146

-1.648

-714

934

-65

-1.000

TW Sociaal domein Achterhoek

103

TW Wet Open Overheid

123

-123

TW Loonsombudgetten

-809

183

991

-414

Eindtotaal

Pagina | 17

Programma 1 Doetinchem 2036

Onderwerp: Grondexploitaties

Taakveld 3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur en 8.2 grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Toelichting: Grondexploitaties vallen deels onder Programma 1 wanneer het gaat om bedrijventerreinen en deels onder programma 3 wanneer het gaat om niet-bedrijventerreinen. Door middel van een technische begrotingswijziging worden de lasten en baten weer op de juiste programma’s verantwoord

Onderwerp: Wet Open Overheid

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid en 0.1 Bestuur

Toelichting: De middelen Wet open overheid zijn begroot op programma 1 taakveld 1.2. Met deze technische wijziging worden de middelen begroot op programma 4 taakveld Bestuur

Onderwerp: Loonsombudgetten

Diverse taakvelden

Toelichting: De loonkosten van de ambtelijke organisatie moeten overeenkomstig de financiële voorschriften worden toegerekend aan de taakvelden van de begroting. De toerekening wordt jaarlijks geactualiseerd. Het betreft een budgettair neutrale wijziging over alle programma’s en diverse taakvelden. Programma 2 Sociale en veerkrachtige samenleving

Onderwerp: Aanpak tekorten arbeidsmarkt Taakveld 6.5 Toelichting: Het Doetinchemse budget voor aanpak tekort arbeidsmarkt stond geraamd op het regionale budget. Met deze technische wijziging is het op de juiste plek opgenomen.

Onderwerp: Loonsombudgetten

Diverse taakvelden

Toelichting: Zie toelichting Programma 1.

Pagina | 18

Programma 3 Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

Onderwerp: Afvalbrengpunt

Taakveld 7.3 Afval

Toelichting: In de begroting 2021 en 2022 zijn baten en lasten opgenomen inzake het Afvalbrengpunt. In de begroting 2023 was deze mutatie nog niet structureel verwerkt. Via deze technische wijziging wordt het budget (€ 300.000 baten en lasten) in 2023 alsnog structureel verwerkt. Deze wijziging is budgettair neutraal.

Onderwerp: Grondexploitaties

Taakveld 3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur en 8.2 grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Toelichting: Zie toelichting Programma 1.

Onderwerp: Loonsombudgetten

Diverse taakvelden

Onderwerp: Aanpak tekorten arbeidsmarkt Toelichting: Zie toelichting Programma 2.

Taakveld 6.5

Onderwerp: Kantoorconcept

Taakveld 0.4 en 0.8

Toelichting: Als bestemmingsvoorstel zijn in de eindwijziging 2022 diverse budgetten overgeheveld. Middels deze (incidentele) technische wijziging worden deze budgetten op het juiste taakveld geraamd.

Onderwerp: Raming POGG weer terug naar vastgoedfonds

Taakveld: 0.1 en 0.8

Toelichting: in de 1e Bestuurlijke monitor 2023 is het amendement Buha vertaald naar de gemeentelijke begroting. Een onderdeel van het amendement zijn de POGG (periodiek onderhoud gemeentelijke gebouwen) gelden. Deze gelden zijn neutraal met de reserve vastgoedfonds. Bij de doorvertaling van het amendement is de POGG raming niet gecorrigeerd. Middels deze (incidentele) technische wijziging wordt dit alsnog gedaan zodat de POGG raming conform het amendement in de begroting 2023 zit.

Pagina | 19

Onderwerp: Sociaal domein Achterhoek Taakveld 0.4 Toelichting: In de begroting van het Contract- en leveranciersmanagement (Sociaal Domein Achterhoek) is een flexibele schil opgenomen als extra capaciteit noodzakelijk is. De flexibele schil is niet opgenomen in de regulieren bijdrage voor het Sociaal Domein Achterhoek en voor 2023 is besloten om de extra capaciteit in te zetten.

Onderwerp: Wet Open Overheid

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid en 0.1 Bestuur

Toelichting: Zie toelichting Programma 1.

Onderwerp: Loonsombudgetten

Diverse taakvelden

Toelichting: Zie toelichting Programma 1.

Pagina | 20

4. Ontwikkelingen financiële positie na 2e bestuurlijke monitor 2023 4.1 Overzicht geschetste afwijkingen 2023 In hoofdstuk 2 van deze bestuurlijke monitor zijn alle afwijkingen 2023 opgenomen die inzichtelijke zijn geworden na het opstellen van de 1e Bestuurlijke Monitor. Verschillende afwijkingen hebben uitsluitend betrekking op het jaar 2023 en zijn incidenteel; andere hebben een structurele doorwerking naar de volgende jaren. In deze 2e bestuurlijke monitor 2023 neemt de raad alleen besluiten over de mutaties 2023 en de bijbehorende begrotingswijziging 2023 van de begroting 2023. De mutaties vanaf 2024 worden verwerkt in de begroting 2024. Daarover besluit de raad bij het vaststellen van de begroting 2024. De afwijkingen hebben effect op de financiële positie van gemeente Doetinchem. In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de financiële afwijkingen per programma over 2023. Aan- en afmeldingen 2e bestuurlijke monitor 2023 per programma Bedragen x € 1.000,-

2023

Doetinchem 2036 Sociale en veerkrachtige samenleving Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving Organisatie en Financien

0 -1.956 0 312

Totaal

-1.645

4.2 Financiële positie 2023 na de 2e bestuurlijke monitor 2023 Rekening houdende met de in hoofdstuk 2 beschreven afwijkingen in 2023 ontstaat het volgende overzicht van de financiële positie 2023 na verwerking van de 2e bestuurlijke monitor. Resultaat 1e Bestuurlijke monitor 2023 en Kadernota 2024 tgv/tlv algemene reserve

12.748 bedragen * € 1.000

Meicirculaire 2023 Gemeentefonds

-3.334

Uitgangspositie Begroting 2024

9.414

Aanmeldingen uit 2e Bestuurlijke monitor 2023

-1.645

Resultaat na 2e Bestuurlijke monitor 2023 en Begroting 2024

7.769

4.3 Algemene reserve na 2e bestuurlijke monitor 2023 Het in paragraaf 4.2 gepresenteerde financiële beeld leidt tot onderstaand overzicht van de algemene reserve na mutatie van het resultaat van de 2e bestuurlijke monitor 2023. Dit saldo vormt de uitgangspositie voor het meerjarenperspectief van de algemene reserve in de begroting 2024. Ontwikkeling Algemene Reserve Bedragen x € 1.000,Algemene reserve (stand per 1-1-2023) rente (omslagrente t/m 2023 1,65,0%; vanaf 2024 2,00%) Saldi meerjarenperspectief 2023-2027 na amendementen Stand algemene reserve per 31-12

2023 30.532 504 7.769 38.805

4.4 Begrotingswijziging 2023 n.a.v. de 2e bestuurlijke monitor 2023 Op basis van het budgetrecht is het wijzigen van de begroting een taak van de raad. In het Besluit Pagina | 21

Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is deze budget toewijzende taak van de gemeenteraad vastgesteld op het niveau van de programmabegroting. Wijzigingen die van invloed zijn op het niveau van lasten, baten of mutaties reserves van een programma moeten dus altijd ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. In het overzicht op de volgende pagina wordt inzichtelijk gemaakt, wat de effecten zijn van de tot nu toe genomen besluiten om de begroting 2023 te wijzigen. Het overzicht geeft de startpositie van de begroting 2023 op totaalniveau en per programma weer, welke mutaties in 2023 zijn doorgevoerd en wat vervolgens de stand is van de begroting op 6-7-2023. Dat is het uitgangspunt voor het opstellen van deze bestuurlijke monitor. Met onderstaand overzicht wordt ook voldaan aan de op 30-6-2021 gedane toezegging aan de raad om inzicht te geven in de wijzigingen op de begroting 2023.

Pagina | 22

Standenoverzicht begroting 2023 tot en met de raad van 6-7-2023 en de wijzigingen tweede bestuurlijke monitor (besluitvorming 2-11-2023) 2023 Nr raadsBegr.- Lasten vergad d.d. wijz.

Programma

Baten

Bedragen x € 1.000,a d 252.749 252.507

Beginstand geamendeerde begroting 2023 Doetinchem 2036 Geamendeerde begroting

11-11-2022

DEK Winterfonds MPO 2023 Eerste bestuurlijke monitor afwijkingen Eerste bestuurlijke technische wijzigingen Doorgeschoven activiteiten 2022 naar 2023 Tweede bestuurlijke monitor/technische afwijkingen

6-7-2023 6-7-2023 6-7-2023 6-7-2023 6-7-2023 2-11-2023

15 17 18 19 20 21

Begroting Doetinchem 2036

2-11-2023

saldo =mut ev/res

totaal mutaties EV

saldo =mut eigen vermogen (reserves)

toeontresulta voeg trekk. at b e c -242 2.228 2.470 0

-242

27.919 0 130 11.263 279 983 732 758

10.698 0 0 11.263 -287 314 0 0

-17.221 0 -130 0 -566 -669 -732 -758

0 0 0 0 0 0 0

42.064

21.988

-20.076

Sociale en veerkrachtige samenleving Geamendeerde begroting

11-11-2022

12 149.433

27.720 -121.713

Subsidieregeling energiekosten Eerste bestuurlijke monitor afwijkingen Eerste bestuurlijke technische wijzigingen Doorgeschoven activiteiten 2022 naar 2023 Tweede bestuurlijke monitor/technische afwijkingen

30-3-2023 6-7-2023 6-7-2023 6-7-2023 2-11-2023

14 18 19 20 21

300 177 25.315 6.484 9.515

277 47 26.052 0 2.050

-23 -130 737 -6.484 -7.465

0 0 0 0 0

191.224

56.147 -135.078

Begroting sociale en veerkrachtige samenleving

2-11-2023

Aantrekkelijke en duurzame leefomgeving Geamendeerde begroting

11-11-2022

33.402

27.449

-5.952

MPO 2023 Eerste bestuurlijke monitor afwijkingen Eerste bestuurlijke technische wijzigingen Doorgeschoven activiteiten 2022 naar 2023 Tweede bestuurlijke monitor/technische afwijkingen

6-7-2023 6-7-2023 6-7-2023 6-7-2023 2-11-2023

17 18 19 20 21

5.928 200 627 1.801 509 0 0

5.928 0 304 0 920 0 0

0 -200 -323 -1.801 411 0 0

0 0 0 0 0 0 0

42.466

34.601

-7.865

Begroting aantrekkelijke en duurzame leefomgeving

2-11-2023

Organisatie en financien Geamendeerde begroting Lening AGE BV Subsidieregeling energiekosten DEK Winterfonds Bestemming rekeningresultaat 2022 MPO 2023 Eerste bestuurlijke monitor afwijkingen Eerste bestuurlijke technische wijzigingen Doorgeschoven activiteiten 2022 naar 2023 Tweede bestuurlijke monitor/technische afwijkingen Tweede bestuurlijke technische afwijkingen vastgoedfonds Begroting organisatie en financien Saldo Reservemutaties Resultaat Resultaat na reservemutaties

11-11-2022

41.996 186.640 144.644

2.228

2.470

-242

2-3-2023

13 14 15 16 17 18 19 20 21 21

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.961 21.961 602 602 0 3.200 4.096 896 1.747 2.003 256 731 0 -731 191 8.003 7.812 0 0 0 0 0 0 48.467 223.305 174.838

0 0 277 300 0 130 21.961 0 0 0 0 0 0 0 0 9.748 1.043 6.022 0 -1.000 0 0 25.510 17.670

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -23 -130 21.961 0 0 256 9.017 12.791 -1.000 0 42.630

324.222 336.041 25.510 17.670 0 349.732 353.711

25.510 17.670

42.630

6-7-2023 6-7-2023 6-7-2023 6-7-2023 6-7-2023 2-11-2023 2-11-2023

2-11-2023 2-11-2023

2-11-2023

11.819 -7.840 0 3.979

Pagina | 23

4.5 Aanvulling garantstelling circulair ambachtscentrum In 2021 heeft uw raad besloten om geen wensen en bedenkingen uit te spreken tegen het verstrekken van een garantie door de gemeente Doetinchem aan Buha BV om een lening van maximaal € 4.000.000 aan te gaan om een circulair ambachtscentrum te realiseren. Na besluitvorming in uw raad is Buha BV gestart met de verdere uitwerking om te komen tot een circulair ambachtscentrum. De afgelopen twee jaar is er sprake geweest van een forse stijging van de bouwkosten en civieltechnische kosten. Ook de geraamde kosten voor de realisatie van het circulair ambachtscentrum zijn door deze prijsstijgingen gestegen. Gemiddeld heeft dit in de afgelopen twee jaar gezorgd voor een stijging van de kosten met 15%, ervan uitgaande dat 50% van de kosten bestaat uit bouwkosten en 50% uit civieltechnische kosten. Om het circulair ambachtscentrum te kunnen realiseren in de huidige tijd zal deze indexering van het projectbudget met 15% meegenomen moeten worden en wordt deze als verhoging van de garantstelling aangemeld. Concreet betekent dit een verhoging van de garantstelling met € 600.000, uitgaande van het vastgestelde benodigde budget van € 4.000.000.

Pagina | 24

Bijlage 1: Subsidieverwerving Vanaf medio mei 2023 is de functie van strategisch adviseur subsidieverwerving ingevuld. Dit is een nieuwe functie voor de gemeente Doetinchem. De focus van de werkzaamheden van de subsidieadviseur heeft in de afgelopen maanden vooral gelegen op: 1. Het inrichten van een subsidievraagbaak: verkenning van subsidiemogelijkheden voor projecten, advies en begeleiding rondom subsidietrajecten (lopend en in voorbereiding) 2. Informatievoorziening over nieuwe en te verwachten regelingen (subsidies en Specifieke Uitkeringen) 3. Inrichten van een subsidieregister, waarbij alle lopende subsidies en SPUKs in kaart worden gebracht. Dit als basis voor monitoring en bewaking van deadlines voor rapportage en verantwoording. Daarnaast is door Hezelburcht een subsidiescan op basis van de begroting 2023 uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een overzicht van subsidie-aanknopingspunten op deelprogrammaniveau. Dit overzicht zal -waar relevant- gebruikt worden in de verdere uitvoering en planning van projecten. Zoals aangegeven in de eerste bestuurlijke monitor 2023, worden de resultaten van de subsidieverwerving gemonitord en in de paragraaf Bedrijfsvoering van de jaarstukken verantwoord. Tegen deze achtergrond, verstrekken we per bestuurlijke rapportage een overzicht van de gerealiseerde subsidieverwerving.

Bijgaand overzicht1 geeft de dit jaar tot medio augustus verleende subsidies en Specifieke Uitkeringen (zgn. SPUKs) weer. Een aantal ingediende aanvragen is nog in behandeling bij de betreffende subsidieverstrekker. Totaal is er dit jaar voor een bedrag van ruim € 4.700.000 aan subsidies en SPUKs verleend. Drie aanvragen voor een totaalbedrag van bijna € 1.800.000 zijn nog in behandeling. Verder zijn er voor dit najaar nog meerdere aanvragen in voorbereiding. De in te dienen aanvragen voor zover nu bekend- vindt u in het laatste overzicht.

Het overzicht is gebaseerd op het subsidieregister, dat nog in ontwikkeling is. Het overzicht bevat de subsidies en SPUK’s voor zover nu bekend. Pagina | 25

Subsidie overzicht, stand van zaken per augustus 2023 SUBSIDIE/ TITEL PROJECT SUBSIDIEVERSTREKKER SPUK Bijdrageregeling begeleiding exbegeleiden van ex-gedetineerden Dienst Justitiële Beleid Maatschappij verleend gedetineerden en voor wonen subsidie voor wonen en werken over het jaar € Inrichtingen en werken 2023 2023 Historische molens en Leefomgeving verleend subsidie De Benninkmolen provincie Gelderland € stoomgemalen Historische molens en Leefomgeving verleend subsidie Walmolen provincie Gelderland € stoomgemalen Historische molens en Leefomgeving verleend subsidie Auroramolen provincie Gelderland € stoomgemalen Verkeerskundig onderzoek Leefomgeving verleend Kleinprojectenfonds Interreg 6A subsidie Euregio € Zevenaar-Doetinchem-Emmerich Leefomgeving verleend ZON Fase 2 subsidie ZON fase 2 gemeente Doetinchem provincie Overijssel € Financiële bijdrage Regionale regiocoördinatoren Samenwerking Sociaal verleend subsidie Inzet van een regio coördinator VNG € samenwerking Domein Achterhoek zorgverzekeraars Dorpdeal Gaanderen: van Goed naar Strategie verleend Dorpendeal subsidie Provincie Gelderland € Beter Steengoed Benutten Versterken centrummanagement Strategie verleend subsidie Provincie Gelderland € (Procesondersteuning) Doetinchem Steengoed Benutten Uitvoeringsplan voor een vitale Strategie verleend subsidie Provincie Gelderland € (Procesondersteuning) binnenstad in

Doetinchem Ontwikkeling Mobiliteitshub Leefomgeving ingediend HUBs subsidie provincie Gelderland € stationsomgeving Doetinchem Beleid Maatschappij verleend SPUK Sport SPUK 2023 DUS-I € Tijdelijke regeling capaciteit SDOKE gemeente Doetinchem (2023Leefomgeving verleend decentrale overheden voor SPUK Ministerie BZK € 2025) klimaat- en energiebeleid Leefomgeving verleend Locale Aanpak Isolatie SPUK SPUK Locale Aanpak Isolatie RVO € PFAS-verontreiniging Voltastraat Leefomgeving ingediend SPUK Bodem 2023 SPUK Rijk (via provincie Gld) € 86a Doetinchem Leefomgeving ingediend SPUK Bodem 2023 SPUK PFAS-verontreiniging Iseldoks Rijk (via provincie Gld) € sub-totaal ingediend en verleend € sub-totaal ingediend en in beoordeling € Totaal € TEAM

STATUS

REGELING

BEDRAG 33.943 2.000 2.000 2.000 25.000 235.537 10.000

221.643 50.000 47.500 100.000 195.749 3.099.934 795.700 1.202.915 495.000 4.721.006 1.797.915 6.518.921

Subsidieaanvragen in voorbereiding, stand van zaken per augustus 2023

Ontwikkelen en Ondernemen Steengoed Benutten (U&R)

SUBSIDIE / (WERK)TITEL PROJECT SPUK Digitaliseringsopgave 2023 Regio subsidie Achterhoek - Aanvulling subsidie Keppeloord

Ontwikkelen en Ondernemen Steengoed Benutten (U&R)

subsidie

TEAM

REGELING

Leefomgeving

Achterhoek Visie 2023

Regionale Samenwerking Regeling SPUK voor IZA-doelen Sociaal Domein Achterhoek 2023-2026 Ontwikkelen en Ondernemen Start Bouw-Impuls Verduurzaming Maatschappelijk Ontwikkelen en Ondernemen Vastgoed (DUMAVA) Ontwikkelen en Ondernemen WoningbouwImpuls #1 Ontwikkelen en Ondernemen WoningbouwImpuls #2

SUBSIDIEVERSTREKKER Regio Achterhoek provincie Gelderland

Natuurboerderij De Groene Knoop provincie Gelderland

SPUK

Regeling SPUK voor IZA-doelen 2023-2026 diverse projecten

subsidie

diverse projecten

RVO

subsidie

Spoorzone gecombineerde aanvraag (meerdere projecten)

Ministerie van BZK

SPUK

subsidie

Ministerie van VWS Ministerie van BZK

Ministerie van BZK

Pagina | 26

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://besluitvorming.doetinchem.nl/api/v1/meetings/7999/documents/44317