3. 1ste begrotingswijziging 2021.pdf

Oplegger DB Datum vergadering: 26 maart 2021

Bijlagen: 2

Agendapunt: 3.2c

Onderwerp: 1ste begrotingswijziging 2021 Samenvatting Op 3 juli 2020 is door het Algemeen Bestuur de meerjarenbegroting 2021-2024 vastgesteld. De basis voor deze meerjarenbegroting was de uitvoeringsovereenkomst 2020. Met het voorliggende besluit wordt de begroting voor het jaar 2021 geactualiseerd voor de met de opdrachtgevers opgestelde uitvoeringsovereenkomsten 2021.

Begrotingswijziging 2021

Gevraagd wordt om in te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen conform het in bijlage 1 opgenomen resultaatmodel: 1. Actualisatie van de baten 2021 ad € 3.391K hoger o.b.v. van de UVO 2021, zie bijlage 2. De hogere UVO baten hebben o.a. betrekking op aanvullende producten/uren die opgenomen zijn in de UVO 2021, waaronder voor asbesttaken, inzet milieu advies in het kader van omgevingsveiligheid en extra BRZO taken. 2. Bijstelling overige baten € 24K hoger. 3. Bijstelling van de lasten gerelateerd aan de hogere baten ad € 3.415K, zie bijlage 1 resultaatmodel. De geactualiseerde begroting 2021 is de basis voor de meerjarenbegroting 2022-2025 die tevens geagendeerd is voor het Dagelijks Bestuur van 26 maart. Voorgesteld besluit: 1. Het Dagelijks Bestuur stemt in met de begrotingswijzing 2021 conform bijlage resultaatmodel en met doorgeleiding naar raden en staten voor zienswijzen. (periode voor zienswijze loopt tot 18 juni 2021).

De secretaris,

De voorzitter,

L. de Maat

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

1|3

Bijlage 1 Resultaatmodel begrotingswijziging 2021 Tabel Resultaten per werkveld Programma & taakveld

(x €1.000) Rekening 2020

Primitieve begroting 2021

Eerste begrotingsBaten 2022 wijziging 2021

Lasten 2022

Saldo 2022

2023

2024

2025

TOTAAL Baten TOTAAL Lasten

-52.063 51.868

-52.170 52.170

-55.585 55.585

-56.375 -

56.375

-56.375 56.375

-56.768 56.768

-57.155 57.155

-57.844 57.844

8.3 Wonen en bouwen Inkomsten Salarislasten Inhuur Materieel Bouw

-4.402 -13.584 4.051 4.884 247 -4.402

-4.789 -13.901 5.036 3.601 476 -4.789

-5.708 -14.824 5.201 3.865 50 -5.708

-14.582 -14.582

8.974

-5.609 -14.582 5.329 3.594 51 -5.609

-5.567 -14.463 5.430 3.415 51 -5.567

-5.521 -14.337 5.531 3.235 51 -5.521

-5.593 -14.510 5.632 3.235 51 -5.593

7.4 Milieubeheer Inkomsten Salarislasten Inhuur Materieel Bodem

-2.626 -7.215 3.821 766 3 -2.626

-2.355 -7.517 4.702 461 -2.355

-1.540 -6.583 4.533 510 -1.540

-6.818 -6.818

-1.591 -6.818 4.644 582 -1.591

-1.587 -6.902 4.732 582 -1.587

-1.583 -6.985 4.820 582 -1.583

-1.579 -7.069 4.908 582 -1.579

7.4 Milieubeheer Inkomsten Salarislasten Inhuur Materieel Milieu en BRZO

-7.434 -24.449 11.914 3.561 1.540 -7.434

-8.084 -24.203 12.878 2.449 792 -8.084

-9.255 -27.565 13.491 2.834 1.984 -9.255

-28.207 -28.207

-9.464 -28.207 13.824 2.894 2.026 -9.464

-9.547 -28.552 14.086 2.894 2.026 -9.547

-9.632 -28.899 14.347 2.894 2.026 -9.632

-9.718 -29.247 14.609 2.894 2.026 -9.718

-6.675 4.393 1.315 349 -618

-793 -391 -6.549 4.698 643 25 -1.184

-6.613 4.594 629 -1.390

-6.767

4.708 642 5.349

-950 -468 -6.767 4.708 642 -1.418

-946 -466 -6.850 4.797 642 -1.412

-942 -464 -6.933 4.886 642 -1.406

-938 -462 -7.017 4.975 642 -1.400

14.860

16.285

17.769

-

17.956

17.956

17.986

18.014

18.163

-109 6.727 1.584 6.658 -23 -23 14.837

6.558 2.678 205 6.843 126 126 16.411

7.708 3.322 6.739 124 124 17.893

-

7.898 3.177 6.881 126 126 18.082

7.898 3.177 6.881 126 126 18.082

8.047 3.059 6.880 126 126 18.112

8.197 2.938 6.879 126 126 18.141

8.346 2.938 6.879 126 126 18.290

0 0

0 0

-56.375 0

56.375 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 -56.375

0 0 56.375

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

7.4 Milieubeheer 8.3 Wonen en bouwen Inkomsten Salarislasten Inhuur Materieel Randvoorwaardelijk 0.4 Overhead Baten uitvoeringsovereenkomsten (*) Inkomsten Salarislasten Inhuur Autonome ontwikkelingen Materieel 0.8 Overige baten en lasten Onvoorzien 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Bedrijfsvoering Saldo voor mutatie reserves 0.10 Mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Financien, bedrijfsvoering Saldo na mutatie reserve

-243 49 79 -30 49 -194

-14.582

-6.818

-28.207 -4.534 -2.233 -6.767

-

5.329 3.594 51 8.974 5.227 4.644 582 5.227 18.743 13.824 2.894 2.026 18.743 3.584 1.765

2|3

Bijlage 2 Overzicht UVO en overige baten Tabel Uitvoeringsovereenkomsten jaarrekening 2020

Primitieve begroting 2021

Gemeente Amsterdam Provincie Noord-Holland Gemeente Zaanstad Gemeente Haarlemmermeer Gemeente Aalsmeer Gemeente Amstelveen Gemeente Diemen Gemeente Ouder-Amstel Gemeente Uithoorn Provincie Flevoland Provincie Utrecht Totaal UVO

20.466 15.973 2.856 8.119 223 220 277 189 232 302 1.062 49.920

20.838 15.954 2.750 8.591 256 237 300 196 263 319 941 50.647

21.196 18.230 2.902 8.499 413 639 304 201 280 339 1.034 54.038

Overige baten Mutaties reserves TOTAAL

2.113 30 52.063

1.523 52.170

1.547 55.585

Deelnemer

Eerste begrotingswijziging 2021

3|3