Bijlage 4 G10003 Dr Wilminkstraat fase 2 (vm Mavo)

Toelichting herziening grondexploitatie Dr. Wilminkstraat per 1-1-2023

4 mei 2023

Dr. Wilminkstraat Beschrijving Ingeklemd tussen de Dr. Wilminkstraat, de Oostelijke Randweg, de handbalvelden en Buitenzorg ligt het voormalig Mavo-veld. Het voormalig Mavo-veld maakt onderdeel uit van de VLOW-locaties (Vrijkomende Locaties Onderwijs en Welzijn). Op het voormalig Mavo-veld (Dr. Wilminkstraat fase 2) worden 44 woningen gerealiseerd. Het gaat om 16 sociale koopappartementen, 12 vrije sector koopappartementen en 16 twee-onder-één-kapwoningen in de vrije sector. Om dit planologisch mogelijk te maken was een procedure voor partiële herziening van het bestemmingsplan opgestart. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn in 2019 vastgesteld. Belangrijke wijzigingen bij de herziening per 1 januari 2023 zijn de volgende: • De looptijd is met een jaar verlengd; • Resterende budgetten zijn aangepast, onder andere op basis van de werkelijke in 2022 gemaakte kosten; • Het rentepercentage is aangepast van 1,18% naar 0,68%, conform programmabegroting 2023 Voortgang De woningen zijn verkocht en de openbare ruimte is definitief ingericht. In 2023 zal het openbaar gebied worden terug geleverd aan de gemeente. Daarmee kan de grondexploitatie naar verwachting eind 2023 worden afgesloten.

Toelichting herziening grondexploitatie Dr. Wilminkstraat fase 2 per 1-1-2023

Programma Nog te realiseren gronduitgifte

Aantal

Nog uit te geven grond onder woningen

0

Ruimtegebruik Omschrijving Uitgeefbaar

Oppervlakte (m2) 4.999

% 55%

Openbaar gebied

4.116

45%

Totaal (bruto plangebied)

9.115

100%

Projectgegevens Kern

Noord-Scharwoude

Verwacht eindjaar

2023

Restant looptijd

1 jaar

Plangebied

9.115 m2

Parameters Rente Discontovoet Kostenstijging Opbrengstenstijging

0,68% 2,00% 2,00% 0,00%

2 van 4

%

Resultaat en verschillenanalyse Het resultaat op contante waarde per 1 januari 2023 is circa € 81.000,-. Het resultaat op contante waarde per 1 januari 2023 is daarmee met circa € 48.000,- afgenomen in vergelijking met het netto contante waarde resultaat van de grondexploitatie 2022 (omgerekend naar netto contante waarde per 1 januari 2022). De afname van het resultaat komt door verhoging van de plankosten door verlenging van de looptijd en door onverwachte notariskosten, voor een noodzakelijke vestiging van een opstalrecht boven een rioolbuis. De grond is geleverd en de grondopbrengsten zijn gerealiseerd. Er worden op basis van de voortgang geen risico’s geïdentificeerd voor de grondexploitatie van Dr. Wilminkstraat fase 2.

Verschillenanalyse grondexploitatie per 01-01-2023 (€) (€, afgerond op duizendtallen) Exploitatie 2022 (prijspeil 2022) A

Exploitatie 2023 (prijspeil 2023) B

Subtotaal kosten Subtotaal opbrengsten Nominaal saldo

762.000 890.000 128.000

807.000 890.000 83.000

45.000 45.000-

Subtotaal inflatie en rente

1.600

400

1.200-

129.000 129.000

83.000 81.000

46.00048.000-

Resultaat EW per 31 december Resultaat NCW per 1 januari 2023

Tussentijdse winstneming per 31-12-2022 NCW per 1 januari 2023 gecorrigeerd voor winstneming

450.000 531.000

De tussentijds genomen winst bedraagt in totaal circa € 450.000,-. Bij een tussentijdse winstneming wordt er als het ware tussentijds geld uit de grondexploitatie gehaald. Het resultaat wordt als het ware ‘afgeroomd’, waardoor het (rest-)resultaat na winstneming lager wordt. Gecorrigeerd voor de winstneming van € 450.000,- bedraagt het resultaat per 1 januari 2023 ongeveer € 0,53 miljoen. Het resultaat exclusief tussentijdse winstnemingen zou je kunnen zien als het ‘werkelijke projectresultaat’, oftewel het resultaat dat je met dit project in totaliteit bezien naar verwachting zult behalen. Dit vormt in feite een indicator voor de ‘financiële project performance’.

Toelichting herziening grondexploitatie Dr. Wilminkstraat fase 2 per 1-1-2023

3 van 4

Verschil B-A

Toelichting herziening grondexploitatie Dr. Wilminkstraat fase 2 per 1-1-2023

4 van 4