Document · PDF

Programmabegroting 2023 Duo+ - versie voor het Bestuur.pdf

Informatieve raadsvergadering 12 mei 2022, gemeente DiemenBij agendapunt: Begroting 2023 Duo+10.871 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

217

Burger

438

Buurt

Totaal onttrekkingen

721

Saldo verrekeningen reserves

721

1.361

Onttrekkingen

Algemene dekkingsmiddelen

Geraamd resultaat

5.2

Uiteenzetting financiële positie

Balans (geprognosticeerd) ACTIVA (bedrag x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Vaste activa

1.289

906

1.029

1.187

1.220

Vlottende activa

5.383

Totale activa

6.672

906

1.029

1.187

1.220

PASSIVA (bedrag x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Vaste passiva

1.812

906

1.029

1.187

1.220

Vlottende passiva

4.860

Totale passiva

6.672

906

1.029

1.187

1.220

EMU-saldo In het BBV (artikel 19) is de verplichting opgenomen dat gemeenschappelijke regelingen ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele begrotingsjaar en het komende jaar. Er wordt geen overschrijding van het EMU-saldo verwacht. Nr Omschrijving 1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

500

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen te laste van de exploitatie

4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

-348

-623

-658

-533

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

Programmabegroting 2023

Pagina 23

Begroting 2023

Nr Omschrijving

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6 Desinvestering in (im)materiële vaste activa: baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op expolitatie verantwoord

7 Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

n.v.t

8 Baten bouwgrondexploitatie: baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

n.v.t

9 Lasten op balanspot voorzieningen voor zover deze transactie met derden betreffen

10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11 Verkoop van effecten: 11a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

nee

11b Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

n.v.t

Berekend EMU-saldo

-152

123

158

Maximale EMU-saldo (3,8% van de lasten, excl. reserves)

1.029

1.187

1.220

Overzicht van incidentele lasten en baten Incidentele lasten en baten (bedrag x € 1.000)

Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Baten Baten Baten Baten 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025

Stafbureau Totaal Stafbureau

Maatwerk Bedrijfsvoering Archief

247

Trianee-programma

Implementatie diverse pakketten

175

Eenmalige lasten informatieveiligheid

Totaal Bedrijfsvoering

537

Bedrijfsvoering

Burger Totaal Burger Buurt Totaal Buurt Totaal incidentele lasten en baten Bestemming reserves

Onttrekkingen

(bedrag x € 1.000) Reserve Bedrijfsvoering

Programmabegroting 2023

Pagina 24

Bestemming reserves

Onttrekkingen

(bedrag x € 1.000) Reserve Burger/Buurt

Totaal Bestemmingsreserves

Toelichting op baten en lasten Voor een toelichting op zowel de incidentele als de structurele baten en lasten per programma verwijzen wij naar de programma’s Stafbureau, Bedrijfsvoering, Burger en Buurt. Structureel evenwicht Van structureel evenwicht is sprake als de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De bepaling van het structureel evenwicht verloopt als volgt: • Totaal van de lasten en baten van de programma's en algemene dekkingsmiddelen af: de incidentele lasten en baten per programma en algemene dekkingsmiddelen. • Blijft over het totaal van de structurele lasten en baten programma's en algemene dekkingsmiddelen. bij: de structurele verrekeningen met de reserves. Geeft het totaal structureel begrotingssaldo en meerjarenraming. Deze begroting is in meerjarig perspectief beoordeeld op het incidentele karakter. Voor alle jaren is sprake van structureel evenwicht aangezien de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De lasten worden gedekt uit de bijdrage van de DUO-gemeenten. Hetgeen hiervoor is gemeld maakt dat wij kunnen stellen dat in de jaren 2023 tot en met 2026 geen structurele lasten worden gedekt met incidentele baten. Kortom er is sprake van structureel begrotingsevenwicht.

Programmabegroting 2023

Pagina 25

Reëel evenwicht Ter invulling van het begrip reëel evenwicht is in het BBV voorgeschreven dat wordt ingegaan op het realisme van de ramingen en de motivering daarvan. Op basis van de volgende argumenten en bevindingen kunnen we stellen dat de begroting reëel in evenwicht is. Alle ramingen zijn realistisch ingeschat en zijn in lijn met de realisatie over 2021 en de kaders zoals gesteld in deze begroting. Conclusies: • Deze begroting is sluitend. • Deze begroting is alle jaren structureel in evenwicht. • Deze begroting is in reëel evenwicht.

Programmabegroting 2023

Pagina 26

Bijlagen Bijlage 1: Taakvelden Lasten Taakvelden (bedrag x € 1.000)

Percentage

Baten 2023

Percentage

2023

0.1 - Bestuur

0,2%

-69

0,2%

0.2 - Burgerzaken

4,4%

-1.462

4,4%

1.462

0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden

0,5%

-170

0,5%

170

0.4 - Overhead

56,6%

-18.795

56,6%

18.795

0.5 - Treasury

0,0%

-9

0,0%

0.61 - OZB woningen

0,0%

0.62 - OZB niet-woningen

0,0%

0.63 - Parkeerbelasting

0,0%

0.64 - Belastingen overig

0,0%

0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0,0%

-14

0,0%

0.8 - Overige baten en lasten

0,1%

-27

0,1%

0.10 - Mutaties reserves

0,0%

0.11 - Resultaat van rekening baten en lasten

2,2%

-742

2,2%

742

2.1 - Verkeer en vervoer

5,1%

-1.704

5,1%

1.704

2.2 - Parkeren

0,4%

-121

0,4%

121

2.3 - Recreatieve havens

0,0%

2.4 - Economische havens en waterwegen

0,0%

-15

0,0%

2.5 - Openbaar vervoer

0,0%

3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0,0%

3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

0,0%

4.1 - Openbaar basisonderwijs

0,0%

-11

0,0%

4.2 - Onderwijshuisvesting

0,1%

-34

0,1%

4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

0,6%

-205

0,6%

205

5.2 - Sportaccommodaties

0,9%

-315

0,9%

315

5.5 - Cultureel erfgoed

0,1%

-23

0,1%

5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2,9%

-961

2,9%

961

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

0,5%

-166

0,5%

166

6.2 - Wijkteams

0,0%

6.3 - Inkomensregelingen

8,9%

-2.939

8,9%

2.939

6.4 - Begeleide participatie

1,1%

-378

1,1%

378

6.5 - Arbeidsparticipatie

0,8%

-281

0,8%

281

6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2,4%

-793

2,4%

793

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+

1,2%

-384

1,2%

384

6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-

1,6%

-539

1,6%

539

6.81 - Geëscaleerde zorg18+

0,0%

6.82 - Geëscaleerde zorg 18-

0,0%

-12

0,0%

7.1 - Volksgezondheid

0,0%

7.2 - Riolering

1,2%

-403

1,2%

403

7.3 - Afval

2,3%

-757

2,3%

757

7.4 - Milieubeheer

0,6%

-205

0,6%

205

7.5 - Begraafplaatsen en crematoria

1,1%

-369

1,1%

369

8.1 - Ruimtelijke ordening

0,1%

-24

0,1%

8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

0,2%

-80

0,2%

Programmabegroting 2023

Pagina 27

Lasten Taakvelden (bedrag x € 1.000)

Percentage

Baten 2023

Percentage

2023

8.3 - Wonen en bouwen

3,6%

-1.195

3,6%

1.195

Totaal

100%

-33.202

100%

33.202

Bijlage 2: Bestuurders Onderstaand een overzicht van de bestuurders van Duo+. Bestuurders

Duo+ Bestuur

Vanaf

dhr. E. Boog

01-01-2016

mevr. J. Langenacker

19-12-2017

dhr. P.J. Heiliegers

01-03-2018

Bijlage 3: Bijdrage per gemeente 2023 Bijdrage DUO-gemeenten (bedrag x € 1.000)

Begroot na wijziging 2022 Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026

Diemen Stafbureau Bedrijfsvoering Compensatie Ouder-Amstel Totaal Diemen

-655

-659

-5.822

-6.045

-6.704

-13 -6.490

Uithoorn Stafbureau

-641

-650

Bedrijfsvoering

-5.700

-5.957

Burger

-3.755

-3.946

Buurt

-5.018

-5.266

Compensatie Ouder-Amstel Totaal Uithoorn

-13 -15.126

-15.818

-438

-440

Bedrijfsvoering

-3.894

-4.031

Burger

-2.100

-2.207

Buurt

-2.803

-2.941

Ouder-Amstel Stafbureau

Compensaties

Totaal Ouder-Amstel

-9.210

-9.620

Totale bijdrage aan Duo+

-30.826

-32.142

Afzonderlijke facturen per DUO-gemeente (bedrag x € 1.000)

Begroot na wijziging 2022 Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026

Diemen Maatwerk Bedrijfsvoering Communicatie

-25

Maatwerk Bedrijfsvoering Archief

-100

-25

Totaal Diemen

-125

-25

-192

-196

Uithoorn Maatwerk Bedrijfsvoering ID Materieel Programmabegroting 2023

Pagina 28

Afzonderlijke facturen per DUO-gemeente (bedrag x € 1.000)

Begroot na wijziging 2022 Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026

Maatwerk Bedrijfsvoering ID Personele lasten Facilitair

-145

-149

Maatwerk Bedrijfsvoering Communicatie

-18

Maatwerk Bedrijfsvoering Archief

-100

Maatwerk Buurt detachering Mwk

-39

Maatwerk Buurt bodemspecialist

-44

Maatwerk Buurt duurzaamheid

-69

-494

-515

Maatwerk Bedrijfsvoering ID Materieel

-129

-131

Maatwerk Bedrijfsvoering ID Personele lasten Facilitair

-98

-100

Maatwerk Bedrijfsvoering Communicatie

-70

-85

Maatwerk Bedrijfsvoering Archief

-44

-13

Maatwerk Buurt bodemspecialist

-44

Totaal Uithoorn Ouder-Amstel

Maatwerk Buurt duurzaamheid

-20

-340

-393

-380

Basiskaarten aan De Ronde Venen

-50

Detachering MW Bedrijfsvoering

-78

Totaal overige

-50

-128

-1.009

-1.061

-1.048

Totaal Ouder-Amstel Overige

Totale bijdrage aan Duo+ Derden en reserve (bedrag x € 1.000) Maatwerk

Begroot na wijziging 2022 Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026 -50

-128

Vanuit de reserve Staf

Vanuit de reserve Bedrijfsvoering

Vanuit de reserve Burger

Vanuit de reserve Buurt

-50

Maatwerk derden en reserve Totaal bijdragen en afzonderlijke facturen per DUO-gemeente (bedrag x € 1.000)

-128

Begroot na wijziging 2022 Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026

Diemen

-6.615

-6.729

Uithoorn

-15.621

-16.333

Ouder-Amstel

-9.550

-10.013

-10.000

Totaal bijdragen en afzonderlijke facturen

-31.785

-33.075

-33.062

Programmabegroting 2023

Pagina 29

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Diemen&id=c1fdc004-9590-42b6-8fe6-5953c7128289