Document · PDF

2. Jaarstukken 2020 GR OGZ Amstelland (003).docx

Informatieve raadsvergadering 3 juni 2021, gemeente DiemenBij agendapunt: GR OGZ Amstelland (Begroting 2022 en jaarrekening 2020)15.674 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Dit in opdracht van gemeente, politie, KMAR en justitie voor de politie regio’s Amsterdam Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Schiphol. Daarnaast verzorgen de forensisch verpleegkundigen nazorg bij slachtoffers van zedendelicten. Dit houdt in dat de forensisch verpleegkundigen, nadat ze geassisteerd hebben bij het zedenonderzoek, de nazorg coördineren en het contact met het slachtoffer onderhouden gedurende de weken na het incident. Sinds eind 2017 houden de forensisch verpleegkundigen een spreekuur voor slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking (VGV) op de locatie OLVG West. Verwacht resultaat ten opzichte van de begroting 2020 De beschikbaarheidskosten zijn conform begroting 2020. Tot nu toe gerealiseerde kengetallen In 2020 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd; deze worden apart gefactureerd: Aalsmeer Amstelveen Ouder-Amstel Uithoorn Lijkschouw natuurlijke dood 2 12 0 0 Lijkschouw niet-natuurlijke dood 10 37 0 1 Euthanasieverklaring 11 28 1 16

Diemen 1 2 8

Wat heeft het gekost? In de begroting van de GR OGZ Amstelland is alleen de beschikbaarheid van forensisch artsen voor lijkschouw en euthanasie opgenomen. De lijkschouwen en euthanasie verklaringen zelf worden apart per gemeente door de GGD Amsterdam in rekening gebracht. De in de regio Amstelland uitgevoerde arrestantenzorg wordt gefinancierd door Politie Amsterdam Amstelland. Dit geldt ook voor forensisch medisch onderzoek. Realisatie

Begroting

Realisatie

Afwijking

GR OGZ Amstelland 2020

2019

2020

Beschikbaarheid forensisch arts

59.468

63.089

1.8 Bedrijfsvoering De GGD Amsterdam is een gemeentelijke dienst met 9 primaire afdelingen en bijbehorende overhead. Elke afdeling voert, indien van toepassing, een of meer activiteiten uit ten behoeve van de GR OGZ Amstelland. Hiervoor heeft elke afdeling aparte bedrijfseenheden waar deze kosten verantwoord worden. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Onder de post Bedrijfsvoering vallen alle ondersteunende diensten van de GGD Amsterdam die ook voor de GR OGZ Amstelland worden ingezet. Het gaat hierbij om zaken als ICT, juridisch advies, personeel en organisatie, financiële administratie en communicatie.

Wat heeft het gekost? Realisatie

Begroting

Realisatie

Afwijking

GR OGZ Amstelland 2020

2019

2020

Bedrijfsvoering

614.880

633.326

Huisvesting

483.784

521.483

468.046

53.437

Het voordelige resultaat op de huisvesting komt voort uit: Huur & servicekosten: 17.000 Onderhoud gebouwen: 29.000 Catering: 7.000

1.9 Algemene dekkingsmiddelen Er is geen sprake van algemene dekkingsmiddelen binnen de GR OGZ Amstelland. De kosten die worden gemaakt in verband met de uitvoering van het gezamenlijke takenpakket en voor de instandhouding van de bedrijfsvoeringsorganisatie, worden naar evenredigheid van het aantal inwoners verdeeld over de gemeenten die hiervoor een bijdrage uit het gemeentefonds ontvangen. Voor de uitvoering van alle activiteiten binnen de GR OGZ Amstelland wordt er in de begroting een totaal bedrag vastgesteld per gemeente, waarin zowel de wettelijke taken, de bedrijfsvoering en aanvullende taken zoals projecten zijn opgenomen. Aan het einde van het jaar wordt het resultaat op de wettelijke taken afgerekend op basis van inwoneraantallen van de gemeenten. De plustaken worden afgerekend op basis van de werkelijke kosten. Wordt een plustaak in meerdere gemeenten uitgevoerd, dan worden de kosten naar inwoneraantal verdeeld over de gemeenten waar de plustaak is uitgevoerd.

1.10 Onvoorzien In de begroting van de GR OGZ Amstelland is geen post onvoorzien opgenomen. Onvoorziene uitgaven kunnen gedekt worden uit de Algemene reserve (zie 3.1.1).

2 Verplichte paragrafen

In het jaarverslag dienen dezelfde paragrafen opgenomen te worden als die in de begroting opgenomen zijn. Paragrafen die niet terugkomen in dit jaarverslag zijn ‘Lokale heffingen’, ‘Verbonden partijen’ en ‘Grondbeleid’. Deze zijn niet van toepassing binnen deze gemeenschappelijke regeling.

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing In de paragraaf weerstandsvermogen dient een inventarisatie te worden geven van de risico’s en van de weerstandscapaciteit, evenals een inventarisatie van het beleid ter zake. Voor de GR OGZ Amstelland is een aantal risico’s geïdentificeerd. Een deel van deze risico’s wordt afgedekt door het treffen van maatregelen. De paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen gaat in op de vraag in welke mate de financiële positie van de GR OGZ Amstelland toereikend is om de financiële gevolgen van de risico’s die de GR OGZ Amstelland loopt op te kunnen vangen. Anders gezegd: hoe is de relatie tussen de risico’s waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de organisatie heeft om de niet begrote kosten op te vangen. De GR OGZ Amstelland stelt dat het weerstandsvermogen wordt vastgesteld op maximaal 10% van de totale bijdrage van de deelnemende gemeenten. De bijdrage in de realisatie 2020 bedraagt € 7,147 miljoen. Het weerstandsvermogen bedroeg op 31-12-2020 € 670.360, wat 9,38% van de bijdrage is.

Risicoprofiel Kans klasse 1

Mate van beïnvloeding Hoog

# 1

(Strategisch) Risico Bij staken overeenkomst met Amsterdam dient de GR de boekwaarde van de investeringen aan Amsterdam te betalen.

Waarde Eind 2020: € 177.697

Krap zijn en blijven van de arbeidsmarkt voor artsen en verpleegkundigen maakt dat vacatures moeilijk vervuld worden.

Risico is dat JGZ een lager bereik haalt en onvoldoende kan voldoen aan de maatschappelijke opdracht. Risico is niet financieel

Laag

- Blijven investeren in werving en opleiding voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. - Innovatieve wervingsacties uitzetten in samenwerking met vacatureloket en andere partners. - Mogelijkheden om secundaire arbeidsvoorwaarden aan te passen om medewerkers wonend buiten Amsterdam aan te kunnen nemen.

BTW kwestie: loopt vanaf 2008. De GGD heeft, samen met PWC, aan het ministerie gevraagd of de GGD BTW in rekening moet brengen over de geleverde diensten aan de GR Amstelland.

21% van de kosten bedrijfsvoering ad € 633.326 = € 132.998. Gedurende 5 jaar = € 664.992

Laag

Er is geen antwoord van het Ministerie ontvangen. In overleg met Fiscaal Advies & Control (FAC) is afgesproken een reactie van de Belastingdienst af te wachten.

Bij staken overeenkomst met Amsterdam kan er nog sprake zijn van lopende huurcontracten m.b.t. de panden die als JGZ locatie gebruikt worden.

Bij beëindiging per 31-12-2019 zal er nog 1,756 miljoen aan huur betaald moeten worden.

Hoog

Dit is financieel het grootste risico, maar de kans dat dit zich voordoet is zeer klein. Beheersing zit vooral in het in goed overleg blijven met elkaar.

Kwantiteit

Beheersing

Referentiebeelden

Kans klasse

10% 0 of 1 keer per 10 jaar

Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het onwaarschijnlijk is dat deze zich in de komende jaren voordoen.

30% 1 keer per 5-10 jaar

Deze klasse hanteren we voor risico’s waarvan het niet waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen.

50% 1 keer per 2-5 jaar 70% 1 keer per 1-2 jaar 90% 1 keer per jaar of vaker

Toelichting kans klasse

Deze klasse hanteren we voor risico’s die zich in het komende jaar wel maar ook niet kunnen voordoen. Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het 4 waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar zullen voordoen. Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het zeer 5 waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar gaan voordoen. 3

Waarderingscijfer

Ratio

Betekenis

A B C D E F

>2.0 1.4-2.0 1.0-1.4 0.8-1.0 0.6-0.8 <0.6

uitstekend ruim voldoende voldoende matig onvoldoende ruim onvoldoende

De totale gevolgen van de risico’s bedragen € 2.598.689. Als we de kans meenemen dat een risico zich voordoet, daalt het totale risico tot € 525.866. Aangezien de weerstandscapaciteit maximaal gevuld wordt ad € 670.360, leidt dat tot een ratio weerstandsvermogen van 1.27 wat voldoende is. Beschikbare weerstandscapaciteit Ratio weerstandsvermogen = Benodigde weerstandscapaciteit

€ 670.360 =

= 1.27 € 525.866

De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting en de jaarrekening. Het betreft hier netto schuldquota, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte. Naast de door het BBV voorgeschreven kengetallen, is tevens de weerstandsratio toegevoegd.

2.2 Solvabiliteitsratio Het totaal vermogen van de GR OGZ Amstelland bestaat voor 100% uit eigen vermogen, waarmee het een solvabiliteitsratio heeft van 1.0.

2.3 Netto schuldquote De netto schuldquote is een raming van het totaal van de volgende financiële vaste activa:  uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer;  uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar of langer;  overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer. Deze zijn in het geval van de GR OGZ Amstelland nul.

2.4 Structurele exploitatieruimte Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. De baten voor de GR OGZ Amstelland komen voornamelijk voort uit bijdragen van de participerende gemeenten en zijn structureel van aard.

2.5 EMU-saldo Het EMU-saldo wordt op de volgende wijze gedefinieerd: (O-x) – (U-y) = EMU-saldo Hierbij staat O voor de inkomsten (ontvangsten) in een jaar, U voor de uitgaven en x en y voor respectievelijk de inkomsten en uitgaven ten aanzien van aandelen in bedrijven en kredietverstrekking. De opbrengst van de verkoop van aandelen telt dus niet als inkomsten, de aankoop niet als uitgaven. Verder telt lenen en het ontvangen van een aflossing niet als inkomen, en uitlenen en aflossen niet als uitgaven. Het EMU-saldo van de GR OGZ Amstelland is 0 (nul), omdat de inkomsten gelijk zijn aan de uitgaven, zonder dat daar inkomsten en/of uitgaven t.a.v. aandelen en kredietverstrekking doorheen lopen.

2.6 Onderhoud kapitaalgoederen De GR OGZ Amstelland heeft zelf geen kapitaalgoederen, maar de GGD namens de GR wel. Deze hebben allen betrekking op vernieuwing en onderhoud van de JGZ locaties. Investeringen Camerasysteem Meubilair

Boekwaarde 1-1-2020 9.516

Afschrijvingen 2020 913

Boekwaarde 31-12-2020 8.603

891

412

479

Verbouwing

178.777

10.162

168.614

Eindtotaal

189.184

11.487

177.697

De aan de GGD Amsterdam betaalde afschrijvingslasten zijn hierboven gespecificeerd. De boekwaarde van de activa, aangeschaft ten behoeve van de JGZ locaties Amstelland, per einde boekjaar 2020 bedraagt € 177.697. Op investeringen in jaar T wordt afgeschreven vanaf jaar T+1. Afschrijvingen vinden plaats totdat de restwaarde nul is. Bij beëindiging van de samenwerking dienen de resterende kapitaallasten versneld afgeschreven te worden. Dit is ook opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

2.7 Financiering Financiering van de GR OGZ Amstelland geschiedt volledig door de vijf deelnemende gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit heeft als gevolg dat er door de GR geen zelfstandige financieringstransacties worden aangegaan. Hiermee wordt bedoeld dat de Gemeenschappelijke Regeling zelf geen extra middelen nodig heeft. Zie verder paragraaf 2.9. Betaling geschiedt via een bankrekening van de Bank Nederlandse Gemeenten. Vanaf begrotingsjaar 2017 is het verplicht om rente toe te rekenen aan programma’s op basis van de omvang van de activa binnen de programma’s. Vanaf begrotingsjaar 2018 moet de rekenrente volgens een vaste formule worden berekend en kan de gemeenteraad deze niet meer vrij bepalen. De invloed van de gemeenteraad op het renteresultaat is vanaf dat moment beperkt tot de keuze om wel of geen rente over het eigen vermogen te berekenen. De omvang van de rente die over het eigen vermogen mag worden berekend, is met ingang van de begroting 2017 gemaximeerd op het gemiddelde rentepercentage dat de gemeente over haar extern aangetrokken leningen betaalt. De GR heeft tot op heden bepaald om geen rente over haar eigen vermogen te berekenen.

2.8 Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en financiën (PIJOFACH functies). De budgetten t.b.v. GR OGZ Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing. Binnen de bedrijfsvoering gaat Informatievoorziening (IV) een steeds grotere rol spelen, en de GGD gaat daar de komende jaren op inzetten.

2.8.1 Wet normering topinkomens (WNT) De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg de Wet normering topinkomens (WNT), die op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient, ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken. De leden van het bestuur van de GR OGZ Amstelland ontvangen geen vergoeding.

3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2020 Activa Balans GR OGZ Amstelland per 31 december 2020 (bedragen x € 1,00)

ACTIVA

2020

2019

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Overige investeringen met een economisch nut

0 0 0

TOTAAL VASTE ACTIVA

0 0 0

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Gereed product en handelsgoederen

Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar Vorderingen op de GGD Amsterdam Vorderingen op Amstelveen Vorderingen op Diemen

317.679 838.671 1.790

Liquide middelen Bank Nederlandse Gemeenten Rekening Courant GGD Overlopende activa

0 0

1.158.140

207.944 207.944 0 0

3.759.892 3.759.892 0

1.167.011 1.167.011 0

2.592.881

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

4.918.031

1.374.955

TOTAAL ACTIVA

4.918.031

1.374.955

Passiva Balans GR OGZ Amstelland per 31 december 2020 (bedragen x € 1,00)

PASSIVA

2020

2019

VASTE PASSIVA Eigen Vermogen Reserves Algemene reserve

670.360

660.530

Bestemmingsreserves Gezondheidsmonitor Huisvesting

69.365 315.114

110.231 310.076

Resultaat uit het overzicht baten en lasten voor bestemming

135.488

Vaste schulden met een rente typische looptijd > 1 jaar Onderhandse leningen: Overige vaste schulden

1.054.839

1.080.837

135.488

207.944 207.944

0 0

TOTAAL VASTE PASSIVA

0 0

1.190.327

1.288.781

VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd < 1 jaar Overige kasgeldleningen Schulden aan de GGD Schulden aan gemeenten Overlopende passiva

3.727.704 0 3.727.704 0

86.174 0 86.174 0

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

3.727.704

86.174

TOTAAL PASSIVA

4.918.031

1.374.955

3.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2020 Het na te verrekenen bedrag 2020 bedraagt € 132.488 voordelig. GR OGZ Amstelland Totalen

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Jaarrekening 2020

Afwijking 2020

LASTEN Personeel v. derden

2.987.679

3.578.651

3.317.257

261.394

Ov. goederen en diensten

1.519.300

1.453.106

2.014.508

-561.402

37.597

14.730

14.882

-152

241

245

-245

4.544.818

5.046.487

5.346.891

-300.404

Interne leveranties

2.251.685

2.330.511

1.868.640

461.871

Totaal indirecte kosten

2.251.685

2.330.511

1.868.640

461.871

Totale Lasten

6.796.504

7.376.998

7.215.531

161.467

Kapitaallasten Bankkosten Totaal directe Lasten INTERNE BATEN & LASTEN Bedrijfsvoering

BATEN 39.432

79.050

42.205

36.845

Baten GR OGZ Amstelland

6.957.947

7.283.061

Externe ontvangsten

6.997.379

7.362.111

7.325.266

36.845

Totale Baten

6.997.379

7.362.111

7.325.266

36.845

200.876

-14.887

109.735

-124.622

Ten gunste van (best) reserves

-15.113

Ten laste van (best) reserves

22.181

30.000

40.866

-10.866

Externe baten activiteiten

SALDO EXCL. RESERVES RESERVES

Aanvulling weerstandsvermogen

Vrijval reserve actualisatie 2018 Toevoeging/onttrekking per saldo SALDO INCL. RESERVES

7.068

14.887

25.753

-10.866

207.944

135.488

-135.488

3.3 Toelichtingen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft

3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Vaste activa (Im)materiële vaste activa De (im)materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: Activa Verbouwingen Machines, apparaten en installaties Meubilair

Afschrijvingstermijn 15 – 25 jaar* 10 – 15 jaar* 10 jaar

*De wisselende afschrijvingstermijnen hebben te maken met de aard van de verbouwing of de technische aanpassing. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Omgang met overschotten en/of tekorten Een overschot of tekort t.o.v. de begroting komt bij ongewijzigd beleid ten gunste c.q. ten laste van de GR OGZ Amstelland.

3.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2020 Voorwoord balans De balans roept mogelijk wat vragen op. Grootste afwijking: de helft van de jaarbijdrage 2020 is pas in 2021 overgeboekt naar de GGD Amsterdam. Daarom moet deze op de balans als schuld aan de GGD opgenomen worden, om het hoge saldo per 31-12 -2020 op de BNG te verklaren. Twee betalingen van de gemeenten kwamen ook net na 2020 op de BNG binnen, en zijn daarom als vordering opgenomen. Ook is het resultaat 2019 nog niet overgemaakt op de BNG door de GGD Amsterdam. Activa Vlottende activa Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar De vordering op de GGD Amsterdam bedroeg € 207.944 per 01-01-2020. Dit bedrag is in 2020 niet overgemaakt naar de BNG rekening. Het nieuwe saldo bedraagt de nog openstaande vordering, het resultaat voor bestemming 2020 ad € 119.896 & de mutaties op de reserves. Beginstand (resultaat 2019) Resultaat 2020 Dotatie Algemene Reserve Dotatie reserve Huisvesting Onttrekking reserve Gezondheidsmonitor Eindstand

207.944 135.488 10.075 5.038 -40.866 317.679

De vordering op de gemeenten bedraagt de bijdrage van gemeente Amstelveen Q4 2020 ad € 838.671, en de afwikkeling van de resultaat bestemming 2019 van de gemeente Diemen ad € 1.790. Deze bedragen zijn op resp. 08-01-2021 en 26-01-2021 op de BNG binnengekomen. Liquide middelen Bank Nederlandse Gemeenten Dit betreft het saldo op de rekening Bank Nederlandse gemeenten. Het saldo van de BNG is in 2020 met € 2.592.881 gestegen. Dit komt door onderstaande mutaties: Beginsaldo

1.167.011

Bijdrage gemeenten

6.444.391

Overboeking naar GGD

-3.641.531

Bankkosten

-245

Resultaatverdeling 2019

-209.734

Eindsaldo

3.759.892

De helft van de jaarbijdrage is in 2020 niet overgeboekt naar de GGD. Samengenomen met de vorderingen op de gemeenten Amstelveen en Diemen zou het saldo alleen zijn gemuteerd met de bankkosten.

Passiva Vaste passiva Reserves Algemene reserve / weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van de GR OGZ Amstelland is vastgesteld op maximaal 10% van de totale omzet van de GR OGZ Amstelland gemeenten conform artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling. Verandering van de maximale hoogte van het weerstandsvermogen kan alleen na goedkeuring door het algemeen bestuur. De begrote dotatie van de gemeente Diemen wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. De Algemene reserve bedraagt na de dotatie van de gemeente Diemen € 670.360. Dit betreft 9,38% van de totale omzet van de GR OGZ Amstelland. Gezondheidsmonitor De reserve gezondheidsmonitor wordt gebruikt om de vierjaarlijkse monitor te financieren. De kosten die hiervoor in 2020 zijn gemaakt bedragen 40.866. De overige kosten worden in 2021 gemaakt. Huisvesting De reserve huisvesting is ingesteld in 2018, ter vervanging van de voorziening groot onderhoud. Er is conform de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Diemen ad € 5.038 gedoteerd, waarmee de reserve op € 315.114 uitkomt. Overzicht mutaties reserves Reserves Algemene reserve / Weerstandscapaciteit Gezondheidsmonitor Huisvesting Totaal

Stand 31-12-2019

Dotatie 2020

Onttrekking 2020

Stand 31-12-2020

660.530 110.231 310.076 1.080.837

10.075

-245 -40.866

670.360 69.365 315.114 1.054.839

5.038 15.113

-41.111

Resultaat voor bestemming Gerealiseerd resultaat uit het overzicht baten en lasten voor bestemming Het resultaat 2020 voor bestemming bedraagt € 135.488. Te bestemmen resultaat 2020 Na verrekenen met GR gemeenten 2020

Bedrag 135.488

Vlottende passiva Schulden aan de GGD Dit bedrag betreft de nog over te boeken halfjaarbijdrage van de GR aan de GGD minus openstaande posten. Schulden Schulden aan de GGD Amsterdam

Stand 31-12-2019 86.174

Bijboekingen 3.641.530

Afboekingen

Stand 31-12-2020 3.727.704

De bijboekingen bestaan uit de helft van de jaarbijdrage 2020. Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Huurovereenkomsten Er zijn huurcontracten afgesloten voor 6 panden die als JGZ locaties gebruikt worden in de Amstelland gemeenten. Gemeente Aalsmeer Amstelveen Amstelveen Diemen

Adres Drie kolommenplein Kamillelaan Bourgondische laan D.J. den Hartoglaan

Contractduur 10 jaar 15 jaar Jaarlijks opzegbaar 5 jaar

Ouder-Amstel Uithoorn Totaal

Koningin Julianalaan Koningin Maximalaan

Jaarlijks opzegbaar 5 jaar

Contracteinde Huurkosten p.j.* 29-2-2024 60.000 140.000 30-11-2030 30.000 31-12-2023

83.000 14.000

31-12-2024

70.000 397.000

*De huurkosten per jaar zijn gebaseerd op de realisatie 2020, en bevatten zowel de huurkosten als de servicekosten. Zie verder paragraaf 3.1.6 voor kapitaallasten van activa die niet bij de GR op de balans staan.

3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2020 Lasten GGD Amsterdam Personeel De personele lasten zijn lager dan begroot. Dit betreft in zijn geheel Jeugdgezondheidszorg, en heeft te maken met personeel dat binnen team Amstelland begroot staat, maar ook werk uitvoert voor Amsterdam dat intern verrekent wordt. Overige goederen en diensten Hoger dan begroot. Dit betreft een verschuiving met de interne lasten. Kapitaallasten Conform begroting. Interne baten en lasten Interne leveranties De interne leveranties zijn lager dan begroot, en zijn een verschuiving met overige goederen en diensten. Baten Externe baten activiteiten Betreffen de baten ontvangen voor de hielprik, lager dan begroot.

3.3.4 Overzicht van het exploitatiesaldo naar taken / activiteiten Taakveld GR OGZ Amstelland 2020

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

Afwijking 2020

272.032

286.702

240.846

45.856

7.1

Epidemiologie

7.1

Gezondheidsmonitor

30.000

40.866

-10.866

7.1

De gezonde school

7.1

Leefomgeving Milieu & Gezondheid

68.972

68.800

7.1

Algemene Infectieziekten

185.554

195.541

193.444

2.097

7.1

TBC

119.600

117.638

123.500

-5.862

7.1

SOA Poli

11.143

11.955

11.518

437

7.1

Technische Hygiënezorg

22.181

38.419

32.541

5.878

6.1

Inspectie kinderopvang

407.960

470.343

454.657

15.686

6.1

Legionella preventie

11.628

11.977

11.715

262

7.1

Jeugdgezondheidszorg

4.366.797

4.671.303

6.81

Crisisdienst

73.508

72.572

6.81

Hygiënisch woningtoezicht

11.177

17.545

7.1

Beschikbaarheid lijkschouwing

59.468

63.089

5.610.020

6.055.884

6.002.396

53.488

48.146

46.255

41.000

23.059

17.941

Totaal plustaken

48.146

87.255

69.314

17.941

0.4

Bedrijfsvoering

614.880

633.326

7.1

Huisvesting

483.784

521.483

468.046

53.437

0.4

Bankkosten

242

245

-245

Totaal bedrijfsvoering

1.098.906

1.154.809

1.101.616

53.193

Totaal GR OGZ Amstelland voor reserves

6.757.072

7.297.948

7.188.919

109.029

Totaal basistaken 6.81

Ondersteuning Zorg & Overlast

7.1

Opvoedondersteuning & extra weegmoment

0.8

Onttrekking reserve gezondheidsmonitor

0.8

Onttrekking reserve pilot Hygiëne

-30.000

-40.866

10.866

-22.181

0.8

Onttrekking reserve huisvesting

-35.000

0.8

Dotatie reserve huisvesting

35.000

0.8

Dotatie reserve huisvesting via Diemen

5.038

0.8

Dotatie weerstandsvermogen via Diemen

10.075

Mutatie reserves

-7.068

-14.887

-25.753

10.866

6.750.004

7.283.061

7.147.573

135.488

Totaal GR OGZ Amstelland na reserves

Toelichting resultaat t.o.v. begroting 2020 Ten opzichte van de begroting is er een voordelig resultaat gerealiseerd van € 135.488. Voor een onderverdeling zie paragraaf 1.

3.4 Resultaat per gemeente Basistaken Omschrijving Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Subtotaal

Gemeente Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

Begroting 2020 46.930 133.897 41.897 20.108 43.870 286.702

Realisatie 2020 38.789 111.615 37.475 17.077 35.890 240.846

Afwijking 2020 8.141 22.281 4.422 3.031 7.980 45.856

Gezondheidsmonitor Gezondheidsmonitor Gezondheidsmonitor Gezondheidsmonitor Gezondheidsmonitor Subtotaal

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

4.911 14.011 4.384 2.104 4.590 30.000

6.582 18.939 6.359 2.898 6.090 40.866

-1.671 -4.928 -1.975 -794 -1.499 -10.866

Milieu & Gezondheid Milieu & Gezondheid Milieu & Gezondheid Milieu & Gezondheid Milieu & Gezondheid Subtotaal

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

11.262 32.131 10.054 4.825 10.527 68.800

11.080 31.884 10.705 4.878 10.252 68.800

181 247 -651 -53 275 0

Alg. Infectieziekten Alg. Infectieziekten Alg. Infectieziekten Alg. Infectieziekten Alg. Infectieziekten Subtotaal

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

32.008 91.322 28.575 13.714 29.921 195.541

31.155 89.648 30.099 13.716 28.826 193.444

854 1.674 -1.524 -2 1.095 2.097

TBC TBC TBC TBC TBC Subtotaal

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

19.256 54.940 17.191 8.250 18.000 117.638

19.890 57.234 19.216 8.757 18.403 123.500

-634 -2.294 -2.025 -506 -403 -5.862

SOA Poli SOA Poli SOA Poli SOA Poli SOA Poli Subtotaal

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

1.957 5.583 1.747 838 1.829 11.955

1.855 5.338 1.792 817 1.716 11.518

102 246 -45 22 113 437

Omschrijving Technische Hygiënezorg Technische Hygiënezorg Technische Hygiënezorg Technische Hygiënezorg Technische Hygiënezorg Subtotaal

Gemeente Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

Begroting 2020 6.289 17.943 5.614 2.694 5.879 38.419

Realisatie 2020 5.241 15.081 5.063 2.307 4.849 32.541

Afwijking 2020 1.048 2.862 551 387 1.030 5.878

Inspectie kinderopvang Inspectie kinderopvang Inspectie kinderopvang Inspectie kinderopvang Inspectie kinderopvang Subtotaal

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

76.990 219.662 68.734 32.987 71.970 470.343

73.224 210.702 70.744 32.237 67.751 454.657

3.767 8.959 -2.010 750 4.219 15.686

Legionella preventie Legionella preventie Legionella preventie Legionella preventie Legionella preventie Subtotaal

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

1.961 5.594 1.750 840 1.833 11.977

1.887 5.429 1.823 831 1.746 11.715

74 164 -73 9 87 262

Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Subtotaal

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

764.645 2.181.613 682.643 327.618 714.784 4.671.303

752.323 2.164.827 726.843 331.212 696.098 4.671.303

12.322 16.786 -44.200 -3.594 18.686 0

Crisisdienst Crisisdienst Crisisdienst Crisisdienst Crisisdienst Subtotaal

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

11.879 33.893 10.605 5.090 11.105 72.572

11.688 33.632 11.292 5.146 10.814 72.572

191 261 -687 -56 290 0

Hygiënisch woningtoezicht Hygiënisch woningtoezicht Hygiënisch woningtoezicht Hygiënisch woningtoezicht Hygiënisch woningtoezicht Subtotaal

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

2.872 8.194 2.564 1.231 2.685 17.545

2.826 8.131 2.730 1.244 2.614 17.545

46 63 -166 -13 70 0

Beschikbaarheid lijkschouwing Beschikbaarheid lijkschouwing Beschikbaarheid lijkschouwing Beschikbaarheid lijkschouwing Beschikbaarheid lijkschouwing Subtotaal

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

10.327 29.464 9.220 4.425 9.654 63.089

10.161 29.237 9.816 4.473 9.401 63.089

166 227 -597 -49 252 0

Plustaken Omschrijving Ondersteuning Zorg & Overlast Ondersteuning Zorg & Overlast Ondersteuning Zorg & Overlast Ondersteuning Zorg & Overlast Ondersteuning Zorg & Overlast Subtotaal

Gemeente Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

Opvoedondersteuning & extra weegmoment Opvoedondersteuning & extra weegmoment Opvoedondersteuning & extra weegmoment Opvoedondersteuning & extra weegmoment Opvoedondersteuning & extra weegmoment Subtotaal

Inkoop Diemen Inkoop Diemen Inkoop Diemen Inkoop Diemen Inkoop Diemen Subtotaal

Begroting 2020

Realisatie 2020

Afwijking 2020

0 0 18.304 8.785 19.166 46.255

0 0 19.166 8.734 18.355 46.255

0 0 -862 51 811 0

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

0 0 41.000 0 0 41.000

0 0 23.059 0 0 23.059

0 0 17.941 0 0 17.941

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

0 0 15.113 0 0 15.113

0 0 0 0 0 0

Bedrijfsvoering Omschrijving Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Subtotaal

Gemeente Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

Begroting 2020 103.669 295.779 92.551 44.418 96.909 633.326

Realisatie 2020 101.998 293.503 98.544 44.905 94.376 633.326

Afwijking 2020 1.671 2.276 -5.993 -487 2.533 0

Huisvesting Huisvesting Huisvesting Huisvesting Huisvesting Subtotaal

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

87.424 244.667 75.164 32.733 81.495 521.483

75.380 216.907 72.827 33.186 69.746 468.046

12.044 27.760 2.337 -453 11.749 53.437

Bankkosten Bankkosten Bankkosten Bankkosten Bankkosten Subtotaal

Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

0 0 0 0 0 0

39 113 38 17 36 245

-39 -113 -38 -17 -36 -245

Mutaties reserves Omschrijving Onttrekking reserve gezondheidsmonitor Onttrekking reserve gezondheidsmonitor Onttrekking reserve gezondheidsmonitor Onttrekking reserve gezondheidsmonitor Onttrekking reserve gezondheidsmonitor Subtotaal

Gemeente Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

Begroting 2020 -4.911 -14.011 -4.384 -2.104 -4.590 -30.000

Realisatie 2020 -6.582 -18.939 -6.359 -2.898 -6.090 -40.866

Afwijking 2020 1.671 4.928 1.975 794 1.499 10.866

3.5 Resultaatbestemming 2020 Het met de gemeenten na te verrekenen bedrag is € 135.488 voordelig. GR OGZ Amstelland 2020

Begroting 2020

Realisatie 2020

Afwijking 2020

Basistaken

6.055.884

6.002.396

53.488

Plustaken

87.255

69.314

17.941

1.154.809

1.101.616

53.193

5.038

10.075 7.313.061

10.075 7.188.439

0 124.622

Onttrekking reserve gezondheidsmonitor

-30.000

-40.866

10.866

Subtotaal dekking reserves

-30.000

-40.866

10.866

7.283.061

7.147.573

135.488

Bedrijfsvoering Dotatie reserve huisvesting via Diemen Dotatie weerstandsvermogen via Diemen Subtotaal lasten

Te verrekenen met Amstelland gemeenten

Het na te verrekenen bedrag van € 135.488 wordt teruggerekend naar de gemeenten door de bijdragen uit de begroting 2020 te vergelijken met de realisatie 2020. Gemeente

Jaarbijdragen 2020

Aalsmeer

1.177.469

1.137.534

Te verrekenen met GR gemeenten 39.935

3.354.682

3.273.281

81.400

1.122.728

1.156.346

-33.618

508.556

509.536

-980

1.119.626

1.070.875

48.751

7.283.061

7.147.573

135.488

Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn Totaal

Realisatie 2020

I.v.m. Corona zijn bepaalde activiteiten conform begroting opgevoerd. Daar waar er los van Corona een resultaat is behaald, wordt dit verrekend (zoals het voordeel op de huisvesting).

Bijlage – overzicht Vaccinatiegraden Overzicht vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma, RVP jaarverslagen 2014-2019 (bron: RIVM). Het RIVM rapporteert jaarlijks in juni over de vaccinatiegraden van het daaraan voorafgaande jaar. Percentages onder de 90% zijn grijs gearceerd. AALSMEER Zuigelingen (2 jaar) DKTP basisimmuun Hib volledig afgesloten Hepatitis B BMR basisimmuun Men. C /ACWY volledig afgesloten Pneumokokken volledig afgesloten Kleuters (5 jaar) DKTP gerevaccineerd DKTP voldoende gevaccineerd Schoolkinderen (10 jaar) DTP volledig afgesloten BMR volledig afgesloten HPV MenACWY (cohorten 2001-2005)

Zuigelingen (2 jaar) DKTP basisimmuun Hib volledig afgesloten Hepatitis B BMR basisimmuun Men. C / ACWY volledig afgesloten Pneumokokken volledig afgesloten Kleuters (5 jaar) DKTP gerevaccineerd DKTP voldoende gevaccineerd Schoolkinderen (10 jaar) DTP volledig afgesloten BMR volledig afgesloten HPV MenACWY (cohorten 2001-2005)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

95,0 96,7 95,0 97,2 96,9 95,3

95,8 96,6 95,5 96,9 97,5 96,1

97,2 97,8 96,9 98,4 98,8 96,9

93,3 94,3 93,3 93,6 94,3 94,6

94,4 94,7 94,4 94,7 94,4 95,1

95,5 95,9 94,4 95,9 95,5 94,4

94,9 97,2

93,2 95,6

94,5 96,9

94,6

97,5

97,4

95,2 95,9

94,9 94,9

95,4 94,9

94,5 94,2

94,2 94,7

96,7 95,3

69,5

57,5

63,5

54,2

39,8

60,7 91,6

2014

2015

AMSTELVEEN 2016 2017

2018

2019

91,7 93,0 89,6 93,5 91,4 91,3

92,3 93,2 87,2 94,1 89,8 90,4

90,8 92,4 87,4 94,1 90,3 91,9

91,7 92,9 85,6 93,0 88,8 91,3

89,6 91,2 84,7 91,9 87,8 89,3

90,9 91,8 86,5 93,7 89,0 91,2

83,8 90,2

85,8 90,7

82,6 88,1

88,5

89,3

90,0

90,6 90,7

89,3 89,3

88,9 89,9

86,4 87,4

85,1 87,2

86,4 89,2

71,0

63,5

63,7

57,6

50,7

54,1 88,6

2014

2015

DIEMEN 2016 2017

96,7 96,7 96,3 96,0 96,7 95,6

90,1 92,1 90,9 94,9 94,5 90,1

94,4 95,4 94,0 96,1 95,8 94,7

93,8 94,4 93,5 96,1 95,3 95,8

92,2 92,8 90,3 94,4 93,5 93,1

93,3 93,9 92,3 95,4 94,2 94,5

91,8 95,1

91,6 95,3

91,9 93%

93,6

89,5

92,1

91,0 91,0

92,4 92,4

90,4 88,8

89,8 90,2

88,1 87,7

90,8 90,1

58,6

64,8

56,7

45,3

43,6

61,1 76,8

OUDER-AMSTEL 2016 2017

2018

2019

2018

2019

2014

2015

94,5 95,3 93,8 96,1 95,3 92,2

95,1 93,2 93,2 95,1 94,4 91,4

97,0 97,0 94,8 98,5 98,5 95,6

93,7 94,3 94,3 94,9 94,9 94,3

99,3 99,3 98,6 99,3 98,6 99,3

90,3 93,5 90,3 94,4 92,7 91,9

91,2 95,3

91,2 94,1

94,5 97,3

96,6

95,9

94,5

95,9 95,9

92,6 92,6

95,0 95,0

92,9 92,9

93,2 93,9

88,8 88,8

68,3

75,3

63,6

57%

58,4

49,4 92,0

2014

2015

UITHOORN 2016 2017

97,0 97,0 96,7 98,1 97,8 96,3

94,2 94,9 93,5 95,6 94,9 93,9

94,4 95,1 93,7 95,4 95,4 94,0

93,4 94,1 93,4 95,3 94,1 93,4

94,6 95,9 94,0 96,8 94,6 93,4

95,3 95,9 94,6 96,3 95,3 95,3

93,4 95,5

92,7 94,6

92,5 93,8

92,3

94,8

94,9

94,9 94,4

94% 94%

92,9 93,2

91,7 91,7

92,9 93,7

92,8 92,5

72,2

62,9

55,5

51,3

48,2

53,3 92,7

2018

2019

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Diemen&id=64b07462-bc74-4079-9663-af11ab8687a2