Begroting gD 2023 gecorrigeerd - raadsvoorstel bijlage vorming bestemmingsreserves.pdf
Tekst van het document
Bijlage 1 Overzicht doelen en typen bestemmingsreserves In onderstaande overzicht zijn van alle bestemmingsreserves waarvoor nog een besluit tot instelling aan de raad wordt voorgesteld het doel, soort, de voeding, onttrekking, omvang en looptijd opgenomen. Voor egalisatiereserves geldt dat geen einddatum kan worden vastgesteld. Voor reserves met een dekkingsfunctie wordt geen plafond vastgesteld. In die gevallen is in de laatste kolommen van dit overzicht "niet van toepassing" opgenomen. De reserves die kapitaallasten dekken hebben een theoretische einddatum wanneer de kapitaallasten waarvoor de dekking is gereserveerd zijn gerealiseerd. Doordat er steeds dekking voor nieuwe investeringen aan deze reserves wordt toegevoegd, schuift de looptijd ieder jaar een jaar naar achteren. Naam
Doel
Soort
Voeding
Onttrekking
Omvang
Looptijd
BR grote evenementen
Als hoofdstad van de Achterhoek en in het kader van de groeiambitie die Doetinchem heeft is het belangrijk om periodiek een groot evenement te organiseren. Het maakt inwoners trots en het versterkt de gemeente als interessante leefomgeving. Daarmee draagt het bij aan het creëren van een stad met een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Door onszelf als faciliterende stad te profileren zetten we Doetinchem op de kaart en creëren we met regelmaat exposure. Deze reserve heeft tot doel om periodiek een groot/nationaal evenement te kunnen organiseren. Dit amendement is na besluitvorming in de raad verwerkt in de geamendeerde begroting 2022. De wens om de evenementenbudget eenmalig met € 300.000 te verhogen komt voort uit de wens om op korte termijn een solide basis te kunnen leggen om deze ambitie waar.
Dekking
Incidenteel beschikbaar gestelde middelen en vanuit overblijvende budgetten op het evenementenbudget
Onttrekking vindt plaats middels een raadsbesluit over een periodiek groot evenement
€ 500.000
De maximale looptijd is tot aan het einde van deze coalitieperiode en kan daarna worden herzien.
1
Naam
Doel
Soort
Voeding
Onttrekking
Omvang
Looptijd
BR investeringsfonds
Om te kunnen investeren voor de huidige én de toekomstige generaties inwoners van onze mooie gemeente in bijvoorbeeld de in aantrekkelijke en passende voorzieningen voor zorg en onderwijs, kunst en cultuur, evenementen en andere vormen van vrijetijdsbesteding en natuurbeleving.
Dekking
Incidenteel beschikbaar gestelde middelen. Bij de begroting 2023 wordt voorgesteld om in 2024 € 6.000.000 En in 2025 € 9.000.000 uit de algemene middelen toe te voegen.
Onttrekking vindt plaats middels een raadsbesluit over investeringen in aantrekkelijke en passende voorzieningen voor zorg en onderwijs, kunst en cultuur, evenementen en andere vormen van vrijetijdsbesteding en natuurbeleving.
Gelijk aan de toekomstige investeringsom vang naar verwachting €40.000.000
De maximale looptijd bedraagt vanaf het moment van omzetten naar een kapitaallasten dekkingsreserve 30 jaar (vanaf dat moment rekenen we ook rente toe).
2
Naam
Doel
Soort
Voeding
Onttrekking
Omvang
Looptijd
BR gebiedsontwikkeling
Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor investeringen in expliciet gemeentelijk geïnitieerde vastgoedprojecten en of openbare ruimte bij verlieslatende projecten of ten behoeve van cofinanciering bij subsidieaanvragen voor Rijks- en Provinciale subsidieregelingen in de fysieke leefomgeving.
Dekking
Incidenteel beschikbaar gestelde middelen en toekomstige tussentijdse winstnemingen uit gemeentelijke grondexploitaties, mits het totale gemeentelijke rekeningresultaat positief is en de maximale hoogte van de bestemmingsreserve nog niet is bereikt. Bij de begroting 2023 wordt voorgesteld om in 2024 € 1.500.000 toe te voegen.
Onttrekking vindt plaats middels een raadsbesluit over investeringen in expliciet gemeentelijk geïnitieerde vastgoedprojecten en of openbare ruimte bij verlieslatende projecten of ten behoeve van cofinanciering bij subsidieaanvragen voor Rijks- en Provinciale subsidieregelingen in de fysieke leefomgeving.
€ 4.000.000
Niet van toepassing
3