Kaderbrief 2023 gemeenschappelijke regeling BVO DRAN
Tekst van het document
Kaderbrief 2023 Versie 27 oktober 2021
Kaderbrief 2023
p. 1 / 7
Inhoudsopgave
1. Inleiding
3
2. Algemene ontwikkelingen
3
3. Financiële uitgangspunten
5
Kaderbrief 2023
p. 2 / 7
1. Inleiding In de Regeling BVO DRAN is in artikel 19 opgenomen dat het bestuur voor 1 maart van elk lopend boekjaar inzicht geeft in de te verwachten ontwikkelingen alsmede de algemene financiële kaders voor het opvolgende jaar. Dit stelt de gemeenten in staat daarop in hun begrotingscyclus te anticiperen. Met deze kaderbrief geeft het bestuur procesmatig dit inzicht ter voorbereiding op de Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2023-2026 en de gewijzigde begroting 2022. Door de vervoersorganisatie wordt een eerste concept van de ontwerp MJPB 2023-2026 en de gewijzigde begroting 2022 opgesteld. Dit concept van de ontwerpbegroting is gebaseerd op de algemene uitgangspunten in de door het bestuur vastgestelde kaderbrief 2023 en de door gemeenten aangegeven afwijkende uitgangspunten. Om te komen tot tijdige vaststelling van de MJPB 2023-2026 en rekening te houden met de gemeentelijke raadsplanningen, wordt de volgende planning gehanteerd:
PROCESSTAP MJPB 2023-2026
DATUM
Behandeling voorbereidend ambtelijk overleg
24 februari 2022
Vaststelling ontwerp MJPB 2023-2026 door algemeen bestuur
24 maart 2022
Verzending ontwerp MJPB 2023-2026 aan gemeenten
25 maart 2022
Behandeling voorbereidend ambtelijk overleg
16 juni 2022
Deadline indienen zienswijze door gemeenteraden
17 juni 2022
Vaststelling MJPB 2023-2026 door algemeen bestuur
7 juli 2022
Verzending MJPB 2023-2026 aan gemeenten
8 juli 2022
Hoofdstuk 2 behandelt de algemene ontwikkelingen die van invloed zijn op de (gewijzigde) begroting vanaf 2022. In hoofdstuk 3 worden de financiële uitgangspunten voor het opstellen van de MJPB 2023-2026 en de gewijzigde begroting 2022 per begrotingspost weergegeven.
2. Algemene ontwikkelingen Ontwikkelingen zijn afhankelijk van de componenten prijs (P) per eenheid en hoeveelheid (Q). Sinds 1 augustus 2020 zijn de nieuwe contracten ingegaan. De prijs (P) per perceel is contractueel vastgelegd en is daarmee een gegeven en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (NEA index). Ook het contract met het callcenter is ingegaan op 1 augustus 2020. Ook hier is de prijs (P) contractueel vastgelegd en enkel nog onderhevig aan jaarlijkse indexatie (CPI index). De hoeveelheid (Q) is afhankelijk van het feitelijk gebruik. Analyses van dit gebruik laten vanaf de start van AVAN tot aan de start van de Coronacrisis over de gehele linie een toename zien. Gemeentelijk beleid beïnvloedt in sterke mate het feitelijk gebruik van het vervoer.
Kaderbrief 2023
p. 3 / 7
Vanaf medio maart 2020 heeft de Coronacrisis forse impact op het feitelijk gebruik van het vervoer. Naar verwachting zullen deze effecten nog steeds merkbaar blijven tot in 2022. Vanwege de onvoorspelbaarheid van deze Coronaeffecten is hiermee bij het opstellen van de begroting tot nu toe geen rekening gehouden. Bij het opstellen van de MJPB 2023-2026 en de gewijzigde begroting 2022 wordt, voor zover mogelijk en van toepassing, wel rekening gehouden met structurele Coronaeffecten. Gedurende de jaren 2020 en 2021 heeft de Coronacrisis een aanzienlijke impact gehad op het feitelijk gebruik van het vraagafhankelijk vervoer. Binnen de begroting vraagafhankelijk vervoer is vanaf 2020 rekening gehouden met een jaarlijkse vervoerstoename van +10%. Op basis van het feitelijk vervoer in 2021 kan de conclusie worden getrokken dat deze toename vanaf 2020 geen realistisch uitgangspunt voor de meerjarige begroting vraagafhankelijk vervoer vanaf 2022 meer is. Voor het vraagafhankelijk vervoer wordt als uitgangspunt voor het opstellen van de nieuwe ontwerpbegroting het werkelijk vervoer 2019 (periode september t/m december) +10% toename vervoer gehanteerd. Voor het routevervoer is het feitelijk gebruik in het overgrote deel van 2021 wel te gebruiken als uitgangspunt voor het opstellen van de nieuwe meerjarige begroting (stand van zaken oktober 2021).
In deze periode wordt het vervoer, met uitzondering van het vervoer voor dagbestedingen, namelijk wel weer volledig uitgevoerd. Er is geen sprake meer van Coronaeffecten die de huidige omvang van het leerlingen- en jeugdwetvervoer beïnvloeden. Doordat dat bij dagbesteding nog wel het geval is, gebruiken we hier een opslag van +20% op de feitelijke realisatie in 2021. Voor de jaarlijks verwachte toename van het vervoer worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als in de MJPB 2022-2025. Dit betekent dat reeds door gemeenten aangegeven afwijkende uitgangspunten voor de meerjarige toename van vervoer gehandhaafd blijven bij het opstellen van de nieuwe meerjarige begroting. Het betreft hier afwijkingen ten opzichte van de algemene uitgangspunten voor de meerjarige toename van het vervoer. In zijn algemeenheid wordt ter bepaling van de hoeveelheid als basis het gemiddelde genomen van de laatste 4 maanden van het voorgaande jaar. De ervaring leert dat dit gemiddelde een goede indicatie is voor de eerste 6 maanden van het nieuwe jaar. Vanaf de 7e maand van het nieuwe jaar wordt rekening gehouden met een verdere toename ten opzichte van het eerste half jaar van het gebruik van vervoer in het kader van Jeugdwet (+15%), Dagbesteding (+5%), Leerlingenvervoer (+5%) en Vraagafhankelijk vervoer (+10%). Deze percentages blijven reële inschattingen van de vervoerstoename vanaf 2022.
Eind 2021 wordt gestart met de infaseringsplannen zero emissie. Door de met deze duurzaamheidseisen gepaard gaande meerkosten gaan de vervoerskosten vanaf medio 2024 naar verwachting stijgen. Vanaf het tweede half jaar van 2024 wordt in de meerjarige begroting rekening gehouden met een reservering kosten zero emissie van 10% van de vervoerskosten vraagafhankelijk en routevervoer. Op verzoek van een gemeente kan worden afgeweken van de algemene uitgangspunten voor het opstellen van de meerjarige begroting. Dit verzoek gaat gepaard met een (financiële) onderbouwing ten behoeve van toekomstige analyses. In de jaren 2022 en 2023 vindt jaarlijkse afbouw plaats van de Wmo subsidie tot nihil in 2024. De over deze jaren te ontvangen subsidies bedragen respectievelijk € 1,2 mln en € 0,6 mln. Binnen deze bedragen is ook een bijdrage beheerskosten opgenomen ter dekking van de BVO lasten. Deze afbouw van de Wmo subsidie leidt tot een kostentoename voor de gemeenten.
Kaderbrief 2023
p. 4 / 7
In 2021 is besloten om de samenwerkingsovereenkomst met de provincie betreffende het OV Vangnet te verlengen tot en met het eerste kwartaal van 2022, dit was tot dan toe 31 december 2021. Aangezien het OV Vangnet een gemandateerde taak is die volledig wordt vergoed door de provincie en de periode in 2022 slechts een kwartaal betreft, wordt in de begroting geen rekening gehouden met deze vervoerssoort. Voor de kosten callcenter is het feitelijk gebruik in 2021 te gebruiken als uitgangspunt voor het opstellen van de nieuwe meerjarige begroting. Door de afhankelijkheid van het vraagafhankelijk vervoer wordt de jaarlijkse toename vraagafhankelijk vervoer ook gebruikt voor de meerjarige begroting kosten callcenter. In 2021 komen de bestedingen BVO lasten lager uit dan de begroting. Dit was in 2020 ook het geval. Ten behoeve van het opstellen van de MJPB 2023-2026 en de gewijzigde begroting 2022 wordt geanalyseerd welke effecten structureel van aard zijn en welke budgetonderschrijdingen door de Coronacrisis worden veroorzaakt. Op basis van deze analyse wordt de meerjarige begroting BVO lasten geactualiseerd.
3. Financiële uitgangspunten 3.1 Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 Voor het opstellen van de MJPB 2023-2026 worden per begrotingspost uitgangspunten gekozen ten aanzien van prijs en hoeveelheid. Op basis van deze uitgangspunten worden per jaar de verwachte lasten en baten bepaald. Met behulp van de reeds vastgestelde verdeelsleutels worden vervolgens de meerjarige bijdragen per deelnemer bepaald. In onderstaand schema worden de uitgangspunten benoemd. Begrotingspost Vervoer vraagafhankelijk
L/B Lasten
Prijs Tarieven contract (indexatie vanaf 1-1-2021 obv NEA index)
Hoeveelheid Ervaringscijfers 2019 + 10%
P1
Reservering zero emissie vraagafhankelijk
Lasten
10% van begroting vraagafhankelijk vervoer (vanaf medio 2024)
10% van begroting vraagafhankelijk vervoer (vanaf medio 2024)
P1
Callcenter vraagafhankelijk
Lasten
Tarief contract (indexatie vanaf 1-1-2021 obv CPI index)
Ervaringscijfers 2021
P1
Eigen bijdragen vraagafhankelijk
Baten
Indexatie OV tarieven provincie
Ervaringscijfers 2019 + 10%
P1
Wmo subsidie provincie
Baten
Beschikking 2021-2023
Beschikking 2021-2023
P2
Vervoer routegebonden jeugdwet en LLV
Lasten
Tarieven contract (indexatie vanaf 1-1-2021 obv NEA index)
Ervaringscijfers 2021
P1
Kaderbrief 2023
p. 5 / 7
P2
Vervoer routegebonden dagbesteding
Lasten
Tarieven contract (indexatie vanaf 1-1-2021 obv NEA index)
Ervaringscijfers 2021 + 20%
P2
Begeleiding routegebonden
Lasten
Tarieven contract (indexatie vanaf 1-1-2021 obv CPI index)
Ervaringscijfers 2021
P2
Reservering zero emissie routegebonden
Lasten
10% van begroting vraagafhankelijk vervoer (vanaf medio 2024)
10% van begroting vraagafhankelijk vervoer (vanaf medio 2024)
O1
Bedrijfsvoeringsorganisatie
Lasten
Indexatie obv CPI index
Ervaringscijfers 2020-2021
O1
Bijdrage beheerskosten provincie
Baten
Beschikking 2021-2023
Beschikking 2021-2023
Tabel 1: uitgangspunten MJPB 2023-2026
3.2 Gewijzigde begroting 2022 Voor het opstellen van de gewijzigde begroting 2022 worden per begrotingspost uitgangspunten gekozen ten aanzien van prijs en hoeveelheid. Op basis van deze uitgangspunten worden de verwachte lasten en baten bepaald. Met behulp van de reeds vastgestelde verdeelsleutels worden vervolgens de bijdragen per deelnemer bepaald. In onderstaand schema worden de uitgangspunten benoemd. Begrotingspost Vervoer vraagafhankelijk
L/B Lasten
Prijs Tarieven contract (indexatie vanaf 1-1-2021 obv NEA index)
Hoeveelheid Ervaringscijfers 2019 + 10%
P1
Callcenter vraagafhankelijk
Lasten
Tarief contract (indexatie vanaf 1-1-2021 obv CPI index)
Ervaringscijfers 2021
P1
Eigen bijdragen vraagafhankelijk
Baten
Indexatie OV tarieven provincie
Ervaringscijfers 2019 + 10%
P1
Wmo subsidie provincie
Baten
Beschikking 2021-2023
Beschikking 2021-2023
P2
Vervoer routegebonden jeugdwet en LLV
Lasten
Tarieven contract (indexatie vanaf 1-1-2021 obv NEA index)
Ervaringscijfers 2021
P2
Vervoer routegebonden dagbesteding
Lasten
Tarieven contract (indexatie vanaf 1-1-2021 obv NEA index)
Ervaringscijfers 2021 + 20%
P1
Kaderbrief 2023
p. 6 / 7
P2
Begeleiding routegebonden
Lasten
Tarieven contract (indexatie vanaf 1-1-2021 obv CPI index)
Ervaringscijfers 2021
O1
Bedrijfsvoeringsorganisatie
Lasten
Indexatie obv CPI index
Ervaringscijfers 2020-2021
O1
Bijdrage beheerskosten provincie
Baten
Beschikking 2021-2023
Beschikking 2021-2023
Tabel 2: uitgangspunten gewijzigde begroting 2022
Kaderbrief 2023
p. 7 / 7