BIJLAGE 8 Grondexploitatie Sint Maarten per 1-1-2022

Toelichting herziening grondexploitatie Sint-Maarten per 1-1-2022 Gemeente Dijk en Waard

21 maart 2022

Sint-Maarten

Programma

Beschrijving In 1995 is de gemeente Langedijk begonnen met bouw van de woonwijk Sint-Maarten. In totaal zijn in het plan destijds 500 woningen gebouwd. De huidige grondexploitatie Sint-Maarten heeft betrekking op de laatste strook grond van deze ontwikkeling, gelegen aan de kant van de Zaagmolenweg. Het plan voor de ‘Noordlob’ bestaat uit 10 vrije kavels en 2 appartementencomplexen. De kavels zijn inmiddels verkocht en de appartementencomplexen zijn gebouwd. De totale oppervlakte van de Noordlob SintMaarten is circa 3,5 hectare.

Nog te realiseren uitgifte Nog te realiseren uitgifte

Belangrijke wijzigingen bij de herziening per 1 januari 2022 zijn de volgende: • • • • •

Het rentepercentage is aangepast van 1,03% naar 1,18%, conform programmabegroting 2022; De werkelijke kosten en opbrengsten per 1 januari 2022 zijn ingevoerd; Het prijspeil van de grondexploitatie is, waar nodig, aangepast van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022; De kostenraming van de resterende werkzaamheden woonrijp maken is aangepast; Het eindjaar is van 2021 gewijzigd naar 2022, vanwege afrondende werkzaamheden woonrijp maken.

Voortgang De appartementencomplexen zijn reeds gebouwd en de laatste kavel is in 2021 verkocht. Verwacht wordt de grondexploitatie Sint-Maarten per 31-12-2022 af te sluiten.

Toelichting herziening grondexploitatie Sint-Maarten per 1-1-2022

Aantal 0

Ruimtegebruik Omschrijving Uitgeefbaar

Oppervlakte (m2) 10.913

% 31%

Verharding

5.448

15%

Groen

5.703

16%

Water

13.358

38%

Totaal (bruto plangebied)

35.422

100%

Projectgegevens Kern

Oudkarpsel

Verwacht eindjaar

2022

Restant looptijd

1 jaar

Plangebied

35.422 m2

Parameters Rente Discontovoet Kostenstijging Opbrengstenstijging

1,18% 2,00% 2,00% 0,00%

2 van 4

Resultaat en verschillenanalyse Het resultaat op netto contante waarde per 1 januari 2022 bedraagt circa € 0,=. Het resultaat van de grondexploitatie per 1 januari 2021 bedroeg, omgerekend naar netto contante waarde per 1 januari 2022, circa € 50.000,= positief. Het positieve resultaat is met circa € 50.000,= afgenomen hoofdzakelijk als gevolg van herijking van de raming van de nog te realiseren kosten voor woonrijp maken. Verder is door de planning van het afronden van het woonrijp maken de looptijd van de grondexploitatie met een jaar verlengd waardoor de plankosten toenemen.

Verschillenanalyse grondexploitatie per 01-01-2022 (€)

De tussentijds genomen winst bedraagt in totaal circa € 452.000,=. Bij een tussentijdse winstneming wordt er als het ware tussentijds geld uit de grondexploitatie gehaald. Het resultaat wordt als het ware ‘afgeroomd’, waardoor het (rest-)resultaat na winstneming lager wordt. Gecorrigeerd voor de winstneming van € 452.000,= bedraagt het resultaat per 1 januari 2022 dus € 452.000,=. Het resultaat exclusief tussentijdse winstnemingen kan gezien worden als het ‘werkelijke projectresultaat’, oftewel het resultaat dat met dit project in totaliteit bezien naar verwachting behaald zal worden. Dit vormt in feite een indicator voor de ‘financiële project performance’.

Tussentijdse winstneming per 31-12-2021 NCW per 1 januari 2022 gecorrigeerd voor winstneming

Exploitatie 2021 (prijspeil 2021) A

Exploitatie 2022 (prijspeil 2022) B

2.670.790 2.722.624 51.835

2.722.828 2.722.628 -200

52.038 3 -52.035

Subtotaal inflatie en rente

-1.902

200

2102

Resultaat EW per 31 december 2026 Resultaat NCW per 1 januari 2022

49.933 49.936

0 0

-49.933 -49.936

452.000 452.000

452.000

Subtotaal kosten Subtotaal opbrengsten Nominaal saldo

Vanwege de geringe resterende looptijd zijn er geen project specifieke risico’s geïdentificeerd.

Toelichting herziening grondexploitatie Sint-Maarten per 1-1-2022

3 van 4

Verschil B-A

Toelichting herziening grondexploitatie Sint-Maarten per 1-1-2022

4 van 4