BIJLAGE 4 Grondexploitatie SV Vrone per 1-1-2022

Toelichting herziening grondexploitatie SV Vrone Woningbouw per 1-1-2022 Gemeente Dijk en Waard

21 maart 2022

SV Vrone Woningbouw Beschrijving Het complex SV Vrone in Sint Pancras dient te worden gerevitaliseerd. De ontwikkeling heeft een oppervlakte van circa 9.000 m² en betreft twee woningbouwplots rondom de velden van SV Vrone. De grondexploitatie is op 13 maart 2021 door de gemeenteraad van voormalige gemeente Langedijk vastgesteld. Het resultaat op de grondexploitatie wordt ingezet als dekking voor de kosten voor de revitalisering van het sportcomplex. Na extra consultatie met de buurt is er een aanpassing op het ontwerp gekomen, welke op 22 november 2021 door de gemeente raad is vastgesteld. Belangrijke wijzigingen bij de herziening per 1 januari 2022 zijn de volgende: • • •

Het rentepercentage is aangepast van 1,03% naar 1,18%; Waar nodig zijn prijspeilcorrecties toegepast; Het woningbouwprogramma is aangepast, conform raadsbesluit.

Programma Nog te realiseren kaveluitgifte Vrije kavels Destreelaan

Aantal 8

% 57%

Vrije kavels Boeterslaan

6

43%

Totaal

14

100%

Omschrijving Uitgeefbaar

Oppervlakte (m2) 6.846

% 76%

Verharding

2.162

24%

Groen

0

0%

Water

0

0%

Totaal (bruto plangebied)

9.008

100%

Ruimtegebruik

Projectgegevens Voortgang Het woningbouwprogramma betreft in totaal 14 woningen. Dit zijn allen vrije kavels. Daarvan zijn acht kavels gelegen op de hoek van de Destreelaan en de Vinkenlaan, in het noordoosten van het plangebied, en een strook van zes vrije kavels langs de Boeterslaan, ten zuiden van de voetbalvelden. Er wordt verwacht dat de uitgifte van de kavels gerealiseerd wordt in 2023-2024. In 2022 vindt het bouwrijp maken plaats en in 2024 zal ook het woonrijp maken worden uitgevoerd.

Kern Verwacht eindjaar

Sint Pancras 2025

Restant looptijd

4 jaar

Plangebied

9.008 m2

Parameters Rente Discontovoet Kostenstijging Opbrengstenstijging

Toelichting herziening grondexploitatie SV Vrone per 1-1-2022

1,18% 2,00% 2,00% 3,00%

2 van 4

Resultaat en verschillenanalyse De per 1 januari 2022 herziene grondexploitatie resulteert in een positief saldo van circa € 2,11 miljoen. Het netto contante waarde resultaat is daarmee met circa € 47.000,= verbeterd ten opzichte van de grondexploitatie per 1 januari 2021. Dat het resultaat toeneemt heeft met name te maken met de prijspeilcorrectie die is doorgevoerd op de opbrengsten uit de vrije sector woningbouw. Deze opbrengsten zijn gestegen met circa € 73.000,=. Een risico voor het project SV Vrone Woningbouw is dat de planologische procedure nog doorlopen moet worden. Het planologisch risico / draagvlak in de omgeving zou kunnen leiden tot vertraging, planschade en wellicht ook gewijzigde programma’s met andere opbrengstpotentie. Naar verwachting zal de grondexploitatie eind 2025 kunnen worden afgesloten.

Verschillenanalyse grondexploitatie per 01-01-2022 (€) Exploitatie 2021 (prijspeil 2021) A

Exploitatie 2022 (prijspeil 2022) B

Subtotaal kosten Subtotaal opbrengsten Nominaal saldo

334.152 2.380.500 2.046.348

345.122 2.453.717 2.108.594

10.970 73.217 62.246

Subtotaal inflatie en rente

188.107

196.934

8.827

2.234.455 2.064.431

2.285.515 2.111.577

51.060 47.146

0 2.111.577

47.146

Resultaat EW per 31 december 2025 Resultaat NCW per 1 januari 2022

Tussentijdse winstneming per 31-12-2021 NCW per 1 januari 2022 gecorrigeerd voor winstneming

€, miljoenen

Verschil B-A

Prognose boekwaarde per 31-12

3,00

Risico’s grondexploitatie per 01-01-2022 (€) Risico

Berekend effect

Vertraging (planologisch)

1 jaar vertraging alle werkzaamheden + 1 jaar extra looptijd Alle directe omwonenden (30) planschadeclaim van €5.000,=. 3 sociale woningen erbij en 1 kavel minder.

Planschade kosten (Planologisch)

Programma met minder opbrengsten (Planologisch) Totaal risicoprofiel

Kans Impact op resultaat Risicobedrag per 1-1-2022 A B B*A 40% 8.000 3.200

2,00

1,00 10%

143.000

14.300 -

20%

134.000

Toelichting herziening grondexploitatie SV Vrone per 1-1-2022

Boekwaarde

26.800

44.300

2022

2023

2024

2025

(1,00)

3 van 4

Toelichting herziening grondexploitatie SV Vrone per 1-1-2022

4 van 4