Document · PDF

Eerste wijziging begroting Duo+ 2022.pdf

Informatieve raadsvergadering 17 november 2022, gemeente DiemenBij agendapunt: Tweede Voortgangsrapportage 2022 + 1ste en 2de wĳziging begroting 2022 Duo+4.747 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Eerste wijziging begroting Duo+ 2022 30-11-2021

Behandeling in DB dd. 9 december 2021

Inleiding Hierbij bieden wij u de 1e begrotingswijziging 2022 van Duo+ aan. In de begroting 2022 van Duo+ zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen opgenomen die nog niet financieel vertaald zijn in de begroting. Dit conform de eerdere afspraak dat deze ontwikkelingen eerst in de begrotingen van de DUO-gemeenten vertaald worden en dan pas in de begroting van Duo+. Daarnaast zijn er een aantal structurele doorwerkingen vanuit de begrotingswijzigingen die in 2021 hebben plaatsgevonden. Op basis van het voorgaande worden de volgende onderwerpen behandeld in deze wijziging. 1. Autonome ontwikkelingen, bijstellen salarissen (Cao) 2. Ontwikkelingen vanuit de begroting 2022 a. Wijziging rechtmatigheidsverantwoording b. Verbijzonderde Interne Controle c. Inkooporganisatie voor DUO-gemeenten d. Transitieplan PenO e. Trainees binnen de Organisaties f. Thuiswerkomgeving ICT g. Aanbesteding/implementatie ICT-pakketten h. Inrichten Informatieveiligheid binnen I&A Duo+ i. Tijdschrijven 3. Structurele doorwerking vanuit 2021 a. Kosten personeel en organisatie b. Uitbreiding van de licenties voor de applicatie Tangelo c. Verkeersadviseur gemeente Ouder-Amstel. Afdeling Buurt 4. Aanschaf laptops (verzoek vanuit de Griffies) 5. Maatwerk In de bijlagen worden de financiële effecten vertaald naar de programma’s weergegeven en de bijdragen van de DUO-gemeenten na verwerking.

Eerste wijziging begroting Duo+ 2022

Pagina 3

Autonome salarisontwikkelingen (Cao) De begroting van Duo+ bestaat voor het grootste deel uit salarissen van de medewerkers. Op het moment van opstellen van deze wijziging is de Cao nog niet definitief. Het huidige bod is als volgt: • De salarissen stijgen per 1 december 2021 met 1,5% en per 1 april 2022 met 2,4%. Hiernaast ontvangen alle gemeentelijke medewerkers een corona-onkostenvergoeding van € 300 en een eenmalige uitkering van € 900. • Medewerkers die volgens afspraak thuis werken, ontvangen in 2022 een vergoeding van € 2 netto per dag. Voor 2023 gaan partijen nieuwe afspraken ontwerpen op basis van de ontwikkeling van het thuiswerken en de wet- en regelgeving daaromheen. Die afspraken worden dan opgenomen in een volgende Cao. • Alle medewerkers hebben vanaf 2023 recht op 6 bovenwettelijke vakantiedagen (bovenop de wettelijke 20 dagen). Voor medewerkers die nu meer vakantiedagen of ander verlof hebben, is er overgangsrecht afgesproken. Medewerkers kunnen bovenwettelijke vakantie inzetten voor verlofsparen. Verlofsparen geeft medewerkers de mogelijkheid om hun verlof beter aan te passen aan hun loopbaanfase en specifieke privé-werkomstandigheden. Werkgevers en vakbonden willen hiermee medewerkers helpen om gedurende hun hele loopbaan - van begin tot eind - vitaal te blijven.

Gezien de status van het overleg wordt thans voorgesteld om dit nog niet te vertalen in deze begrotingswijzing maar mee te nemen bij de 2e begrotingswijziging van Duo+. Dan is Cao naar verwachting definitief en kunnen de effecten voor de begrotingen van de DUO-organisaties gezamenlijk nader bepaald worden. De hiervoor genoemde ontwikkeling zal naar verwachting budgettair neutraal verlopen. Dit doordat de stijging van de salarissen weg zal vallen tegen de te verwachte stijging van het gemeentefonds.

Eerste wijziging begroting Duo+ 2022

Pagina 4

Ontwikkelingen vanuit de begroting 2022 Duo+ In de begroting 2022 zijn er een aantal ontwikkelingen opgenomen die nog niet vertaald zijn in de begroting van Duo+. Volgens afspraak worden deze eerst vertaald in de begrotingen van de DUO-gemeenten. Deze zijn in concept inmiddels gereed en kunnen deze ontwikkelingen vertaald worden in deze begrotingswijziging. Dit betreffen de volgende ontwikkelingen. Wijziging rechtmatigheidsverantwoording (pm, binnen eigen begroting) Vanaf het boekjaar 2022 (was eerder 2021, maar is uitgesteld met één jaar), wordt de directeur verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring aan het Duo+ Bestuur. Dit heeft gevolgen voor het financieel beleid, de inrichting van de organisatie en de financiële verantwoording binnen Duo+. Een eerste stap in de voorbereiding hierop is reeds in 2020 en 2021 gezet en in 2022 zal de verdere borging in de organisatie de aandacht vragen zodat de volledige interne controle in de lijn uitgevoerd wordt. Op dit moment wordt geen extra inzet nodig geacht en zal dit binnen de bestaande capaciteit worden geborgd.

Verbijzonderde Interne Controle (pm, binnen eigen begroting) Door de Verbijzonderde Interne Controle (het VIC-team) onder het programma Stafbureau te brengen is de onafhankelijkheid van de VIC geborgd en wordt nadrukkelijk ingezet op de professionalisering van de interne controle en de audit functie binnen Duo+. De VIC is in 2020 en 2021 weer binnen de eigen formatie opgebouwd waarbij de aandacht voor kwaliteit, tijdigheid en beheersbaarheid de continue aandacht krijgt. Bij de jaarrekening 2020 hebben we kunnen constateren dat dit uitstekend is gelukt. De controles waren goed voorbereid en dit heeft slechts tot zeer beperkte vragen geleid vanuit de accountant. De VIC zal zich in 2022 alleen nog bezig houden met de verbijzonderde interne controle. Met andere woorden: de 1e lijns controle die binnen de processen vorm geven wordt door de proceseigenaren, wordt door de VIC getoetst. De verwachting is dat het huidige hoge niveau binnen de bestaande capaciteit geborgd kan blijven. Inkooporganisatie voor de DUO-gemeenten (€ 150.000 structureel) Binnen de DUO-organisatie is de inkoopfunctie niet goed geborgd. Deze is decentraal en versnipperd ingericht. De vier DUO-organisaties geven daar ieder een eigen invulling aan. Dat leidt tot risico’s, zowel financieel als voor de rechtmatigheid.

Om deze risico’s te verkleinen, maar ook om de gemeenten beter te kunnen ondersteunen bij het realiseren van de maatschappelijke effecten is het noodzakelijk, dat de inkoop en aanbestedingsfunctie geprofessionaliseerd wordt. In verband hiermee is in 2021 een projectleider aangesteld die ondermeer in samenspraak met de DUO-organisaties een organisatievorm gaat uitwerken die het meest passend en effectief is voor de gehele DUO-organisatie. Om in 2022 een begin te maken met de invulling van de inkooporganisatie hebben de DUO-gemeenten in de begrotingen in totaliteit € 150.000 op genomen. Afhankelijk van de te vormen inkooporganisatie kan in 2022 bezien worden of en zo ja wat voor de jaren na 2022 aan extra middelen nodig nog is . Transitieplan PenO (€ 27.000 restant binnen eigen begroting) Het bestuur heeft de opdracht gegeven de dienstverlening van PenO te verbeteren terwijl er een betere aansluiting wordt gevonden bij de ontwikkelingen en vraag van de DUO-gemeenten. Om deze verbetering van de dienstverlening te realiseren is een transitieplan opgesteld dat inzet op kennisontwikkeling, houding, gedrag en een organisatorische wijziging beoogd om deze ontwikkeling te borgen. De transitie is in 2020 voorbereid en opgestart, maar zal vooral in 2021 en 2022 plaatsvinden.

Na de inbedding van de transitie en in aansluiting op de bestuurlijke besluitvorming rond deze transitie van PenO wordt per augustus 2022 of zoveel eerder een combinatie functie van teamleider PenO/Organisatie ontwikkeling van in totaal 36 uur structureel doorgevoerd. In 2022 zal de aansturing van het team PenO door de tijdelijke leidinggevende in de laatste fase belanden waardoor de aansturing van het team binnen Bedrijfsvoering anders vorm gegeven zal worden. Deze teamleider zal o.a. de organisatie ontwikkeling van de vier DUO-organisaties samentrekken in koppeling met ondersteuning bij de groei gemeenten, werkgeverschap, integraliteit van advisering. Trainees binnen de Organisatie's (€ 65.000 incidenteel) Binnen meerdere DUO-gemeenten wordt gebruikt gemaakt van trainees. Op deze wijze kan een organisatie van onderuit ontwikkelen en voorzien in zijn toekomstige personele behoefte. Duo+ heeft geen middelen om hier invulling aan te geven terwijl juist de behoefte groot is om de continuïteit van dienstverlening ook op termijn goed te kunnen blijven faciliteren. Om een start te maken wordt ingezet op één trainee met een specifieke

Eerste wijziging begroting Duo+ 2022

Pagina 5

opdracht waarna geëvalueerd zal worden. Het voorgaande zal zoveel als mogelijk in samenwerking met de DUO-gemeenten opgepakt worden. De kosten, inclusief opleiding zijn voor 2022 € 65.000. Thuiswerkomgeving ICT (€ 180.000 structureel, bijgesteld naar € 160.000) In verband met het grootschalig thuiswerken sinds medio maart 2019 is de thuiswerkomgeving opgeschaald naar een piekbelasting van circa 350 gelijktijdige gebruikers (daarvóór circa 50 gelijktijdige gebruikers). In dat kader is de thuiswerkomgeving bovendien uitgebreid met enkele grafisch zware toepassingen die daarvóór uitsluitend op kantoor beschikbaar waren. Dit vereist namelijk een aantal relatief zware – en dus dure – virtuele servers in de thuiswerkomgeving en om die reden was gekozen om deze toepassingen daar aanvankelijk niet beschikbaar te stellen. De totale betreffende kosten bedragen tegen de huidige prijzen circa € 15.000 per maand, oftewel circa € 180.000 per jaar, deze kosten zijn niet voorzien in de huidige begroting. Zolang er op dit niveau thuis gewerkt wordt, blijven deze kosten doorlopen. Voor wat betreft de zware grafische toepassingen blijft de wens vermoedelijk sowieso bestaan om die vanuit huis te kunnen gebruiken, nu men daar eenmaal aan gewend is, en hetzelfde geldt waarschijnlijk voor het thuiswerken in zijn algemeenheid.

Momenteel is het dus nog niet bekend wat de piekbelasting zal zijn van de thuiswerkomgeving “post-corona” maar dat deze significant hoger zal moeten zijn dan “pre-corona”, lijkt een gegeven. Oftewel: de betreffende extra kosten ten opzichte van het reguliere niveau van thuiswerken in begin maart 2020 (de “nulmeting”) zijn waarschijnlijk grotendeels van blijvende aard en moeten dus ergens uit gedekt worden. In dat kader wordt ook gewezen op de uitbreiding van de werkpleklicenties van de raadsleden en -ondersteuners, zodat ook zij met MS Teams kunnen werken, videovergaderen etc. De betreffende kosten bedragen circa € 25.000 per jaar, die vermoedelijk eveneens van blijvende aard zijn nu men daar eenmaal aan gewend is. Er zijn inmiddels kostenbesparende maatregelen doorgevoerd die er in grote lijnen op neerkomen dat we aanvankelijk betaalden voor iedereen die in de digitale thuiswerkomgeving kon inloggen (piekbelasting), waar we nu slechts betalen voor degene die daadwerkelijk ingelogd zijn (zgn.“autoscaling”). Hierdoor blijft de inschatting van de structurele kosten beperkt tot € 160.000.

Aanbesteding/implementatie ICT-pakketten (€ 100.000 incidenteel) In 2022 worden de volgende ICT-pakketten aanbesteed/geïmplementeerd: Intranet, geschatte implementatie kosten: circa € 25.000 (al naar gelang uitkomst aanbesteding) Omgevingsplannen, geschatte implementatie kosten: circa € 50.000 (al naar gelang uitkomst aanbesteding) Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH), geschatte implementatie kosten: circa € 100.000 (al naar gelang uitkomst aanbesteding). VTH is één van de kernapplicaties, naast Burgerzaken (PinkRoccade), Financiën (Centric Key), Beheer Openbare Ruimte (GBOR), Sociaal Domein (Centric Suite), Geo-informatie (BAG, BGT, ESB, etc.), zaak-/archiefsysteem (InProces) en Belastingen (is uitbesteed aan Amstelland). Dat wil zeggen dat de implementatie van een eventueel nieuw pakket een majeure operatie is die ook externe inhuur vereist (bijvoorbeeld projectleiding en/of materiedeskundigheid). ICT-gerelateerde investeringen worden bekostigd uit het ideaalcomplex. Echter, de implementatiekosten van deze investeringen zijn standaard geen onderdeel van de reguliere investerings- en exploitatiebudgetten. Wel zal het ideaalcomplex nader beoordeeld worden, op basis van een eerste doorkijk zijn er middelen (€ 75.000) beschikbaar binnen het complex om deze implementatiekosten gedeeltelijk op te kunnen vangen.

Inrichten Informatieveiligheid binnen I&A Duo+ (€ 50.000 incidenteel) Wat te bereiken: De informatieveiligheidsorganisatie binnen Duo+ bedient de vier DUO-organisaties. Hieronder vallen de CiSo, de FG en de Privacy officer. Deze zijn allen ondergebracht bij de Staf. Deze veiligheidsorganisatie overziet de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van privacy en informatieveiligheid. De implementatie van deze maatregelen vindt in de lijn plaats. Veelal krijgt deze vorm binnen het team I&A. Informatieveiligheid neemt aan belang toe. Als gevolg daarvan de eisen waaraan we dienen te voldoen ook. Deze autonome ontwikkeling staat los van de groei van de deelnemende gemeenten noch van de omvang van de dienstverlening. Het vereist dat het team I&A de benodigde expertise dient te ontwikkelen, aan te trekken en ontsluiten om deze nieuwe werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Eerste wijziging begroting Duo+ 2022

Pagina 6

Hoe te bereiken: Voor I&A moeten de volgende aspecten worden geregeld: • Doorontwikkeling en verdere implementatie van de informatieveiligheidsorganisatie; • Wederkerige verbinding maken met de vier DUO-organisaties; • Uitvoerings- en controlewerkzaamheden verrichten op basis van beleidsregels en risico-analyse; • Vastleggen van de resultaten van deze werkzaamheden, hierover rapporteren en impulsen geven ter verbetering. Om deze ontwikkeling op dit thema in 2022 in gang te zetten en een goede inhoudelijke verkenning uit te voeren wordt eenmalig € 50.000 gevraagd. Op basis van deze verkenning zal dan bepaald kunnen worden wat mogelijk structureel nodig is om de ontwikkelingen op het gewenst niveau uit te kunnen blijven voeren. Tijdschrijven (€ 20.000 structureel) Op dit moment vindt er een pilot plaats binnen de afdeling Buurt, deze verloopt goed. De noodzaak is er om het tijdschrijven uit te breiden naar het maatwerk. Dit wordt in 2021 nog afgerekend op basis van lump sum, echter de afspraak is om dit in 2022 af te rekenen op basis van de werkelijke uren. Om de verantwoording op een juiste wijze te doen, is in overleg met de accountant, besloten om het maatwerk in 2022 af te rekenen door middel van tijdschrijven.

Daarnaast is eerder al geconstateerd dat bij de afdeling Burger een substantieel voordeel te behalen is door tijd te schrijven en op basis hiervan ook gebruik te kunnen maken van een koepelvrijstelling i.r.t. de BTW. Het voorgaande betekent dat het tijdschrijven in 2022 verder uitgerold zal worden. Gezien het voorgaande is het logisch om dit binnen de gehele organisatie Duo+ te doen. De kosten om dit te realiseren worden in de loop van 2021 nader in beeld gebracht, voorlopig is in deze wijziging alleen nog uitgegaan van het continueren van de pilot.

Eerste wijziging begroting Duo+ 2022

Pagina 7

Structurele doorwerking vanuit 2021 In 2021 zijn er twee begrotingswijzigingen doorgevoerd in de begroting van Duo+. De eerste wijziging is al meegenomen bij het opstellen van de programmabegroting 2022 van Duo+. Dit betekent dat alleen de structurele effecten vanuit de 2e begrotingswijziging Duo+ thans meegenomen worden in deze wijziging. Het betreft de volgende structurele ontwikkelingen. Kosten personeel en organisatie (Bedrijfsvoering € 98.000 structureel) Door Duo+ worden jaarlijks uitgaven gedaan voor de abonnementen/lidmaatschappen van de DUO-gemeenten. Dit jaar is reeds € 98.000 uitgegeven voor “werken in het westen”, abonnement HR 21 en de vacaturebank. Voor deze kosten heeft Duo+ geen budget meegekregen. Deze kosten leiden ook al jaren tot een overschrijding op de budgetten binnen het team Personeel en Organisatie. Hier moet een structurele oplossing voor komen. Vandaar dat het bedrag ad € 98.000 in deze begrotingswijziging opgevoerd wordt met een structureel karakter. Getracht zal worden om deze kosten in 2021 op te vangen binnen de salarislasten van Bedrijfsvoering. Dit is mogelijk omdat er moeilijk opvulbare vacatures zijn. Uitbreiding van de licenties voor de applicatie Tangelo. (Bedrijfsvoering/Staf € 8.000 structureel) De applicatie Tangelo wordt met name voor de PenC-producten ingezet.

Als gevolg hiervan is gebleken dat voor het efficiënt inzetten van deze applicatie meer licenties nodig zijn dan van te voren ingeschat was. De kosten van deze uitbreiding bedragen € 7.500. Verkeersadviseur, Adviseur Ruimtelijke Ordening gemeente Ouder-Amstel, Afdeling Buurt (€ 6.000 OuderAmstel structureel) Per 1 januari 2021 is door de gemeente Ouder-Amstel een budget beschikbaar gesteld van € 81.500 voor de functie van verkeersadviseur (1 fte). Het benodigde bedrag is structureel toegevoegd aan de personeelsbegroting van het team Inrichting en Beheer. Daarnaast is een medewerker van Ruimtelijk Ordening van het team Inrichting en Beheer overgegaan van Duo+ naar de gemeente Ouder-Amstel. In verband hiermee wordt een bedrag van € 75.458 overgeheveld naar de begroting van de gemeente Ouder-Amstel. Hierdoor blijven de financiële gevolgen voor de gemeente Ouder-Amstel beperkt tot € 6.042. Het voorgaande heeft een effect op de verdeelsystematiek.De percentages worden bijgesteld volgens onderstaand overzicht. Mutatie Verkeersadviseur en adviseur Ruimtelijke Ordening Verdeelsleutel Ouder-Amstel oud Verdeelsleutel Uithoorn oud

32,77%

-2.323.513

-6.042

-2.329.555

67,23%

-4.766.854

100,00%

-7.090.367

-6.042

-7.096.409

Verdeelsleutel Ouder-Amstel nieuw

32,83%

-2.329.555

Verdeelsleutel Uithoorn nieuw

67,17%

-4.766.854

100,00%

-7.096.409

Eerste wijziging begroting Duo+ 2022

Pagina 8

Aanschaf laptops raadsleden (verzoek vanuit de Griffie’s) Aanschaf laptops Op grond van de gewijzigde regeling Rechtspositie Ambtsdragers is vanuit de 3 Griffies van Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel het verzoek gedaan om ICT-middelen beschikbaar te stellen voor de Raden en ondersteunende medewerkers. In eerdere gesprekken met een senior-adviseur van Team I&A van Duo+ heeft een eerste inventarisatieronde opgeleverd, dat er een voorkeur was voor 31 iPads voor de Raad van Diemen. Inmiddels hebben 2 verkenningsgesprekken in 2021 plaatsgevonden met de 3 griffiers en daaruit is gebleken dat er een sterke voorkeur is voor laptops in plaats van iPads en in totaal gaat het om het faciliteren van circa 100 raadsleden en -medewerkers. In de gesprekken die zijn gevoerd zijn zowel de voor- en nadelen van Laptops en iPads voorgelegd en hebben de griffiers ervoor gekozen om Lenovo laptops in te zetten in plaats van iPads voor alle Raden. Investering De kosten van een Lenovo 14 inch laptop (inclusief 4G optie) bedragen momenteel circa € 1.600 inclusief accessoires (alle bedragen zijn exclusief BTW). In totaal zullen 95 laptops worden aangeschaft (89 + 2 per gemeente als reserve voor calamiteiten en defecten) voor in totaal circa € 152.000. We hanteren voor dergelijke apparatuur normaal gesproken een economische levensduur van 5 jaar.

Op basis van 5 jaar bedragen de jaarlijkse afschrijvingen dus circa € 30.400 voor 95 laptops. Jaarlijkse kosten software De jaarlijkse kosten zijn in onderstaande tabel uitgewerkt. Het voorgaande betekent dat het ideaalcomplex met de onderstaande kosten worden verhoogd. ICT-apparatuur

Aantal laptops Prijs per laptop

Aanschaf

Afschrijving 5 jaar

Diemen (31 + 2 reserve)

€ 1.600

€ 52.800

€ 10.560

Ouder-Amstel (28 + 2 reserve)

€ 1.600

€ 48.000

€ 9.600

Uithoorn (30 + 2 reserve)

€ 1.600

Totaal

Eerste wijziging begroting Duo+ 2022

€ 51.200

€ 10.240

€ 152.000

€ 30.400

Pagina 9

Maatwerk en herrekening verdeelpercentage Buurt

Met ingang van 2022 is afgesproken dat de prestaties per maatwerkopdracht vastgelegd en daadwerkelijk afgerekend moeten worden per DUO-gemeente. Dit betekent in de praktijk dat er tijd geschreven zal moeten worden om de prestaties per maatwerkopdracht ook feitelijk af te kunnen rekenen. Dit is een omvangrijke klus, niet alleen zal een tijdadministratie ingericht moeten worden maar ook bijgehouden moeten worden en uiteindelijk afgerekend moeten worden. Voor Duo+ is dit een geheel nieuwe taak, waar zowel I&A als Financiën een forse inspanning op zullen moeten leveren. Het voorgaande is echter onvermijdelijk omdat binnen het bestuur afgesproken is dat 2021 het laatste jaar van de Lump Sum Financiering is. Om het tijdschijven zoveel mogelijk te beperken is een analyse gemaakt van het structurele maatwerk. Dit biedt namelijk de mogelijkheid om te integreren in een nieuw te berekenen verdeelsleutel. Dit staat overigens helemaal los van de reële verdeelsleutel discussie binnen Buurt. Onderstaand is de mogelijkheid aangegeven om de verdeelsleutel aan te passen voor het structurele maatwerk binnen Buurt. Hiermee zouden acht structurele maatwerkopdrachten binnen Buurt geïntegreerd kunnen worden in een nieuwe verdeelsystematiek.

Een aantal maatwerkopdrachten van Uithoorn zijn vervallen (Burger: Vroegsignalering € 31.000, extra huisvesting € 9.568) of anders ingevuld (Buurt: BOA jeugdoverlast € 57.500 en extra BOA-capaciteit € 60.0000). Onderstaand het voorlopige maatwerk voor 2022, eventueel nieuw maatwerk zal verlopen via de OGON's. Afzonderlijke Facturen (Maatwerk) begroting 2022 Duo+

Begroting 2022

Structureel/ Incidenteel

Herrekening Verdeel-sleutel

Diemen Maatwerk Bedrijfsvoering Communicatie

-25.000

Maatwerk Bedrijfsvoering Archief

-100.000

Diemen

-125.000

Ouder-Amstel Maatwerk Bedrijfsvoering ID Materieel

-128.809

Maatwerk Bedrijfsvoering ID Personele lasten Facilitair

-97.514

Maatwerk Bedrijfsvoering Communicatie

-70.000

Maatwerk Bedrijfsvoering Archief

-43.500

Maatwerk Buurt Parkeren

-60.000

Maatwerk Buurt OOV en ruimtelijke ontwikkeling

-51.200

Maatwerk Buurt Juridische advisering

-51.200

Maatwerk Buurt mwk Onderhoud Afval

-53.400

Maatwerk Buurt Surveillant irt Afval

-43.655

Maatwerk tractie

-214.419

Ouder-Amstel

-339.823

-473.874

Uithoorn Maatwerk Bedrijfsvoering ID Materieel

-191.931

Maatwerk Bedrijfsvoering ID Personele lasten Facilitair

-145.302

Maatwerk Bedrijfsvoering Communicatie

-18.000

Maatwerk Bedrijfsvoering Archief

-100.000

Maatwerk Buurt detachering Mwk

-39.000

Maatwerk Buurt ledigen afvalbakken in weekend

-19.500

Maatwerk Buurt tractie

-231.760

Uithoorn

-494.233

-251.260

Derden Basiskaarten aan De Ronde Venen Derden Totaal afzonderlijke facturen

Eerste wijziging begroting Duo+ 2022

-50.000

-50.000 -1.009.056

-725.134

Pagina 10

Herrekening verdeelpercentage Buurt Verdeelsleutel Ouder-Amstel oud

32,83%

-2.329.555

-473.874

-2.803.429

Verdeelsleutel Uithoorn oud

67,17%

-4.766.854

-251.260

-5.018.114

100,00%

-7.096.409

-725.134

-7.821.543

Verdeelsleutel Ouder-Amstel nieuw

35,84%

-2.803.429

Verdeelsleutel Uithoorn nieuw

64,16%

-5.018.114

100,00%

-7.821.543

Eerste wijziging begroting Duo+ 2022

Pagina 11

Efficiency Bij de start van Duo+ is een taakstelling vastgesteld die Duo+ in een aantal jaren diende te realiseren. Uiteindelijk bleek deze taakstelling, mede door de verschillen in couleur locale per gemeente en het toenemende aantal maatwerk-aanvragen, niet reëel te zijn. In verband hiermee, maar ook op advies van de Provincie is de taakstelling uit de begroting van Duo+ gehaald. In het verlengde hiervan is voor Duo+ een reële begroting opgesteld, gebaseerd op de stand van zaken in 2020. Het is vanzelfsprekend dat Duo+ zich blijft inspannen om inverdieneffecten en efficiencyvoordelen te realiseren. In verband hiermee is een proces afgesproken om te komen tot nadere efficiencyvoorstellen en/of inverdieneffecten. De voordelen hiervan kunnen vallen binnen zowel de gemeentelijke begroting(en) als binnen de begroting van Duo+. Het voorgaande betekent dat de organisatie Duo+ vanaf 2022 jaarlijks wordt doorgelicht om mogelijke efficiencymaatregelen te kunnen doorvoeren.

Eerste wijziging begroting Duo+ 2022

Pagina 12

Planning

De planning van het bestuurlijke proces voor de 1e begrotingswijzing 2022. De onderstaande planning is in verband met de doorloop twee weken doorgeschoven. 1e begrotingswijziging 2022 1e Aanlevering aan DMT

Dag

Datum

donderdag

23 september 2021

1e Behandeling in DMT

maandag

27 september 2021

Financieel strategisch overleg

donderdag

30 september 2021

2e Aanlevering aan DMT

donderdag

7 oktober 2021

2e Behandeling in DMT

maandag

11 oktober 2021

Aanlevering aan DBR

donderdag

21 oktober 2021

Behandeling in DBR

woensdag

27 oktober 2021

Aanlevering aan DB (Duo+ bestuur)

donderdag

4 november 2021

Behandeling in DB (Duo+ bestuur)

donderdag

9 december 2021

Aanlevering aan B&W Diemen

dinsdag

23 november 2021

Behandeling in B&W Diemen

dinsdag

30 november 2021

Aanlevering aan B&W Uithoorn

woensdag

1 december 2021

Behandeling in B&W Uithoorn

dinsdag

7 december 2021

Aanlevering aan B&W Ouder-Amstel

woensdag

15 december 2021

Behandeling in B&W Ouder-Amstel

dinsdag

21 december 2021

Behandeling in besluitvormende Raad Diemen

vrijdag

28 januari 2022

Behandeling in besluitvormende Raad Uithoorn

donderdag

20 januari 2022

Behandeling in besluitvormende Raad Ouder-Amstel

donderdag

27 januari 2022

Aanlevering aan DBR

donderdag

10 februari 2022

Behandeling in DBR

woensdag

16 februari 2022

Aanlevering aan DB (Duo+ bestuur)

donderdag

24 februari 2022

Vaststelling na zienswijzen DB (Duo+ bestuur)

donderdag

10 maart 2022

Eerste wijziging begroting Duo+ 2022

Pagina 13

Voorstel

1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2022 (bijlage 1) en de effecten op de bijdragen (bijlage 2). 2. De verdeelsleutel binnen Buurt als volgt aan te passen, Ouder-Amstel 35,84% (was 32,77%) en Uithoorn 64,16% (was 67,23%) om hiermee het structurele maatwerk binnen Buurt te integreren in de aangepaste verdeelsleutels. 3. Deze voor zienswijze voor te leggen aan de raden van de DUO-gemeenten Diemen, Uithoorn en OuderAmstel.

Eerste wijziging begroting Duo+ 2022

Pagina 14

Bijlage 1 Begrotingswijziging 2022 Begroting 2021 t/m 1e begrotingswijziging 2021

U/I

Primitief 2022

2022 1e wijz

0. primitieve begroting

-1.585.075

1. CAO-ontwikkelingen

2. Inkooporganisatie voor DUO-gemeenten

-150.000

Staf Bijdrage Duo+

1.585.075

150.000

Staf Maatwerk Ouder-Amstel

Staf Maatwerk Uithoorn

Staf via Reserve

Staf inkomsten derden

0. Primitieve begroting

-15.835.706

1. CAO-ontwikkelingen

2. Transitieplan P&O

-27.000

3. Trainee's

-65.000

4. Thuiswerkomgeving

-160.000

5. Implementatie diverse applicaties

-175.000

6. Voordeel kapitaallasten 2021

75.000

7. Inrichting informatieveiligheid

-50.000

8. Tijdschrijven binnen Duo+

-20.000

9. Kn Werken in het Westen, HR21, diverse Abonnementen

-98.000

10. Aanschaf laptops (verzoek van Griffie's)

-30.400

Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+

14.865.650

550.400

305.000

Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Diemen

125.000

Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen OuderAmstel

339.823

Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Uithoorn

455.233

Bedrijfsvoering Via Reserve

Bedrijfsvoering inkomsten derden

50.000

0. primitieve begroting

-5.895.249

1. CAO-ontwikkelingen

2 vervallen Maatwerk

Burger Bijdrage Duo+

Burger Maatwerk en Facturen Ouder-Amstel

Burger Maatwerk en Facturen Uithoorn

40.568

-40.568

Burger via Reserve

Burger inkomsten derden

0. primitieve begroting

-7.972.001

1. CAO-ontwikkelingen

2. Adviseur RO van Duo+ naar Ouder-Amstel*

75.458

-183.214

3. Adviseur Verkeer van Ouder-Amstel naar Duo+*

-81.500

-65.642

4. Omzetten maatwerk naar Bijdrage

725.134

2022

2023

2024

2025

Staf

Bedrijfsvoering

Burger

40.568 5.854.681

Buurt

5. Hogere bijdrage vanuit Maatwerk

Eerste wijziging begroting Duo+ 2022

-725.134

Pagina 15

Begroting 2021 t/m 1e begrotingswijziging 2021

U/I

Primitief 2022

2022 1e wijz

6. Vervallen maatwerk Uithoorn

Buurt Bijdrage Duo+ exclusief staf via programma's

7.090.367

Buurt Maatwerk en facturen Ouder-Amstel

Buurt Maatwerk en facturen Uithoorn Buurt via Reserve Buurt inkomsten derden

2022

2023

2024

2025

731.176

248.856

881.634

-842.634

Totaal Programma's via Bijdrage

29.395.773

1.431.576

703.856

Totaal Programma's via Maatwerk en facturen

1.842.258

-883.202

Totaal Programma's via Reserve

Totaal Programma's via Derden

50.000

117.500

Investeringen 1. Aanschaf Computerapparatuur

-30.000

-285.000

-265.000

-240.000

2. Aanschaf Netwerkapparatuur

-20.000

-185.000

-75.000

-10.000

-80.000

3. Aanschaf Serverapparatuur

-55.000

-35.000

-60.000

-45.000

-65.000

4. Aanschaf Randapparatuur

-30.000

-105.000

-125.000

-102.500

5. Aanschaf Telefoons

-175.000

-5.000

-115.000

-180.000

-9.000

-310.000

-615.000

-640.000

-577.500

-496.500

Totaal Investeringen Mutatie Reserves en voorzieningen Onttrekking aan reserve Bedrijfsvoering

Onttrekking uit de reserve Burger

Naar Balans Reserves en voorzieningen

Eerste wijziging begroting Duo+ 2022

Pagina 16

Bijlage 2 Bijdragen en maatwerk per DUO-gemeente 2022 Bijdrage per DUO-gemeente op basis van de nieuwe verdeelsystematiek x € 1.000

Begroting Begroting 2022 2022 1e wijziging na wijziging

Begroting 2022

Diemen Staf Bedrijfsvoering Maatwerk Compensatie Ouder-Amstel Totaal Diemen

-598.639

-56.651

-655.290

-5.614.350

-207.871

-5.822.221

-125.000

-12.500

-6.350.489

-264.522

-6.615.011

Ouder-Amstel Staf

-400.386

-37.890

-438.276

Bedrijfsvoering

-3.755.029

-139.030

-3.894.059

Burger

-2.099.957

Buurt

-2.323.513

-479.763

-2.803.276

-813.697

473.874

-339.823

Maatwerk Compensatie Totaal Ouder Amstel

25.000

-9.367.583

-182.808

-9.550.391

Uithoorn Staf

-586.049

-55.459

-641.509

Bedrijfsvoering

-5.496.272

-203.499

-5.699.771

Burger

-3.754.724

Buurt

-4.766.854

-251.413

-5.018.267

Maatwerk totaal Uithoorn

-903.561

409.328

-494.233

Compensatie Ouder-Amstel

-12.500

Totaal Uithoorn

-15.519.959

-101.044 -15.621.003

Derden en reserve Maatwerk

-50.000

Vanuit de reserve

Maatwerk derden

-50.000

Totaal bijdragen en maatwerk

Eerste wijziging begroting Duo+ 2022

-31.288.031

-50.000

-548.374 -31.836.405

Pagina 17

Zienswijzen DUO-gemeenten Gemeente Diemen Gemeente Uithoorn Gemeente Ouder-Amstel

Eerste wijziging begroting Duo+ 2022

Pagina 18

Besluit Duo+ Bestuur

Eerste wijziging begroting Duo+ 2022

Pagina 19

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Diemen&id=4f98adc2-533c-454b-91fc-97733f4c8872