Begroting 2022

OVERDEKT ZWEMBAD DOESBURG

Begroting voor het exploitatiejaar

Jaar 2022

Uitgangspunten: - De Stichting valt onder de Bosa regeling - De begrotingsposten zijn incl. BTW - Verhoging bad tarieven met 3%

Stichting Overdekt Zwembad Doesburg Datum: sept. 2021

-1-

Beleidsuitgangspunten Zwembad ‘Den Helder’ voor het jaar 2022.

Bij het opstellen van de begroting hebben we nog steeds van doen met een corona crisis. Wel is er het gevoel dat de corona crises op zijn retour is maar hoelang dit nog van invloed is op de resultaten voor 2022 blijft een onzekere factor.

Met deze begroting hebben we ons gebaseerd op de werkelijke resultaten die behaald zijn in 2020 en het eerste halfjaar 2021. Een lange periode van gedwongen sluiting in 2021 is zeker nog niet gecompenseerd door meer bezoekers of extra bijdrages van het Rijk. De bezoekersaantallen stijgen wel maar zijn nog niet op het gewenste niveau. Voor 2022 gaan wij er vanuit dat de situatie zich heeft genormaliseerd en het zwembad weer beschikbaar is om te zwemmen. Een spiegeling met de voorgaande jaren is niet alleen lastig door de corona crisis maar ook omdat de structuur is verandert m.b.t. het inboeken van posten. Zoals u in de jaarrekening 2020 heeft kunnen lezen zijn wij overgegaan naar een ander administratie kantoor. Vorig jaar is al aangegeven of de nieuwe werkelijkheid op het zelfde niveau of misschien wel op een hoger niveau uit zal komen, daarom is in deze begroting ook van een stabilisering uitgegaan m.b.t. vrij en sportief zwemmen en zwemlessen. Bij doelgroep zwemmen, zoals aqua-sporten verwachten we, gezien de ervaringen tijdens de coronabeperkingen dat deze doelgroep wat langer nodig heeft op weer op niveau te komen. Voor de zwemclubs zijn dit ook lastige jaren geweest maar met een gezamenlijke inspanning zetten we in om het leden aantal ook daar te laten groeien.

Met de lokale zwemclub DWV zijn we gestart met een nauwere samenwerking wij gaan er vanuit dat dit voor 2022 een win-win situatie zal zijn. Conform het meer-jaren-onderhoudsplan wordt het onderhoud uitgevoerd. De toevoeging aan het onderhoudsfonds is hierop afgestemd en dekt nog steeds de langeretermijnplanning. In het 4e kwartaal 2021 wordt het MJOP opnieuw door een extern bureau beoordeeld. Wij verachten niet dat hierdoor grote aanpassingen in het onderhoudsplan noodzakelijk zijn en zoals nu gepland tot zeker 2032 hier uitvoering aangeven kan worden. Voor de sporthal is meegenomen het gemiddelde resultaat van de afgelopen jaren. Indien de gemeente besluit om de exploitatie per 1 januari 2021 elders onder te brengen kunnen wij op dit moment geen sluitende begroting aanbieden. De tarieven zijn voor 2022 met 3% verhoogt ook daarmee blijven onze tarieven gemiddeld gezien laag t.o.v. de regio. Gezien de financiële mogelijkheden zijn er op dit moment geen middelen om het zwembad kwalitatief te verbeteren zoals aangegeven in ons visie document. Wat zeker niet wil zeggen dat wij in dit begrotingsjaar niet blijven zoeken naar mogelijkheden om met de gemeente en/of private partijen te zoeken naar mogelijkheden om zo het zwembad aantrekkelijk te houden.

Stichting Overdekt Zwembad Doesburg Datum: sept. 2021

-2-

Toelichting op de begroting voor het jaar 2021 van Stichting Overdekt Zwembad Doesburg.

Begroting 2022 Volg Nr.

Omschrijving INKOMSTEN

1 Vrij- en sportief zwemmen 2 Les zwemmen 3 Doelgroepen 4 Verenigingen 5 Diversen 6 Resultaat Horeca 7 Resultaat sporthal 8 TVS &TOGS 9 Bijdrage Gemeente Doesburg

Omschrijving UITGAVEN Personeelskosten Lonen en Salarissen Sociale lasten/ pens. Premie Overige personeelskosten 1 Totale personeelskosten 2 Afschrijvingen Huisvestingskosten Totaal G.W.E. Dotatie voorziening Overige huisvestingskosten 3 Totaal huisvestingskosten 4 Exploitatie- en machinekosten 5 Verkoopkosten 6 Kantoorkosten Algemene kosten Accountant en adv. kosten Verzekering Overige alg. kosten Niet verrekenbare BTW Bijdrage Bosa-regeling 7 Totale algemene kosten 8 Diverse baten en lasten TOTAAL UITGAVEN

Werkelijk 2020 € € € € € € € € €

Volg Nr.

Begroot 2021

66.730 € 95.004 € 16.510 € 54.437 € 6.747 € 10.304 € 17.351 € 19.650 € 307.200 € 593.933 Werkelijk 2020

Begroot 2022

111.000 € 109.500 € 20.000 € 77.000 € 9.500 € 26.000 € 15.000 € 30.000 € 307.200 € 705.200 Begroot 2021

112.000 110.000 35.000 74.000 9.500 25.400 15.000 307.200 688.100 Begroot 2022

€ € € €

178.384 67.109 41.285 286.778 110.348

€ € € €

200.000 55.000 40.000 295.000 115.000

€ € € €

184.000 56.100 42.300 282.400 112.500

€ € € € € € €

78.389 90.000 13.387 181.776 7.928 3.779 13.120

€ € € € € € €

85.000 97.000 16.000 198.000 7.100 15.000

€ € € € € € €

79.000 97.000 17.000 193.000 8.200 7.300 13.500

€ € € € € € €

19.476 8.669 350 31.870 -28.704 31.661 -55.627 579.763

€ € € € € € €

18.000 15.000 10.500 43.500 673.600

€ € € € € € €

20.700 9.200 500 33.800 -23.000 41.200 658.100

Bedrijfsresultaat 9 Financieel resultaat Exploitatieresultaat

€ € €

14.170 € -34.709 € -20.539 €

31.600 € -30.300 € 1.300 €

30.000 -27.000 3.000

10 Totale onderhoudskosten

€

122.120 €

175.000 €

116.500

Stichting Overdekt Zwembad Doesburg Datum: sept. 2021

-3-

Inkomsten

1. De toegangstarieven zijn met 3% verhoogd. Hiermee zijn onze tarieven nog gemiddeld laag en hopen we hiermee te bewerkstelligen dat veel bezoekers gebruik gaan of blijven maken van ons zwembad. De gehanteerde tarieven zijn t.o.v. de omliggende baden nog steeds gemiddeld laag. 2. Ondanks het lage geboortecijfer verwachten wij geen verder verval op de zwemlessen. Doordat het zwembad Didam is gesloten komen vandaaruit extra kinderen onze kant op. 3. Aquasportactiviteiten: Verwachting is dat dit nog een tijdlang zal achterblijven maar dat uiteindelijk het niveau uit 2019 weer gehaald zal worden. 4. Met de zwemclub hebben wij specifieke afspraken gemaakt omtrent het gebruik van het zwembad met deze aanpak hopen wij zoals genoemd de vereniging te kunnen versterken. 5. Gemiddelde van de afgelopen jaren 6. Voor de horeca is de verwachting dat die weer op het niveau van 2019 zal uitkomen. 7. In deze begroting gaan wij er vanuit dat de gunning van de exploitatie weer bij de stichting komt. 8. Geen crisis hopelijk betekent ook geen tegemoetkomingen meer. 9. Gemeentelijke bijdrage: rekening mee gehouden dat hiervoor geen indexering beschikbaar is.

Uitgaven: 1. Personeelskosten: gebaseerd op de inkrimping van het personeelsbestand. 2. Conform de materiële vaste activa staat (MVA) 3. Energieprijzen zijn met 3% geïndexeerd. Alle bedragen zijn nu incl. btw. Gezien de sluitingsperiodes in het afgelopen jaar is het lastig te bepalen hoe dit zich gaat verhouden voor dit begrotingsjaar. Schoonmaak- en heffingskosten gelijk aan voorgaande jaren en dotatie conform het onderhoudsplan. 4 t/m 7 In vergelijking met voorafgaande jaren is een indexering toegepast van 3%. Door de wijziging van het administratie kantoor zijn de grootboekrekeningen nu niet direct één op één met elkaar te vergelijken t.o.v. de begroting 2021. Niet meer van toepassing 8. Financieel resultaat (leningen) 9. Kosten voortvloeiend uit het onderhoudsplan.

Stichting Overdekt Zwembad Doesburg Datum: sept. 2021

-4-