Raadsvoorstel - 4e kwartaalbrief 2024

Raadsvoordracht

Onderwerp:

4e kwartaalbrief 2024

Datum:

5 november 2024

Portefeuillehouder:

J.D.W. Klaasse

Team:

Team Financiën Duo+

Steller:

Danny Pieterse

Gevraagde beslissing: 1. Vaststellen van de 4e kwartaalbrief 2024; Met daarin de volgende budgetaanpassingen; a. Exploitatiebudgetten; i. Zie de 4e kwartaalbrief 2024 (paragraaf 2.6 ‘verloop geraamd resultaat 2024’ en paragraaf 3.1 ‘Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen’); b. Investeringsbudgetten; i. De investeringen inzake Riolering Oud Diemen van € 170.000 toe te kennen; c. Reserves en voorzieningen; i. Inzake de aanschaf van flexwoningen een bedrag van € 2.030.000 te storten in de Reserve Grondzaken; ii. Een dotatie aan de Algemene Reserve van € 70.000 inzake Afkoop erfpachtgronden toe te kennen; iii. Een onttrekking aan de Reserve Pensioenen van € 530.000 inzake Pensioenen wethouders toe te kennen; d. Overhevelingen; i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 25.000 inzake Basisbanen toe te kennen; ii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 60.000 inzake Schoolvervoer toe te kennen; iii. Een dotatie aan de Algemene Reserve van € 1.422.000 inzake Geluidswerende maatregelen Oost-West As en Busbaan toe te kennen.

Relevante achtergrondinformatie Voorgeschiedenis Niet van toepassing. Concrete aanleiding Met deze kwartaalbrief houdt het college de raad op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Met de kwartaalbrieven informeren we de raad met regelmaat over belangrijke, inhoudelijke, politieke, bedrijfsmatige en financiële ontwikkelingen.

Inhoud en onderbouwing Beslispunt 1. Vaststelling van de 4e kwartaalbrief 2024 Paragraaf twee bevat belangrijke ontwikkelingen. Het gaat om inhoudelijke afwijkingen van de begroting en/of financiële afwijkingen. We maken hier onderscheid in de volgende categorieën: ➢ Voortgang grote projecten zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen van Holland Park en de ondertunneling van het spoor; ➢ Toegezegde onderwerpen Raad zoals omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure. In de Auditcommissie van 14 november jongstleden is bij de bespreking van de 3e kwartaalbrief aangegeven het onderwerp "Aanvragen omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure" te wijzigen. Sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet bestaan dergelijke aanvragen niet meer. Vanaf 2025 wijzigen we dit onderwerp in "Buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (BOPA)"; ➢ Nieuwe en gewijzigde risico’s en kansen met de daarbij behorende beheersmaatregelen; ➢ In de kwartaalbrief is de paragraaf 'Ontwikkelingen opvang ontheemden' hernoemd tot "Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen". Deze naamgeving vindt het college meer passend. In deze paragraaf worden de maatregelen verzameld die wij inzetten om diverse doelgroepen op te vangen. ➢ Ontwikkelingen met een financieel effect. Voor ontwikkelingen met een financieel effect kennen we alleen voor het lopende jaar budget toe.

Ontwikkelingen met een structureel karakter komen in de eerstvolgende Kadernota en begroting aan de orde. Zodoende leggen we alle voorstellen met een structureel effect op eenzelfde moment aan de raad voor en kan de raad een betere integrale afweging maken. Afsluitend is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen die effect hebben op de begroting 2024 en waarover we de raad vragen een besluit te nemen. Paragraaf 3 bevat het overzicht met beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen. Dit zijn besluiten binnen het door de Raad vastgesteld beleid. Deze besluiten dienen door de Raad bekrachtigd te worden. Vaak ligt hier een technische of juridische reden aan ten grondslag. Verwacht rekeningsaldo 2024 Deze kwartaalbrief heeft een positief effect van € 1.035.000 op het verwachte saldo. Uiteindelijk wordt na verwerking van deze kwartaalbrief een voordelig rekeningsaldo van € 880.000 verwacht voor 2024.

Onderstaand een overzicht van de ontwikkelingen met een effect op het verwachte rekeningsaldo 2024: Omschrijving Saldo na 3e kwartaalbrief 2024 Effecten toegezegde onderwerpen Raad

Bedrag € -155.000

Nadeel

385.000

Voordeel

-900.000

Nadeel

Wet betaalbare huur Programma 'Op Orde' en Handhavingskosten Lage inkomensvoordeel Gebundelde uitkering (BUIG) Experiment Bijverdienen naast bijstand Overdracht juridisch eigendom Atelier Diemen-Zuid Vastgoedbeheer Lachgascilinders Onderhoudsbudget groen Premie verzekeringen Talentontwikkeling & Opleidingsbudget Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) Vervallen budget evenement Jaarwisseling Samenlevingsopbouw Holland Park Legesinkomsten burgerzaken Bijdrage Duo+ Administratieve kosten (SPUK) Ontwikkeling Energielasten Aandelen en dividend NV De Meerlanden Grondexploitaties Personeelslasten (Salaris/Inhuur/Kostenverdeling) Vrijval stelpost 'Onvoorzien' Algemene Uitkering - gevolgen Septembercirculaire Kapitaallasten

-50.000 -30.000 35.000 950.000 60.000 -80.000 -15.000 -490.000 -120.000 -80.000 -25.000 -10.000 50.000 110.000 185.000 250.000 40.000 -200.000 -85.000 -10.000 -990.000 60.000 700.000 1.295.000

Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel Voordeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel Voordeel

Totaal wijziging 4e kwartaalbrief Saldo na 4e kwartaalbrief

1.035.000 880.000

Voordeel Voordeel

Financieringspositie

Effecten opvang diverse doelgroepen Tijdelijke huisvesting statushouders

Algemene effecten:

Voor een toelichting op de wijzigingen verwijzen wij u naar paragraaf 2 en 3 van de kwartaalbrief. Argumenten en keuzemogelijkheden beslispunt 1. Niet van toepassing. Kanttekeningen en/of risico’s beslispunt 1. Niet van toepassing.

Verbinding met andere onderdelen Maatschappelijk effect Niet van toepassing.

Financieel In onderstaande tabel zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond. Primitief Programma Exploitatie Sociaal Veilig Inkomen en armoede Vrije tijd Onderwijs Gebiedsontwikkeling Leefomgeving en klimaat Verkeer Samen besturen Financien Totaal mutaties programma's Verrekening reserves Sociaal Veilig Inkomen en armoede Vrije tijd Onderwijs Gebiedsontwikkeling Leefomgeving en klimaat Verkeer Samen besturen Financiën Totaal mutaties programma's Totaal mutaties baten en lasten Saldo

Wijz. t/m 2e kwartaalbrief Lasten Baten

Wijz. 4e kwartaalbrief Lasten Baten

Totaal

Lasten

Baten

-26.348 -3.742 -11.732 -6.188 -4.946 -7.971 -23.632

914 50 7.549 1.957 1.360 6.538 11.367

-1.657 -194 -491 -401 -715 -455 -2.132

857 198 233 47 662 80 794

-778 -304 -3.013 -376 991 1.545 52

-343 -58 3.527 282 -399 661 837

-28.783 -4.239 -15.236 -6.965 -4.670 -6.881 -25.713

1.428 190 11.309 2.286 1.623 7.279 12.997

-2.180 -19.130 -2.183 -108.052

1.735 754 74.723 106.947

-50 87 -2.388 -8.396

0 12 4.229 7.112

-140 493 3.051 1.521

100 492 -2.324 2.775

-2.370 -18.551 -1.520 -114.927

1.835 1.258 76.629 116.834

0 0 0 0 0 0 -6

0 0 0 0 0 403 0

0 0 0 0 0 -2.534 -369

352 0 0 147 0 2.749 1.548

0 0 0 0 0 -2.096 -1.864

25 0 0 0 60 0 0

0 0 0 0 0 -4.630 -2.239

377 0 0 147 60 3.152 1.548

-76 -90 0 -172

0 0 0 403

0 0 0 -2.903

20 30 61 4.907

38 0 0 -3.922

0 575 0 660

-38 -90 0 -6.997

20 605 61 5.970

-108.224

107.349

-11.299

12.019

-2.401

3.435

-121.924

122.804

-874 Tekort

Saldo Programmabegroting 2024

720 Overschot

1.035 Overschot

Lasten

Baten

880 Overschot

-875

e

Saldowijzigingen 1 kwartaalbrief 2024

79

Saldowijzigingen 2 kwartaalbrief 2024

970

e

Saldowijzigingen 3e kwartaalbrief 2024

-329

Saldowijzigingen 4 kwartaalbrief 2024

1.035

e

Verwacht rekeningsaldo 2024

Juridisch Niet van toepassing. Duurzaamheid Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing.

880

Participatie Niet van toepassing. Uitvoering en vervolg Niet van toepassing.

Bijlagen 1. 4e kwartaalbrief 2024 - versie ter bespreking besluitvormende raad

Burgemeester en wethouders van Diemen, de secretaris, G.T. Wildeman

de burgemeester, E. Boog

Raadsbesluit

Onderwerp:

4e kwartaalbrief 2024

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen, Gelet op de voordracht van het college d.d. 5 november 2024

Besluit 1. Vaststellen van de 4e kwartaalbrief 2024; Met daarin de volgende budgetaanpassingen; a. Exploitatiebudgetten; i. Zie de 4e kwartaalbrief 2024 (paragraaf 2.6 ‘verloop geraamd resultaat 2024’ en paragraaf 3.1 ‘Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen’); b. Investeringsbudgetten; i. De investeringen inzake Riolering Oud Diemen van € 170.000 toe te kennen; c. Reserves en voorzieningen; i. Inzake de aanschaf van flexwoningen een bedrag van € 2.030.000 te storten in de Reserve Grondzaken; ii. Een dotatie aan de Algemene Reserve van € 70.000 inzake Afkoop erfpachtgronden toe te kennen; iii. Een onttrekking aan de Reserve Pensioenen van € 530.000 inzake Pensioenen wethouders toe te kennen; d. Overhevelingen; i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 25.000 inzake Basisbanen toe te kennen; ii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 60.000 inzake Schoolvervoer toe te kennen; iii. Een dotatie aan de Algemene Reserve van € 1.422.000 inzake Geluidswerende maatregelen Oost-West As en Busbaan toe te kennen.

Mutaties 4e kwartaalbrief 2024 met financieel effect: Omschrijving Primitieve begroting 2024 Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2024 Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2024 Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2024 Geraamd resultaat na 3e kwartaalbrief 2024 Voortgang grote projecten 2.1.1 Voortgang Holland Park 2.1.2 Voortgang Spooronderdoorgang Voortgang toegezegde onderwerpen Raad 2.2.1 Aanvragen omgevingsvergunningen 2.2.3 Financieringspositie Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen 2.4.1 Tijdelijke huisvesting statushouders 2.4.2 Opvang Oekraïense ontheemden 2.4.3 Opvang Oekraïense ontheemden – dotatie t.g.v. Reserve Grondzaken Algemene ontwikkelingen 2.5.1 Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2.5.2 Wet betaalbare huur 2.5.3 Programma 'Op Orde' en Handhavingskosten 2.5.4 # Basisbanen - Overheveling 2.5.4 # Basisbanen - T.l.v. Algemene Reserve 2.5.5 Lage inkomensvoordeel 2.5.6 Gebundelde uitkering (BUIG) 2.5.7 Experiment Bijverdienen naast bijstand 2.5.8 Overdracht juridisch eigendom Atelier Diemen-Zuid 2.5.9 # Schoolvervoer - Overheveling 2.5.9 # Schoolvervoer - T.l.v. Algemene Reserve 2.5.10 Vastgoedbeheer 2.5.11 # Geluidswerende maatregelen Oost-West as en Busbaan 2.5.11 # Geluidswerende maatregelen verrekening Algemene Reserve 2.5.12 Afkoop erfpachtgronden 2.5.12 Afkoop erfpachtgronden - T.g.v.

Algemene Reserve 2.5.13 Riolering Oud Diemen - investering á € 170.000 2.5.14 2.5.15 2.5.16 2.5.16

Lachgascilinders Onderhoudsbudget groen Pensioenen wethouders Pensioenen wethouders - T.l.v. Reserve Pensioenen en Wachtgelden 2.5.17 Premie verzekeringen 2.5.18 Talentontwikkeling & Opleidingsbudget 2.5.19 Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) 2.5.20 Vervallen budget evenement Jaarwisseling 2.5.21 Samenlevingsopbouw Holland Park 2.5.22 Legesinkomsten burgerzaken 2.5.23 Bijdrage Duo+ 2.5.24 Administratieve kosten (SPUK) 2.5.25 Ontwikkeling Energielasten 2.5.26 Aandelen en dividend NV De Meerlanden 2.5.27 Grondexploitaties 2.5.28 Personeelslasten (Salaris/Inhuur/Kostenverdeling) 2.5.29 Vrijval stelpost 'Onvoorzien' 2.5.30 Algemene Uitkering - gevolgen Septembercirculaire 2.5.31 Kapitaallasten Totaal wijziging 4e kwartaalbrief Saldo na 4e kwartaalbrief

Programma

Inkomen en armoede Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling

Bedrag -875 79 970 -328 -155 0 385 385 -900 -900 2.030 -2.030

Sociaal Veilig Veilig Inkomen en armoede Inkomen en armoede Inkomen en armoede Inkomen en armoede Inkomen en armoede Onderwijs Onderwijs Onderwijs Gebiedsontwikkeling Leefomgeving en klimaat Leefomgeving en klimaat

1.550 -50 -30 -25 25 35 950 60 -80 -60 60 -15 1.422 -1.422

Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Financiën

Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Leefomgeving en klimaat Leefomgeving en klimaat Samen besturen Samen besturen Samen besturen Samen besturen Samen besturen Samen besturen Samen besturen Samen besturen Samen besturen Samen besturen Financiën Financiën Financiën Financiën Financiën Financiën Financiën

I/S

I I I I I I I I I I I I I I I I I I

70 -70 Kapitaallasten -490 -120 -530 530

I I S

-80 -25 -10 50 110 185 250 40 -200 -85 -10 -990 60 700 1.295 1.035 880

I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 december 2024, De voorzitter,

De griffier,