Raadsvoorstel en -besluit 1e kwartaalbrief 2024

Raadsvoordracht

Onderwerp:

1e kwartaalbrief 2024

Datum:

19 maart 2024

Portefeuillehouder:

J.D.W. Klaasse

Team:

Team Financiën Duo+

Steller:

Danny Pieterse (+31) 6 25233140020 - 314 4814 Danny.Pieterse@duoplus.nl

Gevraagde beslissing 1. Vaststellen van de 1e kwartaalbrief 2024; Met daarin de volgende budgetaanpassingen; a. Exploitatiebudgetten; i. Zie de 1e kwartaalbrief 2024 (paragraaf 2.6 ‘verloop geraamd resultaat 2024’ en paragraaf 3.1 ‘Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen’); b. Investeringsbudgetten i. Het voorbereidingskrediet ‘Gebiedsontwikkeling Duran, zwembad en middelbare school’ toekennen van € 280.000; c. Reserves en voorzieningen i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 1.150.000 inzake Geluidsmaatregelen Oost-West as toe te kennen. d. Overhevelingen i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 100.000 inzake Transformatiemiddelen Jeugdhulp toe te kennen; ii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 105.000 inzake Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging toe te kennen; iii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 20.000 inzake Toekomstvisie Verrijn Stuart toe te kennen; iv. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 40.000 inzake Actieplan Geluid Diemen toe te kennen; v. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 50.000 inzake Omgevingsplan toe te kennen; vi. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 362.000 inzake Geluidswerende maatregelen Busbaan toe te kennen; vii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 20.000 inzake Aanleg snelheidsremmers Weesperstraat toe te kennen; viii.

Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 30.000 inzake Programma Voor en Met Diemen toe te kennen.

1

Relevante achtergrondinformatie Voorgeschiedenis Niet van toepassing. Concrete aanleiding Met deze kwartaalbrief houdt het college de raad op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Met de kwartaalbrieven informeren we de raad met regelmaat over belangrijke, inhoudelijke, politieke, bedrijfsmatige en financiële ontwikkelingen.

Toelichting Inhoud van de voordracht Paragraaf twee bevat belangrijke ontwikkelingen. Het gaat om inhoudelijke afwijkingen van de begroting en/of financiële afwijkingen. We maken hier onderscheid in de volgende categorieën: ➢ Voortgang grote projecten zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen van Holland Park en de ondertunneling van het spoor; ➢ Toegezegde onderwerpen Raad zoals omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure en de financieringspositie; ➢ Nieuwe en gewijzigde risico’s en kansen met de daarbij behorende beheersmaatregelen; ➢ ‘Ontwikkelingen opvang vluchtelingen’ is een apart thema die veel dynamiek kent en aandacht vraagt. In de kwartaalbrieven verzamelen we de ontwikkelingen omtrent dit thema in één paragraaf; ➢ Ontwikkelingen met een financieel effect. Voor ontwikkelingen met een financieel effect kennen we alleen voor het lopende jaar budget toe. Ontwikkelingen met een structureel karakter komen in de eerstvolgende kadernota en begroting aan de orde. Zodoende leggen we alle voorstellen met een structureel effect op eenzelfde moment aan de raad voor en kan de raad een betere integrale afweging maken. Afsluitend is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen die effect hebben op de begroting 2024 en waarover we de raad vragen een besluit te nemen. Paragraaf 3 bevat het overzicht met beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen.

Dit zijn besluiten binnen het door de Raad vastgesteld beleid. Deze besluiten dienen door de Raad bekrachtigd te worden. Vaak ligt hier een technische of juridische reden aan ten grondslag. Verwacht begrotingssaldo 2024 Het begrotingssaldo na de primitieve begroting 2024 is € 875.000 negatief. Deze kwartaalbrief heeft een voordelig effect van € 79.000 op het verwachte saldo. Onderstaand een overzicht van de ontwikkelingen met een effect op het verwachte rekeningsaldo 2024: Omschrijving Primitieve begroting 2024 Algemene effecten: Projectleider Hervormingsagenda Jeugd Bevrijdingsmaaltijd 2024 Bijzondere bijstand vroegsignalering Onderzoek Theater De Omval Digitaliseren bodemonderzoeken Gemeentedag 2024 Gemeentepagina Algemene Uitkering Totaal wijziging 1e kwartaalbrief Saldo na 1e kwartaalbrief

Bedrag €

875.000

Nadeel

€ € € € € € € € € €

-100.000 -10.000 -55.000 -20.000 -15.000 -15.000 -35.000 325.000 79.000 -795.000

Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel Nadeel

Voor een toelichting op de wijzigingen verwijzen wij u naar paragraaf 2 en 3 van de kwartaalbrief.

Argumenten en keuzemogelijkheden Niet van toepassing.

Gevolgen en risico’s Financieel Primitief

Wijzigingen 1e kwartaalbrief

Programma Exploitatie Sociaal Veilig Inkomen en armoede Vrije tijd Onderwijs Gebiedsontwikkeling Leefomgeving en klimaat Verkeer Samen besturen Financien Totaal mutaties programma's Verrekening reserves Sociaal Veilig Inkomen en armoede Vrije tijd Onderwijs Gebiedsontwikkeling Leefomgeving en klimaat Verkeer Samen besturen Financiën Totaal mutaties programma's Totaal mutaties baten en lasten Saldo

Lasten

Baten

-26.348 -3.742 -11.732 -6.188 -4.946 -7.971 -23.632 -2.180 -19.130 -2.184 -108.053

914 50 7.549 1.957 1.360 6.538 11.367 1.735 754 74.723 106.947

Lasten

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 -6 0 -76 0 -90 0 0 0 -172 403 -108.225 107.349 -875 Tekort

-100 0 -55 -20 0 -215 -1.827 -20 -5 -80 -2.322

Totaal

Baten 0 0 0 0 0 0 200 0 0 324 524

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 0 1.512 0 20 0 30 0 0 0 1.877 -2.322 2.401 79 Overschot

-875 79 -795

Saldo Programmabegroting 2024 Saldowijzigingen 1e kwartaalbrief 2024 Verwacht rekeningsaldo 2024 Juridisch Niet van toepassing. Duurzaamheid Niet van toepassing. Andere risico’s? Niet van toepassing.

Wat merkt de burger van de te nemen beslissing? Adviesraden Niet van toepassing.

Opmerkingen over de uitvoering 3

Lasten

Baten

-26.448 -3.742 -11.787 -6.208 -4.946 -8.186 -25.459 -2.200 -19.135 -2.264 -110.375

914 50 7.549 1.957 1.360 6.538 11.567 1.735 754 75.047 107.471

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618 -6 1.512 -76 20 -90 30 0 0 -172 2.280 -110.547 109.751 -795 Tekort

Communicatie Niet van toepassing. Participatie Niet van toepassing. Projectmatig

Bijlagen • 1e kwartaalbrief 2024 -versie ter bespreking besluitvormende raad Burgemeester en wethouders van Diemen, de secretaris, G.T. Wildeman

de burgemeester, E. Boog

Raadsbesluit

Onderwerp:

1e kwartaalbrief 2024

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen, Gelet op de voordracht van het college d.d. 19 maart 2024

Besluit 1. Vaststellen van de 1e kwartaalbrief 2024; Met daarin de volgende budgetaanpassingen; a. Exploitatiebudgetten; i. Zie de 1e kwartaalbrief 2024 (paragraaf 2.6 ‘verloop geraamd resultaat 2024’ en paragraaf 3.1 ‘Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen’); b. Investeringsbudgetten i. Het voorbereidingskrediet ‘Gebiedsontwikkeling Duran, zwembad en middelbare school’ toekennen van € 280.000; c. Reserves en voorzieningen i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 1.150.000 inzake Geluidsmaatregelen Oost-West as toe te kennen. d. Overhevelingen i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 100.000 inzake Transformatiemiddelen Jeugdhulp toe te kennen; ii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 105.000 inzake Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging toe te kennen; iii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 20.000 inzake Toekomstvisie Verrijn Stuart toe te kennen; iv. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 40.000 inzake Actieplan Geluid Diemen toe te kennen; v. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 50.000 inzake Omgevingsplan toe te kennen; vi. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 362.000 inzake Geluidswerende maatregelen Busbaan toe te kennen; vii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 20.000 inzake Aanleg snelheidsremmers Weesperstraat toe te kennen; viii.

Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 30.000 inzake Programma Voor en Met Diemen toe te kennen.

5

Mutaties 1e kwartaalbrief 2024 met financieel effect: Omschrijving

Programma

Primitieve begroting 2024 Voortgang grote projecten 2.1.1 Voortgang Holland Park 2.1.2. Voortgang Spooronderdoorgang Voortgang toegezegde onderwerpen Raad 2.2.1 Aanvragen omgevingsvergunningen 2.2.2 Informatieveiligheid Ontwikkelingen opvang vluchtelingen 2.4.1 Opvang Statushouders 2.4.2 Gevolgen Spreidingswet Algemene ontwikkelingen # Transformatiemiddelen Jeugdhulp: 2.5.1 - Ten laste van Algemene Reserve 2.5.2 Projectleider Hervormingsagenda Jeugd Integraal Zorg Akkoord (IZA) 2.5.3 - Bijdrage gemeente Amsterdam 2.5.4 Bevrijdingsmaaltijd 2024 2.5.5 Bijzondere bijstand vroegsignalering 2.5.6 Onderzoek Theater De Omval 2.5.7 # Omgevingswet en Wet kwaliteitsboring: - Ten laste van Algemene Reserve # Toekomstvisie Verrijn Stuart: 2.5.8 - Ten laste van Algemene Reserve 2.5.9 # Actieplan Geluid Diemen: - Ten laste van Algemene Reserve 2.5.10 # Omgevingsplan: - Ten laste van Algemene Reserve 2.5.11 Gebiedsontwikkeling Duran, ambities zwembad & middelbare school - voorbereidingskrediet á € 280.000 2.5.12 2.5.13

Digitaliseren bodemonderzoeken # Geluidswerende maatregelen Busbaan: - Ten laste van Algemene Reserve 2.5.14 Geluidsmaatregelen Oost-West as - Onttrekking Algemene Reserve 2.5.15 # Aanleg snelheidsremmers Weesperstraat: - Ten laste van Algemene Reserve 2.5.16 # Programma Voor en Met Diemen: - Ten laste van Algemene Reserve 2.5.17 Gemeentedag 2024 2.5.18 Gemeentepagina 2.5.19 Algemene Uitkering Totaal wijziging 1e kwartaalbrief Saldo na 1e kwartaalbrief

Bedrag

I/S

-875 Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Samen besturen Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Inkomen en armoede Vrije tijd Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Diverse Gebiedsontwikkeling Leefomgeving en klimaat Leefomgeving en klimaat Gebiedsontwikkeling Samen besturen Samen besturen Samen besturen Financiën

0 0 0 75 -100 100 -100 -200 200 -10 -55 -20 -105 105 -20 20 -40 40 -50 50 -15 -362 362 -1.150 1.150 -20 20 -30 30 -13 -33 325 79 -795

I I I S S I I I I I I I I I I I S I I I I I I I I I I I I/S

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 april 2024, De voorzitter,

De griffier,

7