Raadsvoorstel 2023 - 3e kwartaalbrief 2023

Raadsvoordracht

Onderwerp:

3e kwartaalbrief 2023

Datum:

26 september 2023

Portefeuillehouder:

J. D. W. Klaasse

Team:

Team Financiën Duo+

Steller:

Danny Pieterse (+31) 6 25233140 danny.pieterse@duoplus.nl

Gevraagde beslissing 1. Vaststellen van de 3e kwartaalbrief 2023; 2. Het investeringsbudget ‘Zoutstrooiers gladheidsbestrijding’ verhogen met € 18.000.

Relevante achtergrondinformatie Voorgeschiedenis Niet van toepassing. Concrete aanleiding Met deze kwartaalbrief houdt het college de raad op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Door de kwartaalbrieven wordt de raad frequent geïnformeerd, over belangrijke, inhoudelijke, politieke, bedrijfsmatige en vooral financiële ontwikkelingen.

Toelichting Inhoud van het voorstel Paragraaf twee bevat belangrijke ontwikkelingen. Het gaat om inhoudelijke afwijkingen van de begroting en/of financiële afwijkingen. We maken hier onderscheid in de volgende categorieën: ➢ Voortgang grote projecten zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen van Holland Park en de ondertunneling van het spoor; ➢ Toegezegde onderwerpen Raad. Tot op heden beperkt dit zich tot de omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure; ➢ Nieuwe ontwikkelingen met mogelijk een financieel risico of kans; ➢ ‘Ontwikkelingen opvang vluchtelingen’. Dit is een apart thema die veel dynamiek kent en aandacht vraagt. In de kwartaalbrieven verzamelen we de ontwikkelingen omtrent dit thema; ➢ Ontwikkelingen met een financieel effect. Voor ontwikkelingen met een financieel effect kennen we alleen voor het lopende jaar budget toe. Ontwikkelingen met een structureel karakter komen in de eerstvolgende kadernota en begroting aan de orde. Zodoende leggen we alle voorstellen met een structureel effect op eenzelfde moment aan de raad voor en kan de raad een betere integrale afweging maken. Afsluitend is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen die effect hebben op de begroting 2023 en waarover we de raad vragen een besluit te nemen. Paragraaf 3 bevat het overzicht met beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen.

Dit zijn besluiten binnen het door de Raad vastgesteld beleid. Deze besluiten dienen door de Raad bekrachtigd te worden. Vaak ligt hier een technische of juridische reden aan ten grondslag.

1

Verwacht begrotingssaldo 2023 Het begrotingssaldo na de 2e kwartaalbrief 2023 was € 1,0 miljoen negatief. Deze kwartaalbrief heeft een nadelig effect van € 1,35 miljoen. Het verwachte nadelige saldo voor 2023 wordt hierdoor € 2,37 miljoen. Belangrijkste oorzaak hiervan zijn de lagere inkomsten vanuit het Rijk. Vooral door het stagneren van de woningbouw ontvangen we minder inkomsten dan verwacht. De belangrijkste wijzigingen in de 3e kwartaalbrief zijn: Omschrijving

Bedrag

I/S

Inkomen en armoede

131 -134 -1.017 -1.020 -94 -34

I

Onderwijs

-60

I

Gebiedsontwikkeling

-

Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Veilig Veilig

-1.481 -100 -222 42 180 -11 -25

I I I I S S

Straatcoaches Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag

Veilig Inkomen en armoede

-20 -223

S I

- Dekking vanuit Algemene Reserve

Inkomen en armoede

223

I

2.5.6

Overschrijding re-integratiebudget

Inkomen en armoede

-100

I

2.5.7

Lage inkomensvoordeel (LIV-gelden)

Inkomen en armoede

46

I

Specifieke uitkeringen Meerkosten Energie Openbare Zwembaden 2.5.10 Onderhoudscontracten groen

Vrije Tijd

438

I

Leefomgeving en Klimaat Leefomgeving en Klimaat Leefomgeving en Klimaat Samen Besturen Samen besturen Samen Besturen Financiën

-160

I

-150

I

Kapitaallasten -50 -60 -40 -1.024 -1.350 -2.370

S

Primitieve begroting 2023 Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2023 Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2023 Geraamd resultaat na 2e kwartaalbrief 2023 Ontwikkelingen opvang vluchtelingen 2.4.1 Taal voor ontheemden uit Oekraíne 2.4.2

Decentralisatie-uitkering Leerlingervervoer Oekraïense leerlingen 2.4.3 Toekenning Subsidie Flexwoningen Oekraïne Algemene ontwikkelingen 2.5.1 Transformatiemiddelen 2.5.2 Kostenontwikkeling Jeugd - dekking programma Onderwijs - dekking vanuit Wmo 2.5.3 Beveiliging Diemen-Zuid - verlaging baten - Verhoging lasten 2.5.4 2.5.5

2.5.8

2.5.11 Wijkgericht onderhoud 2023 2.5.12 Verhogen investering - 2 zoutstrooiers gladheidsbestrijding 2.5.13 Organisatie Tweede kamerverkiezing 2.5.14 Dienstverleningskader 2.5.15 Abonnementen 2.5.16 Algemene uitkering (Meicirculaire 2023) Totaal wijziging 3e kwartaalbrief Saldo na 3e kwartaalbrief

Prog/ paragr

Voor een toelichting op de wijzigingen verwijzen wij u naar paragraaf 2 en 3 van de kwartaalbrief. Argumenten en keuzemogelijkheden Niet van toepassing.

I I S I

Gevolgen en risico’s Financieel Programma

Wijzigingen 3e kwartaalbrief 2023 Lasten Baten

Exploitatie Sociaal Veilig Inkomen en armoede Vrije tijd Onderwijs Gebiedsontwikkeling Leefomgeving en klimaat Verkeer Samen besturen Financien Totaal mutaties programma's Verrekening reserves Sociaal Veilig Inkomen en armoede Vrije tijd Onderwijs Gebiedsontwikkeling Leefomgeving en klimaat Verkeer Samen besturen Financiën Totaal mutaties programma's Totaal mutaties baten en lasten Saldo 3e kwartaalbrief 2023

-272 -45 0 -561 -469 0 -721 0 -150 30 -2.188

30 -11 46 686 477 0 411 0 0 -1.024 615

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.188 -1.350

0 0 223 0 0 0 0 0 0 0 223 838 Tekort

Primitieve begroting 2023 Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief Geraamd resultaat na 3e kwartaalbrief

131 -134 -1.017 -1.350 -2.370

Juridisch Niet van toepassing. Duurzaamheid Niet van toepassing. Andere risico’s? Niet van toepassing.

Wat merkt de burger van de te nemen beslissing? Niet van toepassing. Adviesraden Niet van toepassing.

3

Opmerkingen over de uitvoering Communicatie Niet van toepassing. Participatie Niet van toepassing. Projectmatig Niet van toepassing.

Bijlagen • 3e kwartaalbrief 2023 – versie ter vaststelling College van B&W

Burgemeester en wethouders van Diemen, de secretaris, G.T. Wildeman

de burgemeester, E. Boog

Raadsbesluit

Onderwerp:

3e kwartaalbrief 2023

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen, Gelet op de voordracht van het college d.d. 26 september 2023 1. Vaststellen van de 3e kwartaalbrief 2023; 2. Het investeringsbudget ‘Zoutstrooiers gladheidsbestrijding’ verhogen met € 18.000. Programma Exploitatie Sociaal Veilig Inkomen en armoede Vrije tijd Onderwijs Gebiedsontwikkeling Leefomgeving en klimaat Verkeer Samen besturen Financien Totaal mutaties programma's Verrekening reserves Sociaal Veilig Inkomen en armoede Vrije tijd Onderwijs Gebiedsontwikkeling Leefomgeving en klimaat Verkeer Samen besturen Financiën Totaal mutaties programma's Totaal mutaties baten en lasten Saldo 3e kwartaalbrief 2023

Wijzigingen 3e kwartaalbrief 2023 Lasten Baten -272 -45 0 -561 -469 0 -721 0 -150 30 -2.188

30 -11 46 686 477 0 411 0 0 -1.024 615

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.188 -1.350

0 0 223 0 0 0 0 0 0 0 223 838 Tekort

5

Mutaties 3e kwartaalbrief 2023 met financieel effect: Omschrijving

Prog/ paragr

Bedrag

I/S

Inkomen en armoede

131 -134 -1.017 -1.020 -94 -34

I

Onderwijs

-60

I

Gebiedsontwikkeling

-

Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Veilig Veilig

-1.481 -100 -222 42 180 -11 -25

I I I I S S

Straatcoaches Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag

Veilig Inkomen en armoede

-20 -223

S I

- Dekking vanuit Algemene Reserve

Inkomen en armoede

223

I

2.5.6

Overschrijding re-integratiebudget

Inkomen en armoede

-100

I

2.5.7

Lage inkomensvoordeel (LIV-gelden)

Inkomen en armoede

46

I

Specifieke uitkeringen Meerkosten Energie Openbare Zwembaden 2.5.10 Onderhoudscontracten groen

Vrije Tijd

438

I

Leefomgeving en Klimaat Leefomgeving en Klimaat Leefomgeving en Klimaat Samen Besturen Samen besturen Samen Besturen Financiën

-160

I

-150

I

Kapitaallasten -50 -60 -40 -1.024 -1.350 -2.370

S

Primitieve begroting 2023 Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2023 Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2023 Geraamd resultaat na 2e kwartaalbrief 2023 Ontwikkelingen opvang vluchtelingen 2.4.1 Taal voor ontheemden uit Oekraíne 2.4.2

Decentralisatie-uitkering Leerlingervervoer Oekraïense leerlingen 2.4.3 Toekenning Subsidie Flexwoningen Oekraïne Algemene ontwikkelingen 2.5.1 Transformatiemiddelen 2.5.2 Kostenontwikkeling Jeugd - dekking programma Onderwijs - dekking vanuit Wmo 2.5.3 Beveiliging Diemen-Zuid - verlaging baten - Verhoging lasten 2.5.4 2.5.5

2.5.8

2.5.11 Wijkgericht onderhoud 2023 2.5.12 Verhogen investering - 2 zoutstrooiers gladheidsbestrijding 2.5.13 Organisatie Tweede kamerverkiezing 2.5.14 Dienstverleningskader 2.5.15 Abonnementen 2.5.16 Algemene uitkering (Meicirculaire 2023) Totaal wijziging 3e kwartaalbrief Saldo na 3e kwartaalbrief

Besluit Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 oktober 2023, De voorzitter,

De griffier,

I I S I