2020-82 Derde kwartaal rapportage SPD 2020 (bijlaeg 2).pdf

Rapportage Stichting Participatie Dinkelland 3e kwartaal 2020

Voorwoord Voor u ligt de derde kwartaalrapportage van 2020 van de Stichting Participatie Dinkelland. Wij geven u inzicht in de belangrijkste cijfers en de achtergronden daarvan. Ook schetsen we een aantal inhoudelijke ontwikkelingen, die van belang zijn voor de SPD.

Inhoudsopgave 1. Speerpunten en ontwikkelingen ……………………………………………………….. 2 2. Bestuurlijk/organisatorisch

……………………………………………………….. 3

3. Ziekteverzuim

……………………………………………………….. 4

4. Verloop van de populatie

……………………………………………………….. 5

5. Bijzonderheden per werksoort

……………………………………………………….. 6

6. Overige diensten en producten ……………………………………………………….. 7 7. Financieel resultaat

……………………………………………………….. 9

8. Jaarprognose

……………………………………………………….. 11

Bijlage 1: conceptbegroting 2021

……………………………………………………….. 12

Bijlage 2: berekening coronaverliezen 2020 …………………..…………………………… 16

1 | Kwartaalrapportage SPD, Q3 2020

1. Speerpunten en ontwikkelingen Coronacrisis Tot op dit moment kan worden gesteld dat de coronacrisis geen al te grote negatieve effecten heeft op de SPD. Ook in het derde kwartaal is er bij geen enkele medewerker corona vastgesteld en onze omzetderving, ten gevolge van de crisis, wordt volledig gedekt. In hoofdstuk 5 worden per werksoort de ontwikkeling omtrent corona weergegeven en in hoofdstuk 8 wordt nader toegelicht hoe de ‘coronaverliezen’ gecompenseerd worden. Lokaal inrichtingsplan Tubbergen Projectleider J. Boes heeft de opdracht gekregen om eind oktober een concept inrichtingsplan op te leveren. Daarvoor heeft hij binnen Noaberkracht een werkgroep samengesteld, met de beleidsmedewerkers Sociaal Domein en vertegenwoordigers van de afdelingen Financiën, HRM, Juridisch Control, Openbare Ruimte en Communicatie. De b-d van de SPD en een afvaardiging van Soweco zijn gevraagd bij deze werkgroep aan te sluiten. Na de eerste bijeenkomst heeft Soweco besloten niet verder deel te nemen. Belastingadvieskantoor Fiscaliade ondersteunt de werkgroep op fiscaal/juridisch vlak.

Voor Dinkelland/de SPD zijn een aantal keuzes van belang: - Is het juridisch/fiscaal verstandig om een nieuwe (gezamenlijke) stichting op te richten of is het beter om de huidige stichting voor Dinkelland (SPD) uit te breiden met Tubbergen? - Wat is juridisch/fiscaal de beste constructie om de dienstverbanden onder te brengen? - Blijft het inrichtingsplan voor Tubbergen uitsluitend gericht op de Wsw, of wordt deze verbreed met de Pw? Inrichtingsplan NUO Wat meer op afstand staat het inrichtingsplan voor de NUO. Hiervoor is inmiddels het derde concept opgeleverd, met daarin enkele punten die voor Dinkelland/de SPD van belang zijn: - Almelo en Twenterand worden uitvoerders NUO; Tubbergen en Wierden kopen in (DVO). - Locatie NUO wordt nader bepaald o.b.v. extern opgesteld vastgoedplan; voortzetting van beschut werk aan de Plesmanweg is geen zekerheid. - DVO met Dinkelland wordt (nog) niet genoemd in het concept voor de NUO. - NUO wil alle detacheringen en alle HR-taken voor de 4 gemeenten gaan verzorgen. De optie dat Tubbergen dit (deels) zelf organiseert, al dan niet samen met Dinkelland, wordt (nog) niet genoemd.

2 | Kwartaalrapportage SPD, Q3 2020

2. Bestuurlijk/organisatorisch Raad van Toezicht Er is op 30-7 regulier vergaderd door de RvT en de b-d. Daarin heeft de RvT ingestemd met de tweede kwartaalrapportage, die vervolgens is aangeboden aan het college en de gemeenteraad. Tevens is de conceptbegroting voor 2021 vastgesteld, die vervolgens is ingediend bij de gemeente. De conceptbegroting is als bijlage toegevoegd. Op 14-9 vond er een ingelast overleg plaats, omtrent het toekomstscenario voor de SPD. Een fictief bedrijfsplan diende hierbij als ‘praatstuk’ voor onderlinge afstemming, waarbij er geen sprake was van concrete besluitvorming. Ondernemingsraad Er is op 10-9 regulier vergaderd en op 24-9 vond er een overlegvergadering plaats met de b-d. Daarin heeft de OR goedkeuring verleend aan de ‘Regeling bijzondere beloning’, die het mogelijk maakt om een medewerker incidenteel te belonen voor een buitengewone prestatie.

3 | Kwartaalrapportage SPD, Q3 2020

3. Ziekteverzuim Het verzuim wordt gemonitord door de verzuimunit van Soweco, die maandelijks aan de SPD rapporteert, als input voor de cijfers in onderstaande tabel. Het verzuim in Q3 is daarin afgezet tegen Q2, het gemiddelde in 2019 en de ambitie voor 2020. Daarbij hebben we als doel gesteld dat het ziekteverzuim en de meldingsfrequentie onder het benchmarkgemiddelde voor kleinere SW-bedrijven (< 500 werknemers) blijven. Die lagen in 2019 op respectievelijk 13,7 % en 1,87. Gemiddelde Q2 2020 6,26

Gemiddelde Q3 2020 9,19

Ambitie 2020

Verzuimpercentage

Gemiddelde 2019 11,65

Meldingsfrequentie

1,24

1,33

1,43

<1,87

Gemiddelde 2019 11,31

Gemiddelde Q2 2020 5,52

Gemiddelde Q3 2020 13,37

Groen**

12,98

7,79

8,64

Beschut

7,60

5,29

7,46

Gemiddelde 2019 0

Gemiddelde Q2 2020 0

Gemiddelde Q3 2020 0

Wsw

11,50

6,53

8,90

Wajong

19,24

6,32

8,88

Participatiewet

12,94

9,78

16,83

Nieuw Beschut

***

1,39

2,46

Totaal SPD

<13,7 %

Verzuimpercentages per werksoort werksoort Detacheringen*

*excl. BW **excl. inleen Losser

Verzuimpercentages per dienstverband dienstverband Regulier (staf)

***Niet over geheel 2019 beschikbaar

In Q2 was er waarschijnlijk sprake van een vertekend beeld. Veel medewerkers hebben in dat kwartaal langere tijd thuisgezeten, vanwege de lockdown. Het is aannemelijk dat een deel van de medewerkers, dat in die periode ziek is geweest, daar geen melding van heeft gemaakt. Dat maakt dat een vergelijking met Q3, toen iedereen wel gewoon aan het werk was, weinig zinvol. Opvallend is in ieder geval de aanzienlijke stijging van het ziekteverzuim onder de gedetacheerden. Het gaat daarbij vooral om enkele langdurig zieken, waarmee we intensief contact onderhouden en die ook onder de aandacht zijn van de bedrijfsarts. Onder de Pw medewerkers is het verzuim eveneens opvallend hoog. Ook dit betreft vooral enkele langdurige ziektegevallen, die onze aandacht hebben en waar nodig zijn aangemeld bij de bedrijfsarts. In totaliteit ligt het verzuim op 9,19 %, waarmee we ruim onder onze doelstelling blijven en ook bijna 1,5 % onder het gemiddelde van 2019 blijven.

4 | Kwartaalrapportage SPD, Q3 2020

4. Verloop van de populatie Onderstaand de populatie per werksoort en dienstverband en de mutaties in Q3. 30 juni 2020 nominaal fte

Medewerkers per werksoort

Groen

Individuele detacheringen

Beschut

Dienstverband SPD (Wsw) Dienstverband SPD (Pw) Dienstverband SPD (Wajong) Dienstverband SPD (Nieuw Beschut) Dienstverband SPD (BW) Dienstverband Losser (inleen) Totaal Groen

38 10 7 1 1 3 60

36,28 9,22 7,00 0,89 0,78 2,90 57,07

40 10 6 2 1 3 62

38,39 9,22 6,00 1,78 0,78 2,90 59,07

Dienstverband SPD (Wsw) Dienstverband SPD (Pw) Dienstverband SPD (Nieuw Beschut) Dienstverband werkgever (BW) Totaal Individuele detacheringen

27 3 1 4 35

25,26 2,58 0,89 2,80 31,53

25 4 0 4 33

23,26 3,25 0,00 2,80 29,31

Dienstverband SPD (Wsw) Dienstverband SPD (Nieuw Beschut) Totaal Beschut

20 2 22

15,19 1,78 16,97

19 3 22

14,19 2,67 16,86

nominaal

fte

nominaal

fte

Staf

4

3,78

4

3,78

Wsw

85

76,73

84

75,84

Pw

13

11,80

14

12,47

Wajong

7

7,00

6

6,00

Nieuw Beschut

4

3,56

5

4,45

Begeleid Werken

1

0,78

1

0,78

114

103,65

114

103,32

Inleen SW Losser-Oldenzaal

3

2,90

3

2,90

Begeleid Werken Totale populatie SPD

4 121

2,80 109,35

4 121

2,80 109,02

Dienstverbanden/populatie

Dienstverbanden SPD

Totaal aantal dienstverbanden SPD Dienstverband elders

30 sept. 2020 nominaal fte

In Q3 bleef het aantal dienstverbanden binnen de SPD op 114. Tegenover 2 beëindigde dienstverbanden stonden twee nieuwe benoemingen. Qua fte’s was er een afname van 103,65 naar 103,32 (0,33 fte). Met 3 ingeleende SW-medewerkers van Losser en 4 medewerkers in Begeleid Werken blijft de totale populatie op 121 medewerkers (109,02 fte). Binnen de formatie vonden de volgende mutaties plaats: Nieuwe dienstverbanden datum soort dvb 1-7 Pw 1-7 Nieuw Beschut Beëindigde dienstverbanden 27-8 Wsw 5-9 Wajong Aangepast dienstverband 1-9 Wsw

5 | Kwartaalrapportage SPD, Q3 2020

uren 24 32

fte 0,67 0,89

plaatsing Individuele deta NK Groepsdeta OPRU NK

reden Doelgroepenbeleid NK Compensatie uitstroom

36 36

1,00 1,00

Indiv. deta Noaberbouw Groepsdeta OPRU NK

Pensioen 2 jaar ziek

van 32 naar 36

+ 0,11

Groepsdeta OPRU NK

Op eigen verzoek

5. Bijzonderheden per werksoort Groen (groepsdetachering OPRU NK) - Binnen de groenploeg vond een vrij unieke gebeurtenis plaats. Dhr. P. Busscher was op 10 augustus 50 jaar in dienst, binnen de sector SW. De receptie moest uitgesteld worden, maar hij werd al wel in het zonnetje gezet, waarbij wethouder Ilse Duursma een cadeau namens de gemeente overhandigde. - De maatregelen i.v.m. corona worden goed nageleefd, al blijft toezicht op de 1,5 meter afstand wel nodig. Met Noaberkracht wordt gekeken hoe verantwoord geanticipeerd kan worden op de weersomstandigheden in de komende herfst- en winterperiode. - Een dienstverband met een Wajonger is beëindigd na 2 jaar ziekte. - De gemeente heeft ingestemd met het verzoek van een Wsw-er om zijn dienstverband met 4 uur per week uit te breiden. Daarnaast is er een Nieuw Beschutter vanuit de Pw ingestroomd en is een medewerker vanuit beschut naar de groenploeg overgeplaatst. Met deze mutaties is ook het verlies aan mankracht in het tweede kwartaal (2 SWmedewerkers met pensioen) grotendeels gecompenseerd. Individuele detacheringen - De gevolgen van corona laten zich het meest gelden binnen de individuele detacheringen: ▪ In het 3e kwartaal leidde de crisis tot een tweede beëindiging van een detachering. Dit betrof een Nieuw Beschutter, wiens werkplek bij een horecaonderneming stopte. Na de lockdown werd deze zaak niet meer heropend.

Betreffende medewerker is herplaatst in beschut werk. ▪ Voor een derde medewerker eindigde de detachering bij een logistiek bedrijf. Door de crisis vervielen de werkzaamheden en alternatief werk bleek niet passend. Betreffende medewerker is inmiddels op proef in een nieuwe detachering geplaatst. ▪ Voor een vierde medewerker is per 1-11 de detachering opgezegd. De crisis maakt een reorganisatie/krimp noodzakelijk. We proberen een nieuwe detachering te realiseren. - Verder ging er een medewerker met pensioen, maar daartegenover staat een nieuwe detachering naar NK, die de SPD verzocht deze medewerker in dienst te nemen. Beschut (Soweco) - De werkhervatting na de lockdown verloopt voorspoedig. De maatregelen worden goed nageleefd. Hier wordt ook op gehandhaafd. - De coronacrisis heeft wel zijn weerslag op de werkvoorraad. Van enkele vaste klanten komen minder of helemaal geen opdrachten, waardoor er soms te weinig werk voorhanden is. Van een structureel gebrek aan werk is echter (nog) geen sprake. - Na een proefperiode, is een beschutte medewerker overgeplaatst naar de groenploeg. - In het kader van Nieuw Beschut is een derde medewerker bij Soweco geplaatst, omdat haar detachering bij een horecaonderneming stopte en ze (nog) niet bemiddelbaar is naar een nieuwe detachering. - Een nieuw beschutter is verhuisd naar Oldenzaal.

Haar tijdelijke arbeidsovereenkomst is, in overleg met de gemeenten Dinkelland en Oldenzaal, tot 31-12 verlengd. Dit om een naadloze overgang per 1-1-2021 mogelijk te maken.

6 | Kwartaalrapportage SPD, Q3 2020

6. Overige diensten en producten

Dienst/product

Werkplek

Uitvoerende

Intern (Groen)

Actieve trajecten 2020 1 juli

30 sept.

Erik Goedhart

7

6

Intern (overige afd. NK)

Daphne Pool

3

3

Extern (reguliere werkgever)

Daphne Pool*

19

19

Jobcoaching UWV

Intern (Groen)

Erik Goedhart

6

6

Extern (reguliere werkgever)**

Daphne Pool

0

0

Bemiddelingstraject

Extern (stage/proefplaatsing)

Daphne Pool

5

7

Re-integratie UWV

Extern (stage/proefplaatsing)

Daphne Pool

0

1

Taalwerkstage

Intern (Groen)

Erik Goedhart

0

0

Stage/activering

Intern (Groen)

Erik Goedhart

2

2

42

44

Jobcoaching Werkplein

*Met ondersteuning van Wil van Til (freelancer) **Miv 18-3-2020 gecertificeerd

Totaal

Het aantal trajecten is in Q3 licht gestegen, van 42 naar 44. Interne Jobcoaching Voor doelgroepers, die we zelf in dienst hebben, vragen we standaard interne jobcoaching aan bij het Werkplein of UWV. Voor 1 kandidaat is de jobcoaching regulier gestopt, omdat de maximale periode van 3 jaar was verstreken. Externe jobcoaching In opdracht van het Werkplein voeren we ook jobcoaching uit voor doelgroepers die in dienst zijn van externe werkgevers. Dit aantal is in Q3 gelijk gebleven. Bemiddelingstrajecten Deze trajecten worden standaard door de SPD uitgevoerd, voor Pw-ers met een indicatie voor de Banenafspraak. In Q3 is er voor 3 nieuwe kandidaten een bemiddelingstraject gestart. Daar staat tegenover dat er 1 lopend traject om medische redenen on-hold is gezet. Derhalve is er op 30-9 nog sprake van 7 lopende trajecten. Er zijn in het afgelopen kwartaal geen garantiebanen gerealiseerd. De coronacrisis lijkt daar mede debet aan te zijn. Er werd wel een kandidaat op proef geplaatst, maar dat leverde niet het gewenste resultaat op. Re-integratietrajecten UWV Op 1 juli 2020 heeft het UWV aantal aanpassingen op het ‘inkoopkader Re-integratiediensten’ doorgevoerd. Daarbij werd ‘Praktijkassessment’ als aanvullende dienst toegevoegd. Onze aanvraag hiervoor is half augustus goedgekeurd, zodat we weer voor het complete pakket aan re-integratiediensten gecertificeerd zijn.

Begin juli hebben we de eerste aanmelding voor een ‘werkfit’ traject ontvangen. Dit traject verloopt voorspoedig. Betreffende kandidaat is half september gestart in een proefplaatsing, met concreet zicht op een betaalde baan. Taalwerkstage Deze trajecten voeren we uit op verzoek van het Werkplein. Daarvoor hebben we alleen mogelijkheden binnen onze groenafdeling, waardoor het aantal aanmeldingen beperkt blijft. In Q3 waren er geen actieve taalwerkstages. 7 | Kwartaalrapportage SPD, Q3 2020

Arbeidsactivering In Q3 betrof dit 1 kandidaat, die geplaatst was in de groenploeg. Dit verliep dusdanig positief, dat hij in aanmerking kwam voor een dienstverband bij de SPD. Dat kon niet gerealiseerd worden, omdat het UWV zijn aanvraag voor de indicatie Banenafspraak afwees. Met het Werkplein en de gemeente is nog wel gekeken naar andere mogelijkheden om subsidie en/of een no-risk polis te verkrijgen, maar dat bleek niet mogelijk. Om die reden stopte het traject. Stage Stageplekken bieden we om niet aan voor leerlingen uit m.n. het Praktijkonderwijs. Op dit moment betreft dat 2 stagiaires, van het Twents Carmelcollege en VSO de Brug. Regievoering Participatiewet Buiten de eigen trajecten om, voert de SPD de regie op het realiseren en verlengen van Garantiebanen voor inwoners uit de gemeente, met de daarbij behorende aanvragen voor loonkostensubsidie en jobcoaching. in Q3 is de regie gevoerd op 1 nieuwe Garantiebaan en 3 verlengingen van de arbeidsovereenkomst. leeftijdscat.

werkgever

arbeidsovk

aanvang

duur

uren p.w.

1-7-2020

1 jaar

32

18 t/m 25

Steggink metaal

2e

18 t/m 25

Bouwbedrijf Oude Roelink

1e

3-8-2020

1 jaar

40

18 t/m 25

Albert Heijn, Oldenzaal

2e

2-9-2020

1 jaar

20

18 t/m 25

Weusthof Staalconstructies

2e

1-7-2020

1 jaar

36

8 | Kwartaalrapportage SPD, Q3 2020

7. Financieel resultaat LASTEN Salarissen SW

Begroot

Begroot

Werkelijk

Resultaat

2020

t/m Q3

-/- begroot

Q3

Jaarprognose

Verschil begroting

2.742.000

2.056.500

-55.313

2.001.187

2.734.100

-7.900

Inhuur SW Losser

33.000

24.750

-10.842

13.908

20.475

-12.525

Salaris Begeleid Werken

36.500

27.375

-6.866

20.509

26.155

-10.345

Inkoop werkplekken Beschut SW

63.500

47.625

-165

47.460

62.228

-1.272

Collectief vervoer Beschut SW

23.800

17.850

-3.551

14.299

19.117

-4.683

Loonkostensubsidie Begeleid Werken

29.000

21.750

978

22.728

29.625

625

Overige kosten SW

28.000

21.000

-17.630

3.370

24.870

-3.130

Totaal kosten SW

2.955.800

2.216.850

-93.389

2.123.461

2.916.570

-39.230

Salarissen Nieuw Beschut

79.200

59.400

-750

58.650

71.000

-8.200

Inkoop werkplekken Nieuw Beschut

17.500

13.125

-4.173

8.952

12.174

-5.326

Collectief vervoer Nieuw Beschut

8.500

6.375

-3.824

2.551

3.700

-4.800

Totaal kosten Nieuw Beschut

105.200

78.900

-8.747

70.153

86.874

-18.326

Dienstverbanden doelgroep Pw/Wajong

377.000

282.750

-17.316

265.434

390.450

13.450

Salarissen staf

301.500

226.125

-3.678

222.447

298.000

-3.500

Dienstverlening derden

164.000

123.000

-46.012

76.988

127.988

-36.012

Overige organisatiekosten

32.000

24.000

-10.079

13.921

25.000

-7.000

Totaal organisatiekosten

497.500

373.125

-59.769

313.356

450.988

-46.512

3.935.500

2.951.625

-179.221

2.772.404

3.844.882

-90.618

Begroot

Begroot

Werkelijk

Resultaat

2020

t/m Q3

-/- begroot

Q3

Jaarprognose

Verschil begroting

2.099.000

1.574.250

9.811

1.584.061

2.178.019

79.019

130.000

97.500

-13.250

84.250

115.500

-14.500

Doorbelasting werkplekken/vervoer NB

26.000

19.500

-9.731

9.769

15.874

-10.126

Loonkostensubsidie Doelgroep (Pw)

124.500

93.375

-14.362

79.013

120.000

-4.500

LIV 2019

30.000

22.500

18.084

40.584

40.584

10.584

Incidentele baten

65.500

49.125

-49.125

0

113.721

48.221

Opbrengst groepsdetachering groen

665.000

498.750

13.008

511.758

683.000

18.000

Opbrengst individuele detacheringen

278.500

208.875

-3.522

205.353

275.000

-3.500

Opbrengst overige producten/diensten

100.000

75.000

16.517

91.517

109.000

9.000

Compensatie omzetverlies COVID 19

0

0

0

0

22.650

22.650

Totaal opbrengsten

1.043.500

782.625

26.003

808.628

1.089.650

46.150

Totaal Bedrijfsopbrengsten

3.518.500

2.638.875

-32.570

2.606.305

3.673.348

154.848

Totaal Lasten BATEN Rijksbijdrage Wsw Vergoeding loonkosten/begeleiding NB

Gemeentelijke bijdrage

417.000

312.750

0

312.750

417.000

0

3.935.500

2.951.625

-32.570

2.919.055

4.090.348

154.848

TOTAAL RESULTAAT

t/m Q3

146.651

PROGNOSE 2020

245.466

TOTAAL BATEN

9 | Kwartaalrapportage SPD, Q3 2020

Begrotingspost

Toelichting bij significante afwijkingen

Lasten

Per saldo waren de lasten t/m Q3 2020 179.221 onder begroot

Kosten SW

-2,7% lagere salarislasten SW dan begroot -Vertraagde facturatie Losser voor inhuur medewerkers -Niet begrote LKS op salaris Begeleid Werken -Lagere kosten collectief vervoer tijdens lockdown (80% regeling) -Merendeel ‘overige kosten SW’ worden eind van jaar gemaakt.

93.389 onder begroot)

Kosten Nieuw Beschut (8.747 onder begroot)

Dienstverbanden Pw/Wajong (17.316 onder begroot)

Organisatiekosten (59.769 onder begroot)

In begroting uitgegaan van 5 dienstverbanden over heel 2020 (taakstelling Dinkelland), maar 5e benoeming vond pas op 1-7 plaats. Behalve lagere salarislasten, leverde dit ook een besparing op inkoop werkplekken en collectief vervoer op. Op het vervoer werd ook bespaard, doordat een NB-er gedurende een tijdelijke detachering op eigen gelegenheid kon reizen. -iets minder formatie dan begroot -relatief hoog ziekteverzuim (salarislasten grotendeels onder no-risk polis) -DVO met NK is in september (mtwk over heel 2020) opgesplitst in een huurovk met Dinkelland (kale huur) en een DVO met NK (servicekosten, facilitering en ICT). Totale kosten vallen aanzienlijk lager uit. -Merendeel ‘overige organisatiekosten’ worden eind van jaar gemaakt.

Baten

Per saldo waren de baten t/m Q3 2020 32.570 onder begroot

Rijksbijdrage Wsw

Rijksbijdrage is na opmaken van begroting 12.620,- naar boven bijgesteld.

(9.811 boven begroot)

Vergoedingen Nieuw Beschut en LKS Pw

Dit is een tegeneffect van de lagere kosten voor deze doelgroepen.

(37.343 onder begroot)

LIV en incidentele baten (31.041 onder begroot)

Opbrengsten (26.003 boven begroot)

-De toegekende LIV is aanzienlijk hoger dan begroot. -Diverse compensaties van transitievergoedingen zijn al door het UWV toegekend, maar de uitbetalingen moeten nog plaatsvinden. -Na het opmaken van de begroting, is de groepsdetachering groen nog uitgebreid en op jaarbasis met 17.345 opgehoogd. -t/m Q3 heeft de coronacrisis geleid tot ca. 16.000 omzetverlies op de individuele detacheringen. Compensatie hiervoor volgt nog (zie hieronder). -Er was voor 2020 gerekend op een stagnering of zelfs lichte terugloop van het aantal trajecten. Er was echter sprake van een kleine toename.

Compensatie coronaverliezen SW-bedrijven In 1e instantie is de Rijksbijdrage met 90 miljoen verhoogd, ter compensatie ‘coronaverliezen’ tot 1 juni. Later is daar nog 50 miljoen aan toegevoegd, voor de periode t/m december. De septembercirculaire vermeldt dat dit voor Dinkelland in totaal om €169.158,- gaat. Noaberkracht heeft gedurende de (gedeeltelijke) lockdown de groepsdetachering naar Openbare Ruimte en de individuele detacheringen naar andere afdelingen binnen de organisatie volledig doorbetaald. Dit is een rechtstreekse compensatie, waarvoor de verhoogde Rijksbijdrage meer dan toereikend is (zie berekening coronaverliezen in bijlage 2). Uitgangspunt is dat de SPD ook de verliezen kan claimen, op de detacheringen buiten Noaberkracht. Besparingen, ten gevolge van de crisis, worden daarop in mindering gebracht. Op dit moment is er alleen sprake van een besparing op collectief vervoer SW Beschut. Het omzetverlies loopt wel op, doordat meer detacheringen stoppen dan voorzien, maar het is de verwachting dat het beschikbare bedrag ook daarvoor volstaat. Als er dit jaar een tweede lockdown komt, zonder dat daarvoor extra compensatie wordt toegekend, dan zal dat binnen afzienbare tijd leiden tot niet gedekte verliezen. De compensatie wordt meegenomen in het resultaat over 2020 (jaarprognose). 10 | Kwartaalrapportage SPD, Q3 2020

8. Jaarprognose De laatste twee kolommen van het financiële resultaat tonen de progose voor heel 2020. De lasten zullen in Q4 nog behoorlijk toenemen, maar daar staat tegenover dat we qua baten nog een significante verbetering verwachten. De belangrijkste redenen daarvoor zijn: -

-

De compensatie van de transitievergoedingen (incidentele baten) loopt flink op, doordat er na het opmaken van de begroting nog 3 medewerkers met een dergelijke vergoeding uit dienst zijn gegaan. Deze zijn al wel uitbetaald en in het resultaat t/m Q3 verwerkt, maar de compensatie hiervoor (113.700) is nog niet uitbetaald. We kunnen nog een nabetaling van 79.000 aan Rijksbijdrage tegemoet zien, omdat in de meicirculaire het bedrag per AJ SW is opgehoogd. De compensatie van omzetverlies door corona (21.810) zal eind van het jaar plaatsvinden.

Uitgaanda van bovenstaande is de verwachting dat het begrote exploitatietekort met ruim de helft wordt teruggebracht en er 245.000 terugbetaald kan worden aan de gemeente.

11 | Kwartaalrapportage SPD, Q3 2020

Bijlage 1: conceptbegroting 2021 LASTEN Salarissen SW Inhuur SW andere gemeente Salaris Begeleid Werken Inkoop werkplekken Beschut SW Collectief vervoer Beschut SW Loonkostensubsidie Begeleid Werken Overige kosten SW Totaal kosten SW

2020 2.742.000 33.000 36.500 63.500 23.800 29.000 28.000 2.955.800

2021 2.435.500 31.000 38.000 73.600 29.000 32.000 25.000 2.664.100

verschil -306.500 -2.000 1.500 10.100 5.200 3.000 -3.000 -291.700

Salarissen Nieuw Beschut Inkoop werkplekken Nieuw Beschut Collectief vervoer Nieuw Beschut Totaal kosten Nieuw Beschut

79.200 17.500 8.500 105.200

101.000 9.600 4.100 114.700

21.800 -7.900 -4.400 9.500

Dienstverbanden doelgroepers oud-Wajong Dienstverbanden doelgroepers P-wet Totaal kosten overige doelgroepen

125.500 251.500 377.000

110.500 406.500 517.000

-15.000 155.000 140.000

Salarissen staf Dienstverlening derden Overige organisatiekosten Totaal organisatiekosten

301.500 164.000 32.000 497.500

308.500 140.500 30.000 479.000

7.000 -23.500 -2.000 -18.500

0

10.000

10.000

TOTAAL LASTEN

3.935.500

3.784.800

-150.700

BATEN Rijksbijdrage SW Vergoeding loonkosten/begeleiding Nieuw Beschut Doorbelasting werkplekken/vervoer Nieuw Beschut Loonkostensubsidie Doelgroepen (P-wet) LIV 2020 Incidentele baten

2020 2.099.000 130.000 26.000 124.500 30.000 65.500

2021 2.084.000 115.000 13.700 173.000 40.000 25.000

verschil -15.000 -15.000 -12.300 48.500 10.000 -40.500

Opbrengst groepsdetachering groen Opbrengst individuele detacheringen Opbrengst overige producten/diensten Totaal opbrengsten

665.000 278.500 100.000 1.043.500

702.800 276.000 121.000 1.099.800

37.800 -2.500 21.000 56.300

Totaal Bedrijfsopbrengsten Gemeentelijke bijdrage TOTAAL BATEN

3.518.500 417.000 3.935.500

3.550.500 234.300 3.784.800

32.000 -182.700 -150.700

Onvoorzien (stelpost)

12 | Kwartaalrapportage SPD, Q3 2020

Begrotingspost

Toelichting

Lasten Salarislasten SW

Inhuur SW andere gemeenten Salaris Begeleid Werken Inkoop werkplekken Beschut SW

Collectief vervoer Beschut SW

Loonkostensubsidie Begeleid Werken

Overige kosten SW

Salarissen Nieuw Beschut

-

In 2021 gaan 6 SW-ers (5,67 fte) met pensioen (13-2, 26-3, 14-4, 4-7, 9-9 en 15-10) en we verwachten een uitstroom van 1 SW-er (1 fte) per 19-2 na twee jaar ziekte. De salarislasten zijn gebaseerd op een gemiddelde bezetting over 2021 van ca. 75 AJ. In de begroting is rekening gehouden met een cao loonsverhoging van 1,6% per 1-1-2021 (vastgesteld) en nogmaals met 2% per 1-7-2021 (prognose). In de salarislasten is het LIV niet verrekend. We huren 3 SW-ers in van de gem. Losser, die we detacheren naar OPRU NK. De kosten zijn gelijk aan 2020, rekening houdend met 3% indexering. Dit betreft het salaris van een SW-er van de gemeente Losser, die de SPD ihkv Begeleid Werken in dienst heeft. Deze mw wordt gedetacheerd naar OPRU NK. Dit betreft een onzekere factor binnen de begroting, vanwege de opheffing van de GR Soweco. Als alles volgens plan verloopt, gaan 4 van de 6 gemeente een nieuwe uitvoeringsorganisatie (NUO) opzetten voor o.a. beschut werk. In het contourenplan voor deze NUO is aangegeven dat daarin ook plaats zal blijven voor de mensen uit Dinkelland. In dat geval zullen er wel (nieuwe) prijsafspraken gemaakt moet worden. Als Tubbergen en Wierden besluiten om niet te participeren in de NUO, maar daar alleen de diensten in te kopen, zal dat het tarief extra onder druk zetten. Er is een prijsverhoging van 25% ingecalculeerd t.o.v.

van het huidige tarief, maar dat zou dan nog op kunnen lopen. Iets meer dan de helft van de beschutte mw is niet in staat om zelfstandig naar het werk te reizen. Voor hen wordt (op medische indicatie) collectief vervoer geregeld. Dit kopen we nu in bij de Groene Taxi, dat gevestigd is op het terrein van Soweco. Vooralsnog gaan we ervanuit dat onze beschutte mensen in Almelo blijven en dat de Groene Taxi het vervoer kan blijven verzorgen. Halverwege 2019 is met de Groene Taxi afgesproken dat we overgaan van betaling per rit naar een vast maandbedrag voor het totale vervoer (2.333,- p.m. voor 11 personen). Voor 2021 houden we rekening met een prijsverhoging van 3% op het huidige tarief. Dit betreft de LKS die we verstrekken aan werkgevers die SW-ers uit Dinkelland ihkv Begeleid Werken in dienst hebben. Het aantal mensen in BW is nu 4 (3,15 fte). We gaan ervanuit dat de LKS op hetzelfde niveau blijft, omdat deze gebaseerd is op de loonwaarde die vrij recent voor iedereen opnieuw is vastgesteld. Wel zijn de verhogingen van het WML doorberekend (1,6% per 1-1 en 2% per 1-7). Onder de overige kosten SW worden verstaan opleidingskosten, jubilea, bijdrage vakbondslidmaatschap e.d. Deze post is wat naar beneden bijgesteld o.b.v. van de daadwerkelijke kosten over 2019 en de jaarprognose voor 2020.

-

Inkoop werkplekken Nieuw Beschut

-

Dit betreft beschut werk in het kader van de P-wet, dat de gemeente onderbrengt bij de SPD. Op dit moment is er sprake van 5 dienstverbanden van 32 uur p.w., waarmee Dinkelland aan de taakstelling voor 2020 voldoet. Door een verhuizing naar Oldenzaal eindigt een dienstverband per 31-12-2020 en daarnaast wordt de taakstelling voor 2021 verhoogd naar 6. Dit betekent dat er in 2021 twee plekken beschikbaar komen. We gaan ervanuit dat deze halverwege het jaar door schoolverlaters van het VSO/PrO worden ingevuld. De ‘NB-ers’ ontvangen een salaris obv het WML. Begin 2021 vallen er nog 2 onder het (betrekkelijk lage) jeugd-WML, maar daarvan wordt er 1 halverwege het jaar 21. Voor de 2 nieuwe benoemingen gaan we ook uit van het jeugd-WML, omdat dit waarschijnlijk schoolverlaters betreft. Er is rekening gehouden met een WML stijging van 1,6% per 1-1 en met 2% per 1-7. Op 1-1-2021 betreft dit waarschijnlijk 1 plek die we inkopen bij Soweco en waarvoor hetzelfde geldt, als onder ‘Inkoop werkplekken Beschut SW’ wordt vermeld. Verder gaan we ervanuit dat de 2 nieuwe kandidaten ook bij Soweco zullen starten. Dit komt voor 2021 neer op gemiddeld 2 werkplekken, waarbij we ook uitgaan van een prijsverhoging met 25%. Als het tarief anders uitvalt, dan heeft dat per saldo geen invloed op de begroting, omdat we deze kosten doorbereken naar de gemeente.

13 | Kwartaalrapportage SPD, Q3 2020

Collectief vervoer Nieuw Beschut

-

Dienstverbanden doelgroepers (Wajong en Pw)

Salarissen staf

Dienstverlening derden

Overige organisatiekosten Onvoorzien (stelpost)

Op 1-1-2021 maakt waarschijnlijk 1 NB-er gebruik van collectief vervoer, waarvoor hetzelfde geldt, als onder ‘Collectief vervoer Beschut SW’ wordt vermeld. Verder gaan we ervanuit dat de 2 nieuwe kandidaten ook aangewezen zullen zijn op collectief vervoer. Dit komt voor 2021 neer op het vervoer van gemiddeld 2 NB-ers, waarbij we uitgaan van een prijsindexering met 3%. Als het tarief anders uitvalt, dan heeft dat per saldo geen invloed op de begroting, omdat we deze kosten doorbereken naar de gemeente.

Per 1-7-2020 heeft de SPD 21 dienstverbanden met ‘doelgroepers’: 7 vanuit Wajong (regime UWV) en 14 vanuit Pw (regime gemeente). - Deze mw worden allen gedetacheerd naar NK, waarvan 17 mw naar OPRU en 4 naar andere afdelingen, ihkv het Doelgroepenbeleid van NK. - De kosten worden in deze begroting voor Wajong en Pw separaat weergegeven. - Aan Pw-ers betalen we volledige salaris (WML) en daarop verstrekt de gemeente loonkostensubsidie (LKS) o.b.v. een loonwaardemeting (LWM). Aan Wajongers’ betalen we alleen de loonwaarde o.b.v. een LWM. Het UWV vult het loon aan middels loondispensatie (LDS) tot 100% van het WML. - In vergelijking met SW-ers zijn onze kosten voor Wajongers en Pw-ers hoger, maar dit verdisconteren we in de inleenvergoeding. - Voor OPRU zal in 2021 de inzet van doelgroepers naar verwachting met 6 toenemen: Binnen OPRU ter vervanging van 4 SW-ers (3,89 fte) die in dat jaar met pensioen of na 2 jaar ziekte uit dienst gaan en door een verdere invulling van het Doelgroepenbeleid binnen andere afdelingen. Conform de huidige verhouding, gaan we daarbij uit van 4 Pw-ers en 2 Wajongers, die gedurende het jaar geleidelijk zullen instromen. - Een eventuele afwijking op de verwachte toename zal per saldo weinig invloed hebben op de totale begroting, omdat de kosten ongeveer in verhouding staan met de opbrengsten (detacheringstarief).

- De Pw-ers ontvangen een salaris obv het WML. Daarbij is sprake van een uitzondering, omdat we voor 1 mw gehouden zijn aan de WAB. Hij wordt in dat kader beloond o.b.v. de cao-SGO. - Er is rekening gehouden met een WML stijging van 1,6% per 1-1 en 2% per 1-7. - In de salarislasten van de Pw-ers is het LIV niet verrekend. Voor Wajongers wordt geen LIV toegekend. Dit betreffen de salarislasten voor de bestuurder-directeur, twee teamleiders en een mw financiën & controle, onder de cao Sociaal Werk (W&MD). Hierin worden in 2021, behoudens een tweetal periodieken, geen wijzigingen verwacht. Er is geen rekening gehouden met een cao salarisverhoging, omdat die recent nog hebben plaatsgevonden (3,25% per 1-9-2019 en nogmaals met 3,25% per 1-7-2020). Er is 2000,- meegenomen voor incidentele ondersteuning door een externe jobcoach. Dit betreft twee dienstverleningsovereenkomsten: - DVO Soweco (HRM, SA en verzuim/Arbo) Ook dit betreft een onzekere factor binnen de begroting, vanwege de opheffing van de GR Soweco. Zie verder onder toelichting bij ‘Inkoop werkplekken Nieuw Beschut’. Er is op deze post eveneens een prijsverhoging van 25% ingecalculeerd t.o.v. van het huidige tarief (van 98.000 naar 112.500), maar dat kan dus nog oplopen.

- DVO Noaberkracht (huisvesting/facilitering, ICT en Key-2) Met team Vastgoed & Grondzaken, team Facilitair en de Beleidsmedewerker zijn we overeengekomen dat de huidige DVO (mtwk over 2020 wordt omgezet naar een huurovk, tegen een aanzienlijk lager tarief. Dit is echter op dit moment nog niet bekrachtigd. Voor 2021 gaan we vooralsnog uit van het tarief voor de huurovk (28.000). Dit betreft o.a. kosten accountant, RvT, lease VW Up, PR en onvoorzien. Het leasecontract voor de VW UP is medio 2020 met 2 jaar verlengd tegen een lager maandbedrag (-10%). Deze post wordt dit jaar toegevoegd, als extra dekking voor de onzekere factoren in de begroting (opheffing Soweco/herinrichting Wsw/Pw).

-

14 | Kwartaalrapportage SPD, Q3 2020

Begrotingspost

Toelichting

Baten Rijksbijdrage SW

-

Vergoeding loonkosten/ begeleiding Nieuw Beschut

-

Doorbelasting werkplekken/ vervoer Nieuw Beschut

Loonkosten-subsidie Doelgroepen (Pw) LIV 2020

Incidentele baten

De Rijksbijdrage wordt door Dinkelland volledig ter beschikking gesteld aan de SPD, als uitvoerder van de Wsw voor de gemeente. In de meicirculaire 2020 is de Rijksbijdrage voor 2021 gesteld op € 2.084.023,De Rijksbijdrage kan nog wijzigen in de septembercirculaire of meicirculaire 2021. NB wordt, in opdracht van de gemeente, uitgevoerd door de SPD, incl. het werkgeverschap. De gemeente bekostigt dit uit budgetten, die het van de overheid ontvangt. Dit is vastgelegd in een raamovk met de gemeente: ▪ Loonkosten/werkgeverslasten (BUIG): 14,5 K ▪ Begeleidingskosten (P-budget): 8,5 K De berekening is gebaseerd op het aantal dienstverbanden dat onder ‘Salarissen Nieuw Beschut’ is beschreven. De jaarlijkse bonus van 3.000 per plaatsing vervalt miv 2021.

-

De kosten voor een werkplek en collectief vervoer (indien geïndiceerd) worden volledig doorberekend naar de gemeente. Op 1 januari 2021 gaat het om 1 werkplek bij Soweco, waarvoor tevens collectief vervoer ingezet wordt. We gaan er in 1e instantie van uit dat deze diensten ook voor de 2 extra benoemingen ingekocht moeten worden. Dit betreft de LKS voor de ‘P-wetters’, die wordt verleend door de gemeente. Uitbetaling loopt via het Werkplein en is gebaseerd op individuele loonwaarde. Zoals onder lasten vermeld, verwachten we een toenemende inzet van Pw-ers. Voor een deel van onze SW- en Pw-medewerkers kunnen we aanspraak maken op het Lage Inkomens Voordeel (LIV). We nemen het LIV over 2020 mee in de begroting van 2021, omdat het in dat jaar wordt vastgesteld en uitgekeerd. Het begrote bedrag is een eigen inschatting. De gemeente ontvangt over 2020 een compensatie voor de ‘coronaverliezen’, door verminderde productie en afname van de uitleenvergoedingen bij de SW-bedrijven. De hoogte van het bedrag wordt waarschijnlijk in de septembercirculaire vermeld, maar o.b.v. een eigen berekening zal deze voor Dinkelland ca. 109.000 bedragen. Met de gemeente is afgesproken dat de SPD alleen de daadwerkelijk gemaakte verliezen zal claimen. Halverwege 2020 bedraagt ons omzetverlies zo’n 15.000.

We gaan ervanuit dat het verlies op zal lopen tot 25.000 en dat de compensatie hiervan pas in 2021 uitbetaald zal worden.

Opbrengst groepsdetachering groen

-

Opbrengst individuele detacheringen Opbrengst overige producten/diensten

Gemeentelijke bijdrage

Er is een langdurige samenwerking aangegaan met OPRU voor het groenonderhoud en een aantal andere ondersteunende taken die geschikt zijn of geschikt te maken zijn voor de uitvoering door ‘doelgroepers’. Voor 2021 verwachten we het aantal fte inzet minimaal op hetzelfde niveau te houden en gaan we uit van een indexering met 3%.

-

Door natuurlijk verloop neemt het aantal SW gedetacheerden geleidelijk af. Doordat we ihkv het Doelgroepenbeleid nog wel incidenteel mensen mogen benoemen, om te detacheren naar Noaberkracht, blijft de terugloop in opbrengsten beperkt. Deze opbrengsten worden hoofdzakelijk gegenereerd uit in- en externe jobcoaching en bemiddelingstrajecten voor de gemeente en/of het Werkplein. In de afgelopen 3 jaar hebben we op dat gebied enorme slagen gemaakt, met een opbrengst die in 2020 waarschijnlijk rond de 110.000 uitkomt. Voor trajecten vanuit gemeente/Werkplein is daarmee de rek er wel uit, maar vanuit het UWV verwachten we nog extra trajecten, nu we voor externe jobcoaching en alle mogelijke re-integratietrajecten gecertificeerd zijn. We rekenen daarom nog op een groei met 10%. De gemeentelijke bijdrage is nodig om de begroting sluitend te krijgen, omdat de kosten voor de Sociale Werkvoorziening in de regel hoger zijn dan de baten. Met de kennis van nu, volstaat voor 2021 een gemeentelijke bijdrage van ruim 234.000. Dit ligt in de lijn met de prognose voor 2020 (202.000) en het resultaat van 2019 (249.000).

15 | Kwartaalrapportage SPD, Q3 2020

Bijlage 2: berekening Coronaverliezen 2020

Doorbetalingen Noaberkracht 1. Groepsdetachering OPRU NK van 17-3-2020 22-4-2020 15-5-2020 1-6-2020

jaartarief per week

€ 682.345 € 13.049

tot 22-4-2020 15-5-2020 1-6-2020 31-12-2020

aantal wkn 5 3,5 2 30

thuis 85% 50% 15% 12,5%

2. Individuele detacheringen NK medewerker 1 Wsw afd. facilitair verkorte werktijden medewerker 2 Pw afd. facilitair verkorte werktijden medewerker 3 Pw afd. facilitair verkorte werktijden medewerker 4 Wsw afd. administratie thuis werken medewerker 5 Wsw afd. BMO thuis werken medewerker 6 Pw afd. zwembad/sporthallen doorgewerkt medewerker 7 Pw Team procesondersteuners thuis werken 3. Omzetverlies detacheringen buiten Noaberkracht medewerker 1 Bleckmann medewerker 2 Bleckmann medewerker 3 Stal Meenderink medewerker 4 Rotork medewerker 5 Dinkelstromen medewerker 6 De Werkwijzer medewerker 7 zvv de Esch medewerker 8 gem. Oldenzaal medewerker 9 de Höfte medewerker 10 Medikamente die Grenze medewerker 11 Stichting Konot - het Web

gestopt; nog niet herplaatst tijdelijk gestopt gestopt; herplaatst per 1 november opgezegd tarief gehalveerd tijdelijk gestopt tijdelijk gestopt tijdelijk gestopt tijdelijk gestopt tijdelijk gestopt tijdelijk gestopt

4. Verminderde uitgaven t.g.v. de coronacrisis besparing op collectief vervoer SW Beschut (80% regeling april/mei) Omzetverlies detacheringen Noaberkracht (doorbetaald) Omzetverlies overige detacheringen (nog te claimen) besparing collectief vervoer Totale compensatie Verhoging Rijksbijdrage ter compensatie coronaverliezen restant compensatie overheid (verhoging Rijksbijdrage)

16 | Kwartaalrapportage SPD, Q3 2020

compensatie € 55.459 € 22.836 € 3.915 € 48.935 € 131.145 € 3.444,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 3.444,00 € 4.082,40 € 2.047,40 € 4.334,00 € 3.742,20 € 2.570,00 € 1.653,52 € 1.468,15 € 821,53 € 797,00 € 490,00 € 643,70 € 22.649,90 -€ 840,00 € 134.588,91 € 22.649,90 -€ 840,00 € 156.398,81 € 169.158,00 € 12.759,19