10 Begroting Media Platform Alkmaar 2023-2027

Begroting Streekstad Centraal 2023 t/m 2027 in kader van aanvraag nieuwe licentie Alkmaar / Dijk en Waard

Bijgaande overzichten zijn opgesteld in het formaat waarop de jaarlijkse verantwoording plaatsvindt. De jaren 2020 en 2021 zijn conform de definitieve cijfers die zijn opgenomen in de verantwoordingen. Korte puntsgewijze toelichting: De jaren 2020 en 2021 zijn eigenlijk niet representatief in verband met COVID-19 en de maatregeling die genomen moesten worden. In 2020 is een extra opbrengst zichtbaar in de vorm van overige subsidies. Dit betreft vooral een bijdage van het Stimuleringsfonds voor de journalistiek (SVDJ) zijnde een uitkering van het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening met als doel om te zorgen voor de continuïteit van de lokale informatievoorziening gedurende de COVID-19 crisis. Tegen over de extra bijdrage zoals opgenomen in het vorige punt staan forse extra kosten die zijn opgenomen onder het kopje "buitengewone lasten". In 2021 zijn de baten uit nevenactiviteiten erg hoog uitgevallen maar daarmee ook de productie kosten inclusief de inhuur van medewerkers om te komen tot min of meer vergelijkbare data met de toekomstige begrotingen zijn die posten in de kolom "normaliseren" gecorrigeerd. De opbrengsten van de Gemeente is gebaseerd op het aantal huishoudens. Over 2021 is per huishouden van de Gemeente Alkmaar een bedrag van EUR 2,89 per huishouden ontvangen. Van de Gemeenten Heerhugowaard en Langedijk was dat EUR 1,32.

Gemiddeld genomen is de bijdrage EUR 2,25 per huishouden. De berekening is zichtbaar onder aan de tabel. Ondanks alle inspanningen en bezuinigingen is het jaar 2021 op een negatief resultaat van ruim EUR 20.000 uitgekomen. -

De begroting voor het jaar 2022 en voor de jaren 2023 tot en met 2027 zijn gebaseerd op de realisatie van de afgelopen jaren. Daarbij is voor de bijdrage van de gemeente rekening gehouden met EUR 2,89 voor alle huishoudens. Dit is de huidige bijdrage van Alkmaar. Hhet aantal huishoudens is gesteld op 88.000 over 2023 en een kleine stijging voor de jaren daarna. Zowel bij de opbrengsten als bij de kosten is rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van 2,5%. Die indexatie is op basis van de huidige inflatie overigens veel te laag maar elke inschatting is arbitrair. Vanaf einde 2022 maar in ieder geval vanaf 2023 is uitgegaan dat wat medewerkers daadwerkelijk verloond kunnen worden en daarmee het aantal inhuur medewerkers niet hoeft toe te nemen en wellicht wat verminderd kan worden. In de data is dat zichtbaar door de post "lonen en salarissen" en de in eerste instantie dalende post Productielasten.

Begroting Streekstad Centraal 2023 t/m 2027 in kader van aanvraag nieuwe licentie Alkmaar / Dijk en Waard Gerealiseerde data 2020 en 2021 Gerealiseerd Alkmaar

Gerealiseerd HHW

2020 EUR

Gerealiseerd Langedijk

2020 EUR

2020 EUR

Gerealiseerd samen gevoegd 2020 EUR

Gerealiseerd Alkmaar

EUR

Gerealiseerd HHW / Langedijk 2021 2021 EUR

Gerealiseerd samen Normaliseren gevoegd 2021 2021

Gerealiseerd samen gevoegd 2021

BATEN Subsidiebaten gemeentelijke subsidies overige subsidies Reclame baten Baten uit nevenactiviteiten Overige baten Som der baten

146.676 34.775 10.162 102.521 325 294.459

38.162 7.895 1.215 0 12.829 60.101

8.434 4.000 0 0 0 12.434

193.272 46.670 11.377 102.521 13.154 366.994

150.797 0 11.917 153.691 1.761 318.166

47.091 0 1.414 10.748 166 59.419

197.888 0 13.331 164.439 1.927 377.585

0 0 1.927 -90.000 -1.927 -90.000

197.888 0 15.258 74.439 0 287.585

LASTEN Lonen en salarissen Afschrijvingen materiele vaste activa Diverse productielasten (programma lasten) Huisvestingslasten Facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten) Algemene lasten Som der bedrijfslasten

650 7.601 146.777 16.651 31.346 38.895 241.920

0 0 4.587 12.324 9.857 17.514 44.282

0 7.050 0 2.239 4.781 5.135 19.205

650 14.651 151.364 31.214 45.984 61.544 305.407

571 8.981 229.564 16.865 38.366 34.934 329.281

0 0 33.019 7.942 19.586 13.761 74.308

571 8.981 262.583 24.807 57.952 48.695 403.589

-571 0 -94.332 0 0 0 -94.903

0 8.981 168.251 24.807 57.952 48.695 308.686

0 209 -209

0 0 0

2 0 2

2 209 -207

0 259 -259

2 0 2

2 259 -257

0 0 0

2 259 -257

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

52.330

15.819

-6.769

61.380

-11.374

-14.887

-26.261

4.903

-21.358

Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewone resultaat

0 36.210 -36.210

0 220 -220

0 13.037 -13.037

0 49.467 -49.467

0 0 0

4.903 0 4.903

4.903 0 4.903

-4.903 0 -4.903

0 0 0

Resultaat

16.120

15.599

-19.806

11.913

-11.374

-9.984

-21.358

0

-21.358

52.179 2,89 150.797

35.675 1,32 47.091

Financiele baten en lasten Rentebaten en soorgelijke baten Rente lasten en soortgelijke lasten Financieel resultaat

Aantal huishoudens Bijdrage per huishouden

87.854 2,25 197.888

Begroting Streekstad Centraal 2023 t/m 2027 in kader van aanvraag nieuwe licentie Alkmaar / Dijk en Waard Totalen 2020 en 2021 en begrotingen 2022 tot en met 2027 samen gevoegd 2020 EUR

samen gevoegd 2021 EUR

Begroting 2022 EUR

Begroting 2023 EUR

Begroting 2024 EUR

Begroting 2025 EUR

Begroting 2026 EUR

Begroting 2027 EUR

BATEN Subsidiebaten gemeentelijke subsidies overige subsidies Reclame baten Baten uit nevenactiviteiten Overige baten Som der baten

193.272 46.670 11.377 102.521 13.154 366.994

197.888 0 15.258 74.439 0 287.585

198.000 0 20.000 80.000 0 298.000

254.320 0 20.000 80.000 0 354.320

261.419 0 20.500 82.000 0 363.919

268.713 0 21.013 84.050 0 373.776

276.209 0 21.538 86.151 0 383.898

283.912 0 22.076 88.305 0 394.293

LASTEN Lonen en salarissen Afschrijvingen materiele vaste activa Diverse productielasten (programma lasten) Huisvestingslasten Facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten) Algemene lasten Som der bedrijfslasten

650 14.651 151.364 31.214 45.984 61.544 305.407

0 8.981 168.251 24.807 57.952 48.695 308.686

8.000 8.000 155.000 25.000 55.000 47.000 298.000

48.000 10.000 162.000 27.000 57.000 50.000 354.000

49.200 10.250 166.050 27.675 58.425 51.250 362.850

50.430 10.506 170.201 28.367 59.886 52.531 371.921

51.691 10.769 174.456 29.076 61.383 53.845 381.219

52.983 11.038 178.818 29.803 62.917 55.191 390.750

2 209 -207

2 259 -257

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

61.380

-21.358

0

320

1.069

1.854

2.679

3.543

Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewone resultaat

0 49.467 -49.467

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Resultaat

11.913

-21.358

0

320

1.069

1.854

2.679

3.543

88.000 2,25 198.000

88.000 2,89 254.320

88.250 2,96 261.419

88.500 3,04 268.713

88.750 3,11 276.209

89.000 3,19 283.912

Financiele baten en lasten Rentebaten en soorgelijke baten Rente lasten en soortgelijke lasten Financieel resultaat

Aantal huishoudens Bijdrage per huishouden