BIJLAGE 5 Grondexploitatie De Overbrugging per 1-1-2022

Toelichting herziening grondexploitatie De Overbrugging per 1-1-2022 Gemeente Dijk en Waard

21 maart 2022

De Overbrugging Beschrijving Eind 2016 kwam schoollocatie “De Overbrugging” aan de Dr. Wilminkstraat in Noord-Scharwoude vrij. Eind 2016 heeft college ingestemd met de ontwikkeling en een projectplan vastgesteld. In 2017 heeft het college de (ruimtelijke) uitgangspunten van het project vastgesteld. Het college heeft besloten de locatie voor het pragmatische deel van sociale huurwoningen aan te bieden aan Woonstichting Langedijk, ook begeleidden zij de totstandkoming van een stedenbouwkundig plan. In 2019 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan vastgesteld. Ook het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk.

Programma

Per 1 januari 2022 heeft een actualisatie plaatsgevonden van deze grondexploitatie. De belangrijkste wijziging daarbij is de volgende: ▪ Het rentepercentage is aangepast van 1,03% naar 1,18%. Voortgang Het plan voor De Overbrugging heeft een oppervlakte van circa 5.800 m² en bestaat uit 27 sociale huurappartementen en 5 grondgeboden woningen. In 2021 is de grondverkoop onder de sociale woningen gerealiseerd. De verwachting is dat in 2022 ook de grond onder de vrije sector woningen verkocht zal worden en dat in 2022 alles woonrijp gemaakt zal worden. De appartementen zijn verdeeld over twee gebouwen welke geschakeld zijn middels een ‘Overbrugging’ die tevens een functie heeft als geluidsscherm tussen de naastgelegen sportvelden en de appartementen.

Toelichting herziening grondexploitatie De Overbrugging per 1-1-2022

Nog te realiseren kaveluitgifte Grondgebonden vrije sector

Aantal 5

% 100%

Totaal

5

100%

Omschrijving Uitgeefbaar

Oppervlakte (m2) 2.853

% 49%

Verharding

1.038

17%

Groen

1.939

33%

Totaal (bruto plangebied)

5.830

100%

Ruimtegebruik

Projectgegevens Kern

Noord-Scharwoude

Verwacht eindjaar

2023

Restant looptijd

2 jaar

Plangebied

5.830 m2

Parameters Rente Discontovoet Kostenstijging Opbrengstenstijging

1,18% 2,00% 2,00% 1,00%

2 van 4

Resultaat en verschillenanalyse Het netto resultaat op de netto contante waarde per 1 januari 2022 bedraagt circa € 33.000,= positief. Het resultaat van de grondexploitatie per 1 januari 2021 bedroeg, omgerekend naar netto contante waarde per 1 januari 2022, circa € 10.000,= positief. Het resultaat is met circa € 24.000,= toegenomen. Het resultaat is wat toegenomen door met name verhoogde opbrengsten door de indexatie conform overeenkomst en doordat de gerealiseerde opbrengsten van Woonstichting hoger waren dan opgenomen was, tevens door overeengekomen indexatie.

Verschillenanalyse grondexploitatie per 01-01-2022 (€)

Wat betreft opbrengsten is er een voordeel van circa € 17.000,= ten opzichte van de grondexploitatie vorig jaar. De nog te realiseren woningbouwopbrengsten zijn met circa €9.000,= verhoogd als gevolg van de prijspeilcorrectie. De huidige grondverkoopovereenkomst met is opgezet als een ABClevering. Op basis van de behaalde voorverkoop wordt mogelijk alle grond in één keer geleverd. Wanneer er minder dan vier van de vijf kavels zijn verkocht worden de kavels per stuk geleverd. Dit zorgt ervoor dat wanneer er moeizamere afzet is, de grondopbrengsten voor deze kavels later komen. De gevolgen van dit risico zijn beperkt, vanwege het huidige eindjaar 2023. Op dit moment worden er op basis van de voortgang geen risico’s geïdentificeerd met betrekking tot de grondexploitatie De Overbrugging.

Exploitatie 2021 (prijspeil 2021) A

Exploitatie 2022 (prijspeil 2022) B

Subtotaal kosten Subtotaal opbrengsten Nominaal saldo

678.961 698.435 19.474

677.990 715.850 37.860

971 17.415 18.386

Subtotaal inflatie en rente

9.210-

3.343-

5.867

Resultaat EW per 31 december Resultaat NCW per 1 januari 2022

10.264 9.673

34.517 33.180

24.253 23.507

Tussentijdse winstneming per 31-12-2021 NCW per 1 januari 2022 gecorrigeerd voor winstneming

0 33.180

23.507

€, * 100.000

Verschil B-A

Prognose boekwaarde per 31-12

2,0

1,0

Boekwaarde

Toelichting herziening grondexploitatie De Overbrugging per 1-1-2022

2022

2023

3 van 4

Toelichting herziening grondexploitatie De Overbrugging per 1-1-2022

4 van 4