2. 3e kwartaalbrief 2021 - Versie ter bespreking informatieve raad.pdf

I = incidenteel, S = structureel; Structurele wijzigingen worden in de eerstvolgende kadernota en begroting verwerkt.

2 Belangrijke ontwikkelingen: 2.5 Verloop geraamd resultaat 2021

Pagina 28

3 Voorgestelde begrotingswijzigingen De financiële bevoegdheden van de raad zijn het vaststellen van de inkomsten en uitgaven per programma, de onttrekkingen en de toevoegingen aan de reserves en de uitgaven voor investeringen. Deze worden allemaal besloten in de programmabegroting. Gedurende het jaar kunnen zich situaties voordoen die passen binnen het bestaande beleid, maar wel een raadsbeslissing vragen. De mogelijkheid van een extra te ontvangen subsidie is er zo een. Formeel mag het college die pas aanvaarden als de Raad deze heeft goedgekeurd. De inkomsten en uitgaven van het betreffende programma worden er immers door beïnvloed. De praktijk is echter dat voor dergelijke 'beleidsarme' beslissingen het college een beslissing neemt in lijn met het door de raad vastgestelde beleid. De gemeenteraad wordt vervolgens in de kwartaalbrief gevraagd de voorgestelde begrotingswijzingen vast te stellen en daarmee de budgetten in het huidig begrotingsjaar aan te passen. In deze paragraaf hebben we de toelichtingen opgenomen. Het overzicht van de beleidsarme besluiten treft u aan op de volgende pagina. In paragraaf 4 hebben we de begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting.

3 Voorgestelde begrotingswijzigingen

Pagina 29

3.1 Beleidsarme én budgettair neutrale begrotingswijzigingen De raad stelt per programma de budgetten op baten- en lastenniveau vast. In dit hoofdstuk worden saldoneutrale budgetwijzigingen opgenomen. Oftwel wijzigingen die geen invloed hebben op het verwachte begrotingssaldo. Het betreft de volgende soorten wijzigingen: • budgetverschuivingen tussen twee programma's; • een aanpassing van de baten en/of de lasten binnen één programma. Besluit 3.1.1 Subsidie School’s Cool omzetten naar inkoop. Wij hebben er voor gekozen het budget van € 48.000 voor School 's cool niet meer te oormerken als subsidie maar als budget voor inkoop van diensten bij deze instelling. Wij zijn hiertoe overgegaan omdat in overleg met School’s Cool de wederzijdse wens is uitgesproken om de subsidierelatie om te zetten naar inkoop. Dit zorgt voor eenduidigheid en uniformiteit met het overige preventieve jeugdaanbod, aangezien de andere aanbieders van het preventief jeugdbeleid ook allemaal middels inkoop diensten aanbieden.

1

Bedrag 48

1

Van

Naar

I/S

Sociaal

Sociaal

S

I = incidenteel; S = structureel

3 Voorgestelde begrotingswijzigingen: 3.1 Beleidsarme én budgettair neutrale begrotingswijzigingen

Pagina 30

4 Baten en lasten per programma In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond. Overzicht Baten en lasten Primitief

Wijz. t/m 2e kwbrief

Programma Lasten

Baten

Lasten

Wijz. 3e kwbrief

Baten

Lasten

Totaal

Baten

Lasten

Baten

Exploitatie Sociaal

-19.207

253

-1.586

25

-61

-150

-20.854

428

Veilig

-3.086

50

-76

-

-50

-

-3.212

50

Inkomen en armoede

-11.703

9.310

-375

331

-256

-287

-12.334

9.928

Vrije tijd

-5.125

1.559

735

66

-1.969

-1.957

-6.359

3.582

Onderwijs

-3.259

1.138

-133

53

-

-

-3.392

1.191

Gebiedsontwikkeling

-24.366

23.555

-373

-

-240

-

-24.979

23.555

Leefomgeving en klimaat

-18.829

8.588

-202

-

-

-

-19.031

8.588

Verkeer

-1.786

1.077

-

-

-40

-

-1.826

1.077

Samen besturen

-13.834

459

-110

42

-

-

-13.944

501

Financiën

-1.095

55.688

4

1.178

-790

-787

-1.881

57.653

-102.290

101.677

-2.117

1.695

-3.406

-3.181

-107.813

106.553

Sociaal

-

-

-

-

-

-

-

-

Veilig

-

-

-

-

-

-

-

-

Inkomen en armoede

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrije tijd

-

-

-

-

-

-

-

-

Onderwijs

-

-

-

-

-

-

-

-

Gebiedsontwikkeling

-33

-

-

220

-

-225

-33

445

Leefomgeving en klimaat

-7

605

-

202

-

-

-7

807

Verkeer

-

233

-

-

-

-

-

233

Samen besturen

-90

305

-

-

-

-

-90

305

Financiën

-400

-

-

-

-

-

-400

-

Totaal mutaties programma's

-530

1.143

-

422

-

-225

-530

1.790

-102.820

102.820

-2.117

2.117

-3.406

-3.406

-108.343

108.343

Totaal mutaties programma's Verrekening reserves

Totaal mutaties baten en lasten

Verwacht rekeningsaldo Primitieve begroting 2021

42

Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2021

501

Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2021

-611

Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2021

717

Geraamd resultaat na 3e kwartaalbrief 2021

649

4 Baten en lasten per programma

Pagina 31

Afkortingenlijst Afkorting

Betekenis

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

BIG

Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten

BIO

Baseline voor Overheidsinstellingen

BRO

Basisregistratie Ondergrond

BRP

Basisregistratie Personen

ca.

Circa

DigiD

Digitale Identiteit

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

ISO

International Organization for Standardization

IT

Information Technology

PUN

Paspoortuitvoeringsregeling

Suwinet

Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen

Vvgb

Verklaring van geen bedenkingen

Pagina 32

Pagina 33

Pagina 34

Raadsbesluit

Raadsbesluit

Pagina 35