Bijlage 2 - Ontwerpbegroting 2025 GR VVI
Tekst van het document
Ontwerpbegroting 2025
Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken
Inhoud
Algemeen
3
Programmabegroting CD I"- CT)
Programmabegroting over 2025 Toelichting op de programmabegroting Raming EMU-saldo Financiële kengetallen
2025
10
Bijlagen
I II III
Overzicht van de verwerkingskosten 2025 Specificatie aandeel deelnemende gemeenten in het nadelig saldo met verrekening transportkosten 2025 Meerjarenbegroting 2025 - 2029
Begroting 2025Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
12 13 24
Pagina 2 van13
Algemeen Op grond van de ballotageovereenkomst van NV HVC wordt al het brandbare afval en GFT van de aandeelhouders ter verwerking aangeboden aan NV HVC De tarieven, die hiervoor gelden, worden jaarlijks door NV HVC vastgesteld
Begroting
A Verwerkinastanef
2024 €
2023 €
92,53 20,74 40,49 153,76 |
89,66 20,10 39,23 148,99 |
91,45 16,37 36,41 144,23 |
89,66 18,68 35,70 144,04|
I
173,83 20,10 193,93 |
147,26 16,37 18,21 181,84 |
161,16 18,68 170,03 |
I
218,12 20,74 238,87 I
211,36 20,10
171,48 16,37 36,41 224,26 |
195,71 18,68
73,21 14,81
70,94 14,35
179,39 20,74 200,14 |
L
-
231,46 |
-
214,39 !
64,33 13,61 3,14 81,08 I
65,93 13,34
-
-
|_
88,02 |
85,29 |
92,47 40,39 39,23 172,09 |
-
[_
95,43 41,68 40,49 177,60|
I
127,62 35,70 163,32 |
F
90,97 40,49 131,46 |
88,15 39,23 127,38 |
83,92 36,41 120,33 I
88,15 35,70 123,85 |
-
79,27 |
afkeur GFT (exclusief BTW)*
Verbrandingstanef deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton E. Verwerkinqstarief
2024 €
GFT afval (exclusief BTWT
Verwerkingstanef GFT Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton D Verwerkingstanef
2025 €
grof huishoudelnk afval - RAD (exclusief BTW)*
Verwerkingstanef deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton C Verwerkinqstarief
Rekening
grof huishoudelijk afval Integraal (exclusief BTW)*
Verwerkingstanef deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton B Verwerkingstanef
Begroting
huishoudelnk afval (exclusief BTWj*
Verbrandingstanef deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton B. Verwerkingstanef
Tarieven
-
-
brandbaar bedrnfsafval (exclusief BTW)*
Verbrandingstanef deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton
*Opmerking :
*1: De tarieven voor 2025 worden in juli 2024 door NV HVC vastgesteld De opgenomen tarieven 2025 zijn daarom indicatief Met indexatie van deze tarieven is al wel rekening gehouden Het voorlopige inflatiecijfer januari 2024 bedraagt 3,2% In de begroting zijn de verwerkingstaneven met 3,2% verhoogd ten opzicht van 2023. Een uitzondering op voorgaande is het verwerkingstanef brandbaar bedrijfsafval Dit tarief zal pas aan het eind van 2024 worden vastgesteld Bij een substantiëleafwijking van de begrote tarieven zal een begrotingswijziging worden doorgevoerd. *2: De afvalstoffenbelasting wordt door de Rijksoverheid vastgesteld. Deze bedraagt voor 2024 € 39,23 per ton te verbranden en/of te storten restafval Het tarief voor 2025 wordt vastgelegd in december 2024 in het Belastingplan 2025. In deze begroting wordt uitgegaan van een indexatie van het huidige tarief met +3.2% *3 Zoals aangegeven in de tarievenbrief van 2024 wordt de afvalstoffenbelasting niet langer seperaat gepresenteerd bij GHA en GFT maar is het in 2024 onderdeel van het tarief *4 De aanwezigheid van lachgascilinders in het restafval leidt tot extra kosten bij de eindverwerking b v. door extra sorteerstappen en/of schade door explosies. Het is op dit moment nog onduidelijk of dit evt. tot extra stijging van de verwerkingstaneven zal leiden.
Begroting 2025Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
Pagina 3 van13
1.1. Algemeen Ondersteuning Tussen Wl en HVC is afgesproken dat de financiële administratie door HVC wordt ingevuld. Ook voor het invullen van de secretariaatsfunctie wordt gebruik gemaakt van medewerkers van HVC. Zienswijzeprocedure Na vaststelling door het AB-WI is de ontwerpbegroting 2025 t.b.v. de zienswijzeprocedure toegestuurd aan de aan de GR deelnemende gemeenten. Deze zienswijzeprocedure heeft wel/niet geleid tot aanpassingen in de Begroting 2025 t.o.v. de ontwerpbegroting (tekst aanpassen bij definitieve vaststelling). 1.2.
Paragraaf Weerstandsvermogen
De reserves bedroegen ultimo 2023 circa € 24K. Deze reserves worden gebruikt om eventuele schommelingen van door derden in rekening gebrachte kosten op te kunnen vangen. Omdat verandering in tarieven direct aan de deelnemende gemeenten wordt doorbelast, wordt voor de komende jaren geen verandering in de hoogte van deze reserves voorzien. 1.3. Risicobeheer Wl Risicoparagraaf De risico ’s van de gemeenschappelijke regeling Wl houden hoofdzakelijk verband met (i) de continuïteit van de afvalverwerking en (ii) het financiële risico van het aandeelhouderschap A in NV HVC. Een ander risico, dat in ogenschouw dient te worden genomen betreft (iii) conformiteit met regelgeving op het gebied van staatssteun, mededinging, Wet Markt en Overheid en aanbesteding. Ad i. Continuïteit van de afvalverwerking De verwerking van huishoudelijk restafval en gft vindt plaats door HVC. Indien door bijzondere omstandigheden, i.c. calamiteiten, HVC niet in staat is uitvoering te geven aan de opgedragen verwerkingstaken, moet door Wl uitgeweken worden naar alternatieven. De huidige markt voor de verwerking van verbrandbaar afval kenmerkt zich door overcapaciteit. Naar verwachting zal daarom voor de verwerking van huishoudelijk restafval een alternatief kunnen worden gevonden. Ook voor de verwerking van gft zal dit naar verwachting het geval zijn.
De continuïteit van de afvalverwerking is daarmee voldoende geborgd. Het financiële risico hiervan wordt daarom als verwaarloosbaar bestempeld. Ad ii. Het financiële risico vanwege het aandeelhouderschap A in NV HVC De gemeenschappelijke regeling Wl participeert met 484 aandelen in NV HVC. Deze verhouding is in de loop van het jaar gewijzigd door nieuw toegetreden aandeelhouders. De aandeelhouders A hebben geen risicodragend kapitaal gestort, maar staan op grond van artikel 9 van de ballotageovereenkomst 'aandeelhouders A' jegens de financiers van HVC pro rata garant voor de financiering van HVC. Per ultimo 2023 waren de uitstaande artikel 9 leningen groot € 565.252 miljoen. Deze leningen zijn aangetrokken ter financiering van met name de AEC’s en de BEC, de composterings- en vergistingsinstallaties en de warmteactiviteiten. Het pro rata deel van Wl bedraagt per ultimo 2023 (derhalve) € 74,9 miljoen. De betreffende kapitaallasten en de variabele kosten van HVC worden voor een belangrijk deel gedekt door inkomsten uit de verwerking van afval (waaronder huishoudelijk en bedrijfsafval en gft) en de levering van opgewekte energie. De activiteiten van HVC op het gebied van zon- en windenergie zijn relatief beperkt en zijn gefinancierd zonder garantstelling.
De grootste investeringen hierin betreffen het wind op zee Gemini alsmede in toenemende mate grootschalige zon-pv toepassingen. Het risico van HVC is beperkt tot het reeds ingebrachte en reeds gecommitteerde eigen vermogen voor deze activiteiten.
Begroting 2025Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
Pagina 4van13
De afval inzamelactiviteiten van HVC zijn vrijwel geheel gefinancierd zonder garantstelling. De lasten daarvan worden volledig gedekt door inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten met de desbetreffende gemeenten. De mogelijke risico's voor HVC als bedrijf en de wijze waarop deze worden beheerd, worden vermeld in de risicoparagraaf van HVC in het jaarverslag. Het risico, dat de aandeelhouders van HVC door banken worden aangesproken onder de garantie, achten wij minimaal, gelet op enerzijds de waarde van de activa versus de omvang van de leningen, die voorfinanciering van deze activa zijn aangetrokken, en anderzijds de ook op langere termijn nog essentiële rol van deze activa binnen het (Europese) afvalstoffenbeleid. Het financiëlerisicohiervan wordtdaaromals verwaarloosbaar
bestempeld. Ad iii. Risico’s voortvloeiend uit regelgeving Overheid en aanbesteding
op het gebied van staatssteun, mededinging, Wet Markt en
Mededinging De tarieven, die HVC hanteert zijn gebaseerd op kostprijsplus en zijn voor het overige Van het verstoren van de mededinging is derhalve geen sprake.
marktconform.
Wet Markt en Overheid De Wet Markt en Overheid is van toepassing op overheden, niet op HVC. Het is overheden niet toegestaan om overheidsbedrijven te bevoordelen. Dat zou het geval kunnen zijn, indien door de aandeelhouders aan HVC diensten of activa worden geleverd tegen een prijs lager dan de economische waarde. Hiervan is geen sprake. Bij overname van activa vergoedt HVC altijd de economische waarde en voor zover diensten worden afgenomen, wordt een marktconform tarief door HVC betaald. Voor wat betreft de financiering van HVC zijn de staatssteunregels van toepassing (zie hiervoor). Aanbesteding Overheden hoeven diensten, die zij afnemen van hun overheidsbedrijf niet aan te besteden, indien er sprake is van een quasi-inhouse structuur(inbesteden) of indien het betreffende overheidsbedrijf een aanbestedende dienst is ten gunste waarvan een alleenrecht is gevestigd. HVC heeft de deelnemende gemeenten geadviseerd een dergelijk alleenrecht te vestigen. Overigens kan uit een arrest van de Hoge Raad worden afgeleid, dat bij HVC tevens de quasi-inhouse structuurvan toepassing is. Het financiële risico hiervan wordt daarom als verwaarloosbaar bestempeld. 1.4. Paragraaf Financiering Financieringsbehoefte enleningenportefeuille VVI heeft geen kredietfaciliteit noch andere financieringsovereenkomsten met derden.
De door Wl jaarlijks te betalen kosten worden gedekt uit de van gemeenten ontvangen maandelijkse voorschotten, die gebaseerd zijn op de begroting van VVI van desbetreffend jaar met afrekening na afloop van dat jaar. Hierdoor hoeft tussentijds geen financiering te worden aangetrokken. Na de invoering van de Wet verplicht schatkistbankieren in december 2013 kan VVI overigens alleen nog gelden van het ministerie van Financiën betrekken. Ook moeten 'overtollige' gelden door VVI bij het ministerie van Financiën worden uitgezet. Risicobeheer; Kasgeldlimiet enRente-risiconorm Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto-vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen gemaximaliseerd op 8,2% van de begrote lasten, het zogenoemde kasgeldlimiet. Overschrijding hiervan leidt tot aantrekken van geld met een looptijd > 1 jaar. Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de renterisiconorm gemaximaliseerd op 20% van de vaste schuld. Dit betekent, dat het totaal aan herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van de vaste schuld. Aangezien er geen vaste schuld aanwezig is, is dit thans niet van belang voor VVI.
Begroting 2025Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
Pagina 5 van13
Programmabegroting over 2025
LASTEN Cat.
Rekening
Omschrijving
2025
Begroting 2024
Overige goederen en diensten Kosten verwerking en transport door HVC Bestuurskosten
6.612 43
6.551 42
6.469 41
738
808
-
-
Begroting
2023
c € 1.000) 3.4.
4.2.
Overige inkomstenoverdrachten Garantstellingprovisie HVC Dividend HVC Verevening transportkosten Totaal lasten
BATEN Cat.
Omschrijving
42
42
817 42
7.434
7.443
7.369
Begroting 2025
Begroting 2024
Rekening 2023
6.654
6.593
6.510
738 42
808
817
c € 1.000) 3.4.
4.2.
Overige goederen en diensten Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten Wl Overige inkomstenoverdrachten Garantstellingprovisie HVC Dividend HVC Verevening transportkosten Totaal baten
Resultaat voor resultaatbestemming
Toevoeging aan algemene reserve Onttrekking aan algemene reserve Resultaat na resultaatbestemming
Begroting 2025Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
-
-
42
42
7.434
7.443
7.369
1-
-
-
-
”
'
1-
-
Pagina6 van13
-
Toelichting op de programmabegroting 2025 (*€ 1.000)
3.4. Overige goederen
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
LASTEN
en diensten Tonnage
Kosten verwerking en transport door HVC
Tonnage
Huishoudelijk restafval
21.800
3.211
26.621
3.685
650
130
981
178
607
109
939
4.152
931
6.443
952
21.676
1.758
-
-
Grof huishoudelijk restafval - Integraal Grof huishoudelijk restafval - RAD
3.930
GFT
26.500
Afkeur GFT
Tonnage
2.333
-
-
1.760
22.202
1
10
6.470
6.551
6.612 De geldstromen
3.648
28.363
betreffende het verwerken van de afvalstromen voor de gemeenten met een DVO (Alkmaar en Wormerland)
gaan niet meer via Wl, maar worden rechtstreeks tussen HVC en de betreffende gemeenten afgehandeld zonder tussenkomst van Wl. Derhalve zijn deze tonnages
en verwerkingskosten
in bovenstaand overzicht niet meegenomen.
De verwachte tonnage zijn wel in bijlage 1 meegenomen. De in de begroting opgenomen tonnages zijn de opgaves van de betreffende gemeentes en gebaseerd op o.a. de ontwikkeling van beleid en bevolkingsomvang. Bestuurskosten Doorberekening van HVC: Kosten secretariaat en administratie
39
Overige bestuurskosten Rente en bankkosten
___________
4_
38 ___________
43
38
4_
___________
42
3 41
Bestuurskosten De kosten worden naar rato van het tonnage afval (exclusief bedrijfsafval) aan de deelnemende gemeenten doorberekend. De stijging van de bestuurskosten wordt met name veroorzaakt door de te betalen creditrente over het banksaldo. De kosten voor secratariaat en admnistratie worden in lijn met FUGR verhoogd
met het indexatiecijfer van het CPB.
4.2. Overige inkomstenoverdrachten Uitkeringen HVC Garantstellingprovisie HVC
_________ 738
_________ 738
De daling van de garantstellingsprovisie maar ook doordat
wordt enerzijds veroorzaakt
808
_________
808
door de daling van de stand van de gegarandeerde
817_ 817
leningen,
de verhouding van het aantal aandelen van Wl is veranderd door het aantreden van nieuwe aandeelhouders in de
loop van 2024. Transportkostenverevening Vergoeding aan deelnemers inzake verevening transportkosten (zie bijlage II)
Overzicht incidentele
42
42
42
lasten
In 2025 worden er geen incidentele lasten verwacht.
Begroting 2025Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
Pagina 7van13
BATEN 3.4. Overige goederen en diensten Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten Wl
4.2. Overige inkomstenoverdrachten Uitkeringen HVC Garantstellingprovisie HVC Dividend HVC
Begroting 2025
Begroting 2024
Rekening 2023
6.654
6.593
6.510
738
808
817
738
808
817
Garantstellingprovisie HVC Overeenkomstig artikel 9 van de Ballotage-Overeenkomst staan de aandeelhouders van HVC garant voor de rente en de aflossing van de leningen van HVC. De aandeelhouders staan pro rata garant voor de betaling van rente en aflossing van leningen ter financiering van de collectieve activiteiten van HVC: inzamelen, vergisten, composteren, recyclen, verbranden van restafval, slib en biomassastromen, alsmede warmteactiviteiten. De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de richtige betaling van rente en aflossing van de door het lichaam gesloten leningen en van de sommen, welke het lichaam in rekening-courant opneemt, alsmede van door anderen aangegane leningen die door het lichaam worden gegarandeerd, naar verhouding van het inwoneraantal op 1 januari, voorafgaande aan het jaar, waarin voor de eerste maal de rente en de aflossing is verschuldigd, uitgedrukt in een veelvoud van 1000 naar boven afgerond en zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De aandeelhouders van HVC hebben in december 2006 afgesproken dat jaarlijks een garantstellingprovisie van 1% over de gegarandeerde leningen per 1 januari van het betreffende boekjaar wordt uitgekeerd. Op basis van de 484 aandelen A, die Wl in bezit heeft, bedraagt de in 2025 te ontvangen provisie naar verwachting ca.
€ 738.000 Dividend HVC In de aandeelhoudersvergadering van HVC van december 2015 hebben de aandeelhouders ingestemd met een gewijzigd dividendbeleid. Op basis hiervan wordt er de komende jaren geen dividend uitgekeerd, maar wordt het dividend toegevoegd aan het eigen vermogen van HVC. Transportkostenverevening Vergoeding van deelnemers inzake verevening transportkosten (zie bijlage II)
42
45
42
Overzicht incidentele baten In 2025 worden er geen incidentele baten verwacht
Begroting 2025Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
Pagina 8 van13
Raming EMU-saldo Om het financieringstekort van de totale overheid te kunnen ramen moet de gemeenschappelijke regeling VVI een meerjarenraming van het EMU-saldo in de begroting tonen. De meerjarenraming 2025 - 2029 van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regeling Wi toont de volgende bedragen:
Omschrijving
2027 r
2025 C € 1.000)
2026 (*€1.000)
(*€1.000)
2028 (*€1.000)
2029 (*€1.000)
1
Saldo van baten en lasten vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves
0
0
0
0
0
2
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
0
0
0
0
0
3
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie
0
0
0
0
0
4
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd
0
0
0
0
0
5
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die met op de exploitatie zijn verantwoord
0
0
0
0
0
6
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitatie verantwoord
0
0
0
0
0
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. die niet op de exploitatie staan
0
0
0
0
0
8 Baten bouwgrondexploitatie zover niet in de exploitatie verantwoord
0
0
0
0
0
Lasten op balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen
0
0
0
0
0
10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht
0
0
0
0
0
11 De bij verkoop van effecten te verwachten boekwinst
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Berekend
voor
EMU-saldo
Begroting 2025 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
Pagina 9 van13
Financiële kengetallen Kengetallen
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Netto schuldquote
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
alle verstrekte leningen
0,0%
0,0%
0.0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Solvabiliteitsrisico
2.5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2.5%
2,5%
Structurele exploitatieruimte
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0.0%
0.0%
Netto schuldquote gecorrigeerd
De kengetallen
Grondexploitatie
voor
en Belastingcapaciteit zijn niet opgenomen
niet van toepassing zijn op de gemeenschappelijke regeling
in bovenstaand overzicht, omdat deze kengetallen
VVI.
Toelichting bij de kengetallen: Solvabiliteitsrisico De relevantie van dit kengetal is gering, die de gemeenschappelijke regeling
omdat de algemene reserve verband houdt met de aanschatwaarde van de aandelen,
VVI houdt in NV HVC.
Begroting 2025Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
Pagina 10van13
Ondertekening
van de begroting 2025
Alkmaar, 11 april 2024 Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omgeving
Het algemeen bestuur,
C. Peetoom Voorzitter
Begroting 2025Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
W. Bosma, Secretaris
Pagina 11 van13
Bijlage 1: Overzicht van de verwerkingskosten
Aanvoeigegevens
2025
Verwerkingskosten
in tonnen
Deelnemende HHA
gemeente
GHAIntegraal
GHARAD
Afkeur GFT
GFT
Totaal
Verwerking Overslag en transport Afvols toffenbelastmg Tanef Alkmaar Bergen Castncum Dijk en Waard Heiloo Uitgeest Wormerland
19 000 2 900 3 300 12 250 2 200 1 150 1 500
1 600 120 115
Totaal
42 300
2 520
570
7 900 4 600 6 000 10 500 4 000 1 400 1 600
6 100
36 000
1 600 650 650 2 000 630
85 330 270
-
w
-
HHA
GHAIntegraal
€
€
92,53 20,74 40,49 153,76
179,39 20,74
218,12 20,74
200,14
238,87
GHA - RAD
_
30 100 8 270 10 065 24 750 6 915 2 880 3 940
445 900 507400 1 883 500 338 300 176800 -
24 000 23 000
86 920
3 351 900
130 000
-
17 000 66 000 -
GFT
Afkeur GFT
€
€
73,21 14,81 88,02
95,43 41,68 40,49 177,60
_
-
-
404 900 528 100 924 200 352 100 123 200
-
-
-
-
500
-
2 332
Totaal
bednjfekosten
exclusief btw
€
155 300 155 300 477700 150 500 -
938 800
Eigen
-
r
€
14 400 4 000 4 900 12 000 3 300 1 400 1 900
14 400 1 034 100 1 218 700 3 297 400 861 200 367 400 1 900
42 000
6 795100
Oomerkmoen. - de gemeenten hebben de cijfers voor de VVl-begrotmg aangeleverd in lijn met de cijfers ven hun eigen afvalbeleidsplannen/begroting - de verwerkmgslaneven zijn voorlopige taneven en zullen nog nader door NV HVC worden vastgesteld -Tonnen DVO gemeenten meegenomen in hel overzicht De financiële impact is buitendit overzicht gehouden
gemeenten Bijlage 2: Specificatie aandeel deelnemende verrekening transportkosten 2025
Deelnemende gemeente
Hoeveelheden (ton)
Gemiddelde njtijd vtce versa (uur)
Totale njtijd (uur)
Tljdsverschil (uur)
Totale tljdsverschil (uur)
Totale tijdsverschil (percentage)
Alkmaar Bergen Castncum Dijk en Waard Heiloo Uitgeest Wormerland
F F F
Brandbaar bedrijfsafval
^_________ r
Gemiddelde njtijd
0,41 r 0,70r 0,71r 0,60r 0,43 r 0,53 r 0,80r
30.100 8 270 10 065 24 750 6 915 2 880 3 940 86 920 r
0,55
12 341 F 5 789^ 7 146r 14 850r 2 973r 1 526 F 3152 r
0,140 r (0,150)r (0,160)r (0,050)F 0,120 F 0,020 F (0,250) F
47 777
Verwerkings kosten (zie bijlage I)
Verrekening transportkosten
10 064
r r r r r
in het nadelig saldo met
Subtotaal te verrekenen met gemeenten
Teruggaaf afvelstoffenbelastmg
Totaal te verrekenen met gemeenten
(exclusief btw)
(schatting 16%)
(exclusief btw)
€
€
€ 49 078 1 005 046 1 183 991 3 207 726 853 725 360 467 (6 234) 6 653 799
83 000 €
€
49.078 1 023 846 F 1 205 391 F 3 287 126 F 868025 F 367 867 F (6 234)
0F (18 800)F (21 400)F (79400)F (14 300) F (7 400)F 0 F
6 795099 F
(141 300) F
4 204 F (1 243) F (1 614)F (1 246) F 827 F 57 F (986)F
41,77%F -12,35% F -16,04% F -12,38% F 8,22% F 0,56%F -9,80%F
34 678 F (10 254) F (13 309) F (10 274)F 6 825 F 467 F (8 134) r
14,400 F 1 034100 F 1 218 700 F 3 297 400 F 861 200 F 367 400 F 1 900 F
(1)
(0,00)F
(1)F
6 795100 F
0F
0_ 86 920 ^____0
;550_ Verrekening transportkosten fop basis van verwerkmaskostenf Transportkosten er bij Transportkosten erafPer saldo
Begroting 2025Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
41 970 (41 971) (1)
Pagina 12van13
Bijlage 3: Meerjarenbegroting
2025 tonnage tarief 1 Kosten verwerking door HVC HHA GHA - Integraal GHA-RAD GFT BBA
21 800 154 650 200 3 930 239 26 500 88 178 "
2025 - 2029
bedrag in €
3 351 900 130 000 938 800 2 332 500 "
tonnage
21 582 644 3 891 26 235
2026 tanef
159 207 247 91 183
bedrag in €
3 424 600 132 900 959100 2 383 100 “
tonnage
21 366 637 3 852 25 973
2027 tarief
164 213 254 94 189
bedrag in €
tonnage
3 498800 135 800 979900 2 434 700
21 153 631 3 813 25 713
2028 tanef
169 220 263 97 195
bedrag in € tonnage
3 574700 138 700 1 001 100 2 487500 "
20 941 624 3 775 25 456 -
2029 tarief
174 227 271 100 201
bedrag in €
3 652 200 141 700 1 022 800 2 541 500 "
II Eigen bedrijfskosten
42 000
43 344
44 731
46162
47 640
III Teruggaaf afvalstoffenbelasting
141 300-
142 597-
143 939-
145 240-
146 500-
6 653 900
6 800 447
6 949 992
7102 923
7 259 339
2,20%
2,20%
2,20%
2,20%
IV Nadelig saldo deelnemende gemeenten Stijging t o v voorgaande
jaar
In 2025 - 2029 worden geen incidentele baten en/of lasten verwacht.
Begroting 2025Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
Pagina 13 van13