Raadsvoorstel - 1e kwartaalbrief 2025

Raadsvoorstel

Onderwerp:

1e kwartaalbrief 2025

Datum:

25 maart 2025

Portefeuillehouder:

J.D.W. Klaasse

Team:

Team Financiën Duo+

Steller:

D. Pieterse

Gevraagde beslissing: 1. Vaststellen van de 1e kwartaalbrief 2025; Met daarin de volgende budgetaanpassingen; a. Exploitatiebudgetten; i. Zie de 1e kwartaalbrief 2025 (paragraaf 2.6 ‘verloop geraamd resultaat 2025’ en paragraaf 3.2 ‘Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen’); b. Investeringsbudgetten; i. De investering inzake ‘luchtbehandelingskast Voedselbank’ van € 60.000 toe te kennen; ii. De investering inzake ‘Vervanging voetbalvelden SV Diemen’ van € 1.000.000 toe te kennen; iii. Het voorbereidingskrediet inzake ‘PvE nieuw zwem/sportcomplex van € 135.000 toe te kennen; c. Reserves en voorzieningen; i. Een dotatie aan de Reserve Grondzaken van € 1.175.000 inzake ‘flexwoningen’ toe te kennen; ii. Een onttrekking aan de Egalisatiereserve Riolering van € 350.000 inzake ‘Riolering Centrum West’ toe te kennen; d. Overhevelingen; i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 160.000 inzake ‘Hervormingsagenda Jeugd’ toe te kennen; ii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 62.000 inzake ‘Gezond in de Stad’ toe te kennen; iii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 332.000 in zake ‘Geluidswerende maatregelen Busbaan’ toe te kennen; iv. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 1.090.000 inzake ‘Geluidsmaatregelen Oost-West as’ toe te kennen; v.

Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 40.000 inzake ‘Samenlevingsopbouw Holland Park’ toe te kennen; vi. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 65.000 inzake ‘Programma Voor en met Diemen’ toe te kennen;

Relevante achtergrondinformatie Voorgeschiedenis Niet van toepassing Concrete aanleiding Met deze kwartaalbrief houdt het college de raad op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Met de kwartaalbrieven informeren we de raad met regelmaat over belangrijke, inhoudelijke, politieke, bedrijfsmatige en financiële ontwikkelingen

Inhoud en onderbouwing Beslispunt - Vaststelling van de 1e kwartaalbrief 2025 Argumenten en keuzemogelijkheden beslispunt 1 Paragraaf twee bevat belangrijke ontwikkelingen. Het gaat om inhoudelijke afwijkingen van de begroting en/of financiële afwijkingen. We maken hier onderscheid in de volgende categorieën: ➢ Voortgang grote projecten zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen van Holland Park en de ondertunneling van het spoor; ➢ Toegezegde onderwerpen raad ➢ Nieuwe en gewijzigde risico’s en kansen met de daarbij behorende beheersmaatregelen; ➢ Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen. In deze paragraaf worden de maatregelen verzameld die wij inzetten om diverse doelgroepen op te vangen. ➢ Ontwikkelingen met een financieel effect. Voor ontwikkelingen met een financieel effect kennen we alleen voor het lopende jaar budget toe. Ontwikkelingen met een structureel karakter komen in de eerstvolgende Kadernota en begroting aan de orde. Zodoende leggen we alle voorstellen met een structureel effect op eenzelfde moment aan de raad voor en kan de raad een betere integrale afweging maken. Afsluitend is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen die effect hebben op de begroting 2025 en waarover we de raad vragen een besluit te nemen. Paragraaf 3 bevat het overzicht met beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen.

Dit zijn besluiten binnen het door de raad vastgesteld beleid. Deze besluiten dienen door de raad bekrachtigd te worden. Vaak ligt hier een technische of juridische reden aan ten grondslag. Verwacht begrotingssaldo 2025 Het begrotingssaldo na opstelling van de begroting 2025 is € 795.000 negatief. Deze kwartaalbrief heeft een nadelig effect van € 185.000 op het verwachte saldo. Uiteindelijk wordt na verwerking van deze kwartaalbrief een nadelig rekeningsaldo van € 980.000 verwacht voor 2025. Onderstaand een overzicht van de ontwikkelingen met een effect op het verwachte rekeningsaldo 2025: Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2025 Ontwikkelingen 1e kwartaalbrief Effecten opvang diverse doelgroepen Organisatie opvang diverse doelgroepen Ontwikkeling opvang statushouders Algemene effecten: Uitvoering Motie 'Doe het goed, doe het veilig!' Intensiveren van de aanpak van ondermijning Aanpak prostitutie Opbrengst bestuurlijke boetes Versterken bibliotheekstelsel Wet betaalbare huur Gemeentepagina DiemerNieuws Algemene Uitkering Totaal wijziging 1e kwartaalbrief Saldo na 1e kwartaalbrief

€

-795.000

Voordeel

€ €

-50.000 -125.000

Nadeel Nadeel

€ € € € € € € € €

-5.000 -10.000 -20.000 30.000 -100.000 -90.000 -35.000 220.000 -185.000 -980.000

Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel

€

Voor een toelichting op de wijzigingen verwijzen wij u naar paragraaf 2 en 3 van de kwartaalbrief.

Kanttekeningen en/of risico’s beslispunt 1 Paragraaf twee bevat nieuwe en gewijzigde risico’s en kansen met de daarbij behorende beheersmaatregelen.

Verbinding met andere onderdelen Maatschappelijk effect Niet van toepassing Financieel In onderstaande tabel zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond. Programma

Primitief Lasten Baten

Wijz. 1e kwartaalbrief Lasten Baten

Totaal Lasten

Baten

Exploitatie Sociaal

-28.854

1.181

-632

570

-29.486

1.751

Veilig

-4.025

50

-30

30

-4.055

80

Inkomen en armoede

-11.893

8.349

-1.803

2.660

-13.696

11.009

Vrije tijd

-6.379

1.977

-11

0

-6.390

1.977

Onderwijs

-4.901

1.360

-23

23

-4.924

1.383

Gebiedsontwikkeling

-4.946

2.854

-190

100

-5.136

2.954

Leefomgeving en klimaat

-24.883

11.925

-2.579

1.007

-27.462

12.932

Verkeer

-2.401

1.635

0

0

-2.401

1.635

Samen besturen

-19.488

706

142

0

-19.347

706

Financien

-2.703

78.661

-403

231

-3.106

78.892

-110.474

108.698

-5.529

4.621

-116.003

113.320

Sociaal

0

0

0

262

0

262

Veilig

0

0

0

0

0

0

Inkomen en armoede

0

0

0

0

0

0

Vrije tijd

0

100

0

0

0

100

Onderwijs

0

0

0

0

0

0

Gebiedsontwikkeling

0

463

-1.175

0

-1.175

463

-80

8

0

1.572

-80

1.580

0

275

0

0

0

275

-90

305

0

65

-90

370

Totaal mutaties programma's Verrekening reserves

Leefomgeving en klimaat Verkeer Samen besturen Financiën Totaal mutaties programma's Totaal mutaties baten en lasten Saldo

0

0

0

0

0

0

-170

1.151

-1.175

1.899

-1.345

3.050

-110.644

109.849

-6.704

6.520

-117.348

116.370

Primitieve begroting 2025 Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2025 Saldo na 1e kwartaalbrief

Juridisch Niet van toepassing

-795 Tekort

-185 Tekort

-980 Tekort -795 -300 -1.095

Duurzaamheid Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing Participatie Niet van toepassing Uitvoering en vervolg Niet van toepassing

Bijlagen -

1e kwartaalbrief 2025 – versie ter vaststelling College van B&W

Burgemeester en wethouders van Diemen, de secretaris, G.T. Wildeman

de burgemeester, E. Boog

Raadsbesluit

Onderwerp:

1e kwartaalbrief 2025

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen, Gelet op de voordracht van het college d.d. 25 maart 2025

Besluit 1. Vaststellen van de 1e kwartaalbrief 2025; Met daarin de volgende budgetaanpassingen; a. Exploitatiebudgetten; i. Zie de 1e kwartaalbrief 2025 (paragraaf 2.6 ‘verloop geraamd resultaat 2025’ en paragraaf 3.2 ‘Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen’); b. Investeringsbudgetten; i. De investering inzake ‘luchtbehandelingskast Voedselbank’ van € 60.000 toe te kennen; ii. De investering inzake ‘Vervanging voetbalvelden SV Diemen’ van € 1.000.000 toe te kennen; iii. Het voorbereidingskrediet inzake ‘PvE nieuw zwem/sportcomplex van € 135.000 toe te kennen; c. Reserves en voorzieningen; i. Een dotatie aan de Reserve Grondzaken van € 1.175.000 inzake ‘flexwoningen’ toe te kennen; ii. Een onttrekking aan de Egalisatiereserve Riolering van € 350.000 inzake ‘Riolering Centrum West’ toe te kennen; d. Overhevelingen; i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 160.000 inzake ‘Hervormingsagenda Jeugd’ toe te kennen; ii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 62.000 inzake ‘Gezond in de Stad’ toe te kennen; iii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 332.000 in zake ‘Geluidswerende maatregelen Busbaan’ toe te kennen; iv. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 1.090.000 inzake ‘Geluidsmaatregelen Oost-West as’ toe te kennen; v. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 40.000 inzake ‘Samenlevingsopbouw Holland Park’ toe te kennen; vi.

Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 65.000 inzake ‘Programma Voor en met Diemen’ toe te kennen;

Mutaties 1e kwartaalbrief 2025 met financieel effect: Omschrijving Primitieve begroting 2025 Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2025 Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2025 Voortgang toegezegde onderwerpen Raad 2.2.2 Personeel - Budget strategische personeelsplanning - inzet budget strategische personeelsplanning Strategische personeelsplanning 2.2.3 Informatieveiligheid Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen 2.4.1 Organisatie opvang diverse doelgroepen 2.4.2 Opvang Oekraïense vluchtelingen - bijdrage Rijk - bijdrage inwoners 2.4.3 Ontwikkeling opvang statushouders Algemene ontwikkelingen 2.5.1 Uitvoering Motie 'Doe het goed, doe het veilig!' # Samenlevingsopbouw Holland Park 2.5.2

Programma

Samen besturen Diverse Samen besturen Samen besturen Inkomen en armoede Diverse Inkomen en armoede Inkomen en armoede Sociaal Sociaal

- ten laste van Algemene Reserve

2.5.3

# Hervormingsagenda Jeugd

Sociaal

- ten laste van Algemene Reserve

2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.5.7 2.5.8 2.5.9 2.5.10 2.5.11 2.5.12 2.5.13

Intensiveren van de aanpak van ondermijning Aanpak prostitutie Opbrengst bestuurlijke boetes Pilot Jongerpunt - bijdrage Arbeidsmarktregio Eerder uitvoeren vervangen luchtbehandelingskast Voedselbank - Investering á € 60.000 Versterken bibliotheekstelsel Vervanging voetbalvelden SV Diemen - Investering á € 1.000.000 Voorbereidingskrediet PvE Nieuw Zwem/Sportcomplex - voorbereidingskrediet á € 135.000 Wet betaalbare huur Project Warmtetransitie Wijkgerichte aanpak

Veilig Veilig Veilig Inkomen en armoede Inkomen en armoede Vrije tijd Vrije tijd Vrije tijd Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling

- ten laste van Reserve Duurzaamheid

2.5.14 Riolering Centrum West - Investeringskrediet á € 350.000 vanuit Egalisatiereserve Riolering # Geluidswerende maatregelen Busbaan 2.5.15 - Onttrekking Algemene Reserve € 332.000

2.5.16

# Geluidsmaatregelen Oost-West as - Onttrekking Algemene Reserve € 1.090.000

2.5.17 Gemeentepagina DiemerNieuws # Programma Voor en met Diemen 2.5.18

Leefomgeving en klimaat Leefomgeving en klimaat Leefomgeving en klimaat Samen besturen Samen besturen

- ten laste van Algemene Reserve

2.5.19 Algemene Uitkering Totaal wijziging 1e kwartaalbrief Saldo na 1e kwartaalbrief

Financiën

Bedrag -795 -185 -980 305 -305 -175 -50 -1.350 1.280 70 -125 -10 -5 -40 40 -160 160 10 -20 30 -90 90 Kapitaallasten

I/S

-100 Kapitaallasten Kapitaallasten -90 -150 150 Kapitaallasten

I S

-332 332 -1.090 1.090 -35 -65 65 220 -185 -980

I I I I I I I I/S

I I I I I I I I I I I I I I I I I S

S I I I S

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24 april 2025, De voorzitter,

De griffier,