Bijlage 2 G10000 Beveland

Toelichting herziening grondexploitatie Beveland per 1-1-2023

4 mei 2023

Beveland Beschrijving Deze betreffende grondexploitatie behelst een tweetal aansluitende restpercelen vanuit de grondexploitatie Beveland waarbij bijna alle werkzaamheden al jaren geleden zijn afgerond. De nog uit te voeren werkzaamheden hebben betrekking op de twee resterende bouwrijpe kavels (totaal 6219 m²) binnen dit complex. Momenteel staan de kavels in de grondexploitatie gewaardeerd tegen een grondprijs op basis van de bestemming bedrijfsgrond. Echter is de gemeente momenteel in onderhandeling met een ontwikkelende partij die zowel wonen als werken wil laten landen in dit gebied. Zodra de verschillende partijen overeenstemming hebben over de uitgangspunten, zal gelijktijdig met het ruimtelijk besluit een herziening van deze grondexploitatie worden aangeboden aan de raad. Omdat er momenteel nog geen besluitvorming ligt, zal er nu nog moeten worden uitgegaan van de bestaande kaders. Uitgangspunt blijft een minimaal kostendekkende grondexploitatie.

Programma Nog te realiseren uitgifte kavel 1

Aantal m² 2860 m²

% 46%

Kavel 2

3359 m²

54%

Totaal

6219 m²

100%

Omschrijving Uitgeefbaar

Oppervlakte (m2) 6.219 m²

% 100 %

Totaal (bruto plangebied)

6.219 m²

100%

Ruimtegebruik

Projectgegevens Voortgang De gemeente is momenteel in gesprek met ontwikkelende partijen over het eventuele bouwprogramma op deze locatie. Naar verwachting zal er nog in 2023 een herziening van de grondexploitatie worden aangeboden waarin het nieuwe programma leidend is voor de residuele grondwaarde van de twee percelen.

Kern

Verwacht eindjaar

Bedrijventerrein, ten westen van Heerhugowaard 2024

Restant looptijd

2 jaar

Plangebied

6.200 m2

Parameters Rente Discontovoet Kostenstijging Opbrengstenstijging

Toelichting herziening grondexploitatie Beveland per 1-1-2023

0,68% 2,00% 2,00% 0,00%

2 van 4

Resultaat en verschillenanalyse Ten opzichte van 2022 zijn er nauwelijks verschillen waar te nemen. Vanwege de vaststelling van de nieuwe notitie grondprijzen 2022 zijn de grondprijzen iets verhoogd. Daarnaast is een reservering voor aanpassingen in het openbaar gebied uit de grex gehaald omdat de gemeente voornemens is om de locatie een andere bestemming te geven waar ook weer andere kosten bij horen. Dit zal zichtbaar worden in de aanstaande herziening. Per saldo hadden de mutaties een positief effect van € 257.000,-. Dit resulteert voor nu op een netto contante waarde van € 267.000,-. Risico’s Er zijn meerdere generieke risico’s, zoals substantiële afwijkingen op parameters als rente etc., die qua effect binnen de huidige NCW van ca. € 0,28 miljoen als buffer opgevangen kunnen worden.

Toelichting herziening grondexploitatie Beveland per 1-1-2023

Verschillenanalyse grondexploitatie per 01-01-2023 (€, afgerond op duizendtallen) Exploitatie 2022 (prijspeil 2022) A

Exploitatie 2023 (prijspeil 2023) B

Subtotaal kosten Subtotaal opbrengsten Nominaal saldo

962.000 995.000 33.000

861.000 1.151.000 290.000

101.000 156.000 257.000

Subtotaal inflatie en rente

- 8.000

-12..000

3.000

Resultaat EW per 31 december 2022 Resultaat NCW per 1 januari 2023

25.000 25.000

278.000 267.000

253.000 242.000

3 van 4

Verschil B-A

Toelichting herziening grondexploitatie Beveland per 1-1-2023

4 van 4