Document · PDF

Bijlage 3. Meerjarenbegroting

Gemeenteraad 24 juni 2025, gemeente Dijk en WaardBij agendapunt: Deelneming aan Stichting Regiodeal Noord-Holland Noord925 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1 2 3 4 5 6

Uitgangspunten begroting Programmateam Regio Deal NHN Budget meerjarenbegroting = € 1.950.000 Startdatum 16 nov 2024 (kosten 2024 meenemen in 2025) Einddatum formeel 31 dec 2029 maar doorloop in 2030 Medewerkers Programmateam op detacheringsbasis of inhuur Kosten indexeren 3% per jaar Begroting is inclusief bestuurskosten van de Stichting RD NHN

1-1-2025 schaal 08 Fte 1-1-2025 schaal 13 Fte 1-1-2025 schaal 12 Fte

1 2 3 4

77.820 132.655 123.326

Programmateam Regio Deal NHN Kosten via detachering Programmacoordinator en PM Beter Leren Financieel Deskundige Regiokassier plus achtervang indexatie detachering 3% per jaar

Schaal schaal 13 schaal 12 schaal 12

2025 inzet FTE/uren 0,70 € 0,40 € 0,50 €

FTE 132.655 123.326 123.326

Totaalkosten detachering (a)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kosten derden Programmamanager Beter Werken Programmamanager Beter Leven vanaf 1 mei 2025 Ondersteuner Programmateam vanaf 1 febr 2025 indexatie PMT kosten derden 3 % Communicatie 2024 t.l.v. 2025 Communicatie adviseur Communicatie Activiteiten & Producten en kosten events indexatie communicatie Inhuur externe ondersteuning Haute equipe 2024 Inhuur externe ondersteuning Haute equipe 2025 Buro 365 Kantoorkosten indexatie Vacatievergoeding voor deskundigen Bestuurskosten Stichting Regio Deal NHN vanaf 1 juni 2025 indexatie Onvoorzien Totaalkosten derden (b)

€ € €

100,00 90,00 48,93

0,8 fte 0,22 fte

inkoop inkoop inkoop

8 9 10

133.357

1,00

€

131.058

1,00

€

130.989

720 896 328

€ € €

72.000 80.640 16.049

720 1.440 360

€ € € €

72.000 129.600 17.615 5.061

360 720 360

€ € € €

36.000 64.800 17.615 6.728

360 720 360

€ € € €

36.000 64.800 17.615 3.754

360 720 360

€ € € €

36.000 64.800 17.615 3.665

250

€ € €

24.000 31.250 6.000

250

€ € €

31.250 6.000 1.118

€ € €

9.375 6.000 1.151

€ € €

9.375 5.000 496

€ € €

6.250 3.658 446

€ € € €

10.938 22.500 1.225 5.000

1.225 5.000 190 10.000 12.000 675 5.000 175.760

1.225 4.000 193

5.000 291.602

€ € € € € € € €

€ € €

€ €

1.225 5.000 125 10.000 12.000 510 5.000 296.502

1.225 5.000 192

10.000 7.000

€ € € € € € € €

€ € €

€ €

€ € € €

12.000 360 5.000 160.817

€ € € €

12.000 371 5.000 155.222

€

506.470

€

309.116

€

291.876

€

286.212

Totaal dekking

€

1.950.000

11 12 13 14 15 16 17

inkoop inkoop inkoop inkoop inkoop inkoop inkoop declaratie inkoop

totaal

Regio Deal NHN Liquiditeitsbegroting

Inkomsten

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

371.434 234.319 243.569 20.774 252.000 404.640 86.508 19.208 24.000 87.500 26.658 3.210 10.938 22.500 6.125 24.000 700 30.000 55.000 1.916 25.000 € €

975.000 975.000

€

1.950.000 €

1.950.000

2025

2026

2027

286.212 €

€ € €

108.333 € 108.333 € 108.333 €

96.667 € 96.667 € 96.667 €

100.000 € 100.000 € 100.000 €

€ -18.970 €

325.000 € 15.884 €

290.000 € -1.876 €

300.000 € 13.788 €

495.453 €

506.470 €

3% bijdrage vanuit rijksbijdrage aan VAT-1 3% bijdrage projecten beter leven VAT-2 3% bijdrage projecten beter leren VAT-2 3% bijdrage projecten beter werken VAT-2

€

487.500 €

487.500

487.500 € -7.953 €

2029

291.876 €

€

Totaal bijdrage VAT-1 € Totaal bijdrage VAT-2 Saldo €

2028

309.116 €

Totaal uitgaven programmabureau Regio Deal NHN

kosten 53.062 36.998 36.998 3.932

€

975.000 975.000

inhuur inhuur inhuur

2029 inzet FTE/uren 0,40 € 0,30 € 0,30 € €

1,00

495.453

Uitgaven

kosten 53.062 36.998 36.998 4.001

209.967

declaratie inkoop

detachering detachering detachering

2028 inzet FTE/uren 0,40 € 0,30 € 0,30 € €

€

€ €

Programmacoordinator en PM Beter Leren Financieel Deskundige Regiokassier plus achtervang indexatie detachering 3% per jaar Programmamanager Beter Werken Programmamanager Beter Leven vanaf 1 mei 2025 Ondersteuner Programmateam vanaf 1 febr 2025 indexatie PMT kosten derden 3 % Communicatie 2024 t.l.v. 2025 Communicatie adviseur Communicatie Activiteiten & Producten en kosten events indexatie communicatie Inhuur externe ondersteuning Haute equipe 2024 Inhuur externe ondersteuning Haute equipe 2025 Buro 365 Kantoorkosten indexatie Vacatievergoeding voor deskundigen Bestuurskosten Stichting Regio Deal NHN vanaf 1 juni 2025 indexatie Onvoorzien bijdrage VAT-1 bijdrage VAT-2

kosten 53.062 36.998 36.998 6.299

1,60

€

1 2 3 4 5 6 7

2027 inzet FTE/uren 0,40 € 0,30 € 0,30 € €

203.852

Totaal kosten Programmabureau (a plus b)

Regio Deal NHN

kosten 92.859 49.330 61.663 6.116

€

Dekking via VAT-1 Dekking via VAT 2 3% bijdrage projecten

2026 inzet FTE/uren 0,70 € 0,40 € 0,50 € €

1,60

87,5 180

inkoop inkoop inkoop

kosten 92.859 49.330 61.663

487.500

2030 60.873 € € € 20.000 € 20.000 € 20.000 € € € 60.000 € -873 €

2025 t/m 2030 1.950.000 975.000 325.000 325.000 325.000 975.000 975.000 0

2030 inzet FTE/uren 0,20 € 0,20 € 0,10 € € 0,50

€

€ € € €

2025/2030 Totaal 371.434 234.319 243.569 20.774

60.873 €

870.096

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

252.000 404.640 86.508 19.208 24.000 87.500 26.658 3.210 10.938 22.500 6.125 24.000 700 30.000 55.000 1.916 25.000 1.079.904

60.873 €

1.950.000

kosten 26.531 24.665 9.249 427

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=DijkenWaard&id=16edb486-e7e0-4077-b121-4b84a93846dc