Raadsvoorstel - 2e kwartaalbrief 2025

Raadsvoorstel

Onderwerp:

2e kwartaalbrief 2025

Datum:

10 juli 2025

Portefeuillehouder:

J.D.W. Klaasse

Team:

Team Financiën Duo+

Steller:

D. Pieterse

Gevraagde beslissing: 1. Vaststellen van de 2e kwartaalbrief 2025; Met daarin de volgende budgetaanpassingen; a. Exploitatiebudgetten; i. Zie de 2e kwartaalbrief 2025 (paragraaf 2.6 ‘verloop geraamd resultaat 2025’ en paragraaf 3.2 ‘Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen’); b. Investeringsbudgetten; i. Het aanvullende investeringskrediet inzake ‘Vervanging voetbalvelden SV Diemen’ van € 125.000 toe te kennen; ii. Het aanvullende investeringskrediet inzake ‘Project Sociale huurwoningen Rietschuurkwartier’ van € 360.000 toe te kennen; c. Reserves en voorzieningen; i. Een onttrekking aan de Bestemmingsreserve Duurzaamheid van € 18.000 inzake ‘Verkeersmodel Diemen’ toe te kennen; d. Overhevelingen; i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 28.000 inzake ‘Gezond in de Stad’ toe te kennen;

Relevante achtergrondinformatie Voorgeschiedenis Niet van toepassing Concrete aanleiding Met deze kwartaalbrief houdt het college de raad op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Met de kwartaalbrieven informeren we de raad met regelmaat over belangrijke, inhoudelijke, politieke, bedrijfsmatige en financiële ontwikkelingen

Inhoud en onderbouwing Beslispunt - Vaststelling van de 2e kwartaalbrief 2025 Argumenten en keuzemogelijkheden beslispunt 1 Paragraaf twee bevat belangrijke ontwikkelingen. Het gaat om inhoudelijke afwijkingen van de begroting en/of financiële afwijkingen. We maken hier onderscheid in de volgende categorieën: ➢ Voortgang grote projecten zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen van Holland Park en de ondertunneling van het spoor; ➢ Toegezegde onderwerpen raad ➢ Nieuwe en gewijzigde risico’s en kansen met de daarbij behorende beheersmaatregelen; ➢ Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen. In deze paragraaf worden de maatregelen verzameld die wij inzetten om diverse doelgroepen op te vangen. ➢ Ontwikkelingen met een financieel effect. Voor ontwikkelingen met een financieel effect kennen we alleen voor het lopende jaar budget toe. Ontwikkelingen met een structureel karakter komen in de eerstvolgende Kadernota en begroting aan de orde. Zodoende leggen we alle voorstellen met een structureel effect op eenzelfde moment aan de raad voor en kan de raad een betere integrale afweging maken. Afsluitend is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen die effect hebben op de begroting 2025 en waarover we de raad vragen een besluit te nemen. Paragraaf 3 bevat het overzicht met beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen.

Dit zijn besluiten binnen het door de raad vastgesteld beleid. Deze besluiten dienen door de raad bekrachtigd te worden. Vaak ligt hier een technische of juridische reden aan ten grondslag. Verwacht begrotingssaldo 2025 Het begrotingssaldo na de 1e kwartaalbrief 2025 is € 975.000 negatief. Deze 2e kwartaalbrief heeft een nadelig effect van € 200.000 op het verwachte saldo. Uiteindelijk wordt na verwerking van deze kwartaalbrief een nadelig rekeningsaldo van € 1.175.000 verwacht voor 2025. Onderstaand een overzicht van de ontwikkelingen met een effect op het verwachte rekeningsaldo 2025: Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2025 Ontwikkelingen 2e kwartaalbrief Effecten opvang diverse doelgroepen Ontwikkeling opvang statushouders Algemene effecten: GR Openbare Gezondheidszorg Amstelland (OGZ) GR GGD Amsterdam Amstelland (Veilig Thuis) Verhoging bijdrage Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland Uitbreiding fietsparkeerplekken Sporthallen Diemen Steunpunt Wonen Diemen Heruitgifte grond Volmerstraat Gemeentedag Totaal wijziging 2e kwartaalbrief Saldo na 2e kwartaalbrief

€

-975.000

Voordeel

€

-15.000

Nadeel

€ € € € € € € € €

-40.000 -20.000 -55.000 -25.000 -25.000 -15.000 -5.000 -200.000 -1.175.000

Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel

Voor een toelichting op de wijzigingen verwijzen wij u naar paragraaf 2 en 3 van de kwartaalbrief.

Kanttekeningen en/of risico’s beslispunt 1 Paragraaf twee bevat nieuwe en gewijzigde risico’s en kansen met de daarbij behorende beheersmaatregelen.

Verbinding met andere onderdelen Maatschappelijk effect Niet van toepassing Financieel In onderstaande tabel zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond. Primitief Programma Lasten Baten Exploitatie Sociaal -28.854 1.181 Veilig -4.025 50 Inkomen en armoede -11.893 8.349 Vrije tijd -6.379 1.977 Onderwijs -4.901 1.360 Gebiedsontwikkeling -4.946 2.854 Leefomgeving en klimaat -24.883 11.925 Verkeer -2.401 1.635 Samen besturen -19.488 706 Financien -2.698 78.661 Totaal mutaties 108.698 programma's 110.469 Verrekening reserves Sociaal 0 0 Veilig 0 0 Inkomen en armoede 0 0 Vrije tijd 0 100 Onderwijs 0 0 Gebiedsontwikkeling 0 463 Leefomgeving en klimaat -80 8 Verkeer 0 275 Samen besturen -90 305 Financiën 0 0 Totaal mutaties -170 1.151 programma's Totaal mutaties baten en 109.849 lasten 110.639 Saldo -790 Tekort

Primitieve begroting 2025 Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2025 Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2025 Saldo na 2e kwartaalbrief

Juridisch Niet van toepassing

Wijz. t/m 1e kwartaalbrief Lasten Baten

Wijz. 2e kwartaalbrief Totaal Lasten

Baten

Lasten

Baten

-485 -30 -1.888 -11 -23 -190 -2.579 0 127 -404 -5.483

570 30 2.660 0 23 100 1.007 0 15 231 4.636

-84 -468 -60 -25 0 -38 0 -18 115 -51 -629

0 413 0 0 0 0 0 0 0 0 413

-29.423 -4.523 -13.841 -6.415 -4.924 -5.174 -27.462 -2.419 -19.247 -3.153 -116.581

1.751 493 11.009 1.977 1.383 2.954 12.932 1.635 721 78.892 113.748

0 0 0 0 0 -1.175 0 0 0 0 -1.175

200 0 0 0 0 0 1.572 0 65 0 1.837

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18

0 0 0 0 0 -1.175 -80 0 -90 0 -1.345

200 0 0 100 0 463 1.598 275 370 0 3.006

-6.658

6.473

-629

431

-117.927

116.754

-185 Tekort

-200 Tekort

-1.175 Tekort

-790 -185 -200 -1.175

Duurzaamheid Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing Participatie Niet van toepassing Uitvoering en vervolg Niet van toepassing

Bijlagen -

2e kwartaalbrief 2025 – versie ter vaststelling College van B&W

Burgemeester en wethouders van Diemen,

de secretaris, G.T. Wildeman

de burgemeester, E. Boog

Raadsbesluit

Onderwerp:

2e kwartaalbrief 2025

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen, Gelet op de voordracht van het college d.d. 3 juni 2025

Besluit 1. Vaststellen van de 2e kwartaalbrief 2025; Met daarin de volgende budgetaanpassingen; a. Exploitatiebudgetten; i. Zie de 2e kwartaalbrief 2025 (paragraaf 2.6 ‘verloop geraamd resultaat 2025’ en paragraaf 3.2 ‘Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen’); b. Investeringsbudgetten; i. Het aanvullende investeringskrediet inzake ‘Vervanging voetbalvelden SV Diemen’ van € 125.000 toe te kennen; ii. Het aanvullende investeringskrediet inzake ‘Project Sociale huurwoningen Rietschuurkwartier’ van € 360.000 toe te kennen; c. Reserves en voorzieningen; i. Een onttrekking aan de Bestemmingsreserve Duurzaamheid van € 18.000 inzake ‘Verkeersmodel Diemen’ toe te kennen; d. Overhevelingen; i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 28.000 inzake ‘Gezond in de Stad’ toe te kennen;

Mutaties 2e kwartaalbrief 2025 met financieel effect: Omschrijving Primitieve begroting 2025 Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2025 Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2025 Voortgang grote projecten 2.1.1 Voortgang Holland Park 2.1.2 Voortgang Spooronderdoorgang Voortgang toegezegde onderwerpen Raad 2.2.1 Aanvragen omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure 2.2.2 Financieringspositie 2.2.3 Personeel 2.2.4 Opvolging aanbevelingen Rekenkameronderzoeken Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen 2.4.1 Ontwikkeling opvang statushouders Algemene ontwikkelingen 2.5.1 # Gezond in de Stad (GIDS) Gelden - ten laste van Algemene Reserve 2.5.2 GR Openbare Gezondheidszorg Amstelland (OGZ) 2.5.3 GR GGD Amsterdam Amstelland (Veilig Thuis) 2.5.4 Verhoging bijdrage Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland 2.5.5 Vervanging voetbalvelden SV Diemen - aanvullend investeringskrediet € 125.000 2.5.6 Ventilatie Sportcentrum Duran 2.5.7 Uitbreiding fietsparkeerplekken Sporthallen Diemen 2.5.8 Steunpunt Wonen Diemen 2.5.9 Project Sociale huurwoningen Rietschuurkwartier - aanvullend investeringskrediet € 360.000 2.5.10 Heruitgifte grond Volmerstraat 2.5.11 Verkeersmodel Diemen - ten laste van Reserve Duurzaamheid 2.5.12 Gemeentedag Totaal wijziging 2e kwartaalbrief Saldo na 2e kwartaalbrief

Programma

Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Financiën Samen besturen Samen besturen Inkomen en armoede Sociaal Sociaal Sociaal Veilig Vrije tijd Vrije tijd Vrije tijd Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Verkeer Samen besturen

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 juli 2025, De voorzitter,

De griffier,

Bedrag -790 -185 -975 -

I/S

-15 -15 -185 -28 28 -40 -20 -55

-

Kapitaallasten -25 -25 Kapitaallasten -15 -18 18 -5 -200 -1.175

S

-

I I I I I I

I I S I I I