Begroting bij subsidie-aanvraag 2023 Gemeente Diemen Stichting De Omval 30-9-2022.pdf
Tekst van het document
Begroting 2021 Begroting Stichting De Omval 30 september 2022
2021 Realisatie
2022 Begroting
€ 60.090 € 27.796 € 114.630 € 76.556 €€ 358.754 € 142.550 € 780.376
€ 100.239 € 66.864 € 172.776 € 189.436 € 9.180 € 364.135
2023 2023 Begroting Begroting Index = zonder OBA 7 procent in Q1 + hogere energiekosten
Toelichting begroting 2023
Baten
€€ 902.630
€ 107.256 € 71.544 € 201.549 € 202.697 € 9.823 € 512.368 €-
€ 107.256 € 60.813 € 155.729 € 172.292 € 8.349 € 540.928 €-
€ 1.105.237
€ 1.045.367
€ 48.768 € 12.615 € 14.551 € 28.603 € 3.198 € 442.358 € 120.949 € 24.790
€ 70.444 € 31.694 € 8.500 € 97.124 € 12.852 € 489.679 € 66.154 € 41.892
€ 75.375 € 33.913 € 9.095 € 103.923 € 13.752 € 531.447 € 79.973 € 167.568
€ 75.375 € 28.826 € 9.095 € 88.334 € 11.689 € 531.447 € 67.977 € 142.433
€ 17.641 € 30.000 € 16.850 € 5.800 € 5.001 € 8.999
€ 18.876 € 32.100 € 18.030 € 6.206 € 5.351 € 9.629
€ 18.876 € 32.100 € 18.030 € 6.206 € 5.351 € 9.629
Totaal lasten
€ 18.633 € 9.881 € 20.921 €€ 3.364 € 6.764 € 755.395
€ 902.630
€ 1.105.236
€ 1.045.367
Totaal saldo
€ 24.981
€0
€0
€0
Opbrengsten Theater Opbrengsten Film Opbrengsten Verhuringen Opbrengsten Horeca
Opbrengsten Cultuur in Diemen Subsidie Gemeente Diemen Corona-steun
Totaal baten
blijft naar verhouding gelijk extra omzet in verband met kleine zaal inclusief geïndexeerde servicekosten OBA en extra verhuringen theaterzaal minder bij voortduren verbouwing jazz, literair, pink, open podium, kunst in sport plus 7 procent prijscompensatie plus compensatie hogere energiekosten niet begroot
Lasten Lasten Theater Lasten Film Lasten Verhuringen Lasten Horeca
Lasten Cultuur in Diemen Lasten Personeel Lasten Organisatie & Beheer Lasten Energie Lasten Theater- en Filmtechniek Lasten Marketing Lasten Bespreekbureau Lasten Vrijwilligers Lasten ICT Lasten Beveiliging & Installaties
blijft naar verhouding gelijk t.o.v. omzet blijft naar verhouding gelijk t.o.v. omzet blijft naar verhouding gelijk blijft naar verhouding gelijk jazz, literair, pink, open podium blijft naar verhouding gelijk inclusief extra kosten in verband met komst OBA vier maal hogere energiekosten (hogere energieprijzen en 40 procent meer volume na verbouwing)