Document · PDF

Boekwerk IBB 2021

Gemeenteraad 16 december 2021, gemeente DoesburgBij agendapunt: Integrale begrotingsbijstelling 2021 (IBB 2021)8.043 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Integrale begrotingsbijstelling (IBB) 2021

Pagina 1 van 29

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................2 Aanbieding...............................................................................................................................................2 Beslispunten en besluit............................................................................................................................3 Financiele samenvatting ..........................................................................................................................5 Inleiding en leeswijzer .............................................................................................................................7 Stand van zaken programma's ................................................................................................................9 Programma 1 Bestuur en Veiligheid in Doesburg ................................................................................9 Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg ...............................................................................10 Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg .................................................................13 Programma 4 Zorg in Doesburg

........................................................................................................15 Programma 5 Algemene dienst en financiën .....................................................................................17 Algemene dekkingsmiddelen .............................................................................................................18 Algemene reserve .................................................................................................................................21 Bijlagen ..................................................................................................................................................21 Lijst van gebruikte afkortigen .............................................................................................................21 Lasten en baten per taakveld.............................................................................................................26 Totaal exploitatierekening ..................................................................................................................26

Aanbieding Inleiding Geachte leden van de gemeenteraad, We bieden u hierbij de integrale begrotingsbijstelling (IBB) 2021 aan. Het startpunt van het beleid voor het college is het collegeprogramma “Vol energie!”. Dit programma staat in het teken van samenwerking. Samenwerking in de vorm van de betrokkenheid van burgers en van bedrijven. Onze ambities om samen te investeren in de toekomst van Doesburg hebben wij eerder ontvouwd in onze begroting. De IBB is de enige gelegenheid om de lopende begroting (i.c. 2021) integraal bij te stellen. Dit geldt dan voor zowel de bestaande geraamde uitgaven als ook de bestaande geraamde inkomsten. Het is niet mogelijk om middels de IBB “nieuwe” begrotingsvoorstellen te doen. Dat kan alleen via de integrale afweging die normaliter plaatsvindt bij de kadernota. Voor het lopende begrotingsjaar 2021 geeft deze IBB een zo goed mogelijke inschatting van het verwachte resultaat bij de jaarstukken 2021. Per programma wordt op taakveldniveau gerapporteerd over de uitvoering en de afwijking op beleid en financiën. Bij het opstellen van deze IBB is rekening gehouden met de feiten en omstandigheden die tot nu toe bekend zijn. Daarbij zijn de effecten van de septembercirculaire 2021 inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds meegenomen. Pagina 2 van 29

Er is veel energie gestoken in het opstellen van deze nota. We vertrouwen er daarom op dat wij u hiermee een goed beeld geven van de uitkomsten van het voor 2021 ingezette beleid, met de daarbij behorende middelen. Via de IBB wordt niet gerapporteerd over de stand van zaken van onze programmadoelen en de daaraan gekoppelde maatregelen en is puur financieel getint. Voor de inhoudelijke stand van zaken van onze programmadoelen en maatregelen wordt verwezen naar de integrale voortgang rapportage (IVR). Het college van B&W van Doesburg, de secretaris,

de burgemeester,

Peter Werkman

Loes van der Meijs

Beslispunten en besluit Beslispunten en besluitvorming in deze IBB zitten een aantal expliciete beslispunten voor de gemeenteraad. Hieronder worden deze in een totaaloverzicht gepresenteerd.

Investeringskredieten 

Er worden geen voorstellen gedaan met betrekking tot investeringskredieten.

Toelichting investeringskredieten Deze IBB geeft geen aanleiding om nieuwe investeringskredieten aan te vragen en / of om bestaande investeringskredieten te verhogen. Reserves 

Er wordt voorgesteld om een bedrag van €574.500 over te hevelen van begrotingsjaar 2021 naar begrotingsjaar 2022. Dit door het genoemde bedrag te doteren aan de bestemmingsreserve overgehevelde middelen in 2021. En door hetzelfde bedrag in 2022 weer aan deze bestemmingsreserve te onttrekken.

Toelichting reserves De voorgestelde overheveling van budgetten zijn getoetst aan de budgethoudersregeling van de gemeente Doesburg. Bij het onderdeel Financiële samenvatting zijn deze budgetoverhevelingen in een tabel weergegeven. Het gaat om de volgende overhevelingen: 

€260.000 Omgevingswet: het beschikbare bedrag wordt gebruikt voor de implementatie van de omgevingswet. In Doesburg gebeurt dit gefaseerd en gebiedsgericht. Gemeenten krijgen na invoering van de wet (vooralsnog gepland op 1 juli 2022) tot 2030 de tijd voor de transitie naar een permanent omgevingsplan. Door de Covid-19 en collegeprioriteiten zijn in 2021 beperkt uitgaven gedaan. In 2022 worden weer uitgaven verwacht.



€170.000 Duurzaamheid: Door de corona en de beperkte ambtelijke capaciteit zijn een aantal projecten getemporiseerd. De kosten daarvoor komen later. Door een subsidie van € 134.000 Pagina 3 van 29

die we dit jaar ontvingen voor een energiebesparingsproject komt dit bedrag niet ten laste van deze begroting. 

€62.000 Japanse duizendknoop: In de programmabegroting 2021-2024 bij het onderdeel integrale afweging is voor het jaar 2021 een incidenteel budget van €210.000 beschikbaar gesteld. Op dit moment zijn de werkzaamheden hiervoor bezig. Een deel van het werk zal worden uitgevoerd in het jaar 2022 derhalve wordt voorgesteld om een deel van €62.000 over te hevelen naar 2022.



€40.000 Centrum Beinum: Dit jaar wordt gestart met het project waardoor een deel nodig is voor het inhuren van een participatiebureau. Een groot deel van het beschikbare budget zal gedurende de planvorming in 2022 uitgegeven worden. Voorgesteld wordt dit bedrag door te schuiven naar 2022. De voorbereidende werkzaamheden zijn op dit moment in volle gang. Op korte termijn wordt gestart met de uitvoering van het project.



€37.500 Vroegsignalering: Vroegsignalering is een wettelijke taak waar geen structurele middelen voor beschikbaar zijn in de begroting. Bij de integrale afweging van de begroting 2021 is besloten om de kosten voor vroegsignalering op te vangen in het plan rondom sociaal domein 2.0. Dit plan is voor 2022 nog niet in uitvoering waardoor er geen dekking is voor de kosten van de wettelijke taak vroegsignalering in het kader van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In de tweede helft van 2021 zijn we gestart met de uitvoering van deze taak. Doordat we de eerste helft van 2021 deze taak nog niet hebben uitgevoerd is niet het volledig beschikbaar gestelde budget gebruikt voor deze uitgaven. Dit maakt dat er een gedeelte van het budget over is wat we kunnen aanwenden voor de uitvoering van vroegsignalering 2022.



€5.000 Project Young leaders: overeenkomstig de aangenomen motie bij de behandeling van de programmabegroting 2022-2025 dient dit budget overgeheveld te worden naar het jaar 2022.

Voorzieningen 

voor de mutaties op de voorzieningen wordt u verwezen naar de stand van zaken programma's. Om het groot onderhoudsplan voor wegen uit te voeren in 2021, wordt er in 2021 een bedrag van €370.000 onttrokken uit de voorziening. Zie programma 2 voor een nadere toelichting.

Exploitatie 1. Er wordt voorgesteld om in te stemmen met de bijstellingen van de exploitatiebudgetten. Het verwachte saldo van de IBB 2021 bedraagt €2.052.441. Na overheveling van de budgetten ad - €574.500 komt het resultaat van de IBB uit op €1.477.941 Het begrotingsresultaat voor het jaar 2021 komt hiermee uit op €1.136.032 Toelichting exploitatie Voor de budgetbijstellingen wordt u verwezen naar de programma's. Hierin wordt per programma de afwijkingen boven de €50.000 nader toegelicht. Bij de onderdelen Financiële samenvatting, Stand van

Pagina 4 van 29

zaken programma's, Overzicht algemene dekkingsmiddelen van deze IBB wordt nader ingegaan op de budgetbijstellingen. Voor een nadere toelichting wordt daar kortheidshalve naartoe verwezen.

Besluit 

Wij stellen u voor de IBB 2021 , de bijbehorende wijziging van de begroting 2021 en 2022 met inachtneming van de bovenstaande punten vast te stellen.

Financiele samenvatting Over te hevelen middelen naar 2022 In onderstaande tabel vindt u de middelen die van het jaar 2021 worden overgeheveld naar het begrotingsjaar 2022. PR Programma

IU TV

01 Bestuur en veiligheid in Doesburg 02 Buitenruimte van Doesburg

03 Economie, promotie en ruimtelijke ordening van Doesburg

Taakveld

Toelichting bij mutatie

Over te hevelen budget

U 0.1 Bestuur

Project Young leaders

5.000

U 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Japanse duizendknoop

62.000

7.4 Milieubeheer

Budgetten duurzaamheid

170.000

U 8.3 Wonen en bouwen

Omgevingswet

260.000

Integraal ontwerp centrum

40.000

8.1 Ruimtelijke ordening 04 Zorg in Doesburg

U 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

37.500 574.500

Resultaat per programma en taakveld IBB 2021 In onderstaande tabel vindt u op programmaniveau de afwijkingen per taakveld ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021.

Pagina 5 van 29

Programma

IU TV

Bestuur en veiligheid in Doesburg

Taakveld

2021

0.2 Burgerzaken

-10.000

U 0.1 Bestuur Totaal 01 02

Buitenruimte van Doesburg

0.63 Parkeerbelasting

-115.000

2.1 Verkeer en vervoer

370.000

7.3 Afval

95.000

2.3 Recreatieve havens

-50.000

U 2.1 Verkeer en vervoer

-101.375

2.2 Parkeren 5.2 Sportaccommodaties 5.4 Musea

170.000

7.2 Riolering

Economie, promotie en ruimtelijke ordening van Doesburg

-10.000 -9.500

3.4 Economische promotie

-11.800

U 3.4 Economische promotie

-10.000

8.3 Wonen en bouwen

408.767

8.1 Ruimtelijke ordening

40.000

3.1 Economische ontwikkeling

-15.000 411.967

Zorg in Doesburg

6.3 Inkomensregelingen

-234.500

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

175.665

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-40.000

U 4.2 Onderwijshuisvesting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

47.567 313

6.3 Inkomensregelingen

312.964

6.4 Begeleide participatie

75.000

6.5 Arbeidsparticipatie

15.000

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-10.000

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-12.500

7.1 Volksgezondheid

-40.421

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-765.000

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal 04

40.000 -435.912

Algemene dienst en financiën

0.5 Treasury

-88.000

U 0.4 Overhead

-83.346

Totaal 05

-171.346 Algemene dekkingsmiddelen

0.10 Mutaties reserves 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.61 OZB woningen

Totaal 90

-128

263.993

Totaal 03

7.4 Milieubeheer

Totaal 02

-841

-74.000

5.5 Cultureel erfgoed

-10.216

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

5.000 -5.000

429.994 1.418.746 50.000

0.64 Belastingen Overig

-10.000

U 0.10 Mutaties reserves

100.000 1.988.740

Pagina 6 van 29

Eindtotaal

2.052.441

Begrotingsresultaat 2021 Onderstaande tabel geeft inzicht in het totaal begrotingsresultaat voor het jaar 2021. Naast de over te hevelen middelen en het resultaat van de IBB 2021 wordt ook rekening gehouden met het formele begrotingssaldo voor de IBB 2021. Saldo begrotingsresultaat 2021

2021

Formeel begrotings saldo voor de IBB 2021 incl. IA

-341.910

Resultaat IBB 2021

2.052.441

Over te hevelen middelen

-574.500 1.477.941

Begrotingsresultaat 2021

1.136.031

Inleiding en leeswijzer Inleiding en leeswijzer In november 2020 heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2021-2024 vastgesteld. De programmabegroting 2021-2024 was de derde begroting die is opgesteld naar op basis van het collegeakkoord "Vol energie!" De programmabegroting 2021-2024 bevat een programmaplan met daarin de te realiseren programma's, zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Ook bevat het programmaplan een overzicht van de beschikbare algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene uitgaven.

Het programmaplan van de gemeente Doesburg bevat de navolgende programma’s: 1. Bestuur en Veiligheid in Doesburg 2. Leefbaar en duurzaam Doesburg 3. Wonen, werken en recreëren in Doesburg 4. Zorg in Doesburg 5. Algemene dienst en financiën

Deze programma’s worden in het programmaplan verder uitgewerkt aan de hand van de drie ‘W– vragen’: 

Wat willen we met het betreffende programma bereiken? Bij de beantwoording van deze vraag gaat het om de beoogde maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid. Een beoogd maatschappelijk effect zou bijvoorbeeld kunnen zijn “Een veilig gevoel voor alle inwoners van de gemeente Doesburg”.



Wat gaan we doen om het beschreven doel te bereiken? Nadat de te bereiken maatschappelijke effecten zijn benoemd, wordt bij dit onderdeel vervolgens uiteengezet wat in het begrotingsjaar gedaan moet worden om de beoogde maatschappelijke effecten (op termijn) te kunnen realiseren.

Pagina 7 van 29



Wat mag het kosten? Bij de beantwoording van deze vraag geeft de Raad aan wat de uitvoering van het betreffende programma mag kosten.

De uitvoering van de programmabegroting is opgedragen aan het college van B&W. Eenmaal per jaar informeert het college van B&W de Raad tussentijds over de uitvoering van de programmabegroting. Dit gebeurde in voorgaande jaren via de najaarsnota die in oktober wordt opgesteld. Voor 2020 is de najaarsnota vervangen door de IVR en de IBB. In de IBB wordt verantwoording afgelegd op het onderdeel 'Wat mag het kosten'. Na afloop van het begrotingsjaar vindt verantwoording plaats door middel van de jaarstukken (het jaarverslag en de jaarrekening). Via de IBB kunnen geen nieuwe beleidsvoorstellen worden ingebracht. Dit kan in principe uitsluitend via de kadernota. Een uitzondering kan worden gemaakt voor beleidsvoorstellen, waarop de zogenaamde drie O-regel van toepassing is (onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar).

In deze IBB wordt per programma o.a. ingegaan op: 

De financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op de lopende begroting na wijziging. Deze budgetbijstellingen worden gesaldeerd per programma weergegeven. De belangrijkste zijn per programma voorzien van een toelichting. Hierbij is gekozen om alleen posten met een afwijking >50.000 toe te lichten.

De stand van zaken m.b.t. de vastgestelde doelstellingen voor 2021 en de daaraan gekoppelde maatregelen kan u volgen via de IVR rapportages en worden dan ook niet opgenomen in deze IBB.

Pagina 8 van 29

Stand van zaken programma's Programma 1 Bestuur en Veiligheid in Doesburg Programma 1 Exploitatie

Organisatieonderdeel BGR 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Saldo 2021

Begrotingsbijstellingen 2021

Saldo inclusief IBB 2021

Lasten TV0.1 0.1 Bestuur

893.670

748.654

145.016

-5.000

140.016

TV0.2 0.2 Burgerzaken

299.745

272.780

26.965

TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

814.503

806.794

7.709

TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid

280.774

225.881

54.893

2.288.692

2.054.110

234.582

-5.000

229.582

7.000

-7.000

TV0.2 0.2 Burgerzaken

135.324

114.526

20.798

-10.000

10.798

TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

7.730

21.365

-13.635

TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid

14.455

7.456

6.999

Totaal Baten

157.509

150.347

7.162

-10.000

-2.838

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-2.131.183

-1.903.763

-227.420

-5.000

-232.420

Gerealiseerd resultaat

-2.131.183

-1.903.763

-227.420

-5.000

-232.420

Totaal Lasten Baten TV0.1 0.1 Bestuur

Toelichting op de budgetbijstellingen

Pagina 9 van 29

Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg Programma 2 Exploitatie

Organisatieonderdeel BGR 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Saldo 2021 Begrotingsbijstellingen 2021

Saldo inclusief IBB 2021

Lasten TV2.1

2.1 Verkeer en vervoer

1.577.900

1.607.381

-29.481

101.375

71.894

TV2.2

2.2 Parkeren

66.939

133.174

-66.235

10.216

-56.018

TV2.3

2.3 Recreatieve havens

113.521

110.035

3.486

TV2.5

2.5 Openbaar vervoer

1.234

299

935

TV5.1

5.1 Sportbeleid en activering

277.191

246.349

30.842

TV5.2

5.2 Sportaccommodaties

662.414

566.869

95.545

841

96.386

TV5.4

5.4 Musea

169.162

182.312

-13.150

-52

-13.202

TV5.5

5.5 Cultureel erfgoed

109.590

26.782

82.808

10.000

92.808

TV5.7

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.061.006

943.990

117.016

74.000

191.016

TV7.2

7.2 Riolering

499.579

397.740

101.839

9.500

111.339

TV7.3

7.3 Afval

1.167.674

1.213.727

-46.053

TV7.4

7.4 Milieubeheer

928.558

744.727

183.831

-170.000

13.831

TV7.5

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

137.987

150.619

-12.632

128

-12.505

6.772.755

6.324.004

448.751

36.007

484.758

TV0.63 0.63 Parkeerbelasting

577.854

406.677

171.177

-115.000

56.177

TV2.1

2.1 Verkeer en vervoer

216.682

235.331

-18.649

370.000

351.351

TV2.2

2.2 Parkeren

60.180

-60.180

TV2.3

2.3 Recreatieve havens

112.780

71.647

41.133

-50.000

-8.867

TV2.4

2.4 Economische havens en waterwegen

147

TV5.1

5.1 Sportbeleid en activering

40.763

164.424

-123.661

TV5.2

5.2 Sportaccommodaties

65.798

19.709

46.089

TV5.4

5.4 Musea

20.439

17.037

3.402

TV5.5

5.5 Cultureel erfgoed

11.370

22.313

-10.943

TV5.7

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

131

407

-276

TV7.2

7.2 Riolering

1.181.103

923.701

257.402

TV7.3

7.3 Afval

1.712.387

1.505.481

206.906

95.000

301.906

TV7.4

7.4 Milieubeheer

139.739

-139.739

Totaal Lasten Baten

Pagina 10 van 29

Exploitatie

TV7.5

Organisatieonderdeel BGR 2021 na wijziging

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Realisatie 2021

Saldo 2021 Begrotingsbijstellingen 2021

Saldo inclusief IBB 2021

67.897

67.492

405

Totaal Baten

4.007.351

3.634.137

373.214

300.000

673.214

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-2.765.404

-2.689.867

-75.537

263.993

188.456

Gerealiseerd resultaat

-2.765.404

-2.689.867

-75.537

263.993

188.456

Toelichting op de budgetbijstellingen Taakveld 0.63 Parkeerbelasting: baten €115.000 (nadeel) De afgelopen jaren zien wij een tendens dat de begrote cijfers niet worden behaald, dit geld ook voor dit jaar. Bij de programmabegroting 2022-2025 bij het onderdeel integrale afweging, worden de geraamde inkomsten structureel verlaagd. In 2021 hebben we extra ingezet op handhaving en toezicht. Dit heeft geresulteerd in een substantiële verhoging (circa 600% tov van 2020) van de parkeerboete opbrengsten. Dit heeft geleidt tot een beter betalingsbereidheid in 2021. Daarnaast hebben de volgende ontwikkelingen een negatief effect gehad op onze opbrengsten: - herinrichting van de Kloostertuin, waardoor hier beperkt kon worden geparkeerd en de automaten ook tijdelijk buiten gebruik zijn gestel; - afsluiting van de Vitale binnenstad en de aanwezigheid van zomerterrassen (hierdoor brengen +/45 betaald parkeerplekken tussen 11:00 en 18:00 niks op).

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer: lasten €101.375 (nadeel), baten €370.000 (voordeel) Het voordeel op te baten wordt verklaard door een bijdrage vanuit de voorziening van €370.000 voor het groot onderhoudsplan wegen. Tegenover dit voordeel is er een nadeel van €370.000 op de lasten, waardoor dit neutraal is verwerkt in het taakveld. Het nadeel wordt voordeliger in dit taakveld, omdat er een voordeel van circa €250.000 is gerealiseerd aan de lasten door de kapitaallasten. Het voordeel in kapitaallasten ontstaan, omdat er een aantal investeringen zoals, rehabilitatieplan wegen nog niet gereed is. De kapitaallasten volgen 1 jaar nadat het project is gerealiseerd.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie lasten €74.000 (nadeel) Dit nadeel bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk: -uitbesteden Circulus Berkel €123.000 (nadeel): In de MJPB van 2021 is een budgetvoorstel niet geaccordeerd. Dit bedrag was nodig om het budget op peil te houden. Daarnaast is een bezuiniging ingeboekt, maar deze bleek niet helemaal haalbaar te zijn. Tot slot is in het voorjaar gekeken waar bezuinigd kan worden, hiervoor hebben we een extern bureau bezuinigingsvoorstellen laten doorrekenen. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een nieuwe DVO met CB. Vooruitlopend hierop is in de kadernota 2022 enkele maatregelen meegenomen om tot een kostenbesparing te komen. De besparing is niet toereikend om het algehele tekort op te vangen. Daarom is een structureel extra budget aangevraagd van €100.000. - Groenvoorziening binnenstad €13.500 (nadeel)

Pagina 11 van 29

- Budgetoverheveling Incidenteel budget bestrijding japanse duizendknoop € 62.000 (voordeel): In de programmabegroting 2021-2024 bij het onderdeel integrale afweging is voor het jaar 2021 een incidenteel budget van €210.000 beschikbaar gesteld. Op dit moment zijn de werkzaamheden hiervoor bezig. Een deel van het werk zal worden uitgevoerd in het jaar 2022 derhalve wordt voorgesteld om een deel van €62.000 over te hevelen naar 2022.

Taakveld 7.3 Afval baten €95.000 (voordeel) Dit voordeel wordt verklaard door: 1. Er zijn nogal wat verschuivingen binnen dit grootboeknummer geweest. Zo zijn de inkomsten voor de verpakkingen gedaald maar hebben we extra inkomsten voor het gebruik van het recycleplein door de gemeente Rheden. Het ziet er naar uit de we over 2021 ongeveer € 65.000 overhouden (ongeveer 4% van de begroting). Voornamelijk door een nabetaling van € 40.000 voor het gebruik van het recycleplein in 2020 door Bronckhorst 2. Op basis van het aantal aanbiedingen GFT en restafval en de daarbij horende opbrengsten in de eerste negen maanden van 2021 kan worden afgeleid dat er over heel 2021 circa €30.000 meer aan afvalstoffenheffing ontvangen wordt.

Taakveld 7.4 Milieubeheer lasten €170.000 (voordeel) budgetoverheveling Doesburg energienetraal €170.000 Door vertraging van projecten wordt bij de beslispunten en besluit voorgesteld om de resterende middelen ter hoogte van €170.000 over te hevelen naar het jaar 2022. Door de corona en de beperkte ambtelijke capaciteit zijn een aantal projecten getemporiseerd. De kosten daarvoor komen later. Door een subsidie van € 134.000 die we dit jaar ontvingen voor een energiebesparingsproject komt dit bedrag niet ten laste van deze begroting.

Pagina 12 van 29

Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg Programma 3 Exploitatie

Organisatieonderdeel BGR 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Saldo 2021

Begrotingsbijstellingen Saldo 2021 inclusief IBB 2021

Lasten TV3.1 3.1 Economische ontwikkeling

97.070

119.310

-22.240

15.000

-7.240

TV3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

63.975

65.153

-1.178

TV3.4 3.4 Economische promotie

233.638

208.136

25.502

10.000

35.502

TV5.3 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

52.197

37.553

14.644

TV5.6 5.6 Media

263.257

13.608

249.649

TV8.1 8.1 Ruimtelijke ordening

208.049

123.824

84.225

-40.000

44.225

TV8.2 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

27.771

371.466

-343.695

TV8.3 8.3 Wonen en bouwen

818.025

447.722

370.303

-408.767

-38.464

1.763.982

1.386.774

377.208

-423.767

-46.559

TV3.1 3.1 Economische ontwikkeling

40.000

-40.000

TV3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

7.728

3.653

4.075

TV3.4 3.4 Economische promotie

399.693

124.948

274.745

-11.800

262.945

788

9.957

-9.169

3.964

410.551

-406.587

TV8.3 8.3 Wonen en bouwen

343.157

360.586

-17.429

Totaal Baten

755.330

949.696

-194.366

-11.800

-206.166

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-1.008.652

-437.078

-571.574

411.967

-159.607

Gerealiseerd resultaat

-1.008.652

-437.078

-571.574

411.967

-159.607

Totaal Lasten Baten

TV8.1 8.1 Ruimtelijke ordening TV8.2 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Toelichting op de budgetbijstellingen Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening lasten €40.000 (voordeel) Het voordeel van €40.000 ontstaat doordat er wordt voorgesteld om een bedrag van €40.000 over te hevelen naar 2022 voor centrum Beinum. Dit jaar wordt gestart met het project waardoor een deel Pagina 13 van 29

nodig is voor het inhuren van een participatiebureau. Een groot deel van het beschikbare budget zal gedurende de planvorming in 2022 uitgegeven worden. Voorgesteld wordt dit bedrag door te schuiven naar 2022. De voorbereidende werkzaamheden zijn op dit moment in volle gang. Op korte termijn wordt gestart met de uitvoering van het project.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen lasten €408.767 (voordeel), - Budgetoverheveling Omgevingswet lasten €260.000 (voordeel): Voordeel wordt als volgt verklaard: het beschikbare bedrag wordt gebruikt voor de implementatie van de Omgevingswet. In Doesburg gebeurt dit gefaseerd en gebiedsgericht. Gemeenten krijgen na invoering van de wet (vooralsnog gepland op 1 juli 2022) tot 2030 de tijd voor de transitie naar een permanent omgevingsplan. Door de Covid-19 en collegeprioriteiten zijn in 2021 beperkt uitgaven gedaan. In 2022 worden weer uitgaven verwacht; - voordeel kapitaallasten van circa €146.000: voordeel treedt in werking doordat de investeringen in de binnenstad nog niet zijn gerealiseerd. De kapitaallasten beginnen 1 jaar nadat de investeringen gerealiseerd zijn.

Pagina 14 van 29

Programma 4 Zorg in Doesburg Programma 4 Exploitatie

Organisatieonderdeel

BGR 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Saldo 2021 Begrotingsbijstellingen 2021

Saldo inclusief IBB 2021

-2

568

-570

Lasten TV4.1

4.1 Openbaar basisonderwijs

TV4.2

4.2 Onderwijshuisvesting

212.741

170.338

42.403

-47.567

-5.164

TV4.3

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.037.768

920.877

116.891

TV6.1

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.077.496

938.395

139.101

-313

138.788

TV6.2

6.2 Wijkteams

670.254

581.267

88.987

TV6.3

6.3 Inkomensregelingen

5.859.216

4.762.963

1.096.253

152.036

1.248.289

TV6.4

6.4 Begeleide participatie

1.789.499

1.409.603

379.896

-75.000

304.896

TV6.5

6.5 Arbeidsparticipatie

928.140

724.849

203.291

-15.000

188.291

TV6.6

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

546.787

474.092

72.695

10.000

82.695

TV6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

3.073.246

2.182.538

890.708

12.500

903.208

TV6.72 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

3.188.941

2.626.666

562.275

765.000

1.327.275

TV6.81 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

138.344

95.181

43.163

-40.000

3.163

TV6.82 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

43.738

24.338

19.400

TV7.1

375.161

363.645

11.516

40.421

51.937

18.941.329

15.275.321

3.666.008

802.077

4.468.085

7.1 Volksgezondheid

Totaal Lasten Baten TV4.2

4.2 Onderwijshuisvesting

11.276

10.337

939

TV4.3

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

351.590

293.952

57.638

TV6.1

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.894

-2.894

TV6.3

6.3 Inkomensregelingen

4.379.603

3.638.219

741.384

230.500

971.884

TV6.5

6.5 Arbeidsparticipatie

178.274

10.692

167.582

TV6.6

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

51.574

263.871

-212.297

175.665

-36.632

TV6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

189.517

169.977

19.540

-40.000

-20.460

5.161.834

4.389.942

771.892

366.165

1.138.057

Totaal Baten Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-13.779.495 -10.885.379 -2.894.116

-435.912 -3.330.028

Gerealiseerd resultaat

-13.779.495 -10.885.379 -2.894.116

-435.912 -3.330.028

Pagina 15 van 29

Toelichting op de budgetbijstellingen Taakveld 6.3 Inkomensregelingen lasten €152.036 (nadeel), baten €230.500 (voordeel) Dit taakveld bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk: 1. Algemene bijstand lasten €157.360 (voordeel): De uitkeringslast over heel 2021 wordt lager ingeschat dan de raming. 2. Inkomensvoorziening Werknemers IOAW lasten €121.000 (voordeel): De uitkeringslast over heel 2021 wordt lager ingeschat dan de raming. 3. De buig beschikking over 2021 is vastgesteld op €3.994.189. Daarnaast zijn de lasten ook lager dan begroot . Per saldo is er een klein voordeel van €75K 4. In het saldi van TV 6.3 is de bijstelling van de tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) meegenomen. Voor het jaar 2021 is de verwachting dat de uitgaven voor de TOZO €465.00 zullen bedragen. Deze uitgaven worden voor 100% vergoed door het Rijk, daardoor zit deze regeling budgetneutraal in deze IBB 2021. Taakveld 6.4 Begeleide participatie lasten €75.000 (voordeel) In 2021 is er een positieve afrekening geweest van de MGR over 2020. Dit geeft een incidenteel voordeel van afgerond € 75.000.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) lasten €10.000 (nadeel), baten €175.665 (voordeel) Dit taakveld bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk: 1. WMO hulpmiddelen €220.000 (voordeel): In 2021 zijn de uitgeven hulpmiddelen overgedragen naar een externe partij. Deze verkoop heeft een incidenteel voordeel opgeleverd van €260.000. De lasten van de WMO hulpmiddelen zijn €40.000 hoger dan begroot. 2. Eigen bijdrage Algemene voorziening baten €44.335 (nadeel): er gelden geen eigen bijdragen voor de algemene voorzieningen, deze geraamde baten dienen in de kadernota 2022 structureel negatief bijgesteld te worden.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- lasten €765.000 (nadeel) Op basis van de uitgaven tot en met oktober 2021 is de verwachting dat het totale budget voor jeugdhulp in 2021 overschreden gaat worden met een bedrag van €765.000. In de berekening is rekening gehouden met de (gemiddelde) verzilveringsgraad 2019 en de indicatiestellingen 2021.

Pagina 16 van 29

Programma 5 Algemene dienst en financiën Programma 5 Exploitatie

Organisatieonderdeel

BGR 2021 na wijziging

Realisatie 2021

TV0.4 0.4 Overhead

5.373.917

2.508.772

TV0.5 0.5 Treasury

3.359

Saldo 2021

Begrotingsbijstellingen 2021

Saldo inclusief IBB 2021

2.865.145

83.346

2.948.491

4.567

-1.208

5.377.276

2.513.339

2.863.937

83.346

2.947.283

TV0.4 0.4 Overhead

683

19.906

-19.223

TV0.5 0.5 Treasury

335.432

243.433

91.999

-88.000

3.999

Lasten

Totaal Lasten Baten

Totaal Baten

336.115

263.339

72.776

-88.000

-15.224

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-5.041.161

-2.250.000

-2.791.161

-171.346

-2.962.507

Gerealiseerd resultaat

-5.041.161

-2.250.000

-2.791.161

-171.346

-2.962.507

Toelichting op de budgetbijstellingen Taakveld 0.4 Overhead Lasten €83.346 (nadeel) Dit nadeel wordt als volgt verklaard: - Uitvoeringskosten TONK €120.000 (nadeel): om uitvoering te kunnen geven aan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), hebben wij als gemeente via de septembercirculaire een bedrag gekregen om hier uitvoering aan te geven. Verwachting is dat dit bedrag nodig is voor de personele inzet. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) was bedoeld om een terugval in je inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering gold voor huishoudens, dus ook voor ondernemers - divers circa €40.000 (voordeel): naast het hiervoor nadeel, zijn er diverse voordelen binnen dit taakveld. De voordelen zijn geweest binnen de facilitaire- en verzekeringskosten

Taakveld 0.5 Treasury Baten €88.000 (nadeel) Over 2021 zijn er geen dividend uitkeringen geweest van Vitens. Van BNG en Alliander zijn de uitkeringen lager geweest dan begroot. Gezien het structureel aard van dit tekort, is de programmabegroting 2022-2025 hier structureel op aangepast.

Pagina 17 van 29

Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Exploitatie

Organisatieonderdeel BGR 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Saldo 2021

Begrotingsbijstellingen 2021

Saldo inclusief IBB 2021

Lasten TV0.10 0.10 Mutaties reserves

796.848

-100.000

696.848

TV0.61 0.61 OZB woningen

165.426

157.193

8.233

TV0.62 0.62 OZB nietwoningen

5.475

11.783

-6.308

TV0.64 0.64 Belastingen overig

101.467

95.649

5.818

TV0.8

-221.840

12.075

-233.915

847.376

276.701

570.675

-100.000

470.675

TV0.10 0.10 Mutaties reserves

1.920.113

539.815

1.380.298

429.994

1.810.292

TV0.61 0.61 OZB woningen

1.673.679

1.752.134

-78.455

50.000

-28.455

TV0.62 0.62 OZB nietwoningen

453.000

451.785

1.215

TV0.64 0.64 Belastingen overig

645.231

633.451

11.780

-10.000

1.780

0.8 Overige baten en lasten

Totaal Lasten Baten

TV0.7

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

20.879.941

19.248.542

1.631.399

1.418.746

3.050.145

TV0.8

0.8 Overige baten en lasten

1.307

860

447

Totaal Baten

25.573.271

22.626.587

2.946.684

1.888.740

4.835.424

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

24.725.895

22.349.887

2.376.008

1.988.740

4.364.748

Gerealiseerd resultaat

24.725.895

22.349.887

2.376.008

1.988.740

4.364.748

Toelichting op de budgetbijstellingen Taakveld 0.10 Mutaties reserves lasten €100.000 (voordeel), baten €429.994 (voordeel) Het voordeel van €100.000 ontstaat omdat begroot was om €100.000 toe te voegen aan de reserve Buig. In de nota Reserves & voorzieningen is vastgesteld dat het benodigde plafond van de bestemmingsreserve BUIG maximaal €800.000 mag bedragen. Omdat dit plafond voor de bestemmingsreserve BUIG al bereikt is, is het niet nodig om dit bedrag toe te voegen aan de reserve. Het voordeel van €429.994 wordt op hoofdlijnen als volgt verklaard: - aanbestedingsvoordeel op de investering revitalisering bedrijventerrein Beinum +€162.000. Het project is voor €162.000 voordeliger uitgevoerd dan begroot. Omdat dit bedrag in de reserve kapitaallasten was opgenomen, valt dit bedrag vrij ten gunste van de algemene middelen; Pagina 18 van 29

- aanbestedingsvoordeel op de investering reconstructie Zomerweg, Eekstraat en nw Eekstraat +€400.000. Net zoals hiervoor genoemd is de verwachting dat dit project voor €400.000 voordeliger afgerond wordt dan vooraf bedacht. Omdat dit project volledig wordt opgevangen binnen de reserve kapitaallasten, kan dit bedrag vrijvallen ten gunste van de algemene middelen; - Koppelweg +€169.000. Deze investering werd gedekt uit de reserve kapitaallast, echter omdat dit grond betreft en dit deel in exploitatie is genomen dient hier pas te worden afgeschreven op moment dat dit verkocht wordt. Het resultaat verloopt via de grondexploitatie. Het is niet nodig dat deze investering uit de reserve kapitaallasten wordt gedekt. Het bedrag kan dus vrijvallen uit de reserve kapitaallasten ten gunste van de algemene middelen. - lagere bijdrage reserve kapitaallast van €-300.000 (nadeel), er wordt in 2021 minder uit de reserve kapitaallast onttrokken, omdat een aantal kredieten nog niet zijn afgerond en omdat we in 2020 op verzoek van de accountant versneld hebben afgeschreven, waardoor de afschrijving in 2020 is gedaan en niet in 2021.

Taakveld 0.61 OZB woningen baten €50.000 Gezien de aanslagen die gedaan zijn voor het jaar 2021, kan gesteld worden dat de opbrengsten €50.000 hoger zullen zijn in 2021 dan in eerste instantie begroot.

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds baten €1.418.746 (voordeel) Dit betreft de extra opbrengsten uit het gemeentefonds op basis van de septembercirculaire. In dit voordeel zijn de de compensatiemiddelen voor Covid-19 ingesloten. Naast deze meeropbrengsten krijgen we vanuit het rijk aanvullende middelen. Aanvullende middelen: 1. Afrekening BCF plafond

210.000

2. Ontwikkelingen uitkeringsbasis

166.000

4. Jeugdzorg

363.000

Totaal 739.000

Specifieke uitkering Onderstaande zijn middels een specifieke uitkering vanuit het rijk verkregen. In de jaarrekening bij het onderdeel SISA zullen wij hier verantwoording over moeten afleggen. Deze middelen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze verkregen zijn.

Pagina 19 van 29

1. Extra begeleiding kwetsbare groepen

33.256

2. Mentale ondersteuning jeugd

7.165

Totaal

40.421

739.000

Extra opbrengsten gerelateerd aan Covid-19 Naast bovengenoemde middelen, ontvangen we vanuit het rijk de volgende meeropbrengsten die gerelateerd zijn aan extra kosten/inkomensderving als gevolg van Covid-19, deze zijn: 1.

Aanvullend pakket re-integratie

69.000

Gemeentelijk schuldenbeleid

19.000

Bijzondere bijstand

Perspectief jeugd en jongeren

12.000

Extra begeleiding kwetsbare groepen

34.000

Impuls re-integratie

37.000

Bestrijding eenzaamheid ouderen

30.000

Afvalverwerking

18.000

Jongerenwerk jeugd

10. Mentale ondersteuning jeugd

7.000

8.000 7.000

11. Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten TONK 161.000 12. Activiteiten en ontmoetingen jeugd

5.000

13. Heroriëntatie zelfstandigen

3.000

14. Cultuurmiddelen 15. Buurt- en dorpshuizen

84.000 6.000

16. Lokale cultuur

31.000

17. Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)

111.000

18. Extra kosten verkiezingen 2020/2021

17.000

Pagina 20 van 29

19. Jeugd aan zet

10.000 Totaal 669.000

Alloceren middelen: In programma 5 bij het taakveld 0.4 heeft u kunnen lezen dat we een bedrag van €120.000 in 2021 aanvullend nodig hebben voor de uitvoering van de TONK. Hierboven kunt u zien dat we een bedrag van €161.000 hebben verkregen. Wij verwachten dat we voor de uitvoering uitkomen met een bedrag van €120.000.

Algemene reserve Algemene reserve Hieronder vindt u een overzicht van het verloop van de stand van de algemene reserve, rekening houdend met door de raad vastgestelde bestemmingen. In dit meerjarig overzicht wordt uitgegaan van van het formele saldo uit de programmabegroting 2022-2025 incl. de 1e wijziging. Om u een zo'n goed mogelijk beeld te geven is in dit overzicht rekening gehouden met het effect uit de IBB 2021. Bij de jaarrekening zal pas definitief bekend zijn wat het resultaat is over het jaar 2021.

Algemene reserve

2021

2022

2023

2024

2025

Beginstand

5.200

5.859

5.406

5.436

5.419

Resultaat jaarrekening 2020 incl bestemmingsvoorstel

-533

lopende verplichtingen

-519

Formeel saldo 2021

1.711

Bestemmingvoorstel IBB 2021

-575

formele begrotingssaldi 2022-2025 + 1e wijziging

121

-17

-38

5.406

5.436

5.419

5.381

Eindstand

5.859

Bedragen x €1.000

Bijlagen Lijst van gebruikte afkortigen Lijst van gebruikte afkortingen

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds

Pagina 21 van 29

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BBZ

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

BCF

BTW Compensatie Fonds

BHV

Bedrijfshulpverlening

BIB

Begroting In Balans

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOS

Buurt, Onderwijs, Sport

BRIM

Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten

BSI

Breedte Sport Impuls

CAZ

Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw en de verkeerstechniek.

FTE

FTE staat voor fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén FTE is een volledige werkweek. Een functie van 0,6 FTE is – uitgaande van een werkweek van 36 uur – een functie van 0,6 x 36 = 21,6 uur.

GBA

Gemeentelijke Basis Administratie

GISVG

Gemeentelijk Informatiesysteem Vastgoed

Georganiseerd Overleg

Pagina 22 van 29

Gemeenschappelijke Regeling

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

HRM

Human Resource Management

Incidenteel

IBB

Integrale begroting bijstelling

IHP

Integraal huisvestingsplan (onderwijshuisvesting)

iNUP

Overheidsbrede implementatieagenda Nationaal Uitvoeringsprogramma en e-overheid

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Zelfstandigen

IPO

Inter Provinciaal Overleg

IVR

Integrale voortgang rapportage

KCA

Klein Chemisch Afval

KSB

Kleine Steden Beleid

MIA

Meerjaren Investerings Agenda

MER

Milieu Effect Rapportage

MOP

Meerjaren Onderhouds Programma

NASB

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

OBS

Openbare Basisschool

BBS

Bijzondere Basisschool

Pagina 23 van 29

Ondernemingsraad

OZB

Onroerende zaakbelastingen

Structureel

SPP

Strategisch personeelsplan

SiSa

Single information Single autdi

Turap

Tussentijdse rapportage

VGGM

Veiligheids– en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

vGRP

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VPB

Vennootschapsbelasting

WIJ

Wet Investeren in Jongeren

WIN

Wet inburgering Nieuwkomers

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOZ

Wet Onroerende Zaakbelasting

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

WTPO

Watertakenplan Olburgen

WWB

Wet Werk en Bijstand

Gehanteerde afkortingen teams:

Pagina 24 van 29

Oud

Teamindeling tot 1 juli 2019

SO SB SBO SUIT SPAC PB WOZ BMA BMO FBB FDIZ

Stadsontwikkeling Stadsbeheer Samenleving beleid en ontwikkeling Samenleving uitvoering Samenleving processen, administratie en control Publieksbureau WOZ/Heffingen Bestuur en Management Advies Bestuur en Management Ondersteuning Financieel Beleid en Beheer Facilitaire dienstverlening en interne Zaken

Nieuw

Teamindeling per 1 juli 2019

BV KCC LO SBP Staf W&I WOR Z&O

Bedrijfsvoering Klant Contactcentrum Leefomgeving Strategie, Beleid en Projecten Staf Werk en Inkomen Wonen, Ondernemen en Recreëren Zorg en Ondersteuning

Pagina 25 van 29

Lasten en baten per taakveld Totaal exploitatierekening Totaal exploitatie Exploitatie

Organisatieonderdeel

BGR 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Saldo 2021 Begrotingsbijstellingen 2021

Saldo inclusief IBB 2021

893.670

748.654

145.016

-5.000

140.016

796.848

-100.000

696.848

Lasten TV0.1

0.1 Bestuur

TV0.10 0.10 Mutaties reserves TV0.2

0.2 Burgerzaken

299.745

272.780

26.965

TV0.4

0.4 Overhead

5.373.917

2.508.772

2.865.145

83.346

2.948.491

TV0.5

0.5 Treasury

3.359

4.567

-1.208

TV0.61 0.61 OZB woningen

165.426

157.193

8.233

TV0.62 0.62 OZB niet-woningen

5.475

11.783

-6.308

TV0.64 0.64 Belastingen overig

101.467

95.649

5.818

TV0.8

0.8 Overige baten en lasten

-221.840

12.075

-233.915

TV1.1

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

814.503

806.794

7.709

TV1.2

1.2 Openbare orde en veiligheid

280.774

225.881

54.893

TV2.1

2.1 Verkeer en vervoer

1.577.900

1.607.381

-29.481

101.375

71.894

TV2.2

2.2 Parkeren

66.939

133.174

-66.235

10.216

-56.018

TV2.3

2.3 Recreatieve havens

113.521

110.035

3.486

TV2.5

2.5 Openbaar vervoer

1.234

299

935

TV3.1

3.1 Economische ontwikkeling

97.070

119.310

-22.240

15.000

-7.240

TV3.3

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

63.975

65.153

-1.178

TV3.4

3.4 Economische promotie

233.638

208.136

25.502

10.000

35.502

TV4.1

4.1 Openbaar basisonderwijs

-2

568

-570

TV4.2

4.2 Onderwijshuisvesting

212.741

170.338

42.403

-47.567

-5.164

TV4.3

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.037.768

920.877

116.891

TV5.1

5.1 Sportbeleid en activering

277.191

246.349

30.842

TV5.2

5.2 Sportaccommodaties

662.414

566.869

95.545

841

96.386

TV5.3

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

52.197

37.553

14.644

TV5.4

5.4 Musea

169.162

182.312

-13.150

-52

-13.202

TV5.5

5.5 Cultureel erfgoed

109.590

26.782

82.808

10.000

92.808

TV5.6

5.6 Media

263.257

13.608

249.649

TV5.7

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.061.006

943.990

117.016

74.000

191.016

TV6.1

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.077.496

938.395

139.101

-313

138.788

Pagina 26 van 29

Exploitatie

Organisatieonderdeel

BGR 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Saldo 2021 Begrotingsbijstellingen 2021

Saldo inclusief IBB 2021

670.254

581.267

88.987

TV6.2

6.2 Wijkteams

TV6.3

6.3 Inkomensregelingen

5.859.216

4.762.963

1.096.253

152.036

1.248.289

TV6.4

6.4 Begeleide participatie

1.789.499

1.409.603

379.896

-75.000

304.896

TV6.5

6.5 Arbeidsparticipatie

928.140

724.849

203.291

-15.000

188.291

TV6.6

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

546.787

474.092

72.695

10.000

82.695

TV6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

3.073.246

2.182.538

890.708

12.500

903.208

TV6.72 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

3.188.941

2.626.666

562.275

765.000

1.327.275

TV6.81 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

138.344

95.181

43.163

-40.000

3.163

TV6.82 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

43.738

24.338

19.400

TV7.1

7.1 Volksgezondheid

375.161

363.645

11.516

40.421

51.937

TV7.2

7.2 Riolering

TV7.3

7.3 Afval

TV7.4

499.579

397.740

101.839

9.500

111.339

1.167.674

1.213.727

-46.053

7.4 Milieubeheer

928.558

744.727

183.831

-170.000

13.831

TV7.5

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

137.987

150.619

-12.632

128

-12.505

TV8.1

8.1 Ruimtelijke ordening

208.049

123.824

84.225

-40.000

44.225

TV8.2

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

27.771

371.466

-343.695

TV8.3

8.3 Wonen en bouwen

Totaal Lasten

818.025

447.722

370.303

-408.767

-38.464

35.991.410

27.830.248

8.161.162

392.664

8.553.826

7.000

-7.000

1.920.113

539.815

1.380.298

429.994

1.810.292

135.324

114.526

20.798

-10.000

10.798

Baten TV0.1

0.1 Bestuur

TV0.10 0.10 Mutaties reserves TV0.2

0.2 Burgerzaken

TV0.4

0.4 Overhead

683

19.906

-19.223

TV0.5

0.5 Treasury

335.432

243.433

91.999

-88.000

3.999

TV0.61 0.61 OZB woningen

1.673.679

1.752.134

-78.455

50.000

-28.455

TV0.62 0.62 OZB niet-woningen

453.000

451.785

1.215

TV0.63 0.63 Parkeerbelasting

577.854

406.677

171.177

-115.000

56.177

TV0.64 0.64 Belastingen overig

645.231

633.451

11.780

-10.000

1.780

20.879.941

19.248.542

1.631.399

1.418.746

3.050.145

TV0.7

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

TV0.8

0.8 Overige baten en lasten

1.307

860

447

TV1.1

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

7.730

21.365

-13.635

TV1.2

1.2 Openbare orde en veiligheid

14.455

7.456

6.999

TV2.1

2.1 Verkeer en vervoer

216.682

235.331

-18.649

370.000

351.351

Pagina 27 van 29

Exploitatie

Organisatieonderdeel

BGR 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Saldo 2021 Begrotingsbijstellingen 2021

Saldo inclusief IBB 2021

60.180

-60.180

112.780

71.647

41.133

-50.000

-8.867

147

40.000

-40.000

7.728

3.653

4.075

399.693

124.948

274.745

-11.800

262.945

TV2.2

2.2 Parkeren

TV2.3

2.3 Recreatieve havens

TV2.4

2.4 Economische havens en waterwegen

TV3.1

3.1 Economische ontwikkeling

TV3.3

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

TV3.4

3.4 Economische promotie

TV4.2

4.2 Onderwijshuisvesting

11.276

10.337

939

TV4.3

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

351.590

293.952

57.638

TV5.1

5.1 Sportbeleid en activering

40.763

164.424

-123.661

TV5.2

5.2 Sportaccommodaties

65.798

19.709

46.089

TV5.4

5.4 Musea

20.439

17.037

3.402

TV5.5

5.5 Cultureel erfgoed

11.370

22.313

-10.943

TV5.7

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

131

407

-276

TV6.1

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.894

-2.894

TV6.3

6.3 Inkomensregelingen

4.379.603

3.638.219

741.384

230.500

971.884

TV6.5

6.5 Arbeidsparticipatie

178.274

10.692

167.582

TV6.6

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

51.574

263.871

-212.297

175.665

-36.632

TV6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

189.517

169.977

19.540

-40.000

-20.460

257.402

TV7.2

7.2 Riolering

1.181.103

923.701

TV7.3

7.3 Afval

1.712.387

1.505.481

206.906

95.000

301.906

TV7.4

7.4 Milieubeheer

139.739

-139.739

TV7.5

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

67.897

67.492

405

TV8.1

8.1 Ruimtelijke ordening

788

9.957

-9.169

TV8.2

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

3.964

410.551

-406.587

TV8.3

8.3 Wonen en bouwen

343.157

360.586

-17.429

35.991.410

32.014.048

3.977.362

2.445.105

6.422.467

Totaal Baten Gerealiseerd saldo van baten en lasten

4.183.800 -4.183.800

2.052.441 -2.131.359

Gerealiseerd resultaat

4.183.800 -4.183.800

2.052.441 -2.131.359

Pagina 28 van 29

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Doesburg&id=ee3610a4-1bbc-4e4a-b5cc-34903bd48a52