Bijlage 12 Onderhoud en beheerplan Turfhaven (inclusief camperplaatsen)

Onderhoud en beheerplan Turfhaven - In 2015 is een geheel vernieuwde haven gerealiseerd en in gebruik genomen. Het merendeel van de investeringskosten (afgerond € 900.000) is bekostigd uit een projectbudget. Een bedrag van € 400.000 is gekapitaliseerd. Dit bedrag wordt in 40 jaar in termijnen van € 10.000 afgeschreven. - Voor preventief en dagelijks onderhoud wordt jaarlijks een bedrag begroot. De hiermee gemoeide kosten worden gedekt uit de door de consument te betalen vergoedingen voor het gebruik van haven en camperplaatsen. - Voor ingrijpend en groot onderhoud, maar ook voor de investeringen gemoeid met het vervangen van de technische installaties en bouwkundige voorzieningen (waaronder het vervangen van steiger- en dekplanken) dient een voorziening te worden getroffen met een jaarlijkse dotatie van € 20.000 (prijspeil 2018). - Het bedrag van € 20.000 is bepaald aan de hand van de in 2015/2016 gerealiseerde investering en de aan de verschillende componenten toe te schrijven afschrijvingstermijnen - De vervanging van steiger en loopbrugconstructie en het opnieuw tot op diepte uitbaggeren van de haven zal plaatsvinden (ruim) ná het 40ste levensjaar. Tegen die tijd is de investering van € 400.000 volledig afgeschreven en is er financieel ruimte om een deel van nieuwe zakelijke investeringen te financieren.

- Voor de technische installatie bestaande uit een betaalautomaat en afleverzuilen voor electra, drinkwater en vuilwater, is door de leverancier desgevraagd een opgave van afschrijvingstermijnen overlegd. - De bouwkundige aanpassingen en vervangingen zijn ontleend aan de open begroting van de aannemer, die het werk in 2015/2016 heeft gerealiseerd. - De haven genereert (vooralsnog) onvoldoende middelen om de reservering voor groot en ingrijpend onderhoud te bekostigen uit de opbrengsten (zie hiervoor pagina 2).

afschrijving technische installatie conform opgave leverancier Nr.

Onderdeel

aantal

investering (prijspeil afschrijvingstermijn in jaren 2016)

5

10

1 Pacific zuil met 6 Cee 16A Sep en Ledverlichting

1

2.460

246

2 Pacific zuil met4 Cee 16A Sep en Ledverlichting

4

9.670

967

3 Pacific zuil met 2 Cee 16A 4x klem SEP en Ledverlichting

5

12.060

1.206

4 Pacific zuil met 6x klem SEP en ledverlichting

5

11.980

1.198

5 Lelystad zuil met 2 aansluitingen 16A

25

3.880

388

6 Steiger overgangszuilen

2

4.060

406

7 Vuilwaterpomp Slangepomp Elro T150E 1,5 kW

1

14.280

1.428

8 DWTA Atlantic met draaibare haspel SEP

5

9.130

913 114

20

25

40

50

9 Legionella preventieschakeling

4

1.140

10 Hoofdverdeelkast

1

1.850

11 Onderverdeel / klemmenCFR 55

2

3.120

12 Liggeld betaalauotmaat

1

20.925

13 Bekabeling NYCWY

1

7.950

159

14 Leidingnet

1

1.500

30

totalen A

74 156 4.185

4.185

totaal afschrijving per jaar op technische intallaties

6.866

156

74

189

11.470

afschrijving op bouwkundige elementen Nr.

Onderdeel

aantal

investering (prijspeil afschrijvingstermijn in jaren 2016) 5 10 20

1 vervanging steiger- en denkplanken

1

150.000

2 vervanging onderdelen van hekwerken et cetera

1

10.000

totalen B

8.500

totaal afschrijving (A+B)

19.970

40

50

-

-

-

7.500 1.000

-

totaal afschrijving per jaar op bouwkundige elementen

25

1.000

7.500

In de kantlijn (investeringen na het 40ste levensjaar van de haven) Vervanging steigerconstructie (totaal)

600.000

Baggerwerkzaamheden (€ 275.000)

275.000

Onvoorzien

25.000

onderhoud & beheer

blad 1 van 2

Exploitatie Turfhaven (inclusief camperplaatsen) Uitgangspunten afschrijving investering (5) voldaan ná 40 jaar steigers, installatie zijn opgeleverd in 2015 vervanging van steigerconstructie en bagger-werkzaamheden ná 40 jaar in 2020 kan de gemeente beschikken over een goed geoutilleerd voorzieningengebouw, waarvan a) een positieve impuls mag worden verwacht met het bezoekersaantal, b) de gemeente in staat stelt om het gehele jaar door de haven te exploiteren

infl 2019

2,3%

inflatie

1,5%

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1 Doorbelaste apparaats- en huisvestingskosten (overhead)

18.050

18.465

18.742

19.023

19.309

19.598 inflatie

2 Energiekosten

3.600

3.600

3.000

3.150

3.197

3.245 groei

3 Belastingen

1.600

1.637

1.661

1.686

1.712

1.737 inflatie

5 Afschrijving investering uitbreiding haven

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

6 Preventief onderhoud installatie + betaalautomaat (abonnement)

3.900

3.990

4.050

4.110

4.172

4.235 inflatie

De kosten

groei

5%

rekenfactor

7 Overig preventief en klein onderhoud

2.000

2.046

1.000

1.015

1.030

1.046 inflatie

9 Personeelskosten

17.000

17.391

15.000

15.225

15.453

15.685 inflatie

-

10.000

10.150

10.302

10.457 inflatie

10 Huur voorzieningengebouw (€ 10.000 per jaar) 11 Promotie-activiteiten 12 Aanschaf kaarten betaalautomaat

500

512

519

527

535

543 inflatie

2.500

2.500

3.000

3.150

3.308

3.473 groei

13 Reservering vervanging dekplanken (€ 8.500 per jaar)

8.500

8.696

8.826

8.958

9.093

9.229 inflatie

14 Reservering vervanging installatie (€ 11.500)

11.500

11.765

11.941

12.120

12.302

12.486 inflatie

79.150

80.600

87.739

89.115

90.412

91.734

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1 Betaalautomaat

50.000

60.000

65.000

68.250

71.663

75.246 groei

2 Vaste ligplaatsen, schepencarrousel en cruiseschepen

3.000

3.000

3.000

4.000

4.200

4.410 groei

De opbrengsten totaal (1 en 2):

53.000

63.000

68.000

72.250

75.863

79.656

Bedrijfsresultaat (kosten minus opbrengsten)

26.150

17.600

19.739

16.865

14.550

12.078

Toeristenbelasting (circa 18% van opbrengst betaalautomaat)

9.000

10.800

11.700

12.285

12.899

13.544

De kosten totaal (1 t/m 14):

De opbrengsten

exploitatie haven

rekenfactor

18%

blad 2 van 2