Ontwerpbegroting 2024 VVI getekend

Ontwerpbegroting 2024

Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken

Inhoud

2024

o

Programmabegroting Programmabegrotmg over 2024 Toelichting op de programmabegroting Raming EMU-saldo Financiële kengetallen

3

cd ---J cn

Algemeen

Bijlagen I Overzicht van de verwerkingskosten 2024 II Specificatie aandeel deelnemende gemeenten in het nadelig saldo met verrekening transportkosten 2024 III Meerjarenbegroting 2024 - 2028

Begroting 2024Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

12 13 24

Pagina 2 van13

Algemeen

Op grond van de ballotageovereenkomst van NV HVC wordt al het brandbare afval en GFT van de aandeelhouders ter verwerking aangeboden aan NV HVC De tarieven, die hiervoor gelden, worden jaarlijks door NV HVC vastgesteld

Begroting

Taneven

Begroting

Rekening

2024 €

2023 €

2023 €

2022 €

91,45 16,37 36,41 144,24 |

89,66 16,05 35,70 141,41 |

86,74 15,08 33,58 135,40 |

86,74 15,08 33,58 135,40 |

144,37 16,05 17,85 178,27|

140,92 15,38 17,13 173,43 |

138,21 15,08 16,79 170,03 |

|

171,48 16,37 36,41 224,27 |

168,,12 16,,05 35,,70 219,87|

161,17 15,38 34,25 210,80 |

158,01 15,08 33,58 206,67

|

64,33 13,61 3,14 81,08 |

63,07 13,34 3,08 79,49 |

64,33 12,79 2,96 80,08 |

63,07 12,54 2,90 78,51 |

82,27 “ 35,70 117,97|

83,92 " 34,25 118,17 |

82,27

Q

83,92 36,41 120,33 |

A. Verwerkinqstanef huishoudelnk afval (exclusiefBTW)* Verbrandmgstanef deelnemendegemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton

I

B Verwerkingstanef grof huishoudelnk afval Integraal (exclusiefBTW)* Verwerkingstanef deelnemendegemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton

I

147,26 16,37 18,21 181,84 |

B Verwerkingstanef grof huishoudelijk afval - RAD (exclusiefBTW)* Verwerkingstanef deelnemendegemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton C Verwerkingstanef GFT afval (exclusiefBTW)* Verwerkingstanef GFT Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton D Verwerkingstanef brandbaar

bedrufsafval (exclusiefBTW)*

Verbrandmgstanef deelnemendegemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton

33,58 115,85 |

*Opmerking: *1 De tarieven voor 2024 worden in juli 2023 door NV HVC vastgesteld De opgenomen tarieven 2024 zijn daarom indicatief Met indexatie van dezetarieven is al wel rekening gehouden Het voorlopige inflatiecijfer januari 2023 bedraagt 7,6% In deze begroting is rekening gehouden met een beperkte doorrekening van deze inflatie en zijn de verwerkingstaneven met 2% verhoogd ten opzicht van 2023 Een uitzondering op voorgaande is het verwerkingstanef brandbaar bedrijfsafval Dit tarief zal pas aan het eind van 2023 worden vastgesteld Bij een substantiële afwijking van de begrote tarieven zal een begrotingswijziging worden doorgevoerd *2 De afvalstoffenbelasting wordt door de Rijksoverheid vastgesteld Dezebedraagt voor 2023 € 33,58 per ton te verbranden en/ofte storten restafval Het tarief voor 2024 wordt vastgelegd in december 2023 in het Belastingplan 2024 In deze begroting wordt uitgegaan van een indexatie van het huidige tarief met +2%

Begroting 2024Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 3 van13

1.1. Algemeen Ondersteuning Tussen Wl en HVC is afgesproken dat de financiële administratie door HVC wordt ingevuld Ook voor het invullen van de secretanaatsfunctie wordt gebruik gemaakt van medewerkersvan HVC Zienswijzeprocedure Na vaststelling is de ontwerpbegroting 2024 t b v de zienswijzeprocedure toegestuurdaan de aan de GR deelnemende gemeenten Dezezienswijzeprocedure heeftwel/metgeleid tot aanpassingen m de Begroting 2024 t o v de ontwerpbegroting (tekst aanpassen bij definitieve vaststelling) 1 2

Paragraaf Weerstandsvermogen

De reservesbedroegen ultimo 2022 circa € 24K Deze reservesworden gebruikt om eventueleschommelingen van door derden in rekening gebrachte kosten op te kunnen vangen Omdat verandering m tarieven direct aan de deelnemendegemeenten wordt doorbelast, wordt voor de komende jaren geen verandering in de hoogte van deze reservesvoorzien 1 3 Risicobeheer Wl Risicoparagraaf De risico ’s van de gemeenschappelijke regeling Wl houden hoofdzakelijk verband met (i) de continuïteit van de afvalverwerking en (n) het financiële risico van het aandeelhouderschap A in NV HVC Een ander risico, dat m ogenschouw dient te worden genomen betreft (m) conformiteit met regelgeving op het gebied van staatssteun, mededinging, Wet Markt en Overheid en aanbesteding Ad i Continuïteit vande afvalverwerking De verwerking van huishoudelijk restafval en gft vindt plaats door HVC Indien door bijzondere omstandigheden, i c calamiteiten, HVC met in staat is uitvoering te geven aan de opgedragen verwerkmgstaken, moet door Wl uitgewekenworden naar alternatieven De huidige markt voor de verwerking van verbrandbaar afval kenmerkt zich door overcapaciteit Naar verwachting zal daarom voor de verwerking van huishoudelijk restafval een alternatief kunnen worden gevonden Ook voor de verwerking van gft zal dit naar verwachting het geval zijn De continuïteit van de afvalverwerking is daarmee voldoende geborgd Het financiële

risico hiervan wordt daarom als verwaarloosbaar bestempeld Ad n Het financiële risico vanwege het aandeelhouderschap A in NV HVC De gemeenschappelijke regeling Wl participeert met 484 aandelen voor 13,2 % (2022 14,5%) in NV HVC Dezeverlaging van het relatievebelang is veroorzaakt doordat nieuwe aandeelhouders Azijn toegetreden tot HVC waardoor het totaal aantal aandelen A is toegenomen tot het 3 654 De aandeelhouders A hebben geen risicodragend kapitaal gestort, maar staan op grond van artikel 9 van de ballotageovereenkomst 'aandeelhouders A' jegens de financiers van HVC pro rata garant voor de financiering van HVC Per ultimo 2022 waren de uitstaande artikel 9 leningen groot € 610 101 miljoen Deze leningen zijn aangetrokken ter financiering van met name de AEC’s en de BEC, de compostenngs- en vergistingsmstallaties en de warmteactiviteiten Het pro rata deel van Wl bedraagt per ultimo 2022 (derhalve) € 80,5 miljoen De betreffende kapitaallasten en de variabele kosten van HVC worden voor een belangrijk deel gedekt door inkomsten uit de verwerking van afval (waaronder huishoudelijk en bedrijfsafval en gft) en de levenng van opgewekte energie De activiteiten van HVC op het gebied van zon- en windenergie zijn relatiefbeperkt en zijn gefinancierd zonder garantstelling De grootste investeringen hierin betreffen tweewind op zeeprojecten alsmede m toenemende mate grootschalige zon-pv

toepassingen Het risico van HVC is beperkt tot het reeds ingebrachte en reeds gecommitteerdeeigen vermogen voor deze activiteiten

Begroting 2024Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 4van13

De afval inzamelactiviteiten van HVC zijn vrijwel geheelgefinancierd zonder garantstelling De lasten daarvan worden volledig gedekt door inkomsten uit dienstverlenmgsovereenkomsten met de desbetreffende gemeenten De mogelijke risico's voor HVC als bedrijf en de wijze waarop dezeworden beheerd, worden vermeld in de nsicoparagraaf van HVC m het jaarverslag Het risico, dat de aandeelhouders van HVC door banken worden aangesproken onder de garantie, achten wij minimaal, geletop enerzijds de waarde van de activa versusde omvang van de leningen, die voor financiering van deze activa zijn aangetrokken, en anderzijds de ook op langere termijn nog essentielerol van deze activa binnen het (Europese) afvalstoffenbeleid Het financiële risico hiervan wordt daarom als verwaarloosbaar bestempeld Ad in Risico’s voortvloeiend uit regelgeving op het gebied vanstaatssteun,mededinging, Wet Markt en Overheid en aanbesteding Mededinging De tarieven, die HVC hanteert zijn gebaseerd op kostprijsplus en zijn voor het overige marktconform Van het verstoren van de mededinging is derhalve geen sprake Wet Markt en Overheid De Wet Markt en Overheid is van toepassing op overheden, met op HVC Het is overheden met toegestaan om overheidsbedrijven te bevoordelen Dat zou het geval kunnen zijn, indien door de aandeelhouders aan HVC diensten of activa worden geleverdtegen een prijs lager dan de economische waarde

Hiervan is geen sprake Bij overname van activa vergoedt HVC altijd de economische waarde en voor zover diensten worden afgenomen, wordt een marktconform tarief door HVC betaald Voor wat betreft de financiering van HVC zijn de staatssteunregelsvan toepassing (zie hiervoor) Aanbesteding Overheden hoeven diensten, die zij afnemen van hun overheidsbedrijf met aan te besteden, indien er sprake is van een quasi-mhouse structuur(inbesteden) of indien het betreffende overheidsbedrijf een aanbestedende dienst is ten gunste waarvan een alleenrecht is gevestigd HVC heeftde deelnemende gemeenten geadviseerd een dergelijk alleenrecht te vestigen Overigens kan uit een arrest van de Hoge Raad worden afgeleid, dat bij HVC tevens de quasi-mhouse structuurvan toepassing is Het financiële risico hiervan wordt daarom als verwaarloosbaar bestempeld 1.4.

Paragraaf Financiering Financieringsbehoefte enlenmgenportefeuille Wl heeftgeen kredietfaciliteitnoch andere financieringsovereenkomsten met derden De door Wl jaarlijks te betalen kosten worden gedekt uit de van gemeenten ontvangen maandelijkse voorschotten, die gebaseerd zijn op de begroting van Wl van desbetreffend jaar met afrekening na afloop van dat jaar Hierdoor hoeft tussentijds geen financiering te worden aangetrokken Na de invoering van de Wet verplicht schatkistbankieren in december 2013 kan Wl overigens alleen nog gelden van het ministerie van Financiën betrekken Ook moeten 'overtollige' gelden door Wl bij het ministerie van Financiën worden uitgezet Risicobeheer, Kasgeldhmiet enRente-nsiconorm Ter beperking van het rentensico heeftde wetgeverde hoogte van de netto-vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen gemaximaliseerd op 8,2% van de begrote lasten, het zogenoemde kasgeldhmiet Overschrijding hiervan leidt tot aantrekken van geld met een looptijd > 1 jaar Ter beperking van het rentensico heeftde wetgeverde rentensiconorm gemaximaliseerd op 20% van de vaste schuld Dit betekent, dat het totaal aan herfinancieringen en renteherziemngen op de vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van de vaste schuld Aangezien er geen vaste schuld aanwezig is, is dit thans met van belang voor Wl

Begroting 2024Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 5van13

Programmabegroting over 2024

LASTEN Cat. Omschrijving (*€1000) 34

42

Ovenqe poederen en diensten Kosten verwerking en transport Bestuurskosten

door HVC

Overige inkomstenoverdrachten Garantstellmgprovisie HVC Dividend HVC Verevening transportkosten

Begroting 2024

Begroting 2023

Rekening 2022

6 551 42

11 472 41

6944 40

808

852

-

-

852 -

42

45

40

Totaallasten

7.443

12.410

7.876

BATEN Omschrijving Cat. (*€1.000)

Begroting 2024

Begroting 2023

Rekening 2022

6 593

11 513

6 984

808

852

852

34

42

Overigegoederen en diensten Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten Wl Overige inkomstenoverdrachten Garantstellmgprovisie HVC Dividend HVC Verevening transportkosten

-

-

-

42

45

40

7.443

12.410

7.876

Resultaatvoor resultaatbestemming

0-

0-

0-

Toevoeging aan algemene reserve Onttrekking aan algemene reserve

.

.

.

“

“

-

Resultaatna resultaatbestemming

0-

0-

0-

Totaalbaten

Begroting 2024Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 6 van13

Toelichting op de programmabegroting 2024 (*€ 1 000)

Begroting 2024

LASTEN

3 4 Overige goederen en diensten Kosten verwerking en transport door HVC Huishoudelijk restafval Grof huishoudelijk restafval - Integraal Grof huishoudelijk restafval - RAD GFT Brandbaar bedrijfsafval

r

Begroting 2023

26 621 981 4152 21 676

3 685 178 931 1 758

-

-

6 551

Rekening 2022

Tonnage

Tonnage

Tonnage

r

50 029 2 979 6 323 37 028 200

6 635 517 1 333 2 965 23 11 472

30 824 1 463 4 355 20 530 6

4 008 249 893 1 612 1 6 762

De geldstromen voor de gemeenten met een DVO gaan met meervia Wl (Alkmaar en Wormerland), maar worden rechtstreekstussen HVC en de betreffende gemeenten afgehandeld zonder tussenkomst van Wl Derhalvezijn dezetonnages en verwerkingskosten in bovenstaand overzicht met meegenomen GemeenteBergen heeftvanaf 1-1-2023 geen DVO meermet HVC De verwachtetonnage zijn wel in bijlage 1 meegenomen Bestuurskosten Doorberekening van HVC Kosten secretariaat en administratie Overige bestuurskosten Rente en bankkosten

38 . ___________4_ 42

38 ___________3_ 41

37 __________ 3 40

Bestuurskosten De kosten worden naar rato van het tonnage afval (exclusiefbedrijfsafval) aan de deelnemendegemeenten doorberekend De stijging van de bestuurskosten wordt met name veroorzaakt door de te betalen creditrente over het banksaldo

4 2 Overige inkomstenoverdrachten Uitkeringen HVC Garantstellmgprovisie HVC

_________808 808

_________852 852

_________852 852

De daling van de garantstellmgsprovisie wordt enerzijds veroorzaakt door de daling van de stand van de gegarandeerde leningen, maar ook doordat de verhouding van het aantal aandelen van Wl is veranderd door het aantreden van nieuweaandeelhouders in de loop van 2023 T ransportkostenverevemnq Vergoeding aan deelnemersinzake verevening transportkosten (zie bijlage II)

42

45

40

Overzicht incidentele lasten In 2024 worden er geen incidentele lasten verwacht

Begroting 2024Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 7van13

BATEN 3.4. Overige goederen en diensten Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten Wl

4.2. Overige inkomstenoverdrachten Uitkeringen HVC Garantstellmgprovisie HVC Dividend HVC

Begroting 2024r

Begroting 2023 r

Rekening 2022

6 593

11 513

6 984

808

852

852

808

852

852

Garantstellmgprovisie HVC Overeenkomstig artikel 9 van de Ballotage-Overeenkomst staan de aandeelhouders van HVC garant voor de rente en de aflossing van de leningen van HVC De aandeelhouders staan pro rata garant vo betaling van rente en aflossing van leningen ter financiering van de collectieveactiviteiten van HVC inzamelen, vergisten, composteren, recyclen, verbranden van restafval, slib en biomassastromen, a warmteactiviteiten De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de nchtige betaling v rente en aflossing van de door het lichaam gesloten leningen en van de sommen, welkehet lichaam rekening-courant opneemt, alsmede van door anderen aangegane leningen die door het lichaam worden gegarandeerd, naar verhouding van het inwoneraantal op 1 januari, voorafgaande aan het jaar, waarin voor de eerstemaal de rente en de aflossing is verschuldigd, uitgedruktin een veelvoud van 1000 naar boven afgerond en zoals gepubliceerd door het Centraal Bureauvoor de Statistiek De aandeelhouders van HVC hebben in december 2006 afgesproken dat jaarlijks een garantstellmgprovisie van 1 % over de gegarandeerde leningen per 1 januari van het betreffende boekjaar wordt uitgekeerd Op basis van de 484 aandelen A, die Wl in bezit heeft, bedraagt de in 2024 te ontvangen provisie naar verwachting ca €808000 Dividend HVC In de aandeelhoudersvergadering van HVC van december 2015 hebben de

aandeelhouders ingestemd met een gewijzigd dividendbeleid Op basis hiervan wordt er de komende jaren geen dividend uitgekeerd,maar wordt het dividend toegevoegd aan het eigen vermogen van HVC Transportkostenverevening Vergoeding van deelnemersinzake verevening transportkosten (zie bijlage II)

42

45

40

Overzicht incidentele baten In 2024 worden er geen incidentele baten verwacht

Begroting 2024Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 8 van13

Raming EMU-saldo Om het financieringstekort van de totale overheid te kunnen ramen moet de gemeenschappelijke regeling Wl een meerjarenraming van het EMU-saldo in de begroting tonen De meerjarenraming 2024 - 2028 van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regeling Wl toont de volgende bedragen

Omschrijving 1

2024

2025

2026

(* € 1.000)

(* € 1.000)

r € 1.000)

0

0

0

Saldo van baten en lasten vóór

r

2027

2028

(* € 1.000)

(* € 1.000)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

toevoeging aan c q onttrekking uit reserves 2

Afechnjvingen ten laste van de exploitatie

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen

ten laste van

de exploitatie 4

Investeringen in (im)matenele vaste activa die op de balans worden geactiveerd

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die met op de exploitatie zijn verantwoord

6

Baten uit desinvesteringen m (im)materielevaste activa (tegen verkoopprijs),

voor zover met op

exploitatie verantwoord 7 Aankoop

van grond en de uitgaven

aan bouw-, woonnjp

maken e d die

met op de exploitatie staan 8

Baten bouwgrondexploitatie

voor

zover met in de exploitatie verantwoord 9

Lasten op balanspost

voorzieningen

veor zover deze transacties met derden betreffen j[0 Lasten 1 v m transacties met derden, die met via exploitatie lopen,

maar

rechtstreeksten laste van de reserves worden gebracht V\ De bij verkoop van effecten te verwachten boekwinst Berekend EMU-saldo

Begroting 2024Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 9 van13

Financiële kengetallen Kengetallen

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Netto schuldquote

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekteleningen

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Solvabiliteitsnsico

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

Structureleexploitatieruimte

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

De kengetallen Grondexploitatie en Belastmgcapaciteit zijn met opgenomen met van toepassing zijn op de gemeenschappelijke regeling VVI

in bovenstaand

overzicht, omdat deze kengetallen

Toelichting bij de kengetallen ’ Solvabiliteitsnsico De relevantie van dit kengetal is gering, omdat de algemene reserveverband houdt met de aanschafwaarde van de aandelen, die de gemeenschappelijke regeling VVI houdt in NV HVC

Begroting 2024Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 10van13

Ondertekening

vande begroting 2024

Alkmaar, 6 april 2023 Vuilverbrandingsinstallatie

Alkmaar en omgeving

Begroting 2024Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 11 van13

Bijlage 1: Overzicht vande verwerkingskosten 2024

Aanvoergegevens in tonnen

Verwerkingskosten Eigen

Totaal

GFT

BBA

bednjfskosten

exclusief btw

€

€

€

€

64,33 13,61 3,14 81.08

83,92

Deelnemende gemeenle

HHA

GHAIntegraal

GHARAD

GFT

BBA

Totaal

20 000 4 425 3 600 14 900 2 475 1221 1 500

1 400 163 99 100 307 311 270

2 300 549 639 2 600 364 570

8 800 3 962 4 702 8 500 3 139 1 372 1 600

Totaal

48121

2 651

7 022

32 076

-

r '

r r r ’’ r

GHA ■ RAD

€

€

91,45 16,37 36,41 144,24

147,26 16,37 18,21 181,84

32 500 9 100 9 040 26 100 6 285 2 904 3 940

.

.

.

638 300 519 200 2 149 100 367 000 176200

29 700 18 100 18 200 55900 56500

123 200 143 400 583 100 81 600 -

321 200 381 300 689200 254500 111 300

89 870

3 839 800

178400

931 300

1 757500

Verwerking Overslagen transport Afvalstoffenbelasting Tanef Alkmaar Bergen Castncum Dijk en Waard Heiloo Uitgeest Wormerland

GHAIntegraal

HHA

171,48 16,37 36,41 224,27

36,41 120,33

-

r

14 800 4 200 4 100 12 000 2 900 1 300 1 800

14 800 1 116 600 1 066100 3 451 600 751 900 345 300 1 800

41 200

6 748100

Opmerkingen. - de gemeenten hebben de cijfers voor de Wl-begrolmg aangeleverd in lijn met de cijfers vanhun eigen aivalbeleidsplannen/begroting - de verwerkmgstaneven zijn voorlopige taneven en zullen nog nader door NV HVC worden vastgesteld - Tonnen DVO gemeenten meegenomen in het overzicht De financiële impact 1$ buiten dit overzicht gehouden

gemeenten Bijlage 2: Specificatie aandeel deelnemende verrekening transportkosten2024

Deelnemende gemeente

Hoeveelheden (ton)

Alkmaar Bergen Castncum Dijk en Waard Heiloo Uitgeest Wormerland

Brandbaarbedrijfsafval

r r r

njtijd

Totale njtijd (uur)

fijdsverschil (uur)

Totale tijdsverschil (uur)

r r

32 500 9100 9 040 26100 6 285 2 904 3 940

0,41r 0,70r 0,71 r 0,60r 0,43 r 0,53 r 0,80 r

13 325 r 6 370 F 6 419r 15 660r 2 703’’ 1 539 r 3 152r

0,137 r (0,153)r (0,163)r (0,053)r 0,117 r 0,017 r (0,253)r

r

89 870 r

0,55

49 168

0r

' '

Totale tijdsverschil (percentage)

4 456r (1 391) r (1 473)'' (1 381) r 736 r 50 r (996)r 0

Verrekening transportkosten 2024

Verwerkmgskosten 2023 (zie bijlage 1)

Subtotaalte verrekenen met gemeenten r2024 (exclusief btw)

Teruggaaf Totaalle afvalstoffenverrekenen met gemeenten belasting r2024 r2024 (schatting 16%) (exclusief btw)

10 383

83 100 €

€

€

€

€

42,91%r -13,40%r -14,18%r -13,30% r 7 09%r 0,48%r -9,60%''

35 658r (11 136)r (11 786)r (11 050)r 5 890 r 398 r (7 975)r

14 800 r 1 116 600 ' 1 066100 r 3 451 600 r 751 900 r 345 300 r 1 800 r

50 458 1 105 464 r 1 054314 ’' 3 440550 r 757 790r 345 698 r (6175)

o 'r (25 800)r (21 000)r (86 800)r (14 400)r (7100)r 0 r

50 458 1 079 664 1 033 314 3 353 750 743 390 338 598 (6 175)

0,00 r

(O)”

6 748100 r

6 748100 r

(155 100)r

6 593 000

^_________0 r

Gemiddelde

Gemiddelde njtijd vice versa (uur)

in het nadelig saldomet

69 670 r

0,547 Verrekening

transportkosten(op basis\an \erwerkingskosten)

Transportkostener bij Transportkostener af

41 946 (41 946) (0)

Begroting 2024Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 12van13

Bijlage 3: Meerjarenbegroting

tonnage 1 Kosten verwerking door HVC HHA GHA - Integraal GHA-RAD GFT BBA

2024 - 2028

2024 tanef bedrag in €

26 621 144 981 182 4 152 224 21 676 81 120 -

tonnage

3 839800 178400 931 300 1 757500

26 355 971 4111 21 459

-

-

2025 tanef bedrag in €

147 185 229 83 123

3 877400 180100 940 400 1 774700 -

tonnage

26 091 961 4 070 21 244

2026 tanef bedrag in €

150 189 233 84 125

3 915400 181 800 949600 1 792 100 -

tonnage

25830 951 4 029 21 032 -

2027 tanef bedrag in €

153 193 238 86 128

3 953800 183600 958900 1 809600 -

tonnage

2028 tanef bedrag in €

25 572 156 942 197 3 989 243 88 20 822 130 -

3 992500 185400 968300 1 827400 -

II Eigen bednjfskoslen

41 200

42 024

42 864

43 722

44 596

III Teruggaaf afvalstoffenbelasting

155 100-

156 621-

158095-

159524-

160 909-

6 593 100

6 658003

6 723 669

6 790098

6 857287

0,98%

0,99%

0.99%

0,99%

IV Nadelig saldo deelnemendegemeenten Stijging t o v voorgaande jaar

In 2024 - 2028 worden geen incidentele baten en/of lasten verwacht

Begroting 2024Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 13 van13