230421 Aanbiedingsbrief procedure jaarstukken 2022 ODRA aan raden

Aan de Raden en Staten van de deelnemende partners

Datum

: 21 april 2023

van de Gemeenschappelijke Regeling ODRA

Uw kenmerk

:

Ons kenmerk

: 20230421.02

Contactpersoon

: Fred Mossink

Telefoonnummer : 06 5019 4015

Onderwerp : Jaarstukken Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) 2022 Bijlagen: Jaarstukken 2022

Geachte dames en heren, Met deze brief bieden wij u de jaarstukken 2022 van ODRA aan. ODRA legt hiermee verantwoording af over het gevoerde beleid, bedrijfsvoering en de financiële positie van ODRA. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen moet de jaarrekening voor 15 juli 2023 worden vastgesteld. Odra heeft het boekjaar 2022 afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 53.000. Qua reguliere bedrijfsvoering is er een positief resultaat van € 378.000. Er is een bijzondere dotatie aan de voorziening “verlof” gemaakt van € 325.000. Het positieve saldo in de bedrijfsvoering is mede gerealiseerd door: •

Hogere omzet door meer producten en diensten bij de programma’s vergunningen en toezicht/handhaving. Ook door aanvullend werk dat bij ODRA is belegd

•

Toenemend aantal projecten, welke met aanvullende middelen/bijdragen van derden zijn gerealiseerd.

•

De hogere productie heeft geleid tot hogere personele kosten dan begroot. De marges tussen baten en kosten zijn verbeterd, waardoor een positief resultaat is gehaald. De kosten zijn verhoudingsgewijs minder gestegen.

•

Qua huisvesting en ict was 2022 een bijzonder jaar. Door de verhuizing en ict-transitie is er een mooi, duurzaam en prettig kantoor gerealiseerd, binnen de financiële kaders van de businesscase. We hebben het doel van € 150.000 structurele besparing (tov de initiële begroting 2022) gehaald.

De concept jaarrekening is in maart aangeboden aan de accountant van ODRA, De Jong en Laan. Er is een goedkeurende verklaring afgegeven. Uit de controle zijn geen onrechtmatigheden naar voren gekomen. De jaarstukken zijn 13 april 2023 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van ODRA vastgesteld. Het Algemeen Bestuur heeft in deze vergadering de volgende besluiten genomen:

-

Is akkoord gegaan met de jaarverslag/jaarrekening van ODRA 2022

Ons kenmerk: Pagina: 2

-

-

-

Is akkoord gegaan met het toevoegen van € 29.822 aan de algemene reserve van ODRA. Daarmee wordt het maximum van € 500.000, dat in de GR is afgesproken als algemene reserve bereikt. Besloten dat het resterende deel van het exploitatie saldo (ad € 23.513), kan worden gerestitueerd aan de partners. Echter gezien de omvang van het bedrag, is besloten om het bedrag toe te voegen aan een bestemmingsreserve, ter dekking van kosten voor een evaluatie op de vermogenspositie van ODRA. Besloten om een evaluatie op te starten naar het weerstandsvermogen van ODRA in relatie met de risico’s in relatie met zienswijzen van de partners op vermogensposities in gemeenschappelijke regelingen. Besloten de jaarrekening / jaarverslag 2022 te versturen naar de Raden en Staten van de Partners.

Conform de Wet gemeenschappelijke regeling stellen wij u in de gelegenheid kennis te nemen van de stukken en om desgewenst zienswijzen in te dienen. Eventuele zienswijzen op de jaarstukken stuurt u aan het ministerie van BZK. De jaarstukken worden voor 15 juli 2023 verstuurd aan het ministerie van Binnenlandse zaken. Met vriendelijke groet,

Ruben Vlaander Directeur ODRA