Bijlage 3. De Binding begroting 2025

BEGROTING 2025 t.b.v. de subsidieaanvraag gemeente Dijk en Waard voor de ontwikkeling en uitvoering van culturele, artistieke en educatieve activiteiten in Cultureel Educatief Centrum De Binding te Zuid-Scharwoude

Inhoud Korte toelichting Begroting 2025 Kosten kwartiermaker Kosten inzet medewerkers Cool Overige personeelskosten Marketing & PR Beleidsposten Overhead

Korte toelichting op de begroting 2025 CEC DE Binding Algemeen Deze begroting betreft de start in 2025, waarbij kwartiermaken, leggen van contacten en verbindingen en het komen tot een eerste activiteitenprogramma voor de periode september-december 2025 voorop staat. Tevens aandacht voor het opzetten van de marketing- en communicatiestrategie en het verbeteren van de theaterzaal en horecavoorzieningen. De begroting wordt gedragen door een subsidie van € 200.000 van de gemeente Dijk en Waard, en sluit met een positief saldo van € 14.000. Een positief saldo is noodzakelijk voor het eigen vermogen, dat nodig is om te kunnen investeren, nieuw beleid te kunnen ontwikkelen en tegenvallers op te kunnen vangen.

Middellange termijn In 2026-2028 zal de nadruk liggen op: • Uitrollen van nieuwe programmalijnen (theater, muziek, kunst). • Groei van evenementen en verhoging van de bezoekersaantallen. • Start leerwerktrajecten in samenwerking met scholen. • Beschrijven van strategische doelen in een meerjarenbeleidsplan. Voor de doorontwikkeling in de periode 2026-2028 zullen hogere budgetten nodig zijn. Denk aan de jaarlijkse CAO verhogingen en de reguliere inflatie maar ook aan de nodige middelen om uitvoering te geven aan het stappenplan. Een eerste raming komt uit op ca. € 235.000 voor 2026 en € 240.000 voor 2027.

Beleidsnotitie "Van visie naar Impact" Voor een uitgebreide beschrijving van de visie en de plannen verwijzen wij graag naar het rapport "Van visie naar Impact" Deze beleidsnotitie ligt ten grondslag aan deze begroting.

BEGROTING 2025 CEC DE BINDING B-2025 d.d. 8 november 2024 € % Omzet eigen inkomsten Subsidie gemeente Dijk en Waard Overige opbrengsten

50.000 200.000 5.000 255.000

19,6 78,4 2,0 100,0

Totaal kosten

45.000 134.003 6.700 10.000 5.000 30.106 10.000 240.809

17,6 52,6 2,6 3,9 2,0 11,8 3,9 94,4

Saldo inkomsten en kosten

14.191

5,6

Totaal inkomsten

Directe kosten Personeelskosten Overige personeelskosten Marketing & pr Beleid & ontwikkeling Overhead Onvoorzien

Buitengewone baten Batig saldo NB: geen accountantscontrole toegepast

0 14.191

5,6

Personeelskosten Details kosten inzet kwartiermaker

NB: Fulltime is 36 uur per week Uren per week

Kwartiermaker Vakantiegeld 8% Eindejaarsuitkering 1,65% Ziekteverzuimdekking 5,5% Sociale lasten / pensioenpremie 28%

32

Bruto Bruto Parttime PT factor Fulltime € € 0,89 € 4.837,00 € 4.299,56 € 4.643,52 € 4.945,35 € 5.217,34 € 6.678,20 12 € 80.138,39

De kwartiermaker is ingeschaald op schaal 8 trede 8 van de CAO Nederlandse Podia 2024-2025, salaristabel per 1 januari 2025. (de hoogste trede in schaal 8 is trede 10)

Personeelskosten Details inzet werknemers Cool 2025

Directeur-bestuurder Controller/hoofd bedrijfsvoering Coördinator afdeling Cool sociaal Medewerkers afdeling Cool sociaal Manager marketing/pr Manager Gebouwbeheer & Theatertechniek

Gem uren p/week 3 2,5 2,5 4

Weken Uren per Uurkosten Jaarkosten p/jaar jaar € € 47 141 125 17.625 47 117,5 125 14.688 47 117,5 75 8.813 47 188 55 10.340 20 60 1.200 20 60 1.200 53.865

De gemiddelde inzet van de directeur-bestuurder en de controller is gebaseerd op gemiddelde inzet van 3 uur per week in het eerste halfjaar en 2 uur per week gedurende het tweede halfjaar.

Personeelskosten

Overige personeelskosten, diverse uitgaven

Deze post is bepaald door middel van een opslag op de salariskosten van 5,0% en is bedoeld voor uitgaven als: - Reis- en verblijfkosten - Personeelsadvieskosten - Arbokosten - Scholing

€ 6.700 6.700

Marketing & pr

Advertentiekosten, Reclame, Publiciteit Zakelijke marketing Overige Verkoopkosten Totaal

€ 5.000 4.500 500 10.000

Beleid & ontwikkeling

Ondermeer t.b.v. advisering en benchmarken

€ 5.000 5.000

Deze post betreft een "vrij" te besteden budget voor het management in het kader van beleid en ontwikkeling.

Overhead

Kantoor- en Algemene kosten

Deze post is bepaald door middel van een opslag op de kosten van 15,0% en is bedoeld voor uitgaven als: - Verzekeringen - Kantoorbenodigdheden - Inzet kantoormedewerkers - ICT - Contributies en abonnementen

€ 30.106 30.106