Document · PDF

2. Eerste Wijziging Begroting 2021 Duo+.pdf

Gemeenteraadsvergadering 18 februari 2021, gemeente DiemenBij agendapunt: Eerste wijziging begroting 2021 Duo+3.178 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Eerste Wijziging Begroting Duo+ 2021

Inleiding .....................................................................................................................................................3

Autonome salarisontwikkelingen (Cao) .....................................................................................................3

Vanuit eerdere besluitvorming ..................................................................................................................3

Structurele doorwerking 2e begrotingswijziging 2020 inclusief tractie .............................................3

Nieuwe Verdeelsystematiek (personeel gerelateerde budgetten) ...................................................4

Overige ontwikkelingen .............................................................................................................................5 a.

Informatieveiligheid...........................................................................................................................5

Omzetten Maatwerk naar Bijdrage ...................................................................................................5

Structurele borging archief en incidentele project kosten ................................................................5

Doorwerking Corona in 2021.............................................................................................................5

Planning .....................................................................................................................................................6

Voorstel......................................................................................................................................................7

Bijlage 1 Begrotingswijziging 2021 ....................................................................................................................8 Bijlage 2 Bijdragen en maatwerk per Duo+ gemeenten 2021 .........................................................................10

0 Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1e begrotingswijziging 2021 van Duo+ aan. Deze wijziging komt grotendeels voort uit autonome ontwikkelingen en of eerdere besluitvorming. Daarnaast is er een aantal overige ontwikkelingen binnen de budgetten die effect hebben op de programma’s. Deze rapportage bevat geen nieuw beleid, binnen de begrotingen van de DUO-gemeenten is rekening gehouden met de onderstaande onderwerpen. Zoals is afgesproken loopt nieuw beleid via de P&C-cycli van de DUO-gemeenten. Indien dit effect heeft voor de begroting van Duo+ wordt dit daarna meegenomen binnen de P&C-cyclus van Duo+. Op basis van het voorgaande worden de volgende onderwerpen behandeld in deze wijziging. 1 2 3

Autonome ontwikkelingen, bijstellen salarissen (Cao). Vanuit eerdere besluitvorming: a. Structurele doorwerking uit eerdere besluitvorming; b. Nieuwe verdeelsystematiek, personeelsbudgetten. Vanuit overige ontwikkelingen opgenomen in de begrotingen 2021 van de DUO-gemeenten: a. Omzetten Maatwerk naar bijdrage Sociaal Domein; b. AVG, borgen informatieveiligheid; c. Structurele borging archief, en incidentele proceskosten.

In de bijlagen worden de financiële effecten vertaald naar de programma’s weergegeven en de bijdragen van de DUO-gemeenten na verwerking.

1 Autonome salarisontwikkelingen (Cao) De begroting van Duo+ bestaat voor het grootste deel uit salarissen van de medewerkers. Bij de doorrekening voor de begroting 2021 is op basis van de destijds bekende gegevens (december 2019) een doorrekening gemaakt. Deze doorrekening is thans geactualiseerd en berekend op dezelfde wijze (rekening houdend met premieverhogingen en cao-ontwikkelingen) als voor de begrotingen van de DUO-gemeenten 2021. Uit deze doorrekening zijn verschillen geconstateerd. Daarnaast wordt de vrijval van een boventallige medewerker binnen Buurt structureel verwerkt in de begroting van 2021. Begroting 2021 salarisontwikkeling

2021

Stafbureau 1 Stafbureau ontwikkeling Cao Programma Stafbureau Bijdrage Duo+ Bedrijfsvoering 1 Bedrijfsvoering ontwikkeling Cao Programma Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+ Burger 1 Burger ontwikkeling Cao Programma Burger Bijdrage Duo+ Buurt 1 Buurt ontwikkeling Cao 2 Vrijval boventallige medewerker Programma Buurt Bijdrage Duo+ Totaal Programma’s

2.476 -2.476 -99.615 99.615 -110.714 110.714 -65.642 103.928 -38.286 169.567

2 Vanuit eerdere besluitvorming In 2020 zijn besluiten genomen die niet meer verwerkt konden worden in de begroting van 2021. De besluiten die financiële effecten hebben voor de begroting 2021 worden nu via deze begrotingswijziging verwerkt in deze begroting.

a. Structurele doorwerking 2e begrotingswijziging 2020 inclusief tractie In 2020 zijn bij de 2e voortgangsrapportage 2020 besluiten genomen die een structurele doorwerking hebben in 2021. Deze wijzigingen zijn in onderstaande tabel opgenomen. 3

Daarnaast is de overheveling van de tractie naar Duo+ in deze tabel opgenomen. Dit is op basis van besluitvorming die reeds plaatsgevonden heeft binnen de DUO-gemeenten. Op deze wijze kan de tractie efficiënter ingezet worden en kan er op termijn een voordeel behaald worden doordat Duo+ vrijgesteld is van de BPM (Belasting van personenauto’s en motorvoertuigen). Doorwerking vanuit eerdere besluitvorming

2021

Stafbureau 1 Uit dienst gedetacheerde mw vrijval salaris 2 Uit dienst gedetacheerde mw suppletie vergoeding 3 Aanwending restant opleidingskosten Bedrijfsvoering (2020) Programma Stafbureau Bijdrage Duo+ Programma Stafbureau Inkomsten Derden Programma Stafbureau Inkomsten uit Reserve Bedrijfsvoering 1 Teamleider P&O voor 2 jaar 2 Maatwerk communicatie Diemen 3 Maatwerk communicatie Uithoorn 4 Maatwerk communicatie Ouder-Amstel 5 Aanwending restant opleidingskosten Bedrijfsvoering (2020) Programma Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+ Programma Bedrijfsvoering inkomsten uit Maatwerk Programma Bedrijfsvoering inkomsten uit Reserve Burger 1 Aanwending restant opleidingskosten Burger (2020) 2 Aanwending restant TOZO-regeling (2020) Uithoorn 3 Aanwending restant TOZO-regeling (2020) Ouder-Amstel 4 Maatwerk Koersplan Uithoorn 5 Maatwerk Vroegsignalering Uithoorn 6 Maatwerk Armoedebeleid 7 Maatwerk Extra huisvesting sociaal loket Uithoorn 8 Correctie primitieve maatwerk Uithoorn Programma Burger inkomsten uit Reserve Programma Burger inkomsten uit Maatwerk Buurt 1 Overhevelen tractie naar Duo+ Uithoorn 2 Overhevelen tractie naar Duo+ Ouder-Amstel 3 Aanwending restant opleidingskosten Buurt (2020) 4 Maatwerk Mwk onderhoud i.v.m. besluit afval Ouder-Amstel 5 Maatwerk Surveillant i.v.m.

besluit afval Ouder-Amstel 6 Inzet BOA jaarwisseling en jeugdoverlast Uithoorn 7 Ledigen afvalbakken in weekend Uithoorn Programma Buurt inkomsten uit Maatwerk Programma Buurt inkomsten uit Reserve Totaal Programma's

90.000 27.045 -25.000 -27.045 -90.000 25.000 -108.000 -25.000 -18.000 -70.000 -45.000 108.000 113.000 45.000 -17.500 -164.000 -88.349 -50.000 -31.000 -8.000 -9.568 29.000 269.849 69.568 -231.760 -200.903 -50.000 -53.400 -43.655 -57.500 -19.500 606.718 50.000 1.170.090

b. Nieuwe Verdeelsystematiek (personeel gerelateerde budgetten) Naar aanleiding van de nieuwe verdeelsystematiek voor Staf en Bedrijfsvoering is aanvullend afgesproken de personeel gerelateerde budgetten te verdelen per fte per team/programma. Deze afspraak was nog niet structureel verwerkt in de begroting 2021.

Nieuwe verdeelsystematiek, personele budgetten Stafbureau Verdeling budgetten opleiding, ziekte ed reservering Programma Stafbureau Bijdrage Duo+ Bedrijfsvoering 1 Verdeling budgetten opleiding, ziekte ed reservering Programma Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+ Burger 1 Verdeling budgetten opleiding, ziekte ed reservering Programma Burger Bijdrage Duo+ Buurt 1 Verdeling budgetten opleiding, ziekte ed reservering Programma Buurt via Maatwerk Duo+ Totaal Programma's 1

2021 -22.676 22.676 351.737 -351.737 -145.847 145.847 -183.214 183.214 0

3 Overige ontwikkelingen a. Informatieveiligheid Bij het in de lijn brengen en borgen van de informatieveiligheid alsmede het bevorderen van de bewustwording hebben de teams en afdelingen goede en adequate ondersteuning nodig. Dat kunnen de CISO en de FG vanuit hun adviserende en toetsende rol niet alleen doen. Hier is extra capaciteit voor nodig. Deze extra capaciteit moet enerzijds de verbinding maken tussen de CISO/FG en de teams/afdelingen en anderzijds ook in de directe nabijheid de teams/afdelingen ondersteunen en helpen. Deze verbindende rol is de afgelopen tijd door een stagiair uitgevoerd. Hierbij is het duidelijk geworden, dat aan deze ondersteunende rol een structurele invulling gegeven moet worden. Voor de vier organisaties is voor deze ondersteunende rol een uitbreiding van ten minste 2 fte noodzakelijk. Om de informatieveiligheid te borgen zal deze formatie in eerste instantie incidenteel verwerkt in de begroting van 2021.

b. Omzetten Maatwerk naar Bijdrage Binnen de begrotingen van de DUO-gemeenten is rekening gehouden met structureel maatwerk met betrekking tot de transitie Sociaal Domein en het contractmanagement. Dit structurele maatwerk heeft de gelijke verdeling als de verdeelsleutel binnen het Sociaal Domein. Voorgesteld wordt dan ook om dit structurele maatwerk om te zetten en onderdeel uit te laten maken van de bijdrage voor het programma Burger.

c. Structurele borging archief en incidentele project kosten Om de te voldoen aan de archiefwet, dient op korte termijn het archief op orde gebracht te worden en dienen er middelen beschikbaar te komen om dit structureel te kunnen blijven borgen. De projectkosten betreffen maatwerk omdat dit voor iedere DUO-gemeente verschillend is. De structurele uitbreiding zal opgenomen worden in de bijdrage van Bedrijfsvoering op basis van de bestaande verdeelsystematiek.

d. Doorwerking Corona in 2021 Een aantal kosten werken door in 2021 omdat dit geen incidentele kosten zijn. Dit zijn:  De voorlopige kosten (€ 90.000) voor de thuiswerkomgeving. Bij de bedrag wordt, in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de Coronacrisis, uitgegaan van de kosten voor een half jaar. In de tussentijd wordt ook onderzocht of een andere manier van werken goedkoper is.  De kosten (€ 25.000) voor de licenties van de raadsleden tot eind 2021. Omdat er in 2020 al betaald is tot en met mei 2021 is het bedrag dat opgenomen wordt in 2021 € 14.583 (7/12 x € 25.000). 5



De kosten voor Sociaal Domein worden zijn voorlopig en worden ingeschat op € 54.000. Dit bedrag heeft betrekking op de extra kosten voor het debiteurenbeheer, de extra aanvragen PW/BBZ, het armoedebeleid en het minimabeleid. Overige ontwikkelingen opgenomen in de begrotingen van de DUO-gemeenten

1 2 3 4 5

1 2 3



Stafbureau Informatieveiligheid 2fte Programma Stafbureau Bijdrage Duo+ Bedrijfsvoering Structurele uitbreiding formatie ID (archief) Maatwerk archief Diemen Maatwerk archief Uithoorn Maatwerk archief Ouder-Amstel Doorwerking Kosten Corona Programma Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+ Burger Omzetten Maatwerk Sociaal Domein naar Bijdrage Contractmanagement maatwerk naar Bijdrage (formatie) Doorwerking Kosten Corona Programma Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+ Totaal Programma's

2021

-130.000 130.000 -123.000 -135.000 -125.000 -43.500 -104.583 531.083 -300.000 -80.333 -53.558 433.891 1.094.974

In onderstaande tabel zijn de Coronakosten vanuit bovenstaande tabel (Bedrijfsvoering € 104.583 en Burger € 53.558) nader gespecificeerd per DUO-gemeente. Specificatie Corona 2021 per DUO-gemeenten

2021

Diemen Coronakosten 2021 Ouder-Amstel Coronakosten 2021 Uithoorn Coronakosten 2021 Totaal Coronakosten

-39.506 -45.767 -72.869 -158.141

4 Planning De planning van het bestuurlijke proces voor de 1e begrotingswijzing 2021: Aanlevering aan DB (Duo+ bestuur) Behandeling in DB (Duo+ bestuur)

22 oktober 2020 5 november 2020

Aanlevering aan B&W Diemen

15 december 2020

Aanlevering aan B&W Ouder-Amstel

4 december 2020

Aanlevering aan B&W Uithoorn

27 november 2020

Behandeling in B&W Diemen

5 januari 2021

Behandeling in B&W Ouder-Amstel

10 december 2020

Behandeling in B&W Uithoorn

10 december 2020

Behandeling in besluitvormende Raad Diemen Behandeling in besluitvormende Raad Ouder-Amstel Behandeling in besluitvormende Raad Uithoorn Aanlevering aan DBR Behandeling in DBR Aanlevering aan DB (Duo+ bestuur) Vaststelling na zienswijzen DB (Duo+ bestuur)

21 januari 2021 28 januari 2021 28 januari 2021 11 februari 2021 17 februari 2021 25 februari 2021 11 maart 2021

5 Voorstel De 1e begrotingswijziging 2021 (bijlage 1) en de effecten op de programma’s (bijlage 2) van Duo+ voorlopig vaststellen voor het jaar 2021 en voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden van de DUOgemeenten.

Bijlage 1 Begrotingswijziging 2021 Begroting 2021 t/m 1e begrotingswijziging 2021

U/I

Staf 0. primitieve begroting 1. Uit dienst gedetacheerde mw vrijval salaris 2. Vervallen uit dienst gedetacheerde mw suppletievergoeding 3 Aanpassing salaris 4. AVG 5. Verdeling budgetten opleiding, ziekte ed reservering 6. Aanwending restant opleidingskosten Staf (vanuit 2020)5 Staf Bijdrage Duo+ Staf Maatwerk Ouder-Amstel Staf Maatwerk Uithoorn Staf via Reserve Staf inkomsten derden Bedrijfsvoering 0. Primitieve begroting 1. Verdeling budgetten opleiding, ziekte ed. (op basis van formatie) 2. Aanpassing salaris 3. Aanwending restant opleidingskosten (vanuit 2020) 4. Teamleider P&O voor 2 jaar 5. Structurele uitbreiding formatie ID (archief) 6. Kosten Corona (thuiswerkomgeving) 7. Kosten Corona (licenties raadsleden) 8. Maatwerk archief Diemen 9. Maatwerk archief Uithoorn 10. Maatwerk archief Ouder-Amstel 11. Maatwerk communicatie Diemen 12. Maatwerk communicatie Uithoorn 13. Maatwerk communicatie Ouder-Amstel Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+ Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Diemen Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Ouder-Amstel Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Uithoorn Bedrijfsvoering Via Reserve Bedrijfsvoering inkomsten derden Burger 0. primitieve begroting 1. Verdeling budgetten, opleiding, ziekte ed (op basis van formatie) 2. Aanpassing salaris 3. Aanwending restant opleidingskosten (vanuit 2020) 4. Aanwending Burger (Corona Tozo Ouder-Amstel) 5.

Aanwending Burger (Corona Tozo Uithoorn) 6. Kosten Corona doorwerking in 2021 7. Transformatie Sociaal Domein maatwerk naar Bijdrage (formatie) 8. Contractmanagement maatwerk naar Bijdrage (formatie) 9. Maatwerk Koersplan Uithoorn 10. Maatwerk Vroegsignalering Uithoorn 11. Maatwerk Armoedebeleid 12. Maatwerk Extra huisvesting sociaal loket Uithoorn 13.Correctie primitieve maatwerk Uithoorn Burger Bijdrage Duo+ Burger Maatwerk en Facturen Ouder-Amstel Burger Maatwerk en Facturen Uithoorn Burger via Reserve Burger inkomsten derden Buurt 0. primitieve begroting 1. Verdeling budgetten opleiding, ziekte ed. (op basis van formatie) 2 Aanpassing salaris 3. aanwending opleidingskosten (vanuit 2020) 4. vrijval boventallige medewerker) 5. Maatwerk Mwk onderhoud i.v.m. besluit afval Ouder-Amstel 6. Maatwerk Surveillant i.v.m. besluit afval Ouder-Amstel 7. Maatwerk tractie Ouder-Amstel 8. Ledigen afvalbakken in weekend Uithoorn 9.Inzet BOA jaarwisseling en jeugdoverlast Uithoorn 10. Maatwerk tractie Uithoorn Buurt Bijdrage Duo+ exclusief staf via programma's Buurt Maatwerk en facturen Ouder-Amstel Buurt Maatwerk en facturen Uithoorn Buurt via Reserve Buurt inkomsten derden Totaal Programma's via Bijdrage

Primitief 2021

U U U U U U U I I I I I

-1.407.505

U U U U U U U U U U U U U U I I I I I I

-15.425.650

U U U U U U U U U U U U U U I I I I I

-5.236.211

U U U U U U U U U I U I I I I I

-7.182.405

1.317.505 0 0 0 90.000

14.812.094 226.323 337.233 50.000

5.207.211 29.000

6.921.005 162.400 99.000 0 28.257.815

2021 1e wijz

90.000 27.045 2.476 -130.000 -22.676 -25.000 123.155 0 0 25.000 -90.000

2022

2023

2024

90.000 27.045 2.476

0 2.476

-22.676

-6.845 0 0 0 -90.000

20.200 0 0 0 0

351.737 -99.615

-108.000 -123.000

0 -123.000

-100.000 -100.000 -43.500 -25.000 -18.000 -70.000 -21.122 125.000 113.500 118.000 0 0

0 0 -13.000 -25.000 -18.000 -70.000 -129.122 25.000 83.000 18.000 0 0

0 0 0 -25.000 -18.000 -70.000 -129.122 25.000 70.000 18.000 0 0

-145.847 -110.714 -17.500 -88.349 -164.000 -53.558 -300.000 -80.333 -50.000 -31.000 -8.000 -9.568 29.000 690.452 0 69.568 269.849 0

-145.847 -110.704

-300.000 -80.333

-31.000

-9.568

636.884 0 40.568 0 0

-183.214 -65.642 -50.000 103.928 -53.400 -43.655 -200.903 -19.500 -57.500 -231.760 144.928 297.958 308.760 50.000 0 1.041.996

-183.214 -65.642

103.928 -53.400 -43.655 -214.419 -19.500 -57.500 -231.760 144.928 311.474 308.760

103.928 -53.400 -43.655 -214.419 -19.500 0 -231.760 144.928 311.474 251.260

0 753.845

0 672.890

351.737 -99.615 -45.000 -108.000 -123.000 -90.000 -14.583 -135.000 -125.000 -43.500 -25.000 -18.000 -70.000 83.461 160.000 113.500 143.000 45.000 0

Totaal Programma's via Maatwerk en facturen Totaal Programma's via Reserve Totaal Programma's via Derden Investeringen 1. Aanschaf Computerapparatuur 2. Aanschaf Netwerkapparatuur 3. Aanschaf Serverapparatuur 4. Aanschaf Randapparatuur 5. Aanschaf Telefoons Totaal Investeringen Mutatie Reserves en voorzieningen Onttrekking aan reserve bedrijfsvoering (studiekosten) Onttrekking uit de reserve Burger (Tozo) Naar Balans Reserves en voorzieningen

853.956 0 140.000

1.092.786 389.849 -90.000

462.828 0 -90.000

374.828 0 0

361.828 0 0

U U U U U

-215.000 -55.000 -65.000 -37.000 -200.000 -572.000

-203.000 -80.000 -60.000 -50.000 -200.000 -593.000

-205.000 -80.000 -60.000 -48.000 -200.000 -593.000

-205.000 -80.000 -65.000 -48.000 -9.000 -407.000

I I

137.500 252.349 389.849

Bijlage 2 Bijdragen en maatwerk per Duo+ gemeenten 2021 Bijdrage per DUO-gemeente op basis van de nieuwe verdeelsystematiek x € 1000

Gewijzigde Begroting 2020 inclusief 2e begrotingswijziging

Begroting 2021

Begroting 2021 1e wijziging

-517.636

-497.684

-46.522

-5.291.757

-5.595.234

-42.650

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

-544.206

-509.436

-500.845

-31.527

-5.626.761

-5.794.292

-5.787.002

-5.797.401

-160.000

-125.000

-25.000

Diemen Staf Bedrijfsvoering Maatwerk Compensatie Ouder-Amstel

-37.500

-25.000

-12.500

-5.889.543

-6.117.918

-238.049

-6.355.967

-6.441.228

-6.312.847

-6.323.245

-356.148

-334.549

-31.272

-365.822

-342.449

-344.594

Bedrijfsvoering

-3.640.870

-3.761.181

-21.193

-3.782.374

-3.894.990

-3.981.612

-3.988.766

Burger

-1.927.032

-1.867.723

-247.651

-2.115.374

-2.232.967

-2.313.095

Totaal Diemen Ouder-Amstel Staf

Buurt Vast

Buurt Variabel

-2.222.407

-2.214.277

-46.368

-2.260.644

-2.290.713

-2.309.109

Buurt

-2.222.407

-2.214.277

-46.368

-2.260.644

-2.290.713

-2.309.109

Maatwerk

-1.084.735

-388.723

-411.458

-800.181

-813.697

-783.197

-770.197

Compensatie

75.000

50.000

25.000

-9.156.191

-8.516.452

-757.942

-9.274.395

-9.549.816

-9.651.480

-9.725.762

-520.046

-485.271

-45.361

-530.633

-496.730

-503.176

Bedrijfsvoering

-5.316.390

-5.455.680

-30.741

-5.486.421

-5.649.774

-5.813.941

-5.824.388

Burger

-3.445.532

-3.339.488

-442.801

-3.782.289

-3.992.545

-4.135.813

Buurt

-4.724.012

-4.706.728

-98.560

-4.805.289

-4.869.204

-4.908.308

Maatwerk totaal Uithoorn

-1.709.432

-465.233

-521.328

-986.561

-903.561

-746.061

-25.000

-12.500

-14.477.401 -1.138.791

-15.616.192

-15.924.313

-15.964.031

-16.117.746

Totaal Ouder Amstel Uithoorn Staf

Compensatie Ouder-Amstel Totaal Uithoorn

-37.500 -15.752.912

Derden en reserve Maatwerk

-196.594

-140.000

90.000

-50.000

Vanuit de reserve

-717.423

-389.849

Maatwerk derden

-914.017

-140.000

-299.849

-439.849

-50.000

-29.251.771 -2.434.631

-31.686.402

-31.965.357

-31.978.357

-32.216.753

Totaal bijdragen en maatwerk

-31.712.663

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Diemen&id=6ed338fd-1568-4fbb-8c1e-fccfdae70188