Financiële doorkijk uitvoeringsprogramma strategische koers vastgoed Doesburg

Bijlage (voorlopige) financiële doorrekening In deze bijlage wordt inzichtelijk gemaakt wat de 1e inschatting is van de (mogelijke) financiële gevolgen van het vaststellen van de strategische koers. Het één en ander zal de komende tijd nader worden uitgewerkt en worden voorzien van een degelijke onderbouwing. Meer kan het zeker niet worden en hiermee is dit dus het plafond van de financiële mogelijkheden vastgelegd en deze investeringen zijn op te vangen binnen de lopende begroting. Dit is het kader waarbinnen we opereren. Alle plannen moeten nader uitgewerkt worden waarin ook nog verschillende keuzemogelijkheden zitten. Zoals we het hele proces proberen vorm te geven willen we ook dit onderdeel zo transparant mogelijk met de raad bespreken en delen. Benodigde investering en incidentele uitgaven Onderstaande cijfers komen voort uit geschatte investering van Rondmakers. Hierin is te zien dat er een bedrag van circa €5.25 mln. benodigd is voor de totale investering. Dat is dus voor het Huis van de Stad inclusief de restauratie en verduurzaming, de Linie 4 en het Jongerencentrum. Naast deze investering worden ook incidentele uitgaven gedaan van €75.000. Dat is voor het slopen van het gebouw De Harmonie en de kosten voor het begeleiden van het proces voor het huisvesten van de verenigingen.

In onderstaande opzet dient rekening gehouden te worden met de subsidie die we vanuit de provincie toegezegd hebben gekregen voor het restaureren van onze stadhuis. De maximale toegezegde subsidie is circa €520.000.

Benodigde investering 2021 e.v. obv strategische koers Investeringen Huis van de Stad

De Linie 2 Jongerencentrum

4.500.000 Verbouwen stadhuis tot mulifunctionele accommodatie (MFA) inclusief restauratie en verduurzaming 500.000 Verbouwen en inrichten tot KCC en MFA 250.000 Verbouwen tot MFA voor jong en oud

Totale investering

5.250.000 Voor lijn 1 en 2 samen

De Linie 4

Benodigde uitgaven Uitgaven Gebouw De Harmonie Onderzoek huisvesten verenigingen Uitgaven

25.000 Sloopkosten 50.000 Procesbegeleiding 75.000

Effect afstoten/verkoop vastgoed Hieronder vind u een overzicht van het mogelijk effect bij het verkopen/afstoten van de genoemde accommodaties. Bij de bepaling van de minimale en maximale verkoopopbrengsten is rekening gehouden met taxatierapporten per 24-07-2020. Het incidenteel effect varieert tussen de 1.1mln en 1.8mln. Het structurele effect is €137.810. Hierin is reeds rekening gehouden met de besparing uit de integrale afweging van €25.000 per 2022 voor de sluiting en verkoop sportzaal Armgardstraat.

Effect afstoten/verkoop vastgoed Structureel

Verwachte Boekwaard Incidenteel Incidentee verkoop e/Sloopkost minimaal l maximaal en variant - BW variant BW 4.999 600.000 600.000 600.000 8.309 nvt -25.000 -25.000 -25.000 62.698 671.600 427.160 1.225.900 -244.440 981.460 61.804 90.000 90.000 255.000 255.000 137.810 1.092.160 1.811.460

Verkoop School Horizon de Ooi Slopen gebouw de Harmonie Nieuwstraat 2-4 (stadsarchief) Gymzaal Armgardstraat

Samenvattend de investering en dekking In onderstaand overzicht wordt een samenvatting gegeven van de benodigde dekking en de dekkingsmiddelen. Het mogelijk te ontstaan saldo is €7.479. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat we de subsidie van de provincie volledig krijgen. Daarnaast is bij de investering rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 25 jaar. Dit is overeenkomstig ons financieel beleid.

Recap: Investering Structureel Bruto Investering: maximale subsidie provincie voor stadhuis Netto investering:

5.250.000 -519.736 4.730.264

Benodigde dekking Dekking Beschikbaar uit IA begroting 2020 (krediet aanpassing huisvesting ambtelijke organisatie 1,25mln.) Beschikbaar expoitatiebudget bij afstoten/verkoop panden Totaal dekkingsmiddelen Saldo (beschikbaar vs benodigd)

189.211

58.880 137.810 196.690 7.479

Concept verloop MJOP op basis van de huidige gegevens Naast de hierboven genoemde effecten, zal er ook een effect ontstaan in onze MJOP. Voorzichtigheidshalve hebben wij een doorrekening gemaakt van het verloop van de voorziening. Verwachting is dat in het najaar 2021 de definitieve MJOP wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Uit het verloop kan de conclusie getrokken worden dat we op basis van het 10-jaars gemiddelde €206.711 nodig hebben. Het beschikbaar bedrag is op termijn €248.570. Hierdoor is er structureel een voordeel van €41.799