Bijlage vraag 9 jaarstukken

Kenmerk 2 omschrijving Grootboeknummer Basis Grb. omschrijving 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1052 Wijkraden en wijkmanagement 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1052 Wijkraden en wijkmanagement 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1052 Wijkraden en wijkmanagement 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1052 Wijkraden en wijkmanagement 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1052 Wijkraden en wijkmanagement 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1058 Wijkendael de Linie 2 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1058 Wijkendael de Linie 2 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1058 Wijkendael de Linie 2 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1058 Wijkendael de Linie 2 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1058 Wijkendael de Linie 2 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1181 Toezicht kinderopvang 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1182 WMO Uitvoeringskosten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1182 WMO Uitvoeringskosten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1182 WMO Uitvoeringskosten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1182 WMO Uitvoeringskosten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1182 WMO Uitvoeringskosten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1182 WMO Uitvoeringskosten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1182 WMO Uitvoeringskosten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1182 WMO Uitvoeringskosten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1182 WMO Uitvoeringskosten 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie 1182 WMO Uitvoeringskosten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1182 WMO Uitvoeringskosten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1183 WMO Algemene voorzieningen 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1183 WMO Algemene voorzieningen 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1183 WMO Algemene voorzieningen 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1183 WMO Algemene voorzieningen 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1183 WMO Algemene voorzieningen 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1183 WMO Algemene voorzieningen 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1184 Alg maatschappelijk- en soc raadsliedenwerk 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1184 Alg maatschappelijk- en soc raadsliedenwerk 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1184 Alg maatschappelijk- en soc raadsliedenwerk 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1184 Alg maatschappelijk- en soc raadsliedenwerk 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1187 Subsidie Maatschappelijke Organisaties 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1187 Subsidie Maatschappelijke Organisaties 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1188 WMO Innovatie middelen lokaal en regionaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1188 WMO Innovatie middelen lokaal en regionaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1188 WMO Innovatie middelen lokaal en regionaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1189 WMO Belangenorg.en cliëntenparticipatie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1189 WMO Belangenorg.en cliëntenparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1190 Mantelzorg 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1190 Mantelzorg 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1191 Subsidies ouderenverenigingen en instellingen 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1191 Subsidies ouderenverenigingen en instellingen 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1192 Ouderenwerk en inloop 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1192 Ouderenwerk en inloop 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1192 Ouderenwerk en inloop 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1193 Vrijwilligers 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1193 Vrijwilligers 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1193 Vrijwilligers 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1193 Vrijwilligers 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1193 Vrijwilligers 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1194 Jongerencentrum 0313 De Linie 2 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1194 Jongerencentrum 0313 De Linie 2 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1194 Jongerencentrum 0313 De Linie 2 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1194 Jongerencentrum 0313 De Linie 2 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1194 Jongerencentrum 0313 De Linie 2 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1194 Jongerencentrum 0313 De Linie 2 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1194 Jongerencentrum 0313 De Linie 2 6.1 Samenkracht en

burgerparticipatie 1194 Jongerencentrum 0313 De Linie 2

I/U Kostensoort Basis Omschrijving kostensoort CF_Begroot_DJ-0 CF_Werkelijk_DJ-0 Saldo Begroot Werkelijkheid DJ 0 U 36110 Zakelijke maaltijden-inclusief overwerk WKR 0 0 0 U 36151 Vergoeding device cf noodzh-criterium (WKR) 0 0 0 U 38027 Overige goederen en diensten 0 0 0 U 42001 Subsidies 0 0 0 U 43804 Inkomensoverdrachten Overige instellingen 4421 2665,17 1755,83 U 36110 Zakelijke maaltijden-inclusief overwerk WKR 0 0 0 U 36151 Vergoeding device cf noodzh-criterium (WKR) 0 0 0 U 38027 Overige goederen en diensten 14000 30406,91 -16406,91 U 42001 Subsidies 0 0 0 U 43804 Inkomensoverdrachten Overige instellingen 0 630 -630 U 38045 Overige uitbestedingen 16781 22094,79 -5313,79 U 10010 Doorbelasting team Z&O #geen budget# 0 0 0 U 34196 Doorbelasting kapitaallasten #geen budget# 0 0 0 U 35102 Inhuur derden BV 0 0 0 U 36151 Vergoeding device cf noodzh-criterium (WKR) 0 0 0 U 38005 Schoonmaakkosten 0 0 0 U 38008 Lidmaatschappen, contributies en donaties 4500 0 4500 U 38027 Overige goederen en diensten 1000 0 1000 U 38032 Deskundigenkosten 10000 102,59 9897,41 U 38033 Beheerskosten 2500 0 2500 U 38041 Serviceabonnementen 500 2903,25 -2403,25 U 38080 Uitvoeringskosten 46343 72783,33 -26440,33 U 10008 Doorbelasting team W&I #geen budget# 0 0 0 U 10010 Doorbelasting team Z&O #geen budget# 0 0 0 U 38027 Overige goederen en diensten 17067 0 17067 U 38055 Vervoerskosten 0 0 0 U 42002

Subsidies overig 21274 17388 3886 U 43804 Inkomensoverdrachten Overige instellingen 134370 127905,72 6464,28 U 34196 Doorbelasting kapitaallasten #geen budget# 20687 20687,22 -0,22 U 43301 Inkomensoverdrachten-Gemeenschappelijke regeling 0 0 0 U 43804 Inkomensoverdrachten Overige instellingen 148505 157283,8 -8778,8 U 74001 Toegerekende reële en bespaarde rente 52 53 -1 U 42001 Subsidies 0 1000 -1000 U 43804 Inkomensoverdrachten Overige instellingen 10000 11136,86 -1136,86 U 10009 Doorbelasting team WOR #geen budget# 0 0 0 U 42001 Subsidies 0 959,2 -959,2 U 43801 Schadenota's 0 0 0 U 38032 Deskundigenkosten 20000 9822,2 10177,8 U 42002 Subsidies overig 0 0 0 U 42002 Subsidies overig 0 500 -500 U 43804 Inkomensoverdrachten Overige instellingen 79776 72754,77 7021,23 U 42001 Subsidies 0 0 0 U 43804 Inkomensoverdrachten Overige instellingen 0 0 0 U 10009 Doorbelasting team WOR #geen budget# 0 0 0 U 42001 Subsidies 0 0 0 U 43804 Inkomensoverdrachten Overige instellingen 0 0 0 U 10009 Doorbelasting team WOR #geen budget# 0 0 0 U 38027 Overige goederen en diensten 0 17602,82 -17602,82 U 38098 Software licenties 0 2843,5 -2843,5 U 42003 Subsidies aan personen 0 0 0 U 43804 Inkomensoverdrachten Overige instellingen 6166 0 6166 U 10009 Doorbelasting team WOR #geen budget# 0 0 0 U 21001 Onroerende zaakbelastingen 3800 3389,76 410,24 U 21002 Belastingen overig 343 205,8 137,2 U 21004

Waterschapslasten/zuiveringslasten 458 204,06 253,94 U 34195 Doorbelasting schoonmaakkosten #geen budget# 0 0 0 U 34196 Doorbelasting kapitaallasten #geen budget# 21026 21026,22 -0,22 U 34197 Doorbelasting verzekering #geen budget# 1389 1081 308 U 35101 Inhuur derden 0 0 0

Kenmerk 2 omschrijving Grootboeknummer Basis Grb. omschrijving 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1194 Jongerencentrum 0313 De Linie 2 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1194 Jongerencentrum 0313 De Linie 2 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1194 Jongerencentrum 0313 De Linie 2 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1194 Jongerencentrum 0313 De Linie 2 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1194 Jongerencentrum 0313 De Linie 2 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1194 Jongerencentrum 0313 De Linie 2 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1194 Jongerencentrum 0313 De Linie 2 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1194 Jongerencentrum 0313 De Linie 2 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1194 Jongerencentrum 0313 De Linie 2 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1194 Jongerencentrum 0313 De Linie 2 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1194 Jongerencentrum 0313 De Linie 2 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1194 Jongerencentrum 0313 De Linie 2 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1194 Jongerencentrum 0313 De Linie 2 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1324 Jongerenwerk 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1324 Jongerenwerk 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1324 Jongerenwerk 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1337 Opvang Oekraïners 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1337 Opvang Oekraïners 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1337 Opvang Oekraïners 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie 1337 Opvang Oekraïners 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1337 Opvang Oekraïners 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1337 Opvang Oekraïners 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1337 Opvang Oekraïners 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1337 Opvang Oekraïners 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1337 Opvang Oekraïners 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1337 Opvang Oekraïners 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1337 Opvang Oekraïners 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1337 Opvang Oekraïners 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1337 Opvang Oekraïners 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1337 Opvang Oekraïners 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1337 Opvang Oekraïners 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1337 Opvang Oekraïners 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1337 Opvang Oekraïners 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1337 Opvang Oekraïners 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1337 Opvang Oekraïners 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1337 Opvang Oekraïners 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1337 Opvang Oekraïners 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1337 Opvang Oekraïners 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1337 Opvang Oekraïners 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1337 Opvang Oekraïners 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1347 Verbouwing Nieuwstraat 2-4 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1347

Verbouwing Nieuwstraat 2-4 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1347 Verbouwing Nieuwstraat 2-4 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1347 Verbouwing Nieuwstraat 2-4 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1347 Verbouwing Nieuwstraat 2-4 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1347 Verbouwing Nieuwstraat 2-4 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1347 Verbouwing Nieuwstraat 2-4 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1347 Verbouwing Nieuwstraat 2-4 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1347 Verbouwing Nieuwstraat 2-4 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1347 Verbouwing Nieuwstraat 2-4 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1347 Verbouwing Nieuwstraat 2-4 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1347 Verbouwing Nieuwstraat 2-4 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1347 Verbouwing Nieuwstraat 2-4 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1347 Verbouwing Nieuwstraat 2-4 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1347 Verbouwing Nieuwstraat 2-4 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1347 Verbouwing Nieuwstraat 2-4 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1347 Verbouwing Nieuwstraat 2-4 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1347 Verbouwing Nieuwstraat 2-4 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1347 Verbouwing Nieuwstraat 2-4

I/U Kostensoort Basis Omschrijving kostensoort CF_Begroot_DJ-0 CF_Werkelijk_DJ-0 Saldo Begroot Werkelijkheid DJ 0 U 38002 Energiekosten (electra en gas) 15048 23023,59 -7975,59 U 38003 Klein onderhoud 2044 7361,1 -5317,1 U 38004 Groot onderhoud 0 0 0 U 38005 Schoonmaakkosten 17564 17272,27 291,73 U 38011 Kantoorbenodigheden 135 0 135 U 38012 Waterverbruik 877 857,36 19,64 U 38027 Overige goederen en diensten 5000 5560,72 -560,72 U 38040 Beveiligingskosten 796 950,46 -154,46 U 38041 Serviceabonnementen 1352 1369,38 -17,38 U 38045 Overige uitbestedingen 0 0 0 U 38204 Contractonderhoud 10220 10055,08 164,92 U 72001 Verrekening voorzieningen #geen budget# 8612 8612 0 U 74001 Toegerekende reële en bespaarde rente 1209 1233 -24 U 10006 Doorbelasting team SBP #geen budget# 0 0 0 U 38027 Overige goederen en diensten 7000 16790,4 -9790,4 U 38045 Overige uitbestedingen 125122 127615,78 -2493,78 U 10001 Doorbelasting salariskosten 120000 120583,38 -583,38 U 10010 Doorbelasting team Z&O #geen budget# 100000 0 100000 U 11001 Salarissen en sociale lasten PIMS koppeling 0 142166,83 -142166,83 U 21001 Onroerende zaakbelastingen 5300 4600,64 699,36 U 21002 Belastingen overig 0 0 0 U 21004 Waterschapslasten/zuiveringslasten 500 1292,38 -792,38 U 32003 Duurzame roerende zaken 0 96715,72 -96715,72 U 34197 Doorbelasting verzekering #geen budget# 17500 13614 3886 U 35101 Inhuur derden 300000 55618

244382 U 38002 Energiekosten (electra en gas) 75000 63405,73 11594,27 U 38003 Klein onderhoud 50000 40522,58 9477,42 U 38012 Waterverbruik 5000 2606,18 2393,82 U 38013 Huren 0 0 0 U 38014 Telefoonkosten 0 0 0 U 38027 Overige goederen en diensten 616700 307854,32 308845,68 U 38032 Deskundigenkosten 0 63180,7 -63180,7 U 38040 Beveiligingskosten 0 378705,83 -378705,83 U 38041 Serviceabonnementen 10000 1399,54 8600,46 U 38042 Kleine materialen 0 2516,09 -2516,09 U 38045 Overige uitbestedingen 0 81274,75 -81274,75 U 41101 Soza uitkeringen periodiek 125000 118251,43 6748,57 U 42001 Subsidies 0 22000 -22000 U 43301 Inkomensoverdrachten-Gemeenschappelijke regeling 0 0 0 U 74001 Toegerekende reële en bespaarde rente 4751 0 4751 U 21001 Onroerende zaakbelastingen 0 0 0 U 21002 Belastingen overig 0 205,35 -205,35 U 21004 Waterschapslasten/zuiveringslasten 0 272,08 -272,08 U 32002 Uitbestede investeringen 0 398638,98 -398638,98 U 32003 Duurzame roerende zaken 0 854,1 -854,1 U 32004 planontwikkeling c.q. voorber.

0 72352,07 -72352,07 U 34196 Doorbelasting kapitaallasten #geen budget# 0 0 0 U 34197 Doorbelasting verzekering #geen budget# 0 0 0 U 35101 Inhuur derden 0 14695,45 -14695,45 U 38002 Energiekosten (electra en gas) 0 11061,87 -11061,87 U 38003 Klein onderhoud 0 880,73 -880,73 U 38012 Waterverbruik 0 439,29 -439,29 U 38027 Overige goederen en diensten 0 69555,85 -69555,85 U 38032 Deskundigenkosten 0 82723,58 -82723,58 U 38040 Beveiligingskosten 0 0 0 U 38041 Serviceabonnementen 0 0 0 U 38042 Kleine materialen 0 0 0 U 38045 Overige uitbestedingen 350000 41026,26 308973,74 U 38204 Contractonderhoud 0 5637,11 -5637,11

Kenmerk 2 omschrijving Grootboeknummer Basis Grb. omschrijving 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1347 Verbouwing Nieuwstraat 2-4 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4220 Doorbelasting aan TV 6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4220 Doorbelasting aan TV 6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1052 Wijkraden en wijkmanagement 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1058 Wijkendael de Linie 2 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1181 Toezicht kinderopvang 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1181 Toezicht kinderopvang 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1181 Toezicht kinderopvang 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1183 WMO Algemene voorzieningen 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1188 WMO Innovatie middelen lokaal en regionaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1189 WMO Belangenorg.en cliëntenparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1190 Mantelzorg 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1194 Jongerencentrum 0313 De Linie 2 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1324 Jongerenwerk 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1337 Opvang Oekraïners 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1337 Opvang Oekraïners 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1337 Opvang Oekraïners 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1347 Verbouwing Nieuwstraat 2-4 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1347 Verbouwing Nieuwstraat 2-4

I/U Kostensoort Basis Omschrijving kostensoort U 74001 Toegerekende reële en bespaarde rente U 10001 Doorbelasting salariskosten U 10011 Doorbelasting inhuur I 43401 Inkomensoverdrachten - Provincies I 43401 Inkomensoverdrachten - Provincies I 38027 Overige goederen en diensten I 43101 Inkomensoverdrachten - Rijk I 43804 Inkomensoverdracht Overige instellingen/personen I 34163 bijdrage exploitatielasten I 43804 Inkomensoverdracht Overige instellingen/personen I 43804 Inkomensoverdracht Overige instellingen/personen I 34163 bijdrage exploitatielasten I 43801 Schadenota's I 43101 Inkomensoverdrachten - Rijk I 34205 Eigen bijdrage en verhaal sociale uitkeringen I 41201 Verhaal sociale uitkeringen in geld I 43101 Inkomensoverdrachten - Rijk I 36000 Huren I 43101 Inkomensoverdrachten - Rijk

CF_Begroot_DJ-0 CF_Werkelijk_DJ-0 Saldo Begroot Werkelijkheid DJ 0 0 475 -475 147191 147191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7420 7420 0 0 0 0 0 0 0 -51273,01 51273,01 -5000 -7181,29 2181,29 -1830000 -1672083,69 -157916,31 0 0 0 -350000 -683604,76 333604,76 521.879,00 758.885,18 -237.006,18