24-06-2021 Beantwoording vragen inforaad 17-06, verduidelijking ciijfers SAZA.pdf
Tekst van het document
Beantwoording vragen over SaZa tijdens informatieve raad d.d. 17-06-21 n.a.v. eerste bestuurlijke monitor Tekst 1e BM 2021 blz. 7, 8 6. SaZa 2021: € -320.000 Incidenteel Wat is de afwijking? Omdat het stichtingsbestuur van SaZa niet aan haar verplichtingen kon voldoen zijn er stappen gezet om te onderzoeken in hoeverre de gemeente Doetinchem eigenaar van de hal kan worden en de exploitatieverantwoordelijkheid overneemt. Een andere optie is om wel de hal naar de gemeente te laten gaan, maar de exploitatieverantwoordelijkheid en de aansturing van het personeel bij het Sportbedrijf neer te leggen. Voor welke optie er uiteindelijk ook wordt gekozen, er zijn aanvullende gemeentelijke middelen nodig om perspectief te bieden op een minimaal budgettair neutraal exploitatiesaldo. Het gaat daarbij om het financieel construct van leningen en borgstellingen, achterstallig en structureel onderhoud, inkomsten en uitgaven van evenementen, horeca en loonkosten. De financiële consequenties van deze overname komen neer op een bijdrage van € 87.000 incidenteel 2021 en € 178.000 structureel vanaf 2021 (overeenkomstig het raadsbesluit (2021-10) van 25 februari 2021 over de exploitatie van de SAZA hal), aangevuld met € 25.000 projectkosten en € 30.000 toevoeging loonsom medewerkers (incidenteel in 2021) en € 60.000 toevoeging loonsom medewerkers (structureel vanaf 2022).
Dit op basis van de sinds februari 2021 uitgekristalliseerde loonsomconsequenties. In de Kadernota 2022 is een structurele aanmelding van € 238.000 vanaf 2022 opgenomen. Tekst Kadernota 2022 blz. 17 14. SaZa 2022: € -238.000 Structureel Wat is de afwijking? Omdat het stichtingsbestuur van SaZa niet aan haar verplichtingen kon voldoen zijn er stappen gezet om te onderzoeken in hoeverre de gemeente Doetinchem eigenaar van de hal kan worden en de exploitatieverantwoordelijkheid overneemt. Een andere optie is om wel de hal naar de gemeente te laten gaan, maar de exploitatieverantwoordelijkheid en de aansturing van het personeel bij het Sportbedrijf neer te leggen. Voor welke optie er uiteindelijk ook wordt gekozen, er zijn aanvullende gemeentelijke middelen nodig om perspectief te bieden op een minimaal budgettair neutraal exploitatiesaldo. Het gaat daarbij om het financieel construct van leningen en borgstellingen, achterstallig en structureel onderhoud, inkomsten en uitgaven van evenementen, horeca en loonkosten.
De financiële consequenties van deze overname komen neer op een bijdrage van € 87.000 incidenteel 2021 en € 178.000 structureel vanaf 2021 (overeenkomstig het raadsbesluit (2021-10) van 25 februari 2021 over de exploitatie van de SAZA hal), aangevuld met € 25.000 projectkosten en € 30.000 toevoeging loonsom medewerkers (incidenteel in 2021) en € 60.000 toevoeging loonsom medewerkers (structureel vanaf 2022). Dit op basis van de sinds februari 2021 uitgekristalliseerde loonsomconsequenties. Voor 2021 is een incidentele aanmelding van € 320.000 opgenomen in de 1e bestuurlijke monitor 2021. In tabelvorm