Begroting 2024 Noaberkracht.pdf

14.567

34.769

43.701

Prijsstijging verbruik gas

3.945

3.945

3.945

Verhoging verzekeringspremies tractie

8.227

8.227

8.227

550

550

550

Vermindering huurinkomsten gemeentewerf Tubbergen

-2.029

-2.085

-2.085

Gas toevoeging budget

7.700

0

0

Abonnement licentie Duspot DL en TB

3.854

3.854

3.854

Prijsstijging brandstof

39.445

39.445

39.445

Bijdrage gemeenten stelpost wijkteams inzet procesmanager

46.000

47.000

54.000

Lagere reiskosten DE naar Dinkelland

-500

-500

-500

Kosten Competensys jaarlijks onderhoud

6.029

6.029

6.029

iPads leerlingvolgsysteem DE

Hybride vergaderen raadszalen - kapitaallasten

3.268

3.268

3.268

Indexatie vakliteratuur

14.088

14.088

14.088

Totaal wijzigingen

386.856

402.331

420.347

21.063.807

21.365.555

21.624.361

Bijdrage gemeente Dinkelland begroting 2024 voor bestemming saldo Lagere reiskosten Dorper Esch naar Dinkelland

-2.000

-2.000

-2.000

Dekking autonome ontwikkelingen

296.965

333.592

373.037

Dekking organisatieontwikkeling

56.350

56.350

56.350

Dekking knelpunten

67.620

67.620

67.620

61

Cao ontwikkeling

1.106.000

1.106.000

1.106.000

Extra cao mutatie

59.288

97.905

137.102

Cao ontwikkeling - Dorper Esch

38.000

38.000

38.000

Extra salarislasten Dorper Esch tlv Dinkelland

207.876

207.876

207.876

23.270.898

23.608.346

Samenhangende objectenregistratie Bijdrage gemeente Dinkelland begroting 2024 na bestemming saldo

112.700 23.006.606

TUBBERGEN Omschrijving Bijdrage gemeente Tubbergen begroting 2023 na bestemming saldo

2024

2025

2026

15.451.691

15.676.995

15.866.954

Gazons maaien eigen beheer

8.355

8.355

8.355

Verhogen plafond ivm prijsstijging

11.284

26.933

33.852

Prijsstijging verbruik gas Vml budget bermen/sloten naar Tubbergen

3.055

3.055

3.055

-35.000

-35.000

-35.000

Verhoging verzekeringspremies tractie

6.373

6.373

6.373

Vermindering huurinkomsten gemeentewerf Tubbergen

-1.571

-1.615

-1.615

Gas toevoeging budget

10.800

0

0

Abonnement licentie Duspot DL en TB

2.986

2.986

2.986

Prijsstijging brandstof

30.555

30.555

30.555

Bijdrage gemeenten stelpost wijkteams inzet procesmanager

35.000

35.000

40.000

Beeindiging detachering Geuke naar Tubbergen

11.038

11.038

11.038

Kosten Competensys jaarlijks onderhoud

4.671

4.671

4.671

Hybride vergaderen raadszalen - kapitaallasten

2.532

2.532

2.532

Hybride vergaderen raadszalen - onderhoud

655

655

655

10.912

10.912

10.912

Indexatie vakliteratuur Onderhoud DIS 2.0 icm Suites SD (P-wet)

1.496

1.496

1.496

Abonnementen jeugdwet & wmo

16.456

16.456

16.456

Doorbelasting huurlasten gemeentewerf Ootmarsum

57.443

58.578

59.757

Doorbelasting huurlasten werf Newtonstraat Tubbergen

22.262

22.698

23.135

Bijdrage personele inzet wet inburgering

45.585

45.585

45.585

Dekking vanuit sociaal domein Tubbergen

75.000

75.000

75.000

Gazons maaien eigen beheer

29.445

29.445

29.445

Totaal wijzigingen

349.332

355.708

369.243

15.801.023

16.032.703

16.236.197

Cao ontwikkeling

856.000

856.000

856.000

Extra cao mutatie doorbelasten aan gemeenten

45.925

75.839

106.202

Dekking autonome ontwikkelingen

230.035

258.408

288.963

Dekking organisatieontwikkeling

43.650

43.650

43.650

Dekking knelpunten

52.380

52.380

52.380

Samenhangende objectenregistratie

87.300 17.318.980

17.583.392

Bijdrage gemeente Tubbergen begroting 2024 voor bestemming saldo

Bijdrage gemeente Tubbergen begroting 2024 na bestemming saldo

17.116.313

62

STICHTING PARTICIPATIE NOABERKRACHT Omschrijving Bijdrage Stichting Participatie Noaberkracht begroting 2023 na bestemming saldo Totaal wijzigingen

2024

2025

2026

23.000

23.000

23.000

0

0

0

Bijdrage Stichting Participatie Noaberkracht begroting 2024 voor bestemming saldo

23.000

23.000

23.000

Bijdrage Stichting Participatie Noaberkracht begroting 2024 na bestemming saldo

23.000

23.000

23.000

63

12. Bijlagen Reserves en voorzieningen Algemeen Voor Noaberkracht Dinkelland Tubbergen is een nota reserves en voorzieningen opgesteld. In deze nota is aandacht geschonken aan de volgende aspecten: 

omgang met negatief of positief jaarrekeningsaldo;



(maximale) omvang van de algemene reserve;



(maximale) omvang reserve desintegratie- en frictiekosten;



vorming van bestemmingsreserves;



vorming van reserves ter dekking van kapitaallasten;



rentetoerekening aan reserves.

Reserve bedrijfsvoering De reserve bedrijfsvoering heeft als doel het adequaat opvangen van knelpunten in de bedrijfsvoering en het creëren van enige mate van flexibiliteit vanwege het feit dat budgettering en implementatie/uitvoering niet altijd gelijk oplopen. De voeding van deze reserve vindt plaats bij de bestemming van het rekeningresultaat.

64

RESERVES EN VOORZIENINGEN Bedragen x €1.000 Jaar

Saldo begin van het jaar

2024

458

0

0

458

2025

458

0

0

458

2026

458

0

0

458

2027

458

0

0

458

2024

862

0

450

412

2025

412

0

0

412

2026

412

0

0

412

2027

412

0

0

412

2024

0

500

0

500

2025

500

0

0

500

2026

500

0

0

500

2027

500

0

0

500

2024

1.598

0

0

1.598

2025

1.598

0

0

1.598

2026

1.598

0

0

1.598

2027

1.598

0

0

1.598

2024

114

0

0

114

2025

114

0

0

114

2026

114

0

0

114

2027

114

0

0

114

Totaal

2024

3.032

500

450

3.082

Totaal

2025

3.082

0

0

3.082

Totaal

2026

3.082

0

0

3.082

Totaal

2027

3.082

0

0

3.082

Algemene Reserve

Reserve bedrijfsvoering

Reserve organisatieontwikkeling

Reserve verplichting voorgaand dienstjaar

Reserve generatiepact

Dotatie Onttrekking

Saldo einde van het jaar

65

Meerjarige balans MEERJARIGE BALANS Bedragen x €1.000

Begin dienstjaar 2024

2025

2026

2027

3.948

2.997

2.171

1.618

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut vlgs "staat van investeringen"

VLOTTENDE ACTIVA Uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar Overige vorderingen

40

40

40

40

Uitzettingen in 's-Rijks schatkist

1.200

1.642

2.100

2.450

Vorderingen op openbare lichamen

1.500

1.950

2.388

2.591

355

424

493

564

Vooruit betaalde bedragen

51

25

25

25

Nog te ontvangen bedragen

50

50

50

50

7.144

7.128

7.267

7.338

LIQUIDE MIDDELEN Bank

OVERLOPENDE ACTIVA

TOTAAL ACTIVA

MEERJARIGE BALANS Bedragen x €1.000

Begin dienstjaar 2024

2025

2026

2027

VASTE PASSIVA Reserves Algemene reserve

458

458

458

458

Bestemmingsreserve

2.574

2.624

2.624

2.624

Resultaat voor bestemming

3.287

3.221

3.360

3.431

500

500

500

500

Nog te betalen bedragen

300

300

300

300

Vooruit ontvangen bedragen

25

25

25

25

7.144

7.128

7.267

7.338

VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Overige schulden

OVERLOPENDE PASSIVA

TOTAAL PASSIVA

66

Overzicht taakvelden OVERZICHT TAAKVELDEN bedragen x €1.000 Begroting 2024 0.10 Mutaties reserves

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

-50

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.4 Overhead

50

0.5 Treasury Totaal overzicht taakvelden

0

0

0

0

67