Bijlage 1 - Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties 2022.pdf

1)

1) risico A 18 o bv 35%

grondexploitaties € 14.000.000 € 12.000.000 € 10.000.000 € 8.000.000 € 6.000.000 € 4.000.000 € 2.000.000 €€ -2.000.000

2018

2019

2020

2021

2022

€ -4.000.000 € -6.000.000 € -8.000.000 € -10.000.000 resultaat

tussentijdse winst

voorziening

risico

29 28,5 28 27,5 27 26,5 26 25,5 25 24,5

Primos 2017 Primos 2018 Primos 2019 Primos 2020

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

Primos 2021 2015

x 1.000

Huishoudensontwikkeling

Bevolkingsontwikkeling 61000 60000 59000 58000 57000 56000 55000 54000 53000

Primos 2020

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

Primos 2021

Te koop staande woningen

tot € 185.000 € 185.000 tot € 250.000 € 250.000 tot € 350.000 vanaf € 350.000 totaal

Doetinchem ggb app 0 2 11 20 33

Gaanderen ggb app 0 0 2 0 2 5 6 1 10 6

Wehl ggb 0 0 0 0 0

app 0 0 0 4 4

totaal 0 0 0 0 0

0 4 18 31 53

Te koop staande woningen

tot € 200.000 € 200.000 tot € 250.000 € 250.000 tot € 350.000 vanaf € 350.000 totaal

Doetinchem ggb app 1 5 5 5 16

Gaanderen ggb app 0 0 1 0 2 1 2 1 5 2

Doetinchem ggb app 5 10 6 12 33

Gaanderen ggb app 0 0 1 3 3 3 3 2 7 8

Wehl ggb 0 0 0 0 0

app 0 1 2 1 4

totaal 0 0 1 0 1

1 7 11 9 28

Te koop staande woningen

tot € 200.000 € 200.000 tot € 250.000 € 250.000 tot € 350.000 vanaf € 350.000 totaal

Wehl ggb 0 0 0 0 0

app 1 0 1 6 8

totaal 0 0 0 0 0

6 14 13 23 56

       

bedragen x € 1000

nog te boekwaarde

realiseren

31-dec-21

totaal

te realiseren in jaar 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Kosten Verwerving

75.988

280

185

95

0

0

0

0

0

Tijdelijk beheer

0

32

8

8

6

4

3

3

0

Bouwrijpmaken

20.627

4.586

1.930

2.089

477

44

46

0

0

Woonrijpmaken

8.849

7.221

1.123

1.405

1.800

1.668

783

441

0

Plankosten

17.511

3.469

655

658

595

543

389

397

231

Afdrachten

4.532

312

0

155

158

0

0

0

0

Overige kosten

19.529

3.686

490

661

698

630

527

481

200

Rente Subtotaal kosten

27.329

1.777

566

440

344

289

121

31

-15

174.365

21.364

4.958

5.512

4.078

3.179

1.869

1.353

416

Opbrengsten Woningen

46.240

22.919

6.445

9.584

2.319

2.398

2.173

0

0

Niet-woningen

39.879

37.105

8.071

1.514

5.936

7.485

6.550

6.616

933

Overige opbrengsten

5.559

26

-4

30

0

0

0

0

0

Subsidies

8.634

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen

29.519

1.921

0

1.921

0

0

0

0

0

129.830

61.972

14.512

13.050

8.255

9.884

8.723

6.616

933

-44.535

40.607

9.554

7.538

4.177

6.705

6.854

5.263

517

-34.981

-27.443

-23.266

-16.561

-9.707

-4.444

-3.927

Subtotaal opbrengsten Saldo kosten en opbrengsten

Verwachte boekwaarde ontwikkeling

Vijverberg Zuid Verheulsweide Heideslag Heelweg

2022 0

2023

2024

2025

0

38 38

275 0 0

275

Tussentijdse winstneming op basis van Percentage Of Completion (POC). Conform regelgeving Besluit Begroting en Verantwoording project verwachte tussentijdse tussentijdse tussentijdse verwacht resultaat prognose vrijval einddatum winstneming winstneming winstneming op eindwaarde resultaat 2019 2020 2021 Vijverberg Zuid 2023 € 163.440 € 9.946 € 1.900 € 57 2023 Wehl Heideslag 2023 € 508.759 € 54.309 € 3.150 € 63 2023 Heelweg 2025 € 264.479 € 322.104 € 429.264 € 37.848 2025 Verheulsweide 2023 € € 606.413 € 546.981 € 275.171 2022-2023 A18 Bedrijvenpark* 2028 € € € 23.913 € 9.647 2022-2028 Wijnbergen De Kwekerij 2027 € € € € 1.795.274 2024-2027 € 936.678 € 992.772 € 1.005.208 € 2.118.060 *) 35% aandeel gemeente Doetinchem, 65% af te dragen aan deelnemende gemeenten samenwerkingsovereenkomst bedrijventerreinen.

project met een benodigde omvang beschikbare voorziening vrijval voorziening voorzienbaar tekort van voorziening 31-12-2021 31-12-2020 verwerkt in jaarrekening 2021 Iseldoks € 3.829.771 € 4.925.639 € 1.095.868 Lookwartier € 1.755.320 € 1.871.497 € 116.177 A18 Bedrijvenpark € € 423.499 € 423.499 € 5.585.091 € 7.220.635 € 1.635.544

Locatie Ruimzicht De Veentjes 2e fase Wonen op het Randje De Pas 't Straatje Lamsweerde Europaweg Recr voorz. A18 bedrijvenpark Heideslag 2e fase

Waarde Aantal m² Waarde per m2 € 130.680 21.780 €6 € 90.000 15.000 €6 € 45.000 7.500 €6 € 15.600 2.600 €6 € 23.970 3.995 €6 € 49.890 8.315 €6 € 6.806.574 146.034 € 47 € 651.084 108.514 €6 € 7.812.798 313.738

Krediet aanvraag MPO 2022

Bedragen x € 1.000

Totaal beschikbare

Totaal verwachte kosten t/m

Benodigd

Aanvulling

Krediet

Krediet

kredieten t/m Boekwaarde kosten t/m

Kosten-raming

Kosten-raming

2021

2021

2022

Vijverberg Zuid

21.579

21.475

83

43

21.602

23

Wehl Heideslag

20.661

20.383

154

157

20.695

34

Iseldoks

34.828

33.587

1.801

1.066

36.454

1.626

Heelweg

13.673

13.503

339

347

14.189

516

Lookwartier

11.804

11.461

150

223

11.834

30

A18 Bedrijvenpark

74.111

71.462

1.712

1.492

74.666

555

Verheulsweide

1.224

1.594

43

144

1.781

557

Wijnbergen De Kwekerij Minus tussentijdse winstneming

1.600

900 -2.935

676

2039

3.615

2.015

-2.935

-2.935

171.431

4.958

5.512 181.900

2.420

Benodigd krediet (grex)

179.480

2023

  

Door de raad verleend startkrediet Beschikbaar gesteld door B&W Revolverend Nog beschikbaar per 03-2022 project Heelweg Middengebied Wijnbergseweg Oude Ijsseloever Wehl Fokkenkamp Wijnbergen De Kwekerij Augustinuslocatie Gaanderen Nog niet nader te benoemen Amphionpark Nog niet nader te benoemen

€ € € €

250.000 265.000 -90.000 75.000

nummer startkrediet vrij gevallen valt vrij 79.201 € 30.000 € -30.000 79.202 € 30.000 nog niet bekend 98.975 € 30.000 1e helf 2022 96.963 € 60.000 € -60.000 79.080 € 25.000 1e helf 2022 79.083 € 30.000 nog niet bekend 78.301 € 20.000 1e helf 2022 79.090 € 40.000 nog niet bekend € 265.000 € -90.000