Raadsvoorstel - 3e kwartaalbrief 2025

Raadsvoorstel

Onderwerp:

3e kwartaalbrief 2025

Datum:

9 september 2025

Portefeuillehouder:

J.D.W. Klaasse

Team:

Team Financiën Duo+

Steller:

D. Pieterse

Gevraagde beslissing: 1. Vaststellen van de 3e kwartaalbrief 2025; Met daarin de volgende budgetaanpassingen; a. Exploitatiebudgetten; i. Zie de 3e kwartaalbrief 2025 (paragraaf 2.6 ‘verloop geraamd resultaat 2025’ en paragraaf 3.2 ‘Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen’); b. Reserves en voorzieningen; i. Een onttrekking aan de bestemmingsreserve Kwaliteitsplan openbare orde van € 250.000 inzake ‘Entrees van Diemen’ toe te kennen; c. Overhevelingen; i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 30.000 inzake ‘Implementatiebudget Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen’ toe te kennen.

Relevante achtergrondinformatie Voorgeschiedenis Niet van toepassing Concrete aanleiding Met deze kwartaalbrief houdt het college de raad op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Met de kwartaalbrieven informeren we de raad met regelmaat over belangrijke, inhoudelijke, politieke, bedrijfsmatige en financiële ontwikkelingen

Inhoud en onderbouwing Beslispunt 1 vaststelling van de 3e kwartaalbrief 2025 Argumenten en keuzemogelijkheden beslispunt 1 Paragraaf twee bevat belangrijke ontwikkelingen. Het gaat om inhoudelijke afwijkingen van de begroting en/of financiële afwijkingen. We maken hier onderscheid in de volgende categorieën: ➢ Voortgang grote projecten zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen van Holland Park en de ondertunneling van het spoor; ➢ Toegezegde onderwerpen raad ➢ Nieuwe en gewijzigde risico’s en kansen met de daarbij behorende beheersmaatregelen; ➢ Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen. In deze paragraaf worden de maatregelen verzameld die wij inzetten om diverse doelgroepen op te vangen. ➢ Ontwikkelingen met een financieel effect. Voor ontwikkelingen met een financieel effect kennen we alleen voor het lopende jaar budget toe. Ontwikkelingen met een structureel karakter komen in de eerstvolgende Kadernota en begroting aan de orde. Zodoende leggen we alle voorstellen met een structureel effect op eenzelfde moment aan de raad voor en kan de raad een betere integrale afweging maken. Afsluitend is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen die effect hebben op de begroting 2025 en waarover we de raad vragen een besluit te nemen. Paragraaf 3 bevat het overzicht met beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen.

Dit zijn besluiten binnen het door de raad vastgesteld beleid. Deze besluiten dienen door de raad bekrachtigd te worden. Vaak ligt hier een technische of juridische reden aan ten grondslag. Verwacht begrotingssaldo 2025 Het begrotingssaldo na de 2e kwartaalbrief 2025 is € 1.175.000 negatief. Deze 3e kwartaalbrief heeft een positief effect van € 635.000 op het verwachte saldo. Uiteindelijk wordt na verwerking van deze kwartaalbrief een nadelig rekeningsaldo van € 540.000 verwacht voor 2025.

Onderstaand een overzicht van de ontwikkelingen met een effect op het verwachte rekeningsaldo 2025: Geraamd resultaat na 2e kwartaalbrief 2025

€

-1.175.000

Voordeel

Opvang vluchtelingen

€

30.000

Voordeel

Algemene effecten: Versterking sociaal ontwikkelbedrijf (Pantar) Inburgering Programma Weerbaarheid Tijdelijke regeling Alleenverdienersproblematiek Ondersteuning Beleidsnota 2026 Sport en Bewegen Correctie huur BSO Popeye Implementatie omgevingswet Extra inzet door droogte Realisatie belcellen in de Brede Hoed Proces besparingen en ombuigingen Datagedreven werken Bedrijfsvoering / ontwikkelingen Duo+ Algemene Uitkering - Meicirculaire 2025 Totaal wijziging 3e kwartaalbrief Saldo na 3e kwartaalbrief 2025

€ € € € € € € € € € € € € € €

-20.000 -115.000 -25.000 -25.000 -20.000 -50.000 -130.000 -75.000 -20.000 215.000 -50.000 230.000 690.000 635.000 -540.000

Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Voordeel Voordeel Nadeel

Ontwikkelingen 3e kwartaalbrief Effecten opvang vluchtelingen:

Voor een toelichting op de wijzigingen verwijzen wij u naar paragraaf 2 en 3 van de kwartaalbrief. Kanttekeningen en/of risico’s beslispunt 1 Paragraaf 2 bevat nieuwe en gewijzigde risico’s en kansen met de daarbij behorende beheersmaatregelen.

Verbinding met andere onderdelen Maatschappelijk effect Niet van toepassing

Financieel In onderstaande tabel zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond. Primitief Programma Exploitatie Sociaal Veilig Inkomen en armoede Vrije tijd Onderwijs Gebiedsontwikkeling Leefomgeving en klimaat Verkeer Samen besturen Financien Totaal mutaties programma's Verrekening reserves Sociaal Veilig Inkomen en armoede Vrije tijd Onderwijs Gebiedsontwikkeling Leefomgeving en klimaat Verkeer Samen besturen Financiën Totaal mutaties programma's Totaal mutaties baten en lasten Saldo

Lasten

Baten

-28.854 -4.025 -11.893 -6.379 -4.901 -4.946 -24.883 -2.401 -19.488 -2.702 -110.473

1.181 50 8.349 1.977 1.360 2.854 11.925 1.635 706 78.661 108.698

0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 463 -80 8 0 275 -90 305 0 0 -170 1.151 -110.643 109.849 -790 Tekort

Wijz. t/m 2e kwartaalbrief Lasten Baten -569 -498 -1.948 -36 -23 -228 -2.582 -18 245 -453 -6.111

570 443 2.660 0 23 100 1.007 0 15 231 5.050

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.175 0 0 1.590 0 0 0 65 0 0 -1.175 1.855 -7.286 6.905 -385 Tekort

Wijz. 3e kwartaalbrief Lasten Baten 97 -10 -102 -773 -40 0 -390 0 105 -27 -1.140

11 0 80 579 -22 -130 65 0 285 627 1.495

0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 280 -1.140 1.775 635 Overschot

Totaal Lasten

Baten

-29.327 -4.533 -13.943 -7.188 -4.964 -5.174 -27.855 -2.419 -19.139 -3.182 -117.724

1.762 493 11.089 2.556 1.361 2.824 12.997 1.635 1.007 79.519 115.243

0 230 0 0 0 0 0 100 0 0 -1.175 463 -80 1.848 0 275 -90 370 0 0 -1.345 3.286 -119.069 118.529 -540 Tekort

Primitieve begroting 2025 Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2025 Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2025 Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2025 Saldo na 3e kwartaalbrief 2025

-790 -185 -200 635 -540

Juridisch Niet van toepassing Duurzaamheid Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing Participatie Niet van toepassing Uitvoering en vervolg Niet van toepassing

Bijlagen 1. 3e kwartaalbrief 2025 – versie ter bespreking auditcommissie en informatieve raad Burgemeester en wethouders van Diemen De secretaris G.T. Wildeman

de burgemeester E. Boog

Raadsbesluit

Onderwerp:

3e kwartaalbrief 2025

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen, Gelet op de voordracht van het college d.d. 9 september 2025

Besluit 1. Vaststellen van de 3e kwartaalbrief 2025; Met daarin de volgende budgetaanpassingen; a. Exploitatiebudgetten; i. Zie de 3e kwartaalbrief 2025 (paragraaf 2.6 ‘verloop geraamd resultaat 2025’ en paragraaf 3.2 ‘Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen’); b. Reserves en voorzieningen; i. Een onttrekking aan de bestemmingsreserve Kwaliteitsplan openbare orde van € 250.000 inzake ‘Entrees van Diemen’ toe te kennen; c. Overhevelingen; i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 30.000 inzake ‘Implementatiebudget Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen’ toe te kennen.

Mutaties 3e kwartaalbrief 2025 met financieel effect: Omschrijving Primitieve begroting 2025 Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2025 Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2025 Geraamd resultaat na 2e kwartaalbrief 2025 Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen 2.4.1 Opvang vluchtelingen Algemene ontwikkelingen 2.5.1 Implementatiebudget Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen

Programma

Sociaal Sociaal

T.l.v. Algemene Reserve

2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5

Versterking sociaal ontwikkelbedrijf (Pantar) Inburgering Programma Weerbaarheid Tijdelijke regeling Alleenverdienersproblematiek 2.5.6 Ondersteuning Beleidsnota 2026 Sport en Bewegen 2.5.7 Correctie huur BSO Popeye 2.5.8 Subsidie Haalbaarheidsonderzoeken 2.5.9 Implementatie omgevingswet 2.5.10 Entrees van Diemen T.l.v. Reserve Kwaliteitsplan openbare orde

2.5.11 Extra inzet door droogte 2.5.12 Realisatie belcellen in de Brede Hoed 2.5.13 Proces besparingen en ombuigingen 2.5.14 Datagedreven werken 2.5.15 Bedrijfsvoering / ontwikkelingen Duo+ 2.5.16 Algemene Uitkering - Meicirculaire 2025 Totaal wijziging 3e kwartaalbrief Saldo na 3e kwartaalbrief 2025

I/S

I I

Sociaal Inkomen en armoede Veilig Inkomen en armoede

30 -20 -115 -25 -25

I I I I

Vrije tijd

-20

I

Onderwijs Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Leefomgeving en klimaat Leefomgeving en klimaat Samen besturen Samen besturen Samen besturen Samen besturen Financiën

-50 -130 -250 250 -75

I I I I

-20 215 -50 230 690 635 -540

S I/S I I I

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 oktober 2025, De voorzitter,

Bedrag -790 -185 -200 -1.175 30 30 590 -30

De griffier,

I