raadsbijeenkomst 11 maart 2025 - presentatie.pdf
Tekst van het document
Extra Raadsbijeenkomst 11 maart 2025 Begroting 2025 -> P nota 2026
Inleiding / aanleiding • Begroting 2025 – Nipt sluitende meerjarenbegroting – Ingestemd met de twee stappen oplossing • Stap 1 sluitend maken meerjarenbegroting • Stap 2 ruimte creëren voor nieuwe ambities c.a.
– Raad betrekken bij deze 2 stappen
• Raadsvergadering 12 november – Begroting 2025 vastgesteld – Moties en amendementen
Doel van vandaag • Informerend en beeldvormend – Laatste financiële stand van zaken – Intensiveringen – lijn college – Maatregelen – lijn college – Moties en amendementen – Inzicht in: • (notitie) beïnvloedbare kosten
Begroting 2025 Herzien meerjarig saldo Dinkelland Herzien meerjarig saldo perspectiefnota 2025 Totaal mutaties bestaand beleid Totaal maatregelen stap 1 Herzien meerjarig saldo na maatregelen stap 1
2025 2026 995 -1.030 -40 -217 302 795 1.257 -452
2027 -396 -465 927 66
2028 -286 -481 977 210
Sluitende begroting 2025 -> storting in algemene reserve -> inc. Middelen Tekort voor de jaarschijf 2026 -> incidenteel dekken College heeft verantwoordelijkheid genomen Sluitende meerjarenbegroting met lichte ruimte voor nieuw beleid - aanvullend nieuw beleid moet komen uit de overige zoekrichtingen - Hier ook vooral de raad bij betrekken -> nieuw voor oud - Betrekken bij perspectiefnota 2026
Reserves – begroting 2025 Beschikbare algemene incidentele middelen Algemene reserve - weerstandscapaciteit 1,4 Reserve Incidenteel Beschikbare Algemene Middelen Reserve collegeakkoord 2022-2026 Totaal Beschikbare algemene incidentele middelen begroting 2025
€ 5.320.000 7.250.500 4.856.000 17.426.500
Algemene reserve op orde -> ratio 1,4 = voldoende Reserve collegeakkoord -> zoekrichting Ribam -> reeds genomen besluiten De Schalm en Natura Docet en Hoge Vonder voor een totaal van € 1,8 miljoen is verwerkt Ribam -> “verplichting” -> nog geen besluit over genomen Fietspad Bornsestraat € 3 miljoen
Naar perspectiefnota 2026 • Herzien meerjarig saldo • Basis = (meerjaren)begroting uit begroting 2025 • Mutaties bestaand beleid – Septembercirculaire 2024 – Decembercirculaire 2025 – Precariobelasting
Herzien meerjarig saldo Herzien meerjarig saldo Dinkel and Herzien meerjarig saldo begroting 2025 Totaal mutaties bestaand beleid Herzien meerjarig saldo na mutaties bestaand beleid
2025 0 188 188
2026 -452 -4 -456
2027 66 -166 -100
2028 210 -277 -67
Conclusies - Let wel: betreft een tussenstand - Niet sluitende meerjarenbegroting -> acties nodig = feitelijk stap 1 - Geen financiële ruimte voor nieuwe ambities, nieuw beleid, intensiveringen van beleid -> stap 2
Intensiveringen • Lijn / voorstel college Intensiveringen Twente Board Verkeersveiligheid Beleidsplan Civiele kunstwerken 2025-2029 Integraal HuisvestingsPlan (IHP) onderwijs Integraal veiligheidsplan Noord-Oost Twente Totaal intensiveringen
2025
2026
2027 275
2028 275
300 164
200 164
164
164 200
25 489
364
439
639
Herzien meerjarig saldo • Na verwerking intensiveringen
Herzien meerjarig saldo Dinkel and Herzien meerjarig saldo begroting 2025 Totaal mutaties bestaand beleid Totaal intensiveringen Herzien meerjarig saldo na intensiveringen
2025 188 -489 -301
2026 -452 -4 -364 -820
2027 66 -166 -439 -539
2028 210 -277 -639 -706
Herzien meerjarig saldo • Gezien de aard van de aangegeven intensiveringen ontkomen we er niet aan deze op te nemen • Gevolg een niet sluitende meerjarenbegroting • Zoekrichtingen moeten worden vertaald naar concrete maatregelen om de meerjaren begroting sluitend te krijgen -> feitelijk nog steeds stap 1 met een vleugje stap 2
Zoekrichtingen / maatregelen • Lijn / voorstel college Maatregelen Toeristenbelasting - verhoging in NOT verband € 2 en € 1 - reeds meegenomen in stap 1 - 30% Leerlingenvervoer - PVP Dubbele vergoeding / verzekering Eigen Bijdrage Wmo voorzieningen Noaberkracht - versnelling organisatieontwikkeling - eenmalige investering in versnelling organisatieontwikkeling € 1 miljoen - dekking via RIBAM - opbrengst organisatieontwikkeling € 700.000 (totaal € 1,1 miljoen) Verbonden partijen - Twentebrede zienswijze - VRT Algemene taakstelling Wmo -> naar wettelijk minimum Totaal maatregelen
2025
2026
2027
2028
145 -145 50 96
190 -145 50 96
284 -145 50 96
-565 565 0
170
284
397
50
46 50 412
46 100 621
46 150 878
50
Herzien meerjarig saldo • Na verwerking zoekrichtingen / maatregelen Herzien meerjarig saldo Dinkelland Herzien meerjarig saldo begroting 2025 Totaal mutaties bestaand beleid Totaal intensiveringen Totaal maatregelen Herzien meerjarig saldo na maatregelen
2025 0 188 -489 50 -251
2026 -452 -4 -364 412 -408
2027 66 -166 -439 621 81
Coclusies: • Jaren 2025 en 2026 sluiten niet -> onttrekken aan algemene reserve • Sluitende meerjarenbegroting met beperkte ruimte voor nieuw beleid
2028 210 -277 -639 878 172
Zoekrichtingen / maatregelen • Totaal uit stappen 1 en 2 -> begroting 2025 en de huidige lijn college Alle maatregelen Totaal maatregelen basisprogramma's Totaal maatregelen inkomsten Totaal maatregelen Noaberkracht Totaal alle maatregelen
2025 139 100 113 352
2026 587 281 339 1207
2027 713 326 509 1548
2028 813 420 622 1855
Reserves Algemene reserve Stand Algemene reserve begroting 2025 saldo jaarverantwoording 2024 saldo jaarschijf 2025 en 2026 vrijval reserve coalitieakkoord Herziene stand Algemene reserve Ratio is 1,25 (voldoende) Norm is 1,4 -> aanvullende storting nodig van € 569.000 Saldo jaarverantwoording 2024 nog niet bekend
5.320.000 -659.000 90.000 4.751.000
Reserve collegeakkoord – Actualisatie
Omschrijving Werkbudget buitengebied in balans Twenteboard Totaal
bedrag 100.000 -10.000 90.000
Reserves Stand RiBAM begroting 2025 Tekort / Surplus algemeen reserve verplichtingen Fietspad Bornsestraat versnelling organisatieontwikeling Noaberkracht Herziene stand RIBAM Nog geen rekening gehouden met: • Aanvulling algemene reserve
7.195.500
-3.000.000 -565.000 3.630.500
Recapitulatie na stap 1 • Sluitende meerjarenbegroting met beperkte ruimte voor nieuw beleid – Dus nieuwe investeringen, nieuw beleid, intensivering van beleid met structurele kosten pas mogelijk als “oud” (bestaand) beleid wordt geschrapt
• RIBAM kent op dit moment € 3,6 miljoen aan vrije ruimte – Voor investeringen en intensiveringen met een incidenteel karakter wel de nodige ruimte
Moties en amendementen • Amendementen – Twente FM - -> opdracht voor 2026 indien nodig – Betrekken en waarderen van kinderen - > opdracht voor 2027 – Wijzigen afvaltarieven -> verwerkt ->alleen voor 2025
• Moties – Dorpsbieb Weerselo -> opdracht voor subsidie – Tijdelijke woonconcepten – Veiligheid Itterbergstraat -> plan met fin. Onderbouwing – Verkeersveiligheid Legtenbergstraat -> maatregelen
Notitie beïnvloedbaarheid • Word bestand met de naam “notitie beïnvloedbaarheid” • Niet beïnvloedbaar • Niet direct beïnvloedbaar • Beperkt / nauwelijks beïnvloedbaar – Beïnvloedbaar
Voorbeeld programma economie
Toevoeging: Bedrijfsconsulent
Notitie beïnvloedbaarheid • De “notitie beïnvloedbaarheid” wordt in de loop van deze week via de griffie verzonden aan de raadsleden • Om raadsleden optimaal te faciliteren en om technische vragen tijdens de commissie van 8 april te voorkomen biedt het college aan een technisch vragenuur te organiseren -> bijvoorbeeld voorafgaand aan de raad van 25 maart 2025
Status en vervolg • De geschetste lijnen van het college t.a.v. van de intensiveringen en zoekrichtingen / maatregelen wil het college als voorstel opnemen in de perspectiefnota 2026 • Op 16 januari 2025 hebben de colleges van D en T overeenstemming bereikt over de versnelling op de organisatieontwikkeling Noaberkracht
Commissie 8 april • Vragen aan de fracties: – Kunt u zich vinden in de lijn van het college zoals die op 11 maart 2025 is aangegeven? – Mist u zaken in de lijn van het college die u graag toegevoegd ziet? -> indien hieraan financiële consequenties zijn verbonden ook graag suggesties ter dekking aangeven. – Wilt u het college nog andere kaders en richtingen meegeven dan die nu vanuit financieel beleid en/of college-/akkoord leidend zijn en die u graag verder uitgewerkt ziet?
Planning P-nota 2026 • Dec.24 – Feb.25 • 16 Januari 2025 • 11 maart 2025 • 25 maart 2025?? • 8 april 2025 • 3 juni 2025 • 1 juli 2025 • 8 juli 2025
voorbereiding college colleges D en T raadsbijeenkomst TVU beïnvloedbare kosten commissie P-nota in college P-nota in commissie P-nota in raad