Raadsvoorstel - 3e kwartaalbrief 2024

Raadsvoordracht

Onderwerp:

3e kwartaalbrief 2024

Datum:

24 Oktober 2024

Portefeuillehouder:

J.D.W. Klaasse

Team:

Team Financiën Duo+

Steller:

Danny Pieterse (+31) 6 25233140 Danny.Pieterse@duoplus.nl

Gevraagde beslissing 1. Vaststellen van de 3e kwartaalbrief 2024; Met daarin de volgende budgetaanpassingen; a. Exploitatiebudgetten; Zie hiervoor de 3e kwartaalbrief 2024 (paragraaf 2.6 ‘verloop geraamd resultaat 2024’ en paragraaf 3.1 ‘Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen’); b. Reserves en voorzieningen Inzake de aanschaf van flexwoningen een bedrag van € 2.534.325 uit de Algemene Reserve onttrekken en storten in de Reserve Grondzaken.

1

Relevante achtergrondinformatie Voorgeschiedenis Niet van toepassing. Concrete aanleiding Met deze kwartaalbrief houdt het college de raad op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Met de kwartaalbrieven informeren we de raad met regelmaat over belangrijke, inhoudelijke, politieke, bedrijfsmatige en financiële ontwikkelingen.

Toelichting Inhoud van de voordracht Paragraaf twee bevat belangrijke ontwikkelingen. Het gaat om inhoudelijke afwijkingen van de begroting en/of financiële afwijkingen. We maken hier onderscheid in de volgende categorieën: ➢ Voortgang grote projecten zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen van Holland Park en de ondertunneling van het spoor; ➢ Toegezegde onderwerpen Raad zoals omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure; ➢ Nieuwe en gewijzigde risico’s en kansen met de daarbij behorende beheersmaatregelen; ➢ In de kwartaalbrief is de paragraaf 'Ontwikkelingen opvang ontheemden' hernoemd tot "Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen". Deze naamgeving vindt het college meer passend. In deze paragraaf worden de maatregelen verzameld die wij inzetten om diverse doelgroepen op te vangen. ➢ Ontwikkelingen met een financieel effect. Voor ontwikkelingen met een financieel effect kennen we alleen voor het lopende jaar budget toe. Ontwikkelingen met een structureel karakter komen in de eerstvolgende Kadernota en begroting aan de orde. Zodoende leggen we alle voorstellen met een structureel effect op eenzelfde moment aan de raad voor en kan de raad een betere integrale afweging maken. Afsluitend is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen die effect hebben op de begroting 2024 en waarover we de raad vragen een besluit te nemen.

Paragraaf 3 bevat het overzicht met beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen. Dit zijn besluiten binnen het door de Raad vastgesteld beleid. Deze besluiten dienen door de Raad bekrachtigd te worden. Vaak ligt hier een technische of juridische reden aan ten grondslag. Verwacht begrotingssaldo 2024 Het begrotingssaldo na de 2e kwartaalbrief 2024 is € 175.000 positief. Deze kwartaalbrief heeft een nadelig effect van € 329.000 op het verwachte saldo. Uiteindelijk wordt na verwerking van deze kwartaalbrief een nadelig rekeningsaldo van € 155.000 verwacht voor 2024. Onderstaand een overzicht van de ontwikkelingen met een effect op het verwachte rekeningsaldo 2024: Omschrijving Saldo na 2e kwartaalbrief 2024

Bedrag €

175.000

Voordeel

€ € €

-40.000 -440.000 476.000

Nadeel Nadeel Voordeel

€ € € € € € € € € €

-30.000 -35.000 -20.000 49.000 -45.000 -30.000 -144.000 -40.000 -329.000 -155.000

Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel

Effecten opvang diverse doelgroepen Gevolgen Spreidingswet Inburgering - specifieke uitkering Algemene effecten: Werkdrukverlaging Jeugdbescherming Integrale crisisdienst Jeugd SPUK - Doorstroompunt - Specifieke uitkering RIJK Inhuur geluidsadviseur - Woningbouwprojecten Pilot kabelgroottegels Onderhoudscontracten Groen Programma Datagedreven Sturen Totaal wijziging 3e kwartaalbrief Saldo na 3e kwartaalbrief

Voor een toelichting op de wijzigingen verwijzen wij u naar paragraaf 2 en 3 van de kwartaalbrief.

Argumenten en keuzemogelijkheden Niet van toepassing.

Gevolgen en risico’s Financieel In onderstaande tabel zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond. Primitief

Wijz. t/m 2e kwartaalbrief

Programma

Lasten

Wijz. 3e kwartaalbrief

Baten

Lasten

Baten

Totaal

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Sociaal

-26.348

914

-1.216

301

-441

556

-28.005

1.771

Veilig

-3.742

50

4

0

-198

198

-3.936

248

Inkomen en armoede

-11.732

7.549

-461

233

-30

0

-12.223

7.782

Vrije tijd

-6.188

1.957

-222

17

-179

30

-6.589

2.004

Onderwijs

-4.946

1.360

-690

643

-25

19

-5.661

2.022

Gebiedsontwikkeling

-7.971

6.538

-410

80

-45

0

-8.426

6.618

Leefomgeving en klimaat

-23.632

11.367

-1.958

794

-174

0

-25.764

12.161

Verkeer

-2.180

1.735

-50

0

0

0

-2.230

1.735

Samen besturen

-19.130

754

107

12

-20

0

-19.043

766

Exploitatie

Financien

-2.183

74.723

-2.368

4.229

-20

0

-4.570

78.952

-108.052

106.947

-7.264

6.310

-1.132

803

-116.448

114.059

Sociaal

0

0

0

352

0

0

0

352

Veilig

0

0

0

0

0

0

0

0

Inkomen en armoede

0

0

0

0

0

0

0

0

Vrije tijd

0

0

0

147

0

0

0

147

Onderwijs

0

0

0

0

0

0

0

0

Gebiedsontwikkeling

0

403

-2.534

2.749

0

0

-2.534

3.152

Leefomgeving en klimaat

-6

0

-369

1.548

0

0

-375

1.548

Verkeer

-76

0

0

20

0

0

-76

20

Samen besturen

-90

0

0

30

0

0

-90

30

0

0

0

61

0

0

0

61

Totaal mutaties programma's Verrekening reserves

Financiën Totaal mutaties programma's Totaal mutaties baten en lasten Saldo

-172

403

-2.903

4.907

0

0

-3.075

5.310

-108.224

107.349

-10.167

11.217

-1.132

803

-119.523

119.369

-875 Tekort

1.049 Overschot

-329 Tekort

-155 Tekort

-875 79 970 -329 -155

Saldo Programmabegroting 2024 Saldowijzigingen 1e kwartaalbrief 2024 Saldowijzigingen 2e kwartaalbrief 2024 Saldowijzigingen 3e kwartaalbrief 2024 Verwacht rekeningsaldo 2024

3

Juridisch Niet van toepassing. Duurzaamheid Niet van toepassing. Andere risico’s? Niet van toepassing.

Wat merkt de burger van de te nemen beslissing? Adviesraden Niet van toepassing.

Opmerkingen over de uitvoering Communicatie Niet van toepassing. Participatie Niet van toepassing. Projectmatig

Bijlagen • 3e kwartaalbrief 2024 - versie ter bespreking besluitvormende raad Burgemeester en wethouders van Diemen, de secretaris, G.T. Wildeman

de burgemeester, E. Boog

Raadsbesluit

Onderwerp:

3e kwartaalbrief 2024

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen, Gelet op de voordracht van het college d.d. 24 september 2024

Besluit 1. Vaststellen van de 3e kwartaalbrief 2024; Met daarin de volgende budgetaanpassingen; a. Exploitatiebudgetten; Zie hiervoor de 3e kwartaalbrief 2024 (paragraaf 2.6 ‘verloop geraamd resultaat 2024’ en paragraaf 3.1 ‘Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen’); b. Reserves en voorzieningen Inzake de aanschaf van flexwoningen een bedrag van € 2.534.325 uit de Algemene Reserve onttrekken en storten in de Reserve Grondzaken.

5

Mutaties 3e kwartaalbrief 2024 met financieel effect: Omschrijving

Programma

Primitieve begroting 2024

Bedrag -875

Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2024

79

Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2024

970

Geraamd resultaat na 2e kwartaalbrief 2024

175

Voortgang grote projecten 2.1.1 Voortgang Holland Park 2.1.2 Voortgang Spooronderdoorgang Voortgang toegezegde onderwerpen Raad 2.2.1 Aanvragen omgevingsvergunningen Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen 2.4.1 Aanschaf flexwoningen - Algemene Reserve Aanschaf flexwoningen - Reserve Grondzaken 2.4.3 Gevolgen Spreidingswet 2.4.4 Inburgering - Specifieke uitkering Algemene ontwikkelingen 2.5.1 Versterken maatschappelijke sector - Subsidie provincie Noord-Holland 2.5.2 Werkdrukverlaging Jeugdbescherming 2.5.3 Integrale crisisdienst Jeugd Preventie met gezag 2.5.4 - Bijdrage van het Rijk 2.5.5 Bibliotheekvoorzieningen SPUK - Specifieke uitkering RIJK 2.5.6 SPUK - Doorstroompunt - Specifieke uitkering RIJK 2.5.7 Inhuur geluidsadviseur - Woningbouwprojecten 2.5.8 Pilot kabelgroottegels 2.5.9 Onderhoudscontracten Groen 2.5.10 Programma Datagedreven Sturen Totaal wijziging 3e kwartaalbrief Saldo na 3e kwartaalbrief

Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Veilig Veilig Vrije tijd Vrije tijd Onderwijs Onderwijs Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Leefomgeving en klimaat Samen besturen

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24 Oktober 2024, De voorzitter,

I/S

De griffier,

-4 2.534 -2.534 -40 -440 476 -325 -80 80 -30 -35 -198 198 -30 30 -19 19 -45 -30 -144 -40 -329 -155

I I I I I I I S S I I I I I I I I I I