Raadsvoorstel - 1e kwartaalbrief 2026

Raadsvoorstel

Onderwerp:

1e kwartaalbrief 2026

Datum:

24 maart 2026

Portefeuillehouder:

J.D.W. Klaasse

Team:

Team Financiën Duo+

Steller:

D. Pieterse

Gevraagde beslissing: 1. Vaststellen van de 1e kwartaalbrief 2026; Met daarin de volgende budgetaanpassingen; a. Exploitatiebudgetten; i. Zie de 1e kwartaalbrief 2026 (paragraaf 2.6 ‘verloop geraamd resultaat 2026’ en paragraaf 3.2 ‘Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen’); b. Reserves en voorzieningen; i. Een onttrekking aan de bestemmingsreserve Duurzaamheid van € 130.000 inzake ‘Wijkgerichte aanpakken’ toe te kennen; ii. Een onttrekking aan de bestemmingsreserve Duurzaamheid van € 30.000 inzake ‘Activiteiten Duurzaamheidsprogramma’ toe te kennen; c. Overhevelingen; i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 40.000 inzake ‘Implementatie Participatiewet in balans’ toe te kennen; ii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 35.000 inzake ‘Inclusie en Diversiteit’ toe te kennen; iii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 25.000 inzake ‘Bevordering van sociale stabiliteit’ toe te kennen; iv. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 55.000 inzake ‘Aanpak kinderarmoede’ toe te kennen; v. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 100.000 inzake ‘Omgevingsplan’ toe te kennen; vi. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 30.000 inzake ‘Extern advies Wonen’ toe te kennen; vii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 70.000 inzake ‘Wet versterking regie volkshuisvesting’ toe te kennen; viii.

Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 115.000 inzake ‘Wet goed verhuurderschap en Wet betaalbare huur’ toe te kennen.

Relevante achtergrondinformatie Voorgeschiedenis Niet van toepassing Concrete aanleiding Met deze kwartaalbrief houdt het college de raad op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Met de kwartaalbrieven informeren we de raad met regelmaat over belangrijke, inhoudelijke, politieke, bedrijfsmatige en financiële ontwikkelingen

Inhoud en onderbouwing Beslispunt - Vaststelling van de 1e kwartaalbrief 2026 Argumenten en keuzemogelijkheden beslispunt 1 Paragraaf twee bevat belangrijke ontwikkelingen. Het gaat om inhoudelijke afwijkingen van de begroting en/of financiële afwijkingen. We maken hier onderscheid in de volgende categorieën: ➢ Voortgang grote projecten zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen in Holland Park; ➢ Toegezegde onderwerpen raad zoals ontwikkelingen op het gebied van informatieveiligheid. ➢ Nieuwe en gewijzigde risico’s en kansen met de daarbij behorende beheersmaatregelen; ➢ Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen. In deze paragraaf worden de maatregelen verzameld die wij inzetten om diverse doelgroepen op te vangen. ➢ Ontwikkelingen met een financieel effect. Voor ontwikkelingen met een financieel effect kennen we alleen voor het lopende jaar budget toe. Ontwikkelingen met een structureel karakter komen in de eerstvolgende Kadernota en begroting aan de orde. Zodoende leggen we alle voorstellen met een structureel effect op eenzelfde moment aan de raad voor en kan de raad een betere integrale afweging maken. Afsluitend is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen die effect hebben op de begroting 2026 en waarover we de raad vragen een besluit te nemen. Paragraaf 3 bevat het overzicht met beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen.

Dit zijn besluiten binnen het door de raad vastgesteld beleid. Deze besluiten dienen door de raad bekrachtigd te worden. Vaak ligt hier een technische of juridische reden aan ten grondslag. Verwacht begrotingssaldo 2026 Het begrotingssaldo na opstelling van de begroting 2026 is € 970.000 negatief. Deze kwartaalbrief heeft een positief effect van € 130.000 op het verwachte saldo. Uiteindelijk wordt na verwerking van deze kwartaalbrief een nadelig rekeningsaldo van € 840.000 verwacht voor 2026.

Onderstaand een overzicht van de ontwikkelingen met een effect op het verwachte rekeningsaldo 2026: Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2026

€

-970.000

Voordeel

Lokale aanpak eenzaamheid

€

-15.000

Nadeel

Integrale aanpak suïcidepreventie

€

-20.000

Nadeel

Rijksbijdrage beschut werk

€

-45.000

Nadeel

Klokuurvergoeding gymzaal Het Atelier

€

-25.000

Nadeel

Brede fondsuitkering CDOKE

€

-1.165.000

Nadeel

Algemene Uitkering Decembercirculaire

€

1.400.000

Voordeel

Totaal wijziging 1e kwartaalbrief

€

130.000

Voordeel

Saldo na 1e kwartaalbrief

€

-840.000

Nadeel

Ontwikkelingen 1e kwartaalbrief Algemene effecten:

Voor een toelichting op de wijzigingen verwijzen wij u naar paragraaf 2 en 3 van de kwartaalbrief. Kanttekeningen en/of risico’s beslispunt 1 Paragraaf twee bevat nieuwe en gewijzigde risico’s en kansen met de daarbij behorende beheersmaatregelen.

Verbinding met andere onderdelen Maatschappelijk effect Niet van toepassing Financieel In onderstaande tabel zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond. Programma Bedragen x € 1.000

Primitief Lasten Baten

Exploitatie Sociaal -29.915 1.135 Veilig -5.005 465 Inkomen en armoede -12.737 9.424 Vrije tijd -7.295 2.226 Onderwijs -4.920 1.369 Gebiedsontwikkeling -5.479 3.058 Leefomgeving en klimaat -25.723 12.230 Verkeer -2.571 1.988 Samen besturen -20.327 1.009 Financien -2.870 82.122 Totaal mutaties programma's -116.842 115.026 Verrekening reserves Sociaal 0 0 Veilig 0 0 Inkomen en armoede 0 0 Vrije tijd 0 75 Onderwijs 0 0 Gebiedsontwikkeling 0 459 Leefomgeving en klimaat -58 0 Verkeer -14 0 Samen besturen -90 478 Financiën 0 0 Totaal mutaties programma's -161 1.012 Totaal mutaties baten en -117.003 116.037 lasten Saldo -970 Tekort Primitieve begroting 2026 Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2026 Saldo na 1e kwartaalbrief

Wijz. 1e kwartaalbrief Lasten Baten

Totaal Lasten

Baten

-409 0 -95 0 -25 -315 -645 0 0 0 -1.489

269 0 0 0 0 0 -680 0 0 1.403 992

-30.324 -5.005 -12.832 -7.295 -4.945 -5.794 -26.368 -2.571 -20.327 -2.870 -118.331

1.404 465 9.424 2.226 1.369 3.058 11.550 1.988 1.009 83.524 116.017

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.489

100 0 55 0 0 315 160 0 0 0 630 1.622

0 0 0 0 0 0 -58 -14 -90 0 -161 -118.492

100 0 55 75 0 774 160 0 478 0 1.642 117.659

130 Overschot

-840 Tekort -970 130 -840

Juridisch Niet van toepassing Duurzaamheid Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing Participatie Niet van toepassing Uitvoering en vervolg Niet van toepassing

Bijlagen -

1e kwartaalbrief 2026 – versie ter vaststelling College van B&W

Burgemeester en wethouders van Diemen, de secretaris, G.T. Wildeman

de burgemeester, E. Boog

Raadsbesluit

Onderwerp:

1e kwartaalbrief 2026

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen, Gelet op de voordracht van het college d.d. 24 maart 2026

Besluit 1. Vaststellen van de 1e kwartaalbrief 2026; Met daarin de volgende budgetaanpassingen; a. Exploitatiebudgetten; i. Zie de 1e kwartaalbrief 2026 (paragraaf 2.6 ‘verloop geraamd resultaat 2026’ en paragraaf 3.2 ‘Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen’); b. Reserves en voorzieningen; i. Een onttrekking aan de bestemmingsreserve Duurzaamheid van € 130.000 inzake ‘Wijkgerichte aanpakken’ toe te kennen; ii. Een onttrekking aan de bestemmingsreserve Duurzaamheid van € 30.000 inzake ‘Activiteiten Duurzaamheidsprogramma’ toe te kennen; c. Overhevelingen; i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 40.000 inzake ‘Implementatie Participatiewet in balans’ toe te kennen; ii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 35.000 inzake ‘Inclusie en Diversiteit’ toe te kennen; iii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 25.000 inzake ‘Bevordering van sociale stabiliteit’ toe te kennen; iv. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 55.000 inzake ‘Aanpak kinderarmoede’ toe te kennen; v. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 100.000 inzake ‘Omgevingsplan’ toe te kennen; vi. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 30.000 inzake ‘Extern advies Wonen’ toe te kennen; vii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 70.000 inzake ‘Wet versterking regie volkshuisvesting’ toe te kennen; viii.

Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 115.000 inzake ‘Wet goed verhuurderschap en Wet betaalbare huur’ toe te kennen;

Mutaties 1e kwartaalbrief 2026 met financieel effect: Omschrijving Primitieve begroting 2026 Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2026 Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2026 Algemene ontwikkelingen 2.5.1 Lokale aanpak eenzaamheid 2.5.2 # Implementatie Participatiewet in Balans - ten laste van Algemene Reserve 2.5.3 # Inclusie & diversiteit - ten laste van Algemene Reserve # Bevordering van sociale stabiliteit 2.5.4 - ten laste van Algemene Reserve 2.5.5 Integrale aanpak suïcidepreventie 2.5.6 Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming 2.5.7 Rijksbijdrage beschut werk # Aanpak kinderarmoede 2.5.8 - ten laste van Algemene Reserve 2.5.9 Klokuurvergoeding gymzaal Het Atelier 2.5.10 # Omgevingsplan - ten laste van Algemene Reserve 2.5.11 # Extern advies Wonen - ten laste van Algemene Reserve 2.5.12 # Wet versterking regie volkshuisvesting - ten laste van Algemene Reserve 2.5.13 # Wet goed verhuurderschap en Wet betaalbare huur - ten laste van Algemene Reserve 2.5.14 Brede fondsuitkering CDOKE 2.5.15 Wijkgerichte aanpakken - ten laste van Bestemmingsreserve Duurzaamheid 2.5.16 Activiteiten Duurzaamheidsprogramma - ten laste van Bestemmingsreserve Duurzaamheid 2.5.17 Algemene Uitkering Decembercirculaire Totaal wijziging 1e kwartaalbrief Saldo na 1e kwartaalbrief

Programma

Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Inkomen en armoede Inkomen en armoede Onderwijs Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Leefomgeving en klimaat Leefomgeving en klimaat Leefomgeving en klimaat Financiën

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 april 2026, De voorzitter,

De griffier,

Bedrag -/- € 970.000 € 130.000 -/- € 840.000 € 130.000 -/- € 15.000 -/- € 40.000 € 40.000 -/- € 35.000 € 35.000 -/- € 25.000 € 25.000 -/- € 20.000 -/- € 45.000 -/- € 55.000 € 55.000 -/- € 25.000 -/- € 100.000 € 100.000 -/- € 30.000 € 30.000 -/- € 70.000 € 70.000 -/- € 115.000 € 115.000 -/- € 1.165.000 -/- € 130.000 € 130.000 -/- € 30.000 € 30.000 € 1.400.000 € 130.000 -/- € 840.000

I/S

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I