1e bestuurlijke monitor 2021.pdf

Op dit moment wordt inzichtelijk gemaakt wat de verwachtingen zijn voor 2021. We weten echter dat dit een grote uitdaging zal worden en zullen waar mogelijk onze culturele sector in de volle breedte steunen. Daarnaast is er inmiddels meer duidelijkheid over de provinciale regeling naar aanleiding van de regionale cultuurplannen. Dit laat echter naar verwachting nog een groot onopgelost tekort over voor onze culturele instellingen. Ook de sportsector ondervindt de gevolgen van de beperkende maatregelen. We stimuleren sportverenigingen om, binnen de mogelijkheden, in elk geval voor de jeugd activiteiten te blijven aanbieden. De verplichte sluiting van de binnensport en de zwembaden heeft grote financiële gevolgen voor Sportbedrijf Doetinchem. De inkomsten uit verhuur en entreegelden van zwembad Rozengaarde drogen op.. Zorg en ondersteuning voor inwoners In de zorg en ondersteuning van onze inwoners werken we er, samen met onze partners, hard aan om de reguliere taken zo goed mogelijk te blijven uitvoeren, her en der met de nodige aanpassingen. Uitgangspunt is dat dit gebeurt op de reguliere wijze waar mogelijk en op alternatieve wijze waar nodig. Hierover staan wij in goed contact met de zorgaanbieders en verschillende organisaties in het sociaal domein.

Daarnaast is het zaak om goed in te spelen op signalen uit de samenleving en extra of andersoortige ondersteuning aan te bieden waar dat nodig is. Zo is er een extra jongerenwerker aan de slag gegaan bij het JIT, waarvan wordt voorgesteld om deze ook in 2021 in dienst te houden en organiseren de buurtcoaches meerdere keren per week chatsessies met name voor jongeren en jongvolwassenen. Van onze GGD wordt in de komende tijd nog veel gevraagd in de bestrijding van de pandemie. Juist in de komende tijd zal extra inzet op het gebied van gezondheidsvraagstukken van groot belang zijn. De extra inzet wordt overigens vergoed door het Rijk. Het zal nog een tijd duren Pagina | 20

voordat dat de organisatie zich weer volledig kan focussen op de primaire taken op het brede gebied van volksgezondheid. Als gevolg van de pandemie zien we een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. Deze mensen willen we snel en adequaat helpen. Vandaar dat we de re-integratiemiddelen inzetten om hen ondersteuning te bieden in de vorm van trainingen en (proef)plaatsingen bij werkgevers. Het aantal detacheringen in het kader van de sociale werkvoorziening is teruggelopen en Laborijn werkt eraan mensen weer gedetacheerd bij werkgevers te kunnen laten werken. Met het regionaal mobiliteitsteam steken we in op van-werk-naar-werk begeleiding voor mensen die op dit moment geen werk meer hebben of hun werk dreigen te verliezen als gevolg van de pandemie. We verwachten dat meer mensen in de komende tijd een beroep moet doen op onze schulddienstverlening. BvFO is hierop voorbereid en staat klaar voor financiële ondersteuning. Het hierboven geschetste beeld laat zien dat we op alle niveaus en in de volle breedte onze inzet plegen om de gevolgen van de coronacrisis te beperken en te zorgen dat Doetinchem er vitaal en krachtig uitkomt op de langere termijn. We realiseren ons terdege dat de huidige situatie een hoge mate van creativiteit en wendbaarheid vraagt van eenieder en kunnen onze waardering daarvoor dan ook niet genoeg benadrukken.

2.1 Kosten coronacrisis eerste kwartaal 2021 In de in hoofdstuk één opgenomen aanmeldingen zijn de consequenties van de coronacrisis geprognosticeerd naar het eerste half jaar. Wanneer we deze aanmeldingen indelen naar oorsprong en we ook rekening houden met de bestedingen van regionale Rijksmiddelen die we aan de exploitatie hebben toegevoegd, dan blijkt dat we per saldo voor € 1,3 miljoen aan coronakosten hebben gemaakt in de eerste helft van 2021. Nieuwe ontwikkelingen 1e bestuurlijke monitor 2021

2021 Bedragen x € 1.000,-

Corona-afwijking Rijksmiddelen niet toegevoegd aan BR Corona Provinciale bijdrage (exploitatie) Totaal

-2.488 1.072 58 -1.358

Voorgesteld wordt om deze kosten ten laste van de reserve corona te brengen.

2.2 Regelingen Rijksoverheid voor de coronacrisis Voorgesteld wordt om de reserve corona voor 2021 te voeden met het bij de decembercirculaire bekend gemaakte steunpakket voor 2021 en het recentelijk bekendgemaakte vierde steunpakket, dat middels de maartcirculaire wordt uitgekeerd. Zoals reeds aangegeven in de raadsmededeling over de decembercirculaire worden hierbij de regionale middelen voor de crisisdienstverlening ad € 853.000 aan de exploitatie toegevoegd evenals de middelen voor TONK ad € 219.000 in het vierde pakket. De middelen worden namelijk doorgegeven aan Laborijn, die de uitvoering van deze regeling gaat doen.

Pagina | 21

Totaal van Rijksinkomsten via de Algemene Uitkering voor Corona

2021

Lokale culturele voorzieningen Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 Aanvullende pakket re-integratiekosten Impuls re-integratie Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand Subtotaal derde coronapakket Maatschappelijke opvang Voorschoolse voorziening peuters Perspectief jeugd en jongeren Jongerenwerk Mentale ondersteuning Activiteiten en ontmoetingen Afvalverwerking Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021 Extra begeleiding kwetsbare groepen Subtotaal vierde coronapakket

510.000 78.000 284.000 152.000 102.000 35.000 1.161.000 91.000 16.000 120.000 41.000 35.000 24.000 93.000 128.000 162.000 710.000 1.871.000

Naast deze middelen via de algemene uitkering is er ook van de provincie nog een bedrag van € 58.000 voor de gemeenschapsvoorzieningen ontvangen Totaal van Provinciale inkomsten Corona

2021 Bedragen x € 1.000,-

Provinciale subsidie provincie Covid19 gemeenschapsvoorzieningen Subtotaal bijdrage provincie

58 58

2.3 Compensatiemaatregelen gemeente Doetinchem voor de coronacrisis Op 25 maart 2021 heeft de raad de ‘compensatiemaatregelen voor corona’ (raadsbesluit 2021-21) vastgesteld. De gemeente wil hiermee maatschappelijke organisaties en instellingen, maar ook de ondernemers en speciaal de horeca, zoveel mogelijk helpen om in deze tijd financieel overeind te blijven. Deze ondersteuning gebeurt aan de hand van enkele spelregels, waardoor een transparante afweging wordt gemaakt. Bovendien moeten de uitgaven rechtmatig zijn, dat wil zeggen dat ze voldoen aan wettelijke voorschriften die voor gemeenten gelden. De gemeente hanteert een tweetal ondersteuningsregelingen: - De ‘eenmalige ondersteuningsbijdrage corona’: elke vereniging / stichting kan onder beperkte voorwaarden een eenmalige ondersteuningssubsidie corona ontvangen van € 250,-. Voor deze regeling is maximaal € 50.000 uit de reserve corona beschikbaar gesteld. De regeling eindigt bij het bereiken van het bestedingsplafond, waarbij de aanvragen worden afgewikkeld op volgorde van binnenkomst. De raad heeft het college gemandateerd tot uitvoering. - De ‘maatwerk corona-ondersteuning’ voor organisaties / instellingen die een meer omvangrijke ondersteuning vragen als gevolg van corona. De raad heeft het college gemandateerd tot uitvoering.

Voor de eenmalige ondersteuningsbijdrage corona’ zijn op dit moment 7 aanvragen ingediend, waarvan er 4 worden gehonoreerd. De andere 3 krijgen al een subsidie van de gemeente. Resteert nog voor € 49.000 ruimte om aanvragen te doen. Met betrekking tot de maatwerk regeling coronaondersteuning zijn op dit moment 4 aanvragen ingediend. Voor een tweetal aanvragen is verdiepende informatie opgevraagd en de andere twee aanvragen waren niet compleet ingediend. Wanneer de aanvragen voldoen, dan zal dit gaan om een totaalbedrag van ongeveer € 46.000. Tweemaandelijkse rapportages over Maatwerkregeling Corona. U heeft gevraagd om elke twee maanden te worden geïnformeerd over de besluiten/ uitgaven van het college op grond van de Maatwerkregeling Corona. In deze bestuurlijke monitor bent u voor de eerste maal geïnformeerd. Uitgangspunt is om deze informatie zoveel mogelijk in de documenten van de Pagina | 22

P&C cyclus op te nemen. Als de informatiecyclus langer duurt dan twee maanden, dan zullen we uw raad aanvullend via een raadsmededeling informeren ingeval het college daadwerkelijke besluiten heeft genomen en/of uitgaven heeft gedaan in het kader van de maatwerkregeling corona.

2.4 Geprognosticeerde ontwikkeling reserve corona Het gepresenteerde in de voorgaande paragrafen heeft het volgende effect op de reserve corona Ontwikkeling Br Corona

(bedragen x € 1.000)

2020

2021

1.500

2.419

Corona uitgaven uit de 1e best. monitor tlv res. Corona

0

-1.358

Corona uitgaven uit de 2e best. monitor tlv res. Corona

-807

0

Saldo Coronareserve na bestuurlijke monitoren

693

1.061

Beginstand (2020 obv raadsbesluit 1e bestuurlijke monitor 2020, 2021 eindstand jaarrekening '20 )

Coronavergoeding uit September Circulaire 2020 GF (techn. Bgr.wijz. 2020)

1.001

Coronavergoeding uit December Circulaire 2020 GF (jaarrekening 20 / 1 BM21)

291

1.161

1.985

2.932

Coronavergoeding uit Maart Circulaire 2021 GF (1 BM21 ) Saldo Coronareserve na circulaires Corona uitgaven jaarrekening 2020 tlv res. Corona

710

434

Raadsbesluit 25-03-2021 niet heffen precariobelasting ivm Corona

0

-80

Raadsbesluit 25-03-2021 compensatie coronamaatregelen 250,-

0

-50

Raadsbesluit compensatie noodlijdende maatschappelijke instellingen (stand 05-05-2021)

0

-46

Corona uitgaven kadernota 2022 tlv res. Corona

0

0

2.419

2.756

Saldo BR corona per 31-12

Op basis van de verwachte ontwikkelingen in het eerste half jaar resteert naar verwachting nog ongeveer € 2,7 miljoen voor de overige coronaontwikkelingen in de reserve. Er is in dit beeld nog geen rekening gehouden met de impact van de crisis op de tweede helft van 2021 en de daaropvolgende begrotingsjaren. Ondanks dat het vaccineren op gang komt, blijven er onzekerheden over de duur, een eventueel gemuteerde variant van het virus en daarmee over de uiteindelijke effecten. Het blijft dus lastig om dit te kwantificeren. We zullen dan ook de inschatting van de financiële effecten en risico’s de komende periode voortdurend moeten blijven volgen.

Pagina | 23

3.

Financiële positie gemeente Doetinchem 2021 na 1e bestuurlijke monitor 2021

In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de ontwikkeling van de financiële positie waarin rekening is gehouden met de in de vorige hoofdstukken geschetste ontwikkelingen.

3.1 Overzicht geschetste ontwikkelingen 2021 In deze bestuurlijke monitor zien we dat ondanks de bezuinigingen die zijn ingezet bij de keuzerichtingen onze gemeentelijke financiën onder druk staan. Ten opzichte van onze begroting 2021 verwachten we op basis van de in deze 1e bestuurlijke monitor geschetste ontwikkelingen, € 6,6 miljoen extra nodig te hebben. Voorgesteld wordt om de gemaakte kosten als gevolg van corona ten laste van de reserve corona te brengen. Ontwikkelingen 2021 Doetinchem (bedragen x € 1.000)

2021

Aanmeldingen programma's 1e monitor 2021 : Kosten Corona Kosten Corona tlv reserve Corona Totaal ontwikkelingen

-6.670 -1.358 1.358 -6.670

3.2 Financiële positie 2021 na de 1e bestuurlijke monitor 2021 Om de totale financiële positie te bepalen voor 2021 moeten we naast de in de paragrafen 1.1 tot en met 1.4 beschreven financiële ontwikkelingen en de in paragraaf 2.1 beschreven ontwikkelingen corona, samengevat in paragraaf 3.1 ook rekening houden met het jaarrekeningresultaat 2020 en resultaat MPO (vooruitlopend op het vaststellen hiervan) en de financiële consequenties van de septembercirculaire 2020 en de decembercirculaire 2020 van het Rijk voor 2021 ontstaat het volgende financiële beeld voor 2021 dat als uitgangspunt dient voor het in de kadernota gepresenteerde meerjarenperspectief. Ontwikkelingen 2021 Doetinchem (bedragen x € 1.000)

2021

Resultaat geamendeerde begroting 2021 t.g.v./t.l.v. alg. reserve

100

Resultaat jaarrekening 2020 Kosten/opbrengsten Corona tlv / tgv reserve Corona Bestemmingsvoorstellen Totaal resultaat jaarrekening

10.330 -725 -1.310 8.295

MPO 2021 (mutaties tov MPO 2020)

-304

Septembercirculaire 2020 Gemeentefonds Decembercirculaire 2020 Gemeentefonds Totaal gemeentefonds

1.061 -1 1.060

Uitgangspositie 1e BM 2021

9.151

Aanmeldingen programma's 1e monitor 2021 : Kosten Corona Kosten Corona tlv reserve Corona Totaal ontwikkelingen

-6.670 -1.358 1.358 -6.670

Netto resultaat 1e BM 2021 tlv algemene reserve

2.481

Pagina | 24

3.3 Algemene reserve na 1e bestuurlijke monitor 2021 Het in paragraaf 3.2 gepresenteerde beeld leidt tot onderstaand overzicht van de algemene reserve na toevoeging van het resultaat na de eerste bestuurlijke monitor. De algemene reserve groeit ten opzichte van 2020. Dit saldo vormt de uitgangspositie voor het meerjarenperspectief van de algemene reserve voor de kadernota.

Meerjarenprognose algemene reserve (bedragen x € 1.000) Stand 1 januari (geamendeerde begroting 2021) rente (omslagrente 2,0%) Saldi meerjarenperspectief 2021-2025 Totaal algemene reserve

2021 12.044 241 2.481 14.766

Pagina | 25