Raadsvoorstel - 2e kwartaalbrief 2024

Raadsvoordracht

Onderwerp:

2e kwartaalbrief 2024

Datum:

18 juni 2024

Portefeuillehouder:

J.D.W. Klaasse

Team:

Team Financiën Duo+

Steller:

Danny Pieterse (+31) 6 25233140020 - 314 4814 Danny.Pieterse@duoplus.nl

Gevraagde beslissing 1. Vaststellen van de 2e kwartaalbrief 2024; Met daarin de volgende budgetaanpassingen; a. Exploitatiebudgetten; i. Zie de 2e kwartaalbrief 2024 (paragraaf 2.6 ‘verloop geraamd resultaat 2024’ en paragraaf 3.1 ‘Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen’); b. Investeringsbudgetten i. De investering inzake Herstel houten beltoren Gemeentehuis Diemen van € 40.000 toe te kennen; ii. De investering inzake Aanpassing kruising Muiderstraatweg van € 200.000 toe te kennen (uitgaven € 375.000 minus bijdrage Vervoerregio € 175.000); iii. De investering inzake PVC riolering gemeentewerf van € 356.000 toe te kennen; iv. De verhoging inzake Hogere kosten aanschaf veegwagen van € 70.000 toe te kennen; v. Het aankoopkrediet inzake Aankoop parkeerterrein Gebouw de Schakel van € 165.000 toe te kennen. c. Reserves en voorzieningen i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 125.000 inzake incidentele subsidie Theater De Omval toe te kennen; ii. Een onttrekking aan de Reserve Duurzaamheid van € 30.000 inzake Actualiseren verkeersmodel toe te kennen; iii. Een onttrekking aan de Reserve Duurzaamheid van € 6.000 inzake Daarom Duurzaam Diemen toe te kennen. d. Overhevelingen i. Een onttrekking aan de Algemene reserve van € 137.000 inzake Steunimpuls toe te kennen; ii.

Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 115.000 inzake Gezond in de Stad (GIDS) & versterken sociale basis toe te kennen;

1

Relevante achtergrondinformatie Voorgeschiedenis Niet van toepassing. Concrete aanleiding Met deze kwartaalbrief houdt het college de raad op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Met de kwartaalbrieven informeren we de raad met regelmaat over belangrijke, inhoudelijke, politieke, bedrijfsmatige en financiële ontwikkelingen.

Toelichting Inhoud van de voordracht Paragraaf twee bevat belangrijke ontwikkelingen. Het gaat om inhoudelijke afwijkingen van de begroting en/of financiële afwijkingen. We maken hier onderscheid in de volgende categorieën: ➢ Voortgang grote projecten zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen van Holland Park en de ondertunneling van het spoor; ➢ Toegezegde onderwerpen Raad zoals omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure en de financieringspositie; ➢ Nieuwe en gewijzigde risico’s en kansen met de daarbij behorende beheersmaatregelen; ➢ In de kwartaalbrief is de paragraaf 'Ontwikkelingen opvang vluchtelingen' hernoemd tot "Ontwikkelingen opvang ontheemden". Deze naamgeving vindt het college meer passend. In deze paragraaf worden de maatregelen verzameld die wij inzetten om ontheemden op te vangen. ➢ Ontwikkelingen met een financieel effect. Voor ontwikkelingen met een financieel effect kennen we alleen voor het lopende jaar budget toe. Ontwikkelingen met een structureel karakter komen in de eerstvolgende Kadernota en begroting aan de orde. Zodoende leggen we alle voorstellen met een structureel effect op eenzelfde moment aan de raad voor en kan de raad een betere integrale afweging maken. Afsluitend is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen die effect hebben op de begroting 2024 en waarover we de raad vragen een besluit te nemen.

Paragraaf 3 bevat het overzicht met beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen. Dit zijn besluiten binnen het door de Raad vastgesteld beleid. Deze besluiten dienen door de Raad bekrachtigd te worden. Vaak ligt hier een technische of juridische reden aan ten grondslag. Verwacht begrotingssaldo 2024 Het begrotingssaldo na de 1e kwartaalbrief 2024 is € 795.000 negatief. Deze kwartaalbrief heeft een voordelig effect van € 970.000 op het verwachte saldo. Uiteindelijk wordt na verwerking van deze kwartaalbrief een voordelig rekeningsaldo van € 175.000 verwacht voor 2024. De Meicirculaire 2024 is ontvangen en doorgerekend. Totaal levert de doorrekening van de Meicirculaire voor 2024 een positief effect op van bijna € 2 miljoen. Oorzaak hiervan is de actualisatie van de maatstaven en het aanpassen van de uitkeringsfactor. Als bijlage is de memo over de Meicirculaire bijgevoegd.

Onderstaand een overzicht van de ontwikkelingen met een effect op het verwachte rekeningsaldo 2024: Omschrijving Saldo na 1e kwartaalbrief 2024 Effecten opvang ontheemden Organisatie en taken zorg en ondersteuning Algemene effecten: Taakstelling Jeugdhulp Hervormingsagenda jeugd Subsidie Theater De Omval incidentele subsidie ten laste van Algemene Reserve Specialistische advisering onderwijshuisvesting Diemen 800 jaar Meerkosten controle SPUK-regelingen Algemene uitkering - claim uitvoeringskosten Omgevingswet - claim Participatie Totaal wijziging 2e kwartaalbrief Saldo na 2e kwartaalbrief

Bedrag €

-795.000

Nadeel

€

-36.000

Nadeel

€ € € € € € € € € € € €

-200.000 -150.000 -185.000 125.000 -25.000 -95.000 -40.000 1.940.000 -115.000 -250.000 970.000 175.000

Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel

Voor een toelichting op de wijzigingen verwijzen wij u naar paragraaf 2 en 3 van de kwartaalbrief. Argumenten en keuzemogelijkheden Niet van toepassing.

Gevolgen en risico’s Financieel In onderstaande tabel zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond. Programma

Primitief

Wijz. t/m 1e kwartaalbrief

Wijz. 2e kwartaalbrief

Totaal

Lasten

Lasten

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Baten

Baten

Exploitatie Sociaal

-26.348

914

-100

0

-816

101

-27.264

Veilig

-3.742

50

0

0

4

0

-3.742

50

Inkomen en armoede

-11.732

7.549

-55

0

-406

233

-12.193

7.782

Vrije tijd

-6.188

1.957

-20

0

-202

17

-6.410

1.974

Onderwijs

-4.946

1.360

0

0

-690

643

-5.636

2.003

Gebiedsontwikkeling

-7.971

6.538

-295

80

-123

0

-8.389

6.618

Leefomgeving en klimaat

-23.632

11.367

-1.458

200

-800

794

-25.930

12.361

Verkeer

-2.180

1.735

-20

0

-30

0

-2.230

1.735

Samen besturen

-19.130

754

-34

12

1

0

-19.259

766

Financien

-2.184

74.723

-63

324

-2.165

3.905

-4.272

78.952

-108.053

106.947

-2.045

616

-5.219

5.693

-115.317

113.256

Sociaal

0

0

0

100

0

252

0

352

Veilig

0

0

0

0

0

0

0

0

Inkomen en armoede

0

0

0

0

0

0

0

0

Vrije tijd

0

0

0

0

0

147

0

147

Onderwijs

0

0

0

0

0

0

0

0

Gebiedsontwikkeling

0

403

0

215

-2.534

2.534

-2.534

3.152

Leefomgeving en klimaat

-6

0

-369

1.512

0

36

-375

1.548

Verkeer

-76

0

0

20

0

0

-76

20

Samen besturen

-90

0

0

30

0

0

-90

30

Totaal mutaties programma's Verrekening reserves

Financiën Totaal mutaties programma's Totaal mutaties baten en lasten Saldo

1.015

0

0

0

0

0

61

0

61

-172

403

-369

1.877

-2.534

3.030

-3.075

5.310

-108.225

107.349

-2.414

2.493

-7.753

8.723

-118.393

118.566

-875 Tekort

79 Overschot

970 Overschot

175 Overschot

-875 79 970 175

Saldo Programmabegroting 2024 Saldowijzigingen 1e kwartaalbrief 2024 Saldowijzigingen 2e kwartaalbrief 2024 Verwacht rekeningsaldo 2024

3

Juridisch Niet van toepassing. Duurzaamheid Niet van toepassing. Andere risico’s? Niet van toepassing.

Wat merkt de burger van de te nemen beslissing? Adviesraden Niet van toepassing.

Opmerkingen over de uitvoering Communicatie Niet van toepassing. Participatie Niet van toepassing. Projectmatig

Bijlagen • 2e kwartaalbrief 2024 -versie ter bespreking besluitvormende raad • Meicirculaire 2024 Gemeente Diemen Burgemeester en wethouders van Diemen, de secretaris, G.T. Wildeman

de burgemeester, E. Boog

Raadsbesluit

Onderwerp:

2e kwartaalbrief 2024

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen, Gelet op de voordracht van het college d.d. 18 juni 2024

Besluit 1. Vaststellen van de 2e kwartaalbrief 2024; Met daarin de volgende budgetaanpassingen; a. Exploitatiebudgetten; i. Zie de 2e kwartaalbrief 2024 (paragraaf 2.6 ‘verloop geraamd resultaat 2024’ en paragraaf 3.1 ‘Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen’); b. Investeringsbudgetten i. De investering inzake Herstel houten beltoren Gemeentehuis Diemen van € 40.000 toe te kennen; ii. De investering inzake Aanpassing kruising Muiderstraatweg van € 200.000 toe te kennen (uitgaven € 375.000 minus bijdrage Vervoerregio € 175.000); iii. De investering inzake PVC riolering gemeentewerf van € 356.000 toe te kennen; iv. De verhoging inzake Hogere kosten aanschaf veegwagen van € 70.000 toe te kennen; v. Het aankoopkrediet inzake Aankoop parkeerterrein Gebouw de Schakel van € 165.000 toe te kennen. c. Reserves en voorzieningen i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 125.000 inzake incidentele subsidie Theater De Omval toe te kennen; ii. Een onttrekking aan de Reserve Duurzaamheid van € 30.000 inzake Actualiseren verkeersmodel toe te kennen; iii. Een onttrekking aan de Reserve Duurzaamheid van € 6.000 inzake Daarom Duurzaam Diemen toe te kennen. d. Overhevelingen i. Een onttrekking aan de Algemene reserve van € 137.000 inzake Steunimpuls toe te kennen; ii.

Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 115.000 inzake Gezond in de Stad (GIDS) & versterken sociale basis toe te kennen;

5

Mutaties 2e kwartaalbrief 2024 met financieel effect: Omschrijving Primitieve begroting 2024 Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2024 Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2024 Geraamd resultaat na 2e kwartaalbrief 2024 Voortgang grote projecten 2.1.1 Voortgang Holland Park 2.1.2. Voortgang Spooronderdoorgang Voortgang toegezegde onderwerpen Raad 2.2.1 Aanvragen omgevingsvergunningen 2.2.2 Informatieveiligheid 2.2.3 Voortgang Rekenkameronderzoeken 2.2.4 Schuldenpositie 2.2.5 WOZ-bezwaarschriften Ontwikkelingen opvang vluchtelingen 2.4.1 Wijziging verrekenen reserve aanschaf flexwoningen van Algemene Reserve naar Reserve grondzaken 2.4.2 # Taal voor ontheemden uit Oekraïne ten laste van Algemene Reserve 2.4.3 Organisatie en taken zorg en ondersteuning Algemene ontwikkelingen 2.5.1 # Steunimpuls ten laste van Algemene Reserve 2.5.2 Taakstelling Jeugdhulp 2.5.3 Hervormingsagenda jeugd # Gezond in de Stad (GIDS) & versterken sociale basis 2.5.4 ten laste van Algemene Reserve Subsidie Theater De Omval 2.5.5 incidentele subsidie ten laste van Algemene Reserve 2.5.6 Specialistische advisering onderwijshuisvesting 2.5.7 Lokale Aanpak Isolatie (LAI) spuk 2.5.8 Actualiseren verkeersmodel ten laste van reserve Duurzaamheid Daarom Duurzaam Diemen 2.5.9 ten laste van reserve Duurzaamheid 2.5.10 Beleid Stedelijk Water ten laste van riolering 2.5.11 Herstel houten beltoren Gemeentehuis Diemen

investering á € 40.000 2.5.12 Aanpassing kruising Muiderstraatweg - Weteringweg investering á € 25.000 2.5.13 PVC Riolering Gemeentewerf investering á € 356.000 2.5.14 Hogere kosten aanschaf veegwagen verhoging investering á € 70.000 2.5.15 Subsidie Project "Diffuus lood" - verhoging lasten verhoging baten 2.5.16 Aankoop parkeerterrein Gebouw de Schakel aankoopkrediet á € 165.000 2.5.17 Diemen 800 jaar 2.5.18 Meerkosten controle SPUK-regelingen 2.5.19 Algemene uitkering - claim uitvoeringskosten Omgevingswet - claim Participatie Totaal wijziging 2e kwartaalbrief Saldo na 2e kwartaalbrief

Programma

Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Samen besturen Samen besturen Financiën Samen besturen Gebiedsontwikkeling

Onderwijs Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Vrije tijd Onderwijs Gebiedsontwikkeling Verkeer Gebiedsontwikkeling Leefomgeving en klimaat Leefomgeving en klimaat Leefomgeving en klimaat Leefomgeving en klimaat Leefomgeving en klimaat Leefomgeving en klimaat Leefomgeving en klimaat Samen besturen Samen besturen Financiën Gebiedsontwikkeling Sociaal

Bedrag -875 79 970 175 0 0 -36 -2.534

I/S

2.534 -22 22 -36 997 -137 137 -200 -150 -115 115 -185 125 -25 0 -30 30 -6 6 Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten -220 220 Kapitaallasten -95 -40 1.940 -115 -250 970 175

I I I I

I

I I I I I I I I I I I I I I I S S S S I S I I I I I

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 juli 2024, De voorzitter,

De griffier,

7