Financieringsverzoek aan de Colleges

Postbus 2571, 2002 RB Haarlem Genieweg 46a, Velsen-Zuid 023 – 520 28 00 info@recreatienoordholland.nl www.geestmerambacht.nl K.v.K. 37158864

<naw>

Velsen-Zuid: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Projectnummer: Onderwerp:

19 december 2025 Ontvangen zienswijzen Kadernota 2026 U20250744

Bijlage(n):

Financieringsverzoek aan de Colleges van de gemeenten Dijk & Waard en Alkmaar 1. Investeringen UP (volledig en aangepast) 2. Indicatief verloop lening, aflossingen en rente (uitgaande van looptijd 30 jaar)

Behandeld door:

M. Faber

Geachte Colleges van de gemeenten Dijk & Waard en Alkmaar, In de Kadernota 2026 en Programmabegroting 2026 van Recreatieschap Geestmerambacht zijn aanvankelijk de investeringslasten van € 6,1 mln voor het Uitvoeringsplan (UP) opgenomen. Uw raden hebben in de daarop ingediende zienswijzen verzocht om deze investeringen afzonderlijk en separaat ter besluitvorming aan te bieden. Met deze brief geeft het recreatieschap uitvoering aan dat verzoek alsmede een bijstelling van de investeringslasten naar € 2,9 mln. 1. Aanleiding en eerdere bestuurlijke afspraken In 2021 is de Visie Geestmerambacht 2030 vastgesteld, met als doel het recreatiegebied toekomstbestendig te ontwikkelen en een oplossing te bieden voor het structurele financieringsvraagstuk van circa € 1 miljoen per jaar zodra de reserves van het HAL-fonds in 2028 uitgeput zijn. Daarbij is het UP opgesteld met maatregelen om zowel de kwaliteit van het gebied te verhogen als duurzame inkomsten te genereren. Bij de behandeling van de kadernota 2026 hebben uw raden aangegeven dat een afzonderlijk, goed onderbouwd financieringsvoorstel noodzakelijk is voordat over investeringen kan worden besloten. Het Algemeen Bestuur onderschrijft dit uitgangspunt en biedt u daarom met dit schrijven een integraal financieringsvoorstel aan. 2.

Ontwikkelingen sinds eerdere besluitvorming Door langere doorlooptijden, gewijzigde economische omstandigheden en het uitputten van beschikbare reserves is de financiële situatie anders dan ten tijde van het opstellen van de visie. Tevens spelen verplichtingen rondom subsidies en planologische trajecten een rol. Om zorgvuldig en financieel verantwoord te blijven sturen, heeft het Algemeen Bestuur op 2 december 2025 besloten om een prioritering toe te passen om het UP vooralsnog in afgeslankte vorm uit te voeren. Deze beperkte variant richt zich uitsluitend op projecten die: 1. 2.

zijn gekoppeld aan een subsidieverplichting van € 1,4 miljoen (De Groene Loper), een substantiële bijdrage leveren aan het toekomstige verdienvermogen (Wagenweg e.o.), en

Recreatieschap Geestmerambacht is een samenwerkingsverband van de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard. Beheerbureau Geestmerambacht is gevestigd aan de Klaregroetweg 1 in Noord-Scharwoude. Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur het beheer en onderhoud van het recreatiegebied.

3.

planologisch uitvoerbaar zijn zonder grote vertraging of risico’s zoals een aanpassing in het project park en strand van Luna.

Hierdoor wordt het investeringsvolume teruggebracht van € 6,1 miljoen naar € 2,9 miljoen. 3. Financieringsopties die het Algemeen Bestuur aan uw gemeenten voorlegt Het Algemeen Bestuur legt twee volwaardige opties aan u voor. Uw colleges en raden zijn vrij in hun afweging welke route het best aansluit bij de financiële en beleidsmatige kaders van uw gemeente. Optie A – Financiering via gemeentelijke leningen (voorkeursroute Algemeen Bestuur)  Uw gemeente verstrekt een lening aan het recreatieschap ter hoogte van € 2,9 miljoen.  Het recreatieschap vergoedt de rentelasten; uw participantenbijdrage wordt met ditzelfde bedrag verhoogd, waardoor dit budgetneutraal is.  Gemeenten kunnen, indien mogelijk, uit eigen middelen de lening verstrekken. Dit leidt tot lagere rentelasten. Indicatief aandeel per gemeente:  Gemeente Alkmaar: € 1.554.400  Gemeente Dijk & Waard: € 1.345.600 (Verloop en uitgangspunten: zie bijlage 2.) Optie B – Eénmalige incidentele bijdrage (renteloos)  Gemeenten kiezen ervoor om een éénmalige storting te doen van in totaal € 2,9 miljoen.  Hierdoor worden rentelasten vermeden en blijft het beheer eenvoudiger.  Voor gemeenten heeft dit een eenmalig budgettair effect. Het is aan uw colleges en raden om de financiële, ruimtelijke en maatschappelijke consequenties van deze opties af te wegen. 4.

Wat het Algemeen Bestuur van uw gemeenten vraagt Het Algemeen Bestuur verzoekt uw colleges — onder voorbehoud van instemming van uw raden — om aan te geven: a) Voor welke financieringsoptie uw gemeente kiest, en b) of er aanvullende toelichting of informatie gewenst is, zodat wij deze tijdig kunnen aanleveren in uw bestuurlijke besluitvormingsproces. 5. Planning In verband met subsidies, lopende verplichtingen en het actualiseren van de investeringsplanning, verneemt het Algemeen Bestuur graag vóór 1 maart 2026 (gelijk met uw zienswijze op de kadernota 2027) of en hoe uw gemeente de financieringsvraag wenst te betrekken in de besluitvorming. Uiteraard zijn wij graag bereid om de inhoud van dit voorstel ambtelijk of bestuurlijk nader toe te lichten. Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht

Lars Ruiter Voorzitter

Bijlage 1: Investeringen UP aangepast € 2,9 mln

Projecten Omschrijving

2 7 7 8 8 9 9 9 10 11 12 12.2 13&14 Totaal

Actieparcoursen Ontvangstgebied Noord Noord (voorbereiding) Ontvangstgebied (infra openbare recreatie) Ontvangstgebied Zuid (voorbereiding) Ontvangstgebied Zuid (infra openbare recreatie) Wagenweg/evenemententerrein + infra openbare recreatie Wagenweg/woonzorgvoorziening Wagenweg/groepsaccommodatie Koele kreken/Nauertogt Kanaaldijk 1 De Groene Loper De Groene Loper -west Park van Luna en Park van Luna oost

Globale Gemiddelde inkomstenprognose Verwachte bruto Netto Investeringen Afschrijvingslasten jaarlijkse Gerealiseerd in 2025 per jaar (bovenop inkomsten per jaar totaal per jaar financieringslasten wat gerealiseerd is) over gehele looptijd -

58.000

104.000 28.000

190.000 nog niet vastgesteld vastgesteld

272.400 15.800 15.800 17.800 321.800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59.800 3.200 1.200 26.900 5.000 96.100

29.345 1.555 572 13.176 2.452 47.100

241.255 11.045 14.028 104.000 28.000 -40.076 10.348 368.600

330.400 15.800 15.800 104.000 28.000 17.800 511.800

-

Netto omzet per jaar

1.794.900 95.100 35.000 805.900 150.000 2.880.900

Bijlage 2: Indicatief verloop lening, aflossingen en rente (uitgaande van looptijd 30 jaar) Aangepaste investeringen UP rente% 2,5% Jaar

Lening Aflossing Lening na aflossing Rentelasten 2026 2.900.000 2.900.000 72.500 2027 2.900.000 72.500 2028 2.900.000 72.500 2029 2.900.000 72.500 2030 2.900.000 72.500 2031 2.900.000 72.500 2032 2.900.000 72.500 2033 2.900.000 72.500 2034 2.900.000 72.500 2035 2.900.000 72.500 2036 145.000 2.755.000 68.875 2037 145.000 2.610.000 65.250 2038 145.000 2.465.000 61.625 2039 145.000 2.320.000 58.000 2040 145.000 2.175.000 54.375 2041 145.000 2.030.000 50.750 2042 145.000 1.885.000 47.125 2043 145.000 1.740.000 43.500 2044 145.000 1.595.000 39.875 2045 145.000 1.450.000 36.250 2046 145.000 1.305.000 32.625 2047 145.000 1.160.000 29.000 2048 145.000 1.015.000 25.375 2049 145.000 870.000 21.750 2050 145.000 725.000 18.125 2051 145.000 580.000 14.500 2052 145.000 435.000 10.875 2053 145.000 290.000 7.250 2054 145.000 145.000 3.625 2055 145.000 -

totaal

2.900.000

gemiddeld per jaar

2.900.000

-

Rentelasten verdeeld 53,60% 46,40% 100,00% Alkmaar Dijk & Waard Totaal 38.860 33.640 72.500 38.860 33.640 72.500 38.860 33.640 72.500 38.860 33.640 72.500 38.860 33.640 72.500 38.860 33.640 72.500 38.860 33.640 72.500 38.860 33.640 72.500 38.860 33.640 72.500 38.860 33.640 72.500 36.917 31.958 68.875 34.974 30.276 65.250 33.031 28.594 61.625 31.088 26.912 58.000 29.145 25.230 54.375 27.202 23.548 50.750 25.259 21.866 47.125 23.316 20.184 43.500 21.373 18.502 39.875 19.430 16.820 36.250 17.487 15.138 32.625 15.544 13.456 29.000 13.601 11.774 25.375 11.658 10.092 21.750 9.715 8.410 18.125 7.772 6.728 14.500 5.829 5.046 10.875 3.886 3.364 7.250 1.943 1.682 3.625 -

1.413.750 47.125

25.259

21.866

47.125